가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
International Business Machines Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 전체 기간에 걸쳐서 영업활동에서 발생하는 현금 흐름은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 최고치는 2020년의 18,197백만 달러이고, 이후 2021년, 2022년에는 각각 하락하는 경향을 보였다. 특히 2021년에는 약 12,796백만 달러로 큰 폭으로 감소했으며, 이는 일시적이거나 시장 또는 사업 환경의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2022년에는 다시 10,435백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2023년에 13,931백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 거의 유사한 수준인 13,445백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 전반적으로 영업 현금 유입이 변동적이나, 2023년과 2024년에 복구되어 안정적인 수준을 일부 회복한 모습으로 볼 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 지표는 기간별로 상당한 변동성을 보여준다. 2020년에는 11,441백만 달러로 매우 높은 수준을 기록했으며, 이후 2021년에는 크게 감소하여 2,300백만 달러로 급감하였다. 이는 내부적 또는 외부적 요인에 의한 자본 배분 또는 유출의 증가를 시사할 수 있다. 한편, 2022년에는 9,795백만 달러로 회복되는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 급증하여 16,939백만 달러에 달하였다. 이에 반해 2024년에는 11,437백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 2021년보다 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 회사의 자본 구조와 배당, 재투자 정책에 따라 FCFE가 큰 폭으로 변동하는 경향이 있음을 보여준다. 특히 2023년에 가장 높은 값은 강한 재무적 성과 또는 자본 배분 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
International Business Machines Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
International Business Machines Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 International Business Machines Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후로 관찰된 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 말에는 120.71달러였으며, 2021년과 2022년에는 소폭의 상승 또는 정체를 보였으나, 2023년에 급증하여 184.13달러로 크게 상승하였다. 이후 2024년 말에는 257.75달러로 또 다시 높은 수준을 유지하며 강한 상승세를 유지하고 있다. 이러한 주가의 상승은 회사의 안정성과 성장 기대를 반영할 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2020년에는 12.8달러였으나, 2021년에 급격히 2.56달러로 하락하였다. 이후 2022년부터 다시 회복세를 보여 10.8달러, 2023년에는 18.48달러로 최고점을 기록했으며, 2024년에도 12.33달러로 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 현금 흐름이 변동성을 보이나, 전반적으로는 강한 현금 흐름이 지속되고 있음을 시사한다.
- P/FCFE(주가 대비 주당 FCFE 비율)
- 이 비율은 2020년에는 9.43으로 나타나, 상대적으로 저평가 혹은 주가가 낮았음을 시사한다. 2021년에는 급증하여 48.45로 상승하며 투자자들이 회사의 현금 흐름 대비 프리미엄을 부여했음을 보여준다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 11.97과 9.97로 다시 낮아지는 추세를 보였으며, 2024년에는 20.9로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 주가의 급등과 함께 FCFE가 일부 변동하는 것에 따른 것으로, 투자자 기대치 또는 시장 평가의 변화와 연관될 수 있다.