현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Intel Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 수익성 지표 분석
- 2020년과 2021년에는 순이익이 각각 약 20억 달러 수준으로 안정된 모습을 보였으며, 이후 2022년에는 약 8억 달러로 급감하는 경향이 관찰된다. 특히 2023년에는 적자를 기록하며 약 1억 6725만 달러의 손실로 전환되었으며, 2024년에는 약 1억 9233만 달러의 순손실을 기록하였다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 저하와 함께 수익 구조의 변동성을 보여준다.
- 영업활동 및 현금 흐름 분석
- 영업활동으로 인한 순현금은 2020년과 2021년에 각각 약 3.54억 달러와 3.00억 달러 수준으로 양호한 흐름을 유지했으며, 2022년 이후에는 감소세를 보여 2023년과 2024년에는 각각 약 1.15억 달러와 0.83억 달러로 나타난다. 이는 영업이익 및 조정 항목들이 감소하거나 변동성을 겪은 결과로 해석할 수 있다. 특히 투자활동에서는 단기 투자와 관련된 거래에서 큰 현금 유출이 지속되며, 전반적으로 투자 활동에 따른 현금 유출이 심화된 것으로 보인다.
- 투자 활동 및 자산 구조 변화
- 단기 투자 매입은 2020년부터 2023년까지 대규모로 지속적으로 증가했으며, 2023년과 2024년에도 37억 9400만 달러와 37억 9400만 달러의 수준을 유지하거나 약간 감소하는 모습을 보인다. 이는 자본 투자의 집중도와 동시에 유동성 확보를 위한 투자가 병행된 것으로 해석된다. 또한, 자산, 공장 및 장비의 구매 및 매각 활동도 활발히 이루어졌으며, 특히 2020년과 2021년의 대규모 투자와 2022년 이후 상각 및 손상 손실이 함께 관찰되어 총자산 구조가 변화하고 있음을 보여준다.
- 부채 및 자본 조달 동향
- 장기 채권 발행 규모는 2020년과 2021년 각각 약 10억에서 13억 달러 수준으로 증가하였으며, 이후 일부 조정을 통해 발행을 지속하였다. 또한, 단기 및 기타 차입금의 상환과 신규 채권 발행이 병행되면서 부채 구조가 계속해서 변동하는 모습이다. 보통주 환매와 배당금 지급은 2020년과 2021년에 상당히 활발했으며, 2022년 이후에는 환매가 중단된 반면 배당금은 지속적으로 지급되고 있다. 이러한 현상은 자본 조달과 배당 정책의 조정을 보여준다.
- 재무 건전성 및 유동성
- 2020년과 2021년의 현금 및 현금성자산은 각각 약 5.86억과 4.84억 달러였으며, 2022년 이후 상승하여 2024년에는 약 8.25억 달러에 이르고 있다. 이는 전반적인 유동성 확보와 재무 건전성 유지에 기여하는 것으로 판단된다. 그러나, 일부 기간에는 투자 활동에 따른 큰 현금 유출과 손실 발생으로 재무 구조에 압박이 가해졌음을 보여준다. 특히, 현금 흐름의 불규칙성은 회사의 단기 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요소임을 시사한다.