지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Intel Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2020년부터 2024년까지 점차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년부터 2024년까지 증가폭이 두드러지고 있다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 재무구조의 부담이 다소 증가하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 지속적으로 상승하는 경향이 나타나며, 특히 2023년 이후 비율상승이 가파르다. 영업리스 부채 포함 비율도 동일한 방향의 상승을 나타내므로, 영업리스 부채의 증가가 전체 부채 부담에 기여하고 있음을 알 수 있다. 이는 부채 규모가 전체 자본에 대해 커지고 있음을 의미한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.31에서 2024년 0.34로 증가하였으며, 자본 구조에서 부채의 비중이 점차 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후 상승세가 지속되고 있어, 자본 대비 부채 부담이 커지고 있는 상황임을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함할 경우에도 비율이 동일하게 상승하는 모습으로, 영업리스에 관한 부채 증가와 함께 전체 자본 대비 부채 비중의 증가는 일관된 추세를 형성한다. 2022년 이후 상승폭이 크지 않지만, 전체적으로 비슷한 방향성을 보이고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.24에서 점차 상승하여 2024년 0.25로 변화하였다. 이는 자산에 대한 부채 비율이 증가하는 것을 의미하며, 자산 증가보다 부채 증가가 더 빠른 경향을 나타낸다. 재무 위험이 조금 더 높아질 수 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 같은 패턴을 따르며, 영업리스 부채 포함 시 증가폭이 동일하거나 약간 더 높게 나타난다. 이는 영업리스 부채 증가가 자산 대비 부채 부담 증대에 일조하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2024년 1.98로 전체적으로 상승하는 모습을 보여 준다. 이는 자본 대비 부채의 사용이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 기업이 더 높은 재무 레버리지를 활용하고 있음을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 40.87로 매우 높았으나 2022년 급감하여 16.66을 기록하였고, 이후 2023년 이 후에는 마이너스로 전환되었다. 이는 이자 비용을 감당하는 능력이 크게 저하되었거나, 영업이익이 급격히 감소했음을 의미하며, 재무구조 리스크가 높아지고 있음을 보여준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 역시 2020년 25에서부터 2022년 7.34로 급감하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.59와 -7.74로 부정적인 값을 보여주며, 고정 요금 적립 또는 비용 부담이 심화되고 있음을 시사한다. 이는 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Intel Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 인텔 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 인텔 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 36,401백만 달러에서 시작하여 2024년에는 50,011백만 달러로 약 37.7% 증가하였다. 이러한 증가는 부채 규모가 점차 확대되고 있음을 나타내며, 장기적 성장을 위한 자금 조달 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 인텔 주주 지분 합계
- 주주 지분 역시 전 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 81,038백만 달러에서 2024년 99,270백만 달러로 약 22.4% 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 자기자본이 지속적으로 확장되고 있음을 의미하며, 수익성 개선 또는 유상증자 등 주주의 자본이 증대된 결과일 가능성이 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.45에서 2024년에는 0.50으로 상승하였다. 이는 부채가 주주 지분에 비해 비율적으로 증가하고 있음을 시사하며, 재무구조가 점차 레버리지가 높아지고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 기업의 재무 위험 수준이 일부 증가했음을 고려할 필요가 있다. 전반적으로 부채와 자기자본이 함께 증가하는 가운데, 부채 비율이 약간 상승하는 추세는 유동적인 재무 정책 또는 성장 전략의 일부일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Intel Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채(미지급 부채로 인식) | ||||||
| 운용리스 부채(기타 장기부채로 인식) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 인텔 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 인텔 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2023년 이후 2024년까지 약 8천만 달러 이상 증가하여, 총 부채가 상당히 확대되고 있는 것으로 나타난다. 이 기간 동안 운용리스 부채를 포함한 부채 규모가 폭넓게 늘어난 것으로 보아, 회사가 자산 확보나 재무 구조 강화를 위해 차입 규모를 늘린 것으로 해석될 수 있다.
- 인텔 주주 지분 합계의 변화
- 주주 지분은 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년 101,423백만 달러를 정점으로 하여 2023년에 약 4,000백만 달러 정도 감소하였다. 2024년에는 다시 99,270백만 달러로 하락하며, 전체적으로는 2020년 대비 다소 줄어든 모습을 띠고 있다. 이와 같은 변화는 내부 이익 누적, 배당 정책, 주가 변동 또는 기타 금융 활동의 영향을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추이
- 이 비율은 2020년 0.46에서 시작하여, 2021년 0.4로 낮아졌다가 2022년 다시 0.42로 소폭 상승하였다. 이후 2023년에는 0.47로 꾸준히 증가하며 2024년에는 0.51에 이르렀다. 이는 부채가 주주 지분에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 재무 레버리지 수준이 높아지고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 특히 2024년의 비율 상승은 재무 구조의 위험성 증대를 암시한다.
