현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Intel Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 28.	2023. 12. 30.	2022. 12. 31.	2021. 12. 25.	2020. 12. 26.
순이익(손실)	(19,233)	1,675)	8,017)	19,868)	20,899)
감가 상각	9,951)	7,847)	11,128)	9,953)	10,482)
주식 기반 보상	3,410)	3,229)	3,128)	2,036)	1,854)
구조조정 및 기타 비용	3,491)	(424)	1,074)	2,626)	198)
무형 자산의 상각	1,428)	1,755)	1,907)	1,839)	1,757)
지분투자이익, 순이익	(246)	(42)	(4,254)	(1,458)	(1,757)
매각에 따른 이익	—)	—)	(1,059)	—)	—)
이연된 세금	6,132)	(2,033)	(5,148)	—)	—)
자산, 공장 및 장비의 퇴직에 대한 손상 및 순손실	2,252)	33)	301)	—)	—)
미수금	(75)	731)	5,327)	(2,674)	883)
재고	(1,105)	2,097)	(2,436)	(2,339)	(687)
미지급금	634)	(801)	(29)	1,190)	405)
누적된 보상 및 복리후생	(218)	(614)	(1,533)	515)	348)
소득세	(356)	(1,498)	613)	(441)	1,620)
다른 자산과 부채	2,223)	(484)	(1,603)	(1,124)	(618)
자산과 부채의 변화	1,103)	(569)	339)	(4,873)	1,951)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	27,521)	9,796)	7,416)	10,123)	14,485)
영업활동으로 인한 순현금 제공	8,288)	11,471)	15,433)	29,991)	35,384)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(23,944)	(25,750)	(24,844)	(18,733)	(14,259)
NAND 자산, 공장 및 장비 판매를 위해 보유 된 추가	—)	—)	(206)	(1,596)	(194)
자본 관련 정부 인센티브 수익금	1,936)	1,011)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	(82)	(13)	(681)	(209)	(837)
단기 투자 매입	(37,940)	(44,414)	(43,647)	(40,554)	(29,239)
단기투자의 만기와 매각	41,463)	44,077)	48,730)	35,299)	22,158)
지분 투자 매각	1,047)	472)	4,961)	581)	910)
매각으로 인한 수익금	—)	—)	6,579)	—)	—)
기타 투자	(736)	576)	(1,369)	45)	665)
투자 활동에 사용된 순현금	(18,256)	(24,041)	(10,477)	(25,167)	(20,796)
상업어음 발행, 발행 비용 순	7,349)	—)	3,945)	—)	—)
상업 어음의 상환	(7,349)	(3,944)	—)	—)	—)
파트너 기여	12,714)	1,511)	874)	—)	—)
자회사 주식 매각대금	—)	2,959)	1,032)	—)	—)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(1,178)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행, 발행 비용의 순	2,975)	11,391)	6,548)	4,974)	10,247)
빚 상환	(2,288)	(423)	(4,984)	(2,500)	(4,525)
직원 주식 인센티브 계획을 통한 보통주 판매 수익금	987)	1,042)	977)	1,020)	897)
제한된 주식 단위 원천 징수	(631)	(534)	(486)	—)	—)
보통주 환매	—)	—)	—)	(2,415)	(14,229)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(1,599)	(3,088)	(5,997)	(5,644)	(5,568)
그 외 융자	158)	(409)	(548)	(1,297)	261)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	11,138)	8,505)	1,361)	(5,862)	(12,917)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	1,170)	(4,065)	6,317)	(1,038)	1,671)
현금 및 현금성자산, 기간의 시작	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)	4,194)
현금 및 현금성자산, 기간 종료	8,249)	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Intel Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Intel Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Intel Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년에서 2023년까지, 그리고 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

현금 흐름표