지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Marriott International Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2016년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 경향이 나타났으며, 특히 2019년에는 15.56으로 크게 상승하였습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채 규모를 확대하는 전략을 채택했음을 시사하며, 재무구조의 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우 2016년 이후 같은 경향을 보이고 있으며, 2019년에는 17로 급증하였습니다. 이것은 영업리스 부채를 포함하여 부채 비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2007년 처음 7.94%였던 이 비율은 이후 지속적으로 낮아졌다가 2019년에는 0.94로 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 총자본 대비 부채 비율이 상당히 낮아졌으며, 자본 구조에 있어서 부채 의존도가 감소하는 경향을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 같은 기간 동안 7.94%에서 0.94%로 낮아졌으며, 영업리스 부채를 포함할 때도 비슷한 패턴을 나타냅니다. 이는 전체 자본 대비 부채의 비중이 감소하는 추세임을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2015년 0.68에서 2019년 0.44로 낮아지고 있으며, 이는 자산 대비 부채의 비율이 점진적으로 축소되고 있음을 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함하여도 비율은 유사한 경향을 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 자산 대비 부채 비율은 2015년 0.68에서 2019년 0.48로 하락하였으며, 영업리스 부채 포함 시에도 비슷한 감소세를 유지하고 있습니다. 이는 재무 안정성이 다소 강화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2016년 이후 급격히 증가하는 양상을 보였으며, 2019년에는 35.63으로 크게 상승하였습니다. 이는 회사가 높은 재무 레버리지를 활용하여 자본구조를 조정하는 경향임을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2015년 8.51에서 2017년 10.85까지 오르다가 2018년 낮아졌으며, 2019년에는 5.06으로 다시 하락하는 등 변동성이 관찰됩니다. 이는 영업이익이 이자비용을 커버하는 능력이 일부 악화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2015년 5.11에서 2019년 3.76으로 낮아지고 있으며, 이는 고정 금리 또는 요금 의존도가 감소하는 추세를 반영합니다. 변동성 관리에 대한 전략적 변화로 볼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Marriott International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년에는 41억 1000만 달러였던 부채가 2019년에는 109억 4000만 달러에 달하였으며, 이는 약 2.7배 증가한 수치입니다. 이러한 상승은 회사의 재무구조 확장이나 자금 조달 활동이 활발하게 이루어졌음을 시사할 수 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 2015년에는 적자가 기록되었으나, 2016년에는 흑자로 전환되어 53억 5천만 달러의 주주자본이 형성되었습니다. 이후 2017년에는 37억 3천만 달러, 2018년에는 22억 5천만 달러, 2019년에는 다시 흑자로 돌아와 7억 3천만 달러의 주주자본을 기록하였습니다. 총주주자본은 2015년 적자로 인해 마이너스였으며, 이후 회복되면서 점차 긍정적인 방향으로 전환되는 모습을 보이고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2016년에 1.59를 기록하였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2017년에는 2.21, 2018년에는 4.2로 상승하였고, 2019년에는 15.56에 이르렀습니다. 이러한 급격한 증가는 부채가 빠른 속도로 증가하는 반면, 주주자본은 큰 폭으로 회복되지 못한 결과로 해석될 수 있으며, 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Marriott International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 기록) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화와 추세
- 해당 기간 동안 총 부채는 2015년의 4,107백만 달러에서 시작하여 2016년과 2017년에는 각각 증가와 감소의 변동을 보였으나, 2018년 이후 급격한 증가세를 나타냈다. 특히 2019년에는 11,952백만 달러로, 전체 기간 동안 가장 높은치를 기록하였다. 이는 회사의 부채 수준이 지속적으로 상승하는 추세를 보여주며, 자본 조달이나 기업 인수, 기타 확장 활동 등 부채를 활용하는 전략이 실행되고 있음을 시사한다.
- 주주자본(적자)의 변화와 특성
- 2015년에는 적자 상태였던 주주자본이 2016년부터 2017년까지 흑자로 전환되었으며, 2017년의 3,731백만 달러 이후 2018년과 2019년에는 각각 2,225백만 달러와 703백만 달러로 감소하는 패턴을 보이고 있다. 2015년에는 부채 규모보다 훨씬 부정적인 수치를 기록하였으나, 이후 흑자 전환 이후 다시 감소하는 모습을 통해, 기업의 재무구조가 일정 부분 안정화되거나 부채 비중이 높아지고 있음을 알 수 있다. 특히 2019년의 적자 폭 증가로 인해 주주자본이 크게 축소된 것은 재무적 압박이 심화되고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)의 변화와 의미
- 이 비율은 2016년 1.59에서 2017년 2.21로 증가하였고, 2018년에는 4.2로 더 가파르게 상승하였다. 2019년에는 17에 이르러, 부채가 주주자본에 비해 현저히 높아졌음을 보여준다. 이러한 상승 경향은 회사의 재무 구조가 점차 레버리지를 활용하거나 부채 의존도가 커지고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 특히 2019년의 비율 증가는 재무적 위험 증가와 함께 재무 안정성에 대한 우려를 키우는 요인일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Marriott International Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 연도별로 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2016년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 나타낸다. 2015년 약 4,107백만 달러였던 부채는 2019년에는 10,940백만 달러에 달했으며, 이는 거의 두 배 이상 증가한 수치이다. 이러한 증가는 회사의 채무 수준이 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2015년 517백만 달러에서 2016년 13,863백만 달러로 급증하였다가, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2017년과 2018년, 2