장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Marriott International Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2015년에는 14.08로 상대적으로 높았으며, 이후 2016년과 2017년에 각각 7.31과 12.77로 다소 변동하였음을 보여줍니다. 2018년에는 다시 10.61로 회복되었으나, 2019년에는 소폭 상승하여 11.01에 이르렀습니다. 이는 순고정자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 특히 2019년에는 효율성이 다소 향상된 것으로 볼 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2015년과 2017년에는 14.08과 12.77로 동일하거나 유사했으며, 2016년에는 7.31로 크게 하락했습니다. 2018년에는 10.61로 반등한 후, 2019년에는 7.51까지 하락하는 추세를 보입니다. 이러한 변동은 운용리스 및 사용권 자산의 포함 여부에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 특정 연도에 활동적이지 않은 리스 및 자산 관리를 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 지속적으로 낮은 수준을 유지하며, 2015년 2.38에서 시작하여 2016년 0.71, 2017년 0.96, 2018년 0.88, 2019년 0.84로 나타났습니다. 이는 총 자산이 매출을 생성하는 데 효율적이지 않음을 의미할 수 있으며, 자산 규모에 비해 수익 창출 능력이 제한적임을 나타냅니다. 특히 2016년의 급격한 하락은 자산 운용에 일부 어려움이 있었던 시기를 반영할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2016년 3.19, 2017년 6.14, 2018년 9.33, 2019년 29.83으로 급증하는 양상을 보입니다. 2015년 데이터는 제공되지 않으나, 이후에는 상당히 빠르게 상승하여 자본 대비 매출 창출 효율이 크게 향상된 것으로 해석됩니다. 특히 2019년의 값은 상당히 높은 수준에 도달하여, 자기자본의 수익률이 매우 향상되었음을 시사합니다. 이는 내부 자본 구조 혹은 영업 효율성의 개선을 반영하는 것일 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Marriott International Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 20,972) | 20,758) | 22,894) | 17,072) | 14,486) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,904) | 1,956) | 1,793) | 2,335) | 1,029) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 11.01 | 10.61 | 12.77 | 7.31 | 14.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 4.12 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 20,972 ÷ 1,904 = 11.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2015년 이후 2017년까지 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2017년에는 약 22,894백만 달러로 정점에 달한 후 2018년 그리고 2019년에는 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 이는 전반적인 매출 성장세가 다소 둔화되거나 시장 환경 변화로 인한 일시적 조정을 시사할 수 있다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목은 2015년부터 2016년까지 큰 폭으로 증가하였으며, 2016년 2,335백만 달러까지 상승하였다. 이후 2017년에는 1,793백만 달러로 감소하였으나, 2018년과 2019년에는 다시 소폭 회복하거나 유지하는 모습을 보였다. 전반적으로 자산 규모는 상당한 변동성을 보이고 있으나, 장기적으로는 일정 수준을 유지하는 경향이 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2015년 14.08에서 2016년 7.31로 급감하는 모습을 보였으며, 이후 2017년에는 12.77로 상승하였다. 2018년과 2019년에는 각각 10.61과 11.01로 하락 후 회복하는 모습을 보여, 자산의 효율적 활용이 일정한 수준에서 변화하는 모습을 관찰할 수 있다. 전반적으로 이 비율은 수익성과 자산 활용도 사이의 관계를 보여주는 지표로 볼 수 있으며, 특정 기간 동안 일시적 비효율이나 투자활동의 변화와 연관될 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Marriott International Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 20,972) | 20,758) | 22,894) | 17,072) | 14,486) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,904) | 1,956) | 1,793) | 2,335) | 1,029) | |
| 운용리스 자산 | 888) | —) | —) | —) | —) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 2,792) | 1,956) | 1,793) | 2,335) | 1,029) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 7.51 | 10.61 | 12.77 | 7.31 | 14.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 4.12 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 20,972 ÷ 2,792 = 7.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 분석 기간 동안 수익은 2015년 이후 2017년까지 지속적인 상승 추세를 보여왔으며, 2017년에 정점에 달한 후 2018년에는 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2019년에는 다시 소폭 증가했지만, 2017년과 비교했을 때는 수익이 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 시장 환경이나 운영 전략의 변화, 또는 계절적 요인 등 다양한 요인에 영향을 받은 것으로 예상됩니다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2016년에 큰 폭으로 증가하여 약 2,335백만 달러에 도달하였으며, 이후 2017년 하락했으나 2018년과 2019년에는 다시 상승세를 보이면서 2,792백만 달러에 달하였습니다. 이는 회사의 자산 투자와 확장 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2015년 14.08에서 하락하여 2016년 7.31로 크게 떨어졌으며, 이후 2017년 12.77으로 회복하는 모습을 보였으나 다시 2018년과 2019년에는 각각 10.61, 7.51로 하락하는 추세를 보였습니다. 이 패턴은 자산의 활용 효율이 일시적으로 낮아졌던 시기 이후 어느 정도 회복했으나, 장기적으로는 낮은 수준을 유지하며 자산 회전율이 감소하는 경향을 보여줍니다. 이는 자산의 활용 효율 향상 또는 자산구조의 변화와 관련될 수 있습니다.