총자본비율 대비 부채비율
Intel Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 인텔 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 전체 기간 동안 총 부채는 지속적인 증가 경향을 보이고 있다. 2020년 36,401백만 달러에서 2024년 50,011백만 달러에 이르기까지 부채 규모가 점차 확대되었으며, 2023년 이후에는 다소 증가세가 가속화된 것으로 관찰된다. 이는 회사가 자본 투자를 확대하거나 금융 조달을 통해 부채 규모를 늘린 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금 또한 전반적으로 상승하는 추세를 유지하였다. 2020년 117,439백만 달러에서 2024년 149,281백만 달러까지 증가하였으며, 특히 2021년 이후 안정적인 성장세가 지속되었다. 다만, 2024년에는 일정 부분 감소하는 모습을 보여, 자본 구조에 약간의 조정이 있었던 것으로 추정된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 재무 구조에 대한 지표로, 2020년 0.31에서 점차 증가하여 2024년에는 0.34에 이르렀다. 이는 부채 비중이 자본에 비해 조금 더 증가했음을 의미하며, 회사의 재무 레버리지 수준이 점진적으로 높아지고 있음을 나타낸다. 특히 2023년 이후 부채비율이 상승세를 보인 점은 재무구조 변동의 신호로 고려할 만하다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Intel Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채(미지급 부채로 인식) | ||||||
| 운용리스 부채(기타 장기부채로 인식) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 인텔 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 폭으로 늘어났음을 알 수 있다. 2023년에는 49,697백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2024년에 50,471백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 확대 또는 재무 조달을 통해 재무 구조를 확장해왔음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추세
- 총 자본금은 2020년 117,966백만 달러에서 2024년 149,741백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보인다. 2021년과 2022년 사이에는 급격한 성장을 나타내었으며, 2023년에도 계속해서 상승하였다. 다만 2024년에는 다소 감소하는 경향을 보여, 자본 규모가 일시적으로 축소되거나 재무 정책에 변화가 있었음을 유추할 수 있다. 전반적으로는 자본의 증가 추세가 지속되었다.
- 총자본 비율(영업리스 포함)의 추세
- 2020년 0.31에서 시작하여, 2021년에는 낮아졌으나 2022년 다시 0.3으로 회복하였다. 이후 2023년에는 0.32로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 0.34로 더욱 높아졌다. 이는 회사의 자본 비율이 점차적으로 개선되고 있음을 의미하며, 재무구조가 점진적으로 안정세에 돌입하고 있음을 시사한다. 자본에 대한 부채의 비중이 낮아지고, 재무 건전성이 향상되었다는 해석이 가능하다.
자산대비 부채비율
Intel Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
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| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 36,401백만 달러에서 시작하여 2024년 약 50,011백만 달러에 이르기까지, 총 부채 수치는 매년 점진적으로 상승하였다. 이는 회사가 확장하거나 투자 활동을 위한 부채를 늘리고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 총 부채와 유사한 상승 곡선을 그리며, 2020년 약 153,091백만 달러에서 2024년 약 196,485백만 달러로 증가하였다. 자산 규모가 늘어남에 따라, 회사의 자산 기반이 확장되고 있음을 알 수 있으며, 전반적인 자산 증가가 회사의 성장과 관련이 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2020년과 2021년 각각 0.24와 0.23으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2022년 동일한 0.23을 기록하였다. 이후 2023년에 다소 상승하여 0.26을 나타내었고, 2024년에는 약 0.25로 조정되었다. 이러한 변화는 부채 증가 속도와 자산 증가 속도가 비슷하게 유지되고 있음을 의미하며, 회사의 재무 구조는 일관성을 유지하고 있음으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Intel Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
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| 운용리스 부채(미지급 부채로 인식) | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 부채가 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2023년 대비 2024년에는 약 800만 달러 가량 증가하여, 부채 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가 추세는 회사가 자금 조달 또는 투자를 확대하는 전략을 지속하고 있음을 시사할 수 있다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산 역시 2020년 대비 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 153,091백만 달러에서 2024년 196,485백만 달러에 이르기까지, 약 28% 가량 증가하였다. 이와 같은 자산의 확장은 회사의 성장과 활성화를 나타낼 수 있으며, 자산 증가가 매출이나 기타 핵심 성과 지표와 연계된 것인지 추가 분석이 필요하다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 0.24와 0.23으로 낮은 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에는 0.23과 0.26으로 일부 상승하였다. 2024년에도 0.26으로 유지되고 있는데, 이는 회사가 자산 대비 부채의 비중을 일부 확대하는 방향으로 조정된 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 부채비율의 증가는 부채 증가 속도가 자산 증가보다 더 빠르다는 의미일 수 있으며, 이는 재무 리스크와 관련된 고려사항이 될 수 있다.
