가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Cadence Design Systems Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공의 추세
- 2020년부터 2024년까지 영업활동을 통한 순현금 제공은 점진적인 증가세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 904.9백만 유로였으며, 이후 2021년에는 약 1,100.96백만 유로로 상승하였다. 2022년에는 약 1,241.89백만 유로로 계속 증가하며, 전년 대비 큰 폭의 성장률을 보여주었다. 2023년에는 약 1,349.2백만 유로로 개인적인 정체없이 증가하였고, 2024년에는 다소 하락하여 1,260.55백만 유로를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 영업활동에서 창출된 현금이 지속적으로 증가하는 흐름 속에서, 2024년에는 일시적인 감소를 경험하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)의 추세
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 역시 강한 성장세를 보여주고 있다. 2020년의 약 810.1백만 유로에서 2021년에는 1,032.8백만 유로로 증가, 2022년에는 급격히 1,517.3백만 유로로 상승하였다. 이 시점에서의 수치는 전년도 대비 상당한 폭의 증가를 나타내며, 기업의 현금창출 능력이 크게 향상되었음을 의미한다. 2023년에는 이 흐름이 다소 축소되어 1,146.7백만 유로로 감소하였으나, 2024년에는 다시 급증하여 약 2,940.8백만 유로를 기록하였다. 이는 전반적인 흐름과 비교해 볼 때, 2024년에 이르러 현금흐름이 폭발적으로 증가하는 모습으로, 기업의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 크게 확장된 것을 보여준다.
가격 대 FCFE 비율전류
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Cadence Design Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년부터 2023년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여왔으며, 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년에 약간 하락하는 모습을 보입니다. 2020년의 133.16달러에서 2022년에는 185.7달러로 증가했으며, 2023년에는 300.74달러로 크게 상승하였으나, 2024년에는 약간 하락한 258.34달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 시장 평가가 상당히 긍정적이고 강한 성장 기대를 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)의 변화
- 주당 FCFE는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 2.9달러에서 2022년에는 5.56달러로 증가하였고, 2023년에는 4.21달러로 잠시 하락했으나, 2024년에는 10.73달러로 크게 증가하는 모습을 나타냅니다. 이는 회사가 주주에게 배당하거나 주주 가치를 위한 자금 유입이 지속적이고 향상되고 있음을 시사하며, 특히 2024년의 대폭적인 상승은 회사의 재무적 안정성이나 현금 창출력이 개선되었을 가능성을 의미합니다.
- P/FCFE 비율의 변동
- 이 비율은 2020년 45.86에서 2021년과 2022년에는 각각 36.31과 33.41으로 낮아졌으며, 이후 2023년 급증하여 71.4를 기록한 후, 2024년에는 다시 24.08로 급락하였습니다. 이는 주가가 급등했음에도 불구하고, FCFE가 상당히 증가하여 주가 대비 현금 흐름 비율이 낮아졌음을 의미할 수 있습니다. 특히 2023년 급증은 주가의 과대평가 또는 일시적 시장 과열을 반영할 가능성이 있으며, 이후 2024년에 이 비율이 다시 낮아진 것은 시장이 보다 현실적인 평가를 반영하기 시작했음을 시사합니다.