가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Cadence Design Systems Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 11억 9백만 달러에서 2023년 13억 4,917만 6천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 12억 6,055만 1천 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 17억 2,878만 1천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 핵심 사업 활동을 통해 현금을 창출하는 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 변동성이 더 큰 패턴을 보입니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년 10억 3,279만 2천 달러에서 2022년 15억 1,725만 4천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 11억 4,667만 3천 달러로 감소한 후, 2024년에는 29억 4,077만 6천 달러로 급증했습니다. 2025년에는 15억 8,691만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 투자 활동, 자금 조달 활동, 그리고 회사의 자본 구조 변화에 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 특히 2024년의 급증은 자본 조달 또는 자산 매각과 같은 특별한 사건과 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 긍정적인 추세를 보이지만, FCFE는 더 복잡한 패턴을 나타냅니다. FCFE의 변동성은 회사의 투자 전략 및 자본 구조 변화를 면밀히 검토해야 함을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Cadence Design Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 135.21 미국 달러에서 2023년 말 300.74 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 258.34 미국 달러로 감소한 후 2025년 말에는 296.59 미국 달러로 다시 상승했습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냅니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2021년 말 3.72 미국 달러에서 2022년 말 5.56 미국 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 4.21 미국 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 10.73 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 5.82 미국 달러로 다시 감소했습니다. 주당 FCFE는 상당한 변동성을 보이며, 2024년에 특히 높은 값을 기록했습니다.
- P/FCFE (Price to Free Cash Flow to Equity)
- P/FCFE 비율은 2021년 말 36.31에서 2022년 말 33.41로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 71.4로 크게 증가한 후, 2024년 말에는 24.08로 급격히 감소했습니다. 2025년 말에는 50.96으로 다시 상승했습니다. P/FCFE 비율은 주가와 주당 FCFE의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보이며, 투자자들의 시장 평가에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 주가와 주당 FCFE는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 성장세를 나타냅니다. P/FCFE 비율은 이러한 변동성을 반영하며, 투자자들의 시장 평가 변화를 보여줍니다. 특히 2024년에는 주당 FCFE가 크게 증가하고 P/FCFE 비율이 급격히 감소한 점이 주목할 만합니다. 이는 주가 상승폭이 주당 FCFE 증가폭보다 작았음을 의미합니다.