가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

Intuit Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 7. 31.	2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.
순수입	3,869)	2,963)	2,384)	2,066)	2,062)	1,826)
순 비현금 청구 금액	2,544)	2,350)	2,061)	2,259)	1,199)	456)
영업자산 및 부채의 변동	(206)	(429)	601)	(436)	(11)	132)
영업활동으로 인한 순현금 제공	6,207)	4,884)	5,046)	3,889)	3,250)	2,414)
부동산 및 장비 구매	(84)	(191)	(210)	(157)	(53)	(59)
내부용 소프트웨어의 자본화	(40)	(59)	(50)	(72)	(72)	(78)
장기 채권 발행 수익금, 할인 순 및 발행 비용	—)	3,956)	—)	4,700)	—)	1,983)
빚 상환	(500)	(4,200)	(1,009)	—)	(338)	(50)
무담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 수익금	—)	100)	—)	—)	—)	1,000)
무담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 상환	—)	(100)	—)	—)	(1,000)	—)
담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 수익금	429)	180)	222)	182)	—)	—)
담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 상환	—)	(25)	(23)	—)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	6,012)	4,545)	3,976)	8,542)	1,787)	5,210)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2023년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2020년에는 약 24억 1,400만 달러에서 2023년에는 약 50억 4,600만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 48억 8,400만 달러와 62억 0,700만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이와 같은 현금 흐름의 증가는 회사의 영업 활동이 안정적이고, 수익성 또는 영업 효율이 개선되었음을 시사한다. 특히 2023년 이후의 변화는 강한 성장을 보여주며, 앞으로도 긍정적인 전망을 뒷받침할 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 2020년에는 약 52억 1,000만 달러에 달했으며, 2021년에는 급감하여 17억 8,700만 달러로 하락하였다. 이는 일시적 요인이나 특정 비용 또는 운영 변동에 따른 것으로 추정된다. 이후 2022년에는 다시 크게 회복되어 85억 4,200만 달러에 이르렀으며, 2023년에는 다소 하락한 39억 7,600만 달러로 나타났다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 각각 45억 5,400만 달러와 60억 1,200만 달러로 회복되고 증가하며, 전체적으로 플러스 성장세를 보여준다. 이러한 변동은 회사의 자기자본 대비 현금 창출 능력의 일시적 변화 및 회복을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

가격 대 FCFE 비율전류

Intuit Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	278,805,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	6,012)
주당 FCFE	21.56
현재 주가 (P)	698.26
밸류에이션 비율
P/FCFE	32.38
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Accenture PLC	15.77
Adobe Inc.	15.28
Cadence Design Systems Inc.	32.44
CrowdStrike Holdings Inc.	113.13
Datadog Inc.	32.10
International Business Machines Corp.	23.16
Microsoft Corp.	60.68
Oracle Corp.	154.85
Palantir Technologies Inc.	369.12
Palo Alto Networks Inc.	54.06
Salesforce Inc.	21.40
ServiceNow Inc.	57.69
Synopsys Inc.	74.94
Workday Inc.	30.09
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	48.07
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	51.01

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

가격 대 FCFE 비율역사적인

Intuit Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2025. 7. 31.	2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	278,805,000	280,292,000	280,259,493	281,869,879	273,091,929	261,807,204
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	6,012)	4,545)	3,976)	8,542)	1,787)	5,210)
주당 FCFE⁴	21.56	16.22	14.19	30.30	6.54	19.90
주가^1, 3	668.68	623.10	549.60	420.06	567.59	345.39
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	31.01	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Accenture PLC	—	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01
Adobe Inc.	—	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36
Cadence Design Systems Inc.	—	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86
CrowdStrike Holdings Inc.	71.69	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68
Datadog Inc.	—	28.64	71.93	69.38	202.25	41.33
International Business Machines Corp.	—	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43
Microsoft Corp.	60.89	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74
Oracle Corp.	113.86	48.38	15.47	—	8.36	6.27
Palantir Technologies Inc.	—	256.11	74.28	96.89	198.12	—
Palo Alto Networks Inc.	50.89	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11
Salesforce Inc.	25.91	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40
ServiceNow Inc.	—	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83
Synopsys Inc.	—	63.08	57.04	33.41	40.55	45.07
Workday Inc.	29.52	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	—	39.75	32.98	31.19	34.26	26.81
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	—	36.58	33.21	26.95	27.43	23.40

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Intuit Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,012,000,000 ÷ 278,805,000 = 21.56

⁵ 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 668.68 ÷ 21.56 = 31.01

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가의 추세: 2020년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에 급격한 상승(345.39달러에서 567.59달러)을 경험한 후 다소 조정을 겪었으나 2024년과 2025년에는 다시 상승하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2022년에는 주가가 감소했지만, 이후 지속적인 회복과 성장세를 나타내고 있다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)의 변화: 주당 FCFE는 일관된 상승세를 보이지는 않지만, 전반적으로 변동성을 보이고 있다. 2021년에는 급감했으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 회복하는 모습을 보이며, 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 14.19달러를 기록하며, 2025년에는 21.56달러로 상승하여 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
P/FCFE (주가 대비 주당 FCFE 비율)의 추세: P/FCFE 비율은 2020년부터 2023년까지 급변동을 보였다. 2021년에는 86.74로 매우 높은 비율을 기록했으며, 이는 주가는 상승했지만 FCFE는 상대적으로 낮았음을 의미한다. 이후 2022년에는 비율이 크게 낮아졌고(13.86), 2023년과 이후에는 다시 증가하는 모습이다. 이러한 변화는 투자자들이 기업의 현금 흐름과 주가 간의 평가를 다르게 인식했음을 반영할 수 있다. 특히 2023년 이후의 비율은 31.01로 안정적인 수준에 근접하는 모습을 보이고 있다.
전반적인 분석: 이 데이터는 주가가 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보이면서도 장기적으로 점진적인 상승세를 유지하고 있음을 보여준다. 주당 FCFE도 점차 회복되며 현금 흐름이 개선됨을 시사하고 있다. 또한, P/FCFE 비율의 변동은 시장의 기대감과 기업의 현금 흐름 상태에 대한 평가가 지속적으로 변화했음을 나타낸다. 이러한 경향은 투자자들이 기업의 성장 잠재력과 현금 유동성에 대해 지속적으로 재평가하고 있음을 반영한다.

Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인