유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Intuit Inc., 유동성 비율
| 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | 2019. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 약간의 증가를 보였으나, 2021년부터 2022년까지는 감소하는 흐름을 보이고 있다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 회복하는 모습을 나타내지만, 전반적으로는 2019년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 지표는 유동성 능력이 다소 약화되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년부터 2020년까지 증가한 후, 2021년을 기점으로 하락하는 경향을 나타낸다. 특히 2024년에는 0.71로 크게 감소하며, 단기 유동성 확보가 어려워지고 있을 가능성을 시사한다. 이에 따라 당장 지급 능력에 대한 우려가 증가할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 이후 2020년까지 상승하였으며, 이후 2021년까지는 약간의 변동을 보이다가 2022년에는 급감하는 양상을 나타낸다. 2023년과 2024년에도 지속적으로 낮은 수준을 유지하며, 현금 및 현금성 자산의 확보 능력은 감소하는 추세이다. 이는 유동성을 유지하는 데 있어 어려움이 가중되고 있음을 보여준다.
현재 유동성 비율
Intuit Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | 2019. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2019년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 3,594백만 달러에서 2020년 큰 폭으로 상승하여 7,980백만 달러를 기록했으며, 이후 지속적으로 늘어나 2024년에는 9,678백만 달러에 달하였다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 확보하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채 역시 2019년 1,966백만 달러에서 2024년 7,491백만 달러로 증가하였다. 특히 2020년에 급증했으며, 이후 지속적인 증가세를 보여 2024년까지 확대되었다. 이는 회사가 단기 채무를 늘리고 있다는 점을 시사하며, 유동성 관리에 있어 중요한 고려사항이 될 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.83에서 2020년 2.26로 상승하며 단기 지급 능력이 강화된 모습을 보였다. 그러나 이후 2021년 1.94로 소폭 둔화되었고, 2022년과 2023년에는 각각 1.39와 1.47로 낮아졌다. 2024년에는 다시 1.29로 다소 하락하였다. 전반적으로는 일시적인 변동성을 띠고 있으나, 유동 자산과 유동 부채의 증가폭에 따라 유동성 비율은 다소 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이는 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가 속도를 앞지른 결과일 수 있으며, 단기 채무 상환 능력에 대한 재고가 필요하다고 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
Intuit Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | 2019. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 투자 | |||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | |||||||
| 투자를 위해 보유하는 미수금, 순 | |||||||
| 판매를 위해 보유 된 미수금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 해당 항목은 2019년부터 2024년까지 전체 기간 동안 변동이 있으며, 2019년과 2021년 사이에는 상당한 격차를 보이고 있습니다. 2019년의총 빠른 자산은 2,827백만 달러였으며, 2020년에는 큰 폭으로 증가하여 7,199백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2021년에는 4,393백만 달러로 감소하였으나, 2022년에는 다시 소폭 증가하여 4,236백만 달러를 나타내고, 2023년과 2024년에는 각각 4,754백만 달러와 5,313백만 달러로 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 유동성 자산이 변동성을 보이면서도 최근에는 증가하는 추세를 나타내고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 기간 동안 변화가 있으며, 2019년에는 1,966백만 달러였으나 2020년 이후 급격히 증가하여 2020년의 3,529백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2021년에는 2,655백만 달러로 일부 감축되었고, 2022년에는 다시 3,630백만 달러로 늘어났으며, 2023년과 2024년에는 각각 3,790백만 달러와 7,491백만 달러로 크게 증가하여, 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 및 단기 부채 관리에 중요하게 작용할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 단기 유동성 상태를 보여주는 지표로, 2019년 1.44에서 2020년에는 2.04로 상승하며 유동성 여력이 확대됨을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 1.65로 하락했고, 2022년에는 1.17로 더욱 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.25와 0.71로 계속 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2024년의 값은 1 이하로 떨어져, 유동성 위험이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 이는 채무 이행 능력에 대해 면밀히 검토할 필요성을 나타내는 지표입니다.
현금 유동성 비율
Intuit Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | 2019. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 2,740백만 달러에서 2024년 4,074백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2020년에는 급격한 상승이 나타났으며, 이후 2021년 이후로는 다소 조정을 거치면서도 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 현금 유입의 안정성과 재무구조 개선을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2019년 1,966백만 달러에서 2024년 7,491백만 달러로 지속적으로 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 2020년과 2021년 사이에는 다소 크고 신속한 증가가 관찰되며, 2022년 이후 급증하는 모습이 뚜렷하게 드러납니다. 이는 단기 채무의 증가 또는 부채 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 기업이 단기 부채 규모를 확대하는 전략을 택했을 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.39에서 정점인 2.0까지 상승했다가 2022년 0.9까지 하락하였으며, 이후 점차 반등하여 2024년 0.54로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이 지표는 기업의 단기 유동성 대비 현금 보유 상태를 반영하는데, 2019년과 2020년에는 강한 유동성을 보여주었으나, 이후 부채 증가와 맞물리면서 잠재적으로 유동성 압박이 심화되고 있음을 암시할 수 있습니다. 특히 2024년의 비율은 낮은 수준에 머물러 있어 단기 지급 능력에 도전이 예상됩니다.