가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

ServiceNow Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	1,425)	1,731)	325)	230)	119)
순 비현금 청구 금액	2,907)	1,768)	2,224)	1,903)	1,387)
영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 효과 순	(65)	(101)	174)	58)	281)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,267)	3,398)	2,723)	2,191)	1,787)
부동산 및 장비 구매	(852)	(694)	(550)	(392)	(419)
기타 무형 자산의 구매	(40)	(3)	—)	—)	—)
2030 채권에 대한 차입금으로 인한 순수익금	—)	—)	—)	—)	1,482)
원금에 귀속되는 전환사채의 상환	—)	—)	(94)	(61)	(1,628)
2022 Note Hedge의 풀림으로 인한 순 수익금	—)	—)	—)	—)	1,106)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,375)	2,701)	2,079)	1,738)	2,327)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 연평균 성장률도 상당히 높게 나타나고 있다. 2020년의 17억 8700만 달러에서 2024년에는 42억 6700만 달러로 증가하여, 약 2배 이상 확대된 것으로 관찰된다. 이러한 성장 패턴은 회사의 영업 활동이 강화되고 있음을 시사하며, 효율적인 운영과 시장 확대의 결과로 해석될 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표 역시 전기간에 걸쳐 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2020년에는 23억 2700만 달러였던 것이 2024년에는 33억 7500만 달러까지 늘어났다. 이는 회사가 내부적으로 창출하는 현금의 양이 꾸준히 증가하고 있음을 보여주며, 자기자본 대비 수익성을 유지하거나 향상시키고 있음을 시사한다. 전반적으로, 두 지표 모두 긍정적인 성장세를 보여 증권적 또는 재무적 안정성에 대한 신뢰를 높이는 요인으로 작용할 가능성이 크다.

ServiceNow Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	1,040,000,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	3,375)
주당 FCFE	3.25
현재 주가 (P)	129.62
밸류에이션 비율
P/FCFE	39.94
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Accenture PLC	11.10
Adobe Inc.	11.88
AppLovin Corp.	75.51
Cadence Design Systems Inc.	29.66
CrowdStrike Holdings Inc.	110.76
Datadog Inc.	32.62
International Business Machines Corp.	24.04
Intuit Inc.	24.95
Microsoft Corp.	57.09
Oracle Corp.	95.44
Palantir Technologies Inc.	328.62
Palo Alto Networks Inc.	51.14
Salesforce Inc.	19.72
Synopsys Inc.	6.60
Workday Inc.	22.72
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	43.45
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	52.66

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

ServiceNow Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	1,030,000,000	1,025,000,000	1,015,000,000	1,000,000,000	980,500,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	3,375)	2,701)	2,079)	1,738)	2,327)
주당 FCFE⁴	3.28	2.64	2.05	1.74	2.37
주가^1, 3	202.55	153.34	91.03	112.17	118.26
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Accenture PLC	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01
Adobe Inc.	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36
AppLovin Corp.	44.88	21.70	14.03	8.57	—
Cadence Design Systems Inc.	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86
CrowdStrike Holdings Inc.	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68
Datadog Inc.	28.64	71.93	69.38	202.25	41.33
International Business Machines Corp.	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43
Intuit Inc.	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36
Microsoft Corp.	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74
Oracle Corp.	48.38	15.47	—	8.36	6.27
Palantir Technologies Inc.	256.11	74.28	96.89	198.12	—
Palo Alto Networks Inc.	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11
Salesforce Inc.	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40
Synopsys Inc.	63.94	57.04	33.41	40.55	45.07
Workday Inc.	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	39.85	32.90	31.13	33.80	—
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	36.63	33.18	26.93	27.31	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ ServiceNow Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,375,000,000 ÷ 1,030,000,000 = 3.28

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 202.55 ÷ 3.28 = 61.82

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가: 주가는 2020년 말 118.26 미국 달러에서 2021년 말 112.17 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 91.03 미국 달러까지 하락했지만, 2023년 말에는 153.34 미국 달러로 크게 반등했습니다. 이러한 상승 추세는 2024년 말 202.55 미국 달러로 이어지며, 전체적으로 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다.
주당 FCFE: 주당 자유 현금 흐름(FCFE)은 2020년 말 2.37 미국 달러에서 2021년 말 1.74 미국 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 2.05 미국 달러로 소폭 반등했으며, 2023년 말에는 2.64 미국 달러, 2024년 말에는 3.28 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 FCFE는 증가하는 경향을 나타냅니다.
P/FCFE: 주가수익비율(P/FCFE)은 2020년 말 49.83에서 2021년 말 64.54로 상승했습니다. 2022년 말에는 44.44로 감소했지만, 2023년 말에는 58.19로 다시 상승했습니다. 2024년 말에는 61.82로 소폭 상승하여, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. P/FCFE는 주가 상승과 FCFE 증가의 영향을 동시에 받으며 변동하는 양상을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 상당한 증가세를 보이고 있으며, 주당 FCFE 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. P/FCFE 비율은 주가와 FCFE의 변화에 따라 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 시사합니다.

ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)