재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
Intuit Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | 36,958) | 32,132) | 27,780) | 27,734) | 15,516) | 10,931) | |
| 덜: 현금 및 현금성자산 | 2,884) | 3,609) | 2,848) | 2,796) | 2,562) | 6,442) | |
| 덜: 투자 | 1,668) | 465) | 814) | 485) | 1,308) | 608) | |
| 운영 자산 | 32,406) | 28,058) | 24,118) | 24,453) | 11,646) | 3,881) | |
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | 17,248) | 13,696) | 10,511) | 11,293) | 5,647) | 5,825) | |
| 덜: 단기 부채 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| 덜: 장기 부채 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 영업부채 | 11,275) | 7,658) | 4,391) | 4,379) | 3,613) | 2,456) | |
| 순영업자산1 | 21,131) | 20,400) | 19,727) | 20,074) | 8,033) | 1,425) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | 731) | 673) | (347) | 12,041) | 6,608) | —) | |
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | 3.52% | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | 2.83% | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | — | |
| Adobe Inc. | — | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | |
| AppLovin Corp. | — | -0.63% | -1.52% | 36.28% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | -28.51% | -35.73% | 17.56% | 173.39% | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | |
| Microsoft Corp. | 21.81% | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | — | |
| Oracle Corp. | 20.79% | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.24% | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | — | |
| Salesforce Inc. | 0.71% | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | |
| Synopsys Inc. | — | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | |
| Workday Inc. | 20.74% | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.00% | 26.16% | 18.26% | 29.59% | 17.89% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.00% | 21.35% | 8.92% | 18.19% | 19.59% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 32,406 – 11,275 = 21,131
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= 21,131 – 20,400 = 731
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 731 ÷ [(21,131 + 20,400) ÷ 2] = 3.52%
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 7월 31일 80억 3,300만 달러에서 2025년 7월 31일 211억 3,100만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 7월 31일 66억 800만 달러에서 2022년 7월 31일 120억 4,100만 달러로 증가했지만, 2023년 7월 31일에는 -3억 4,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 7월 31일 6억 7,300만 달러, 2025년 7월 31일 7억 3,100만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 외부 요인에 따라 영향을 받는 것으로 판단됩니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2021년 7월 31일 139.73%에서 2022년 7월 31일 85.68%로 감소했습니다. 2023년 7월 31일에는 -1.74%로 마이너스를 기록했으며, 2024년 7월 31일 3.35%, 2025년 7월 31일 3.52%로 소폭 상승했습니다. 발생 비율의 변동은 집계 발생액의 변동과 관련이 있으며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 순영업자산
- 2021년에서 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 나타났습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 변동성이 크며, 2023년에 마이너스를 기록한 후 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2021년에서 2023년까지 감소한 후 2024년과 2025년에 소폭 상승했지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Intuit Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | 3,869) | 2,963) | 2,384) | 2,066) | 2,062) | 1,826) | |
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 6,207) | 4,884) | 5,046) | 3,889) | 3,250) | 2,414) | |
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | (2,318) | (227) | (922) | (5,421) | (3,965) | (97) | |
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | (20) | (1,694) | (1,740) | 3,598) | 2,777) | (491) | |
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | -0.10% | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | -6.95% | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | — | |
| Adobe Inc. | — | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | |
| AppLovin Corp. | — | -10.24% | -15.40% | 22.07% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 30.92% | 53.36% | -34.44% | -28.18% | — | |
| International Business Machines Corp. | — | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | |
| Microsoft Corp. | 12.55% | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | — | |
| Oracle Corp. | 13.98% | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -8.91% | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | — | |
| Salesforce Inc. | -6.66% | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | |
| Synopsys Inc. | — | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | |
| Workday Inc. | -4.25% | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.00% | 11.97% | 7.19% | 2.21% | 11.54% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.00% | 6.25% | 1.40% | 2.99% | 8.76% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × -20 ÷ [(21,131 + 20,400) ÷ 2] = -0.10%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 7월 31일 80억 3,300만 달러에서 2025년 7월 31일 211억 3,100만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타나며, 이후 증가율은 다소 둔화되는 양상을 보입니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 7월 31일 27억 7,700만 달러, 2022년 7월 31일 35억 9,800만 달러로 증가했으나, 2023년 7월 31일에는 -17억 4,000만 달러로 감소하고, 2024년 7월 31일에는 -16억 9,400만 달러로 소폭 개선되었지만 여전히 마이너스를 기록했습니다. 2025년 7월 31일에는 -2,000만 달러로 더욱 감소했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 2021년 7월 31일 58.72%로 높은 비율을 기록했으나, 2022년 7월 31일 25.6%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 7월 31일 -8.74%, 2024년 7월 31일 -8.44%로 마이너스 비율을 유지하며, 2025년 7월 31일에는 -0.1%로 더욱 감소했습니다. 이는 순영업자산 증가에도 불구하고 현금 흐름 창출 능력이 저하되고 있음을 시사합니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 증가 추세이며, 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 가장 큽니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 변동성이 크며, 2023년부터 마이너스 값을 기록하고 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성에 따라 변동하며, 2023년부터 마이너스 비율을 유지하고 있습니다.