현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Intuit Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 순수입의 지속적인 증가와 성장
- 2020년부터 2025년까지 순수입은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주며, 특히 2024년과 2025년에는 크게 증가한 것으로 나타난다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사하며, 연평균 성장률도 견고한 것으로 파악된다.
- 감가상각 비용과 비현금 운용리스 비용의 안정적 수준
- 감가상각 비용은 변동이 크지 않으며, 전체적으로 약간의 감소 또는 안정세를 유지하고 있다. 비현금 운용리스 비용 역시 비슷한 수준에서 유지되며, 비용 구조의 일관성을 보여준다.
- 주식 기반 보상 비용의 지속적인 증가
- 2020년부터 2025년까지 주식 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 이는 인력 유인 또는 보상 제도의 확대와 관련될 가능성이 있으며, 일정 수준의 비용 증가가 예상된다.
- 이연 소득세의 변동
- 이연 소득세는 부(-)와(과) 플(-)의 변동을 반복하며, 2023년 이후에는 대체로 적자를 기록하는 모습을 보인다. 이는 회계상의 차이 또는 세무상의 전략 변화 등을 반영할 수 있으며, 세금 관련 리스크와 기회 양쪽을 감안할 필요가 있다.
- 운영 활동과 현금 흐름의 강한 연관성
- 영업활동으로 제공된 순현금은 2020년 이후 지속적인 증가를 보여주며, 2025년에는 6207백만 달러에 달한다. 또한, 조정된 현금흐름 역시 비슷한 추세를 유지하며, 전반적인 현금 창출 능력이 강하게 지속되고 있음을 나타낸다.
- 투자 활동의 큰 변동과 부채 상환 경향
- 기업 및 고객 펀드 투자 매입은 상당히 변동적이며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 투자 활동이 나타난다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년과 2022년에 급증하면서 상당한 투자 집행이 이루어진 점이 관찰된다. 또한, 차입금 상환 금액은 2024년과 2025년에 크게 늘어나며, 부채 감축 노력도 계속되고 있음을 시사한다.
- 자본 조달과 주주 환원 정책
- 주식 발행은 지속적으로 이루어지고 있으며, 특히 2024년과 2025년에 수익이 증가하는 것으로 나타난다. 동시에 자사주 매입 및 배당금 지급도 크게 증가하여, 주주 환원 정책이 강화되고 있음을 보여준다.
- 재무활동과 현금 유동성
- 재무활동으로 제공된 순현금은 변동성을 보이지만, 전반적으로는 부정적 흐름이 강하다. 특히 2024년에는 큰 폭의 재무 부채 상환과 관련된 현금 유출이 나타난다. 반면, 제한현금성자산은 지속적으로 증가하여, 일정 수준의 유동성을 유지하고 있음을 확인할 수 있다.
- 환율 변동이 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향
- 환율 영향을 고려할 때, 현금 및 현금성자산, 제한현금의 순증가 또는 감소는 상대적으로 안정적이거나 소폭의 변동을 보이고 있으며, 환율 변동이 현금 흐름에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단된다.