재무 레버리지 비율
Intel Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 인텔 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 인텔 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 분석 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 말 153,091백만 달러에서 2024년 말 약 196,485백만 달러로 증가했으며, 이는 회사의 규모 확장과 자산 기반의 확대를 반영한다. 특히 2021년 이후 지속적인 상승이 관찰되며 자산 증대가 안정적이었음을 시사한다.
- 인텔 주주 지분 합계
- 주주 지분 역시 전반적으로 성장하는 모습을 보이고 있다. 2020년 말 81,038백만 달러에서 2024년 말 99,270백만 달러에 이르기까지 증가했으며, 이는 회사의 자기자본이 확장되고 있음을 나타낸다. 다만, 2024년 이후에는 약간의 감소가 관찰되는데, 이는 배당 지급 또는 자사주 매입 등으로 인한 변화 가능성을 내포할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.89에서 1.77로 2021년까지 다소 감소한 후 2022년과 2023년에는 안정세를 유지하다가 2024년에는 1.98로 다시 증가하는 양상을 보인다. 이는 기업의 자산 대비 부채 수준이 전반적으로 높아졌음을 의미하며, 금융 정책이나 자본 구조의 변화에 따른 조정이 진행되었을 가능성을 내포한다. 증가하는 레버리지 비율은 재무 구조의 변화 또는 성장 전략 변경의 신호로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Intel Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 인텔에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년부터 2022년까지는 EBIT가 꾸준히 감소하는 추세를 보였다. 2020년과 2021년에는 각각 25,707백만 달러와 22,300백만 달러로 높은 수준을 기록했으며, 이후 2022년에는 8,264백만 달러로 크게 하락하였다. 2023년에는 1,640백만 달러로 추가 하락세를 보였으며, 2024년에는 적자를 기록하며 -10,176백만 달러로 전환되었다. 이로부터 회사의 영업이익이 지속적으로 위축되고 있으며, 급격한 손실 전환이 발생했음을 알 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적으로 변화하는 모습이었다. 2020년 629백만 달러에서 2021년 597백만 달러로 소폭 감소하다가 2022년에는 496백만 달러로 더욱 낮아졌다. 2023년에는 878백만 달러로 다시 증가하였으며, 2024년에는 1,034백만 달러로 상승하였다. 전반적으로 이자 비용은 일정 수준 내에서 변화하고 있으며, 이자 지출이 증가하는 추세로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년에는 각각 40.87과 37.35로 높은 수준을 유지하며, 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하고 있음을 보여주었다. 그러나 2022년에는 급격하게 16.66으로 감소하는데, 이는 EBIT의 큰 폭 하락에 기인한다. 2023년에는 더욱 낮아져 1.87로 거의 경계 수준에 가까워졌으며, 2024년에는 마이너스(-9.84)로 전환되어 영업이익이 이자 비용을 감당하지 못하는 상태를 의미한다. 이러한 추세는 재무적 압박이 심화되고 있는 상황을 반영한다.
고정 요금 적용 비율
Intel Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 인텔에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세 분석
-
해당 기간 동안 회사의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적인 하락세를 보였습니다. 2020년에는 26,123백만 달러로 최고치를 기록했으나, 2022년 이후 급격히 감소하여 2023년에는 흑자 전환이 어려운 수준으로 하락하였으며, 2024년에는 손실로 돌아섰습니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 상당한 어려움이 있음을 나타냅니다.
반면 고정 요금은 2020년 1,045백만 달러에서 2023년 1,285백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 약간 감소한 1,282백만 달러를 기록하였습니다. 이는 일부 매출 안정성을 유지하려는 노력을 일부 보여줄 수 있지만, 전체 수익성 저하와는 상반된 모습입니다.
- 이익률 변화
- 고정 요금 적용 비율은 시간에 따라 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 25%였던 이 비율은 2021년 이후 계속 하락하여 2022년 7.34%, 2023년 1.59%로 낮아졌으며, 2024년에는 마이너스(-7.74%)로 전환되어 마진이 적자를 기록하는 상황임을 보여줍니다. 이는 수익성 악화와 연관될 가능성이 높으며, 회사의 수익 구조에 큰 압박이 있음을 시사합니다.