가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

ServiceNow Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	1,425)	1,731)	325)	230)	119)
순 비현금 청구 금액	2,907)	1,768)	2,224)	1,903)	1,387)
영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 효과 순	(65)	(101)	174)	58)	281)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,267)	3,398)	2,723)	2,191)	1,787)
부동산 및 장비 구매	(852)	(694)	(550)	(392)	(419)
기타 무형 자산의 구매	(40)	(3)	—)	—)	—)
2030 채권에 대한 차입금으로 인한 순수익금	—)	—)	—)	—)	1,482)
원금에 귀속되는 전환사채의 상환	—)	—)	(94)	(61)	(1,628)
2022 Note Hedge의 풀림으로 인한 순 수익금	—)	—)	—)	—)	1,106)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,375)	2,701)	2,079)	1,738)	2,327)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 연평균 성장률도 상당히 높게 나타나고 있다. 2020년의 17억 8700만 달러에서 2024년에는 42억 6700만 달러로 증가하여, 약 2배 이상 확대된 것으로 관찰된다. 이러한 성장 패턴은 회사의 영업 활동이 강화되고 있음을 시사하며, 효율적인 운영과 시장 확대의 결과로 해석될 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표 역시 전기간에 걸쳐 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2020년에는 23억 2700만 달러였던 것이 2024년에는 33억 7500만 달러까지 늘어났다. 이는 회사가 내부적으로 창출하는 현금의 양이 꾸준히 증가하고 있음을 보여주며, 자기자본 대비 수익성을 유지하거나 향상시키고 있음을 시사한다. 전반적으로, 두 지표 모두 긍정적인 성장세를 보여 증권적 또는 재무적 안정성에 대한 신뢰를 높이는 요인으로 작용할 가능성이 크다.

ServiceNow Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	208,000,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	3,375)
주당 FCFE	16.23
현재 주가 (P)	932.01
밸류에이션 비율
P/FCFE	57.44
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Accenture PLC	15.63
Adobe Inc.	15.16
Cadence Design Systems Inc.	32.34
CrowdStrike Holdings Inc.	104.57
Datadog Inc.	31.06
Fair Isaac Corp.	39.24
International Business Machines Corp.	20.97
Intuit Inc.	30.20
Microsoft Corp.	60.40
Oracle Corp.	167.51
Palantir Technologies Inc.	353.93
Palo Alto Networks Inc.	53.78
Salesforce Inc.	21.03
Synopsys Inc.	65.45
Workday Inc.	26.71
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	47.69
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	49.98

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

ServiceNow Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	206,000,000	205,000,000	203,000,000	200,000,000	196,100,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	3,375)	2,701)	2,079)	1,738)	2,327)
주당 FCFE⁴	16.38	13.18	10.24	8.69	11.87
주가^1, 3	1,012.75	766.69	455.13	560.85	591.29
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Accenture PLC	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01
Adobe Inc.	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36
Cadence Design Systems Inc.	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86
CrowdStrike Holdings Inc.	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68
Datadog Inc.	28.64	71.93	69.38	202.25	41.33
Fair Isaac Corp.	53.56	49.48	10.12	12.69	38.46
International Business Machines Corp.	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43
Intuit Inc.	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36
Microsoft Corp.	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74
Oracle Corp.	48.38	15.47	—	8.36	6.27
Palantir Technologies Inc.	256.11	74.28	96.89	198.12	—
Palo Alto Networks Inc.	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11
Salesforce Inc.	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40
Synopsys Inc.	63.08	57.04	33.41	40.55	45.07
Workday Inc.	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	39.85	33.04	30.98	34.09	26.85
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	36.62	33.24	26.89	27.39	23.42

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ ServiceNow Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,375,000,000 ÷ 206,000,000 = 16.38

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 1,012.75 ÷ 16.38 = 61.82

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 추세: 2020년 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2022년까지는 일시적인 하락세를 보였으나, 2023년부터 다시 강한 상승세를 나타내며 2024년에는 가장 높은 수준인 1012.75달러를 기록하였다. 이는 회사의 시장 가치를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 투자자들의 신뢰 및 기대감이 증가하고 있음을 시사한다.
주당 FCFE(주당 잉여현금흐름) 분포: 주당 FCFE는 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년에 다소 하락했으나, 이후 지속적으로 회복되어 2023년과 2024년에 각각 13.18달러와 16.38달러로 상승하였다. 이는 회사의 현금창출 능력이 강화되고 있음을 의미하며, 주주 배당이나 재투자 여력 증가에 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 있다.
P/FCFE(주가수익비율) 비율: P/FCFE 비율은 2020년 49.83에서 2021년 이후 상승 국면을 거쳐, 2022년에는 44.44로 다소 낮아졌다. 그러나 이후 다시 상승하여 2023년에는 58.19, 2024년에는 61.82를 기록하며 회사의 주가 대비 현금흐름 비율이 높아지고 있음을 보여준다. 이는 투자자들이 미래 현금흐름에 대해 높은 기대를 갖고 있거나, 주가가 현금흐름 대비 과대평가될 가능성을 반영할 수 있다.

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