유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Intel Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Intel Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 유동성 비율 분석
- 전체 기간 동안 유동성 비율은 점진적인 하락 추세를 보여줍니다. 2020년 말에 1.91이었던 현재 유동성 비율은 2024년에는 1.33으로 감소하였으며, 이는 단기 유동성 자산의 비율이 낮아지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율 모두 하락하는 경향이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년까지 상승하다 2022년 이후 점차 낮아지고 있으며, 2024년에는 1.33에 머무르고 있습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 전반적으로 약화되고 있음을 암시할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1.38로 정점에 올랐지만, 이후 지속적으로 하락하여 2024년 0.72에 이르고 있습니다. 이는 재고 자산을 포함하지 않은 보다 엄격한 유동성 지표가 약화되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율 역시 2021년 이후 하락세를 보이며 2024년에는 0.62로 낮아졌습니다. 전체 유동성 자산이 감소하거나 유동성 확보에 어려움이 커지고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Intel Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화 및 유동성 평가
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2021년에 가장 큰 폭으로 상승하여 약 57,718백만 달러에 달했고, 이후 점차 감소하는 모습을 나타내었다. 2022년에는 약 50,407백만 달러로 정점 이후 하락하는 경향을 보이며, 2023년과 2024년에는 각각 43,269백만 달러, 47,324백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈다.
- 유동 부채와의 비교 및 유동성 비율 분석
-
유동 부채 역시 2020년부터 증가하는 추세를 보여, 2020년 24,754백만 달러에서 2024년 35,666백만 달러까지 늘었다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증감과 병행하여, 두 수치 간의 비율인 현재 유동성 비율을 통해 유동성 상태를 평가할 수 있다.
현재 유동성 비율은 2020년 1.91에서 점차 하락하여 2024년에는 1.33까지 축소되었다. 이는 유동자산이 유동부채에 비해 줄어들거나, 양 쪽 모두가 증가하는 가운데 유동자산이 상대적으로 적게 증가하거나 감소하는 상황으로 해석할 수 있다. 비율이 1보다 유지되고 있어 단기 채무상환능력은 여전히 유지되고 있으나, 전반적으로 유동성 여력은 감소하는 추세임이 분명하다.
- 전반적인 재무 유동성 동향
- 유동 자산과 유동 부채는 각각 증감하는 가운데, 유동성 비율은 지속적으로 하락하는 흐름을 보여, 회사의 단기 유동성 상태가 점차 다소 악화되고 있음을 시사한다. 이는 자산과 부채의 증가 속도가 상이하거나, 유동성 비율이 안정적인 수준보다 낮아질 우려가 존재함을 의미한다.
빠른 유동성 비율
Intel Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 급증하는 양상을 나타냈으며, 이후 지속적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 회사의 유동성 자산이 감소하는 경향을 반영할 수 있으며, 재무 유동성에 영향을 미칠 가능성이 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 꾸준히 증가하는 모습을 띠고 있으며, 특히 2022년 이후 급격한 증가세를 보이고 있다. 이는 단기 채무 부담이 증가하였음을 시사하며, 회사의 단기 지급 능력에 부담을 줄 수 있는 신호로 해석된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 상승하였다가, 이후 2022년부터 2024년까지 점차 하락하는 양상을 보이고 있다. 2021년에는 안전 구간인 1.38까지 상승했으나, 2022년 이후에는 1.01 이하로 떨어지면서 유동성 리스크가 증가했음을 시사한다. 특히 2024년에는 0.72로 하락하면서 단기 채무를 충당하는 데 어려움이 예상될 수 있다.
현금 유동성 비율
Intel Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 점진적으로 변동하는 모습을 보이고 있다. 2020년 2,385억 달러에서 2021년 2,841억 달러로 증가하였다가 2022년에는 다소 감소하여 2,338억 달러를 기록하였다. 이후 2023년 다시 감소하여 2,503억 달러, 2024년에는 2,206억 달러로 낮아졌다. 이러한 흐름은 현금 자산이 일정 기간 동안 상승 후 감소하는 패턴을 나타내며, 기업의 유보된 현금이 일정 수준 이상 유지되고 있음이 관찰된다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 2,475억 달러였으며, 2021년에는 약 2,747억 달러로 증가하였다. 2022년에는 3,215억 달러로 크게 늘었고, 이후 2023년에는 2,805억 달러로 소폭 감소하였으나, 2024년에는 다시 3,567억 달러로 상승하였다. 전반적으로 유동부채의 증가는 기업의 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.97에서 2021년 1.03으로 상승하였고, 이후 2022년에는 0.88로 다소 하락하였다. 2023년에는 비슷한 수준인 0.89를 유지하였다. 그러나 2024년에는 0.62로 급감하였다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 상대적으로 적은 비율로 감소하고 있음을 의미한다. 특히 2024년의 낮은 비율은 단기 유동성에 대한 우려를 제기할 수 있다.