총 자산 회전율
Marriott International Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 20,972) | 20,758) | 22,894) | 17,072) | 14,486) | |
| 총 자산 | 25,051) | 23,696) | 23,948) | 24,140) | 6,082) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | 0.71 | 2.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 1.38 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 20,972 ÷ 25,051 = 0.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2015년부터 2017년까지 수익은 안정적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년까지의 성장률이 높았음을 알 수 있다. 그러나 2018년 이후에는 상당한 감소세를 보여 2018년의 수익이 하락한 후 2019년에 다소 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이는 시장 변화, 운영 전략의 조정 또는 외부 요인에 따른 영향을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년에 비해 2016년에 급증하는 모습을 보였다. 이후에는 2017년, 2018년, 2019년 순으로 다소 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하며 약간의 증가 추세를 보이고 있다. 2016년의 큰 증가폭은 특정 자산 취득 또는 투자 확대와 관련이 있을 수 있으며, 이후 유지 또는 소폭 증감하는 양상을 나타낸다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2015년을 기점으로 2016년 큰 폭으로 하락하였다가 2017년 다시 회복하는 등 변동이 있었다. 특히 2016년에는 크게 감소하여 0.71까지 낮아졌으며, 이후 2017년에는 다시 0.96으로 상승하였다. 이후에는 2018년, 2019년 각각 0.88, 0.84로 서서히 낮아지는 경향을 보여 자산의 효율적 활용이 다소 약화된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 수익성 변화와도 관련이 있을 수 있으며, 자산의 활용 효율성을 개선하거나 조정하는 전략이 필요할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Marriott International Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 20,972) | 20,758) | 22,894) | 17,072) | 14,486) | |
| 주주자본(적자) | 703) | 2,225) | 3,731) | 5,357) | (3,590) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 29.83 | 9.33 | 6.14 | 3.19 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주자본(적자)
= 20,972 ÷ 703 = 29.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2015년부터 2017년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2017년에는 강한 성장세를 나타냈다. 그러나 2018년에는 수익이 감소하였고, 2019년에는 다시 소폭 회복하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 글로벌 경제 상황, 투자 전략 또는 시장 환경 변화 등 다양한 요인에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 주주자본(적자) 변화
- 2015년에는 적자가 심했으나, 2016년부터 흑자로 전환되어 자본이 크게 회복되기 시작하였다. 2016년 이후에는 지속적으로 흑자 상태를 유지하며 점진적인 자본 증대를 보여주고 있다. 2019년에는 약 703백만 달러의 주주자본을 기록하며, 안정적인 자본 구조를 유지하고 있는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율 분석
- 2016년부터 2019년까지의 이 비율은 상당한 증가세를 보이고 있다. 2016년에는 3.19였던 이 비율이 2019년에는 29.83으로 급증하였다. 이는 동일한 주주자본으로 처리하는 수익이 매우 크게 늘어난 것을 의미하며, 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 수익 창출 능력을 극대화했음을 시사한다. 이러한 변화는 회사의 운영 효율성 개선, 규모 확장 또는 수익성 향상에 따른 결과로 볼 수 있다.