유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Marriott International Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2015년부터 2016년까지 유동성 비율이 현저하게 상승하여 0.65에 이른 후, 2017년에는 다소 하락하여 0.46을 기록하였다. 이후 2018년에는 다시 하락해 0.42를 보였으나, 2019년에는 소폭 상승하여 0.47로 회복하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 단기 유동성 확보에 대한 기업의 자산 운영 전략이 일부 조정되었음을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2015년 기준 0.37이었으나 2016년에는 0.50로 상승하여 비교적 신속하게 단기 부채를 커버할 수 있는 능력이 강화되었다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 0.40과 0.38로 소폭 하락하였고, 2019년에는 다시 0.39로 미약하게 회복되었다. 이러한 추세는 기업이 재고는 포함하지 않는 유동자산을 통해 단기 부채 상환 능력을 유지하려는 전략을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 2015년 0.03으로 매우 낮은 수준을 보였으며, 2016년에는 0.17로 급증하여 이 시기에 단기 현금 유동성이 크게 증가하였음을 알 수 있다. 그러나 이후 2017년과 2018년에는 각각 0.06과 0.05로 다시 낮아졌고, 2019년에도 거의 동일한 수준인 0.03으로 유지되었다. 이는 기업이 현금 보유에 있어서 일시적인 증가 이후 재고자산이나 미처분 유동자산으로의 의존이 줄어들면서 현금 유동성 비율이 낮은 상태를 지속하는 패턴임을 반영한다.
현재 유동성 비율
Marriott International Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 추이
-
2015년과 2016년 사이에 유동 자산은 상당한 증가(약 1384백만 달러에서 3371백만 달러로)가 있으나, 이후 2017년과 2018년에는 기준치가 다소 안정되거나 소폭 감소하는 경향을 보였다. 특히 2018년에는 2706백만 달러로 감소 후 2019년에는 다시 3127백만 달러로 상승하였다.
반면 유동부채는 2015년부터 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2019년에는 6677백만 달러에 달하였다. 이는 유동자산이 변동하는 동안, 유동부채의 증가는 상대적으로 일관적이었음을 의미한다.
- 현재 유동성 비율의 변화
-
포인트별로 보면, 2015년의 현재 유동성 비율은 0.43으로 낮은 수준이었으며, 2016년에 0.65로 크게 상승하였다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 0.46과 0.42로 하락하는 모습을 보였고, 2019년에는 다시 0.47로 소폭 회복하였다.
이러한 변동성은 회사의 단기 유동성 상태가 비교적 유연하게 변화하고 있음을 보여주며, 유동 자산과 유동 부채의 상대적 변동 양상에 따라 영향을 받는 것으로 판단된다. 특히 2016년의 급증은 재무 구조 개선 또는 단기 유동성 확보를 위한 조치와 연관되었을 가능성이 있다.
빠른 유동성 비율
Marriott International Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||
| 미수금 및 어음, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2015년부터 2019년까지 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년 1199백만 달러에서 시작하여 2016년 급격히 상승하여 2553백만 달러를 기록했고, 이후 약간의 변동을 보였으나 전체적으로는 상승세를 유지하였다. 2019년에는 2620백만 달러로, 초기 값보다 약 2배 이상 증가하였다. 이는 기업의 유동성이 향상되었음을 시사하며, 단기적으로 이용 가능한 자산이 확대된 것을 보여준다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2015년 3233백만 달러에서 시작하여 2016년과 2017년 각각 5147백만 달러와 6010백만 달러로 증가하였으며, 이후 점차 완만한 속도로 상승하여 2019년 6677백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 기업이 단기 채무를 늘리고 있음을 의미할 수 있으며, 자산 대비 부채 비율 변화와 함께 기업의 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2015년 0.37에서 2016년 0.5로 급등하였고, 이후 약간의 하락 또는 유지하는 모습을 보이며 2017년 0.4, 2018년 0.38, 2019년 0.39로 나타났다. 이는 기업이 유동성 확보에 대한 신뢰도를 유지하거나 개선하는 데 성공했음을 시사한다. 비율이 1보다 낮은 점은 만기되지 않은 채무와 유동 자산 간의 차이를 고려할 때, 기업의 단기 지급 능력에 제약이 있을 수 있다는 점도 고려해야 한다.
현금 유동성 비율
Marriott International Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2015년 이후 2016년, 2017년, 2018년, 2019년까지 지속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2015년 958억 달러였던 현금 자산은 2016년 383억 달러로 크게 감소했고, 이후 해마다 일부 회복세 없이 계속해서 하락하여 2019년에는 225억 달러 수준에 머물렀습니다. 이러한 감소는 회사의 유보금 또는 현금 보유 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 유동성 관리의 변동성을 보여줍니다.
- 유동부채
- 2015년 32억 3천3백만 달러에서 시작하여 2016년 약 51억 4천7백만 달러로 증가, 이후 2017년 60억 1천만 달러, 2018년 64억 3천7백만 달러, 2019년 66억 7천7백만 달러로 점진적 상승세를 보여줍니다. 이러한 상승은 단기 유동 부채가 꾸준히 늘어나고 있음을 나타내며, 단기 부채 수준이 높아지는 것이 재무 구조에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2015년 0.03으로 매우 낮은 수준이었으며, 2016년 급증하여 0.17로 증가했으나 이후 2017년 0.06, 2018년 0.05, 2019년 0.03으로 다시 낮은 수준으로 돌아갔습니다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 충분치 않음을 보여주는 지표로 볼 수 있으며, 특히 2016년의 일시적 증가는 현금 유동성에 일시적 개선이 있었음을 시사하지만, 전반적으로 낮은 수준이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.