가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

Cadence Design Systems Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 28.
순수입	1,041,144)	848,952)	695,955)	590,644)	988,979)
순 비현금 청구 금액	406,810)	305,397)	299,205)	329,695)	(265,689)
영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순효과	(98,778)	87,545)	105,798)	(15,417)	6,310)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,349,176)	1,241,894)	1,100,958)	904,922)	729,600)
부동산, 공장 및 장비 구매	(102,337)	(123,215)	(65,298)	(94,813)	(74,605)
무형 자산의 매입	(166)	(1,000)	(1,583)	—)	—)
회전 신용 시설의 수익금	50,000)	585,000)	—)	350,000)	150,000)
회전 신용 시설에 대한 지불	(150,000)	(485,000)	—)	(350,000)	(250,000)
기간 대출 수익금	—)	300,000)	—)	—)	—)
채권 발행 비용 지불	—)	(425)	(1,285)	—)	—)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE)	1,146,673)	1,517,254)	1,032,792)	810,109)	554,995)

구성 요소	묘사	회사
FCFE	자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Cadence Design Systems Inc. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Cadence Design Systems Inc. FCFE 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	274,263,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수천 단위)	1,146,673)
주당 FCFE	4.18
현재 주가 (P)	299.63
밸류에이션 비율
P/FCFE	71.67
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Accenture PLC	23.43
Adobe Inc.	34.14
Autodesk Inc.	52.41
CrowdStrike Holdings Inc.	93.21
International Business Machines Corp.	11.48
Intuit Inc.	39.73
Microsoft Corp.	41.61
Oracle Corp.	64.30
Palo Alto Networks Inc.	61.13
Salesforce Inc.	40.22
ServiceNow Inc.	77.87
Synopsys Inc.	54.29
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	41.88
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	51.78

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Cadence Design Systems Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 28.
발행 보통주의 주식 수¹	272,239,000	272,940,000	277,336,000	278,974,000	280,168,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE) (수천 단위)²	1,146,673)	1,517,254)	1,032,792)	810,109)	554,995)
주당 FCFE⁴	4.21	5.56	3.72	2.90	1.98
주가^1, 3	300.74	185.70	135.21	133.16	71.39
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	71.40	33.41	36.31	45.86	36.04
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Accenture PLC	21.03	17.91	25.76	19.01	19.50
Adobe Inc.	41.83	21.32	34.26	41.36	41.90
Autodesk Inc.	25.55	16.66	64.43	24.07	41.92
CrowdStrike Holdings Inc.	42.65	99.63	41.38	880.68	—
International Business Machines Corp.	9.97	11.97	48.45	9.43	4.39
Intuit Inc.	38.74	13.86	86.74	17.36	34.61
Microsoft Corp.	43.32	36.73	42.54	42.74	30.77
Oracle Corp.	15.47	—	8.36	6.27	22.31
Palo Alto Networks Inc.	79.75	29.54	32.91	8.11	46.20
Salesforce Inc.	31.06	16.56	49.52	50.40	29.09
ServiceNow Inc.	58.13	44.44	64.54	49.83	68.98
Synopsys Inc.	57.04	33.41	40.55	45.07	77.64
P/FCFE부문
소프트웨어 및 서비스	32.73	30.44	33.85	25.89	22.16
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	33.47	26.69	27.52	23.46	19.14

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Cadence Design Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,146,673,000 ÷ 272,239,000 = 4.21

⁵ 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 300.74 ÷ 4.21 = 71.40

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
P/FCFE	자기자본에 대한 잉여현금흐름에 대한 가격은 주주의 자기자본에 대한 현금평가지표입니다.	Cadence Design Systems Inc. P/FCFE 2021년에서 2022년 사이 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)