현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Intel Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 12. 27.	2024. 12. 28.	2023. 12. 30.	2022. 12. 31.	2021. 12. 25.
순이익(손실)	26)	(19,233)	1,675)	8,017)	19,868)
감가 상각	10,757)	9,951)	7,847)	11,128)	9,953)
주식 기반 보상	2,434)	3,410)	3,229)	3,128)	2,036)
구조조정 및 기타 비용	476)	3,491)	(424)	1,074)	2,626)
무형 자산의 상각	949)	1,428)	1,755)	1,907)	1,839)
지분투자이익, 순이익	(514)	(246)	(42)	(4,254)	(1,458)
에스크로 주식의 시가가치 손실	1,796)	—)	—)	—)	—)
매각에 따른 이익	(5,323)	—)	—)	(1,059)	—)
이연된 세금	328)	6,132)	(2,033)	(5,148)	—)
자산, 공장 및 장비의 퇴직에 대한 손상 및 순손실	515)	2,252)	33)	301)	—)
미수금	(449)	(75)	731)	5,327)	(2,674)
재고	(138)	(1,105)	2,097)	(2,436)	(2,339)
미지급금	297)	634)	(801)	(29)	1,190)
누적된 보상 및 복리후생	788)	(218)	(614)	(1,533)	515)
소득세	(995)	(356)	(1,498)	613)	(441)
다른 자산과 부채	(1,250)	2,223)	(484)	(1,603)	(1,124)
자산과 부채의 변화	(1,747)	1,103)	(569)	339)	(4,873)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	9,671)	27,521)	9,796)	7,416)	10,123)
영업활동으로 인한 순현금 제공	9,697)	8,288)	11,471)	15,433)	29,991)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(14,646)	(23,944)	(25,750)	(24,844)	(18,733)
NAND 자산, 공장 및 장비 판매를 위해 보유 된 추가	—)	—)	—)	(206)	(1,596)
자본 관련 정부 인센티브 수익금	1,577)	1,936)	1,011)	—)	—)
단기 투자 매입	(24,319)	(37,940)	(44,414)	(43,647)	(40,554)
단기투자의 만기와 매각	15,387)	41,463)	44,077)	48,730)	35,299)
지분 투자 매각	671)	1,047)	472)	4,961)	581)
매각 수익금, 순	6,157)	—)	—)	6,579)	—)
기타 투자	352)	(818)	563)	(2,050)	(164)
투자 활동에 사용된 순현금	(14,821)	(18,256)	(24,041)	(10,477)	(25,167)
상업어음 발행, 발행 비용 순	3,493)	7,349)	—)	3,945)	—)
상업 어음의 상환	(3,493)	(7,349)	(3,944)	—)	—)
파트너 기여	5,108)	12,714)	1,511)	874)	—)
자회사 주식 매각대금	921)	—)	2,959)	1,032)	—)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(3,026)	(1,178)	—)	—)	—)
장기 채권 발행, 발행 비용의 순	—)	2,975)	11,391)	6,548)	4,974)
빚 상환	(3,750)	(2,288)	(423)	(4,984)	(2,500)
직원 주식 인센티브 계획을 통한 보통주 판매 수익금	771)	987)	1,042)	977)	1,020)
순수익은 발행된 보통주 및 워런트, 그리고 에스크로에 보관된 주식에 귀속됩니다	12,706)	—)	—)	—)	—)
제한된 주식 단위 원천 징수	(423)	(631)	(534)	(486)	—)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	(2,415)
주주에 대한 배당금 지급의 건	—)	(1,599)	(3,088)	(5,997)	(5,644)
그 외 융자	(720)	158)	(409)	(548)	(1,297)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	11,587)	11,138)	8,505)	1,361)	(5,862)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	6,463)	1,170)	(4,065)	6,317)	(1,038)
현금 및 현금성자산, 기간의 시작	8,249)	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 종료	14,712)	8,249)	7,079)	11,144)	4,827)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).

전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 19868백만 달러를 기록했지만, 2023년에는 -19233백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 26백만 달러로 소폭 회복되었습니다.

수익성: 감가 상각비는 2021년의 9953백만 달러에서 2025년의 10757백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주식 기반 보상은 2021년의 2036백만 달러에서 2024년의 3410백만 달러로 증가했다가 2025년에는 2434백만 달러로 감소했습니다. 구조조정 및 기타 비용은 변동성이 컸으며, 2023년에는 -424백만 달러로 음수값을 기록했습니다. 무형 자산의 상각은 2021년의 1839백만 달러에서 2025년의 949백만 달러로 감소했습니다. 지분 투자 이익은 모든 기간 동안 음수값을 유지하며, 손실 규모가 2022년에 가장 컸습니다.
자산 및 부채: 미수금은 2022년에 5327백만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 731백만 달러로 감소했습니다. 재고는 2021년과 2022년에 음수값을 기록했지만, 2023년에는 2097백만 달러로 크게 증가했습니다. 미지급금은 2022년에 -29백만 달러로 감소한 후 2025년에는 297백만 달러로 증가했습니다. 누적된 보상 및 복리후생은 2022년에 -1533백만 달러로 크게 감소한 후 2025년에는 788백만 달러로 증가했습니다. 소득세는 변동성이 컸으며, 2023년에는 -1498백만 달러로 음수값을 기록했습니다. 다른 자산과 부채는 2024년에 2223백만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 -1250백만 달러로 감소했습니다.
현금 흐름: 영업 활동으로 인한 순현금 제공은 2021년의 29991백만 달러에서 2025년의 9697백만 달러로 감소했습니다. 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항은 모든 기간 동안 음수값을 유지하며, 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수값을 기록했습니다. 단기 투자 매입은 모든 기간 동안 음수값을 유지하며, 단기 투자의 만기와 매각은 양수값을 기록했습니다. 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에는 -5862백만 달러였지만, 2025년에는 11587백만 달러로 크게 증가했습니다. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 변동성이 컸으며, 2025년에는 6463백만 달러를 기록했습니다. 현금, 현금등가물, 제한 현금은 2021년의 4827백만 달러에서 2025년의 14712백만 달러로 증가했습니다.

전반적으로, 회사는 수익성, 자산 및 부채, 현금 흐름 측면에서 상당한 변동성을 경험했습니다. 특히 순이익의 변동성과 투자 활동에 사용된 지속적인 순현금 유출은 주목할 만합니다. 그러나 현금 및 현금성자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 활동으로 제공된 순현금은 2025년에 크게 증가했습니다.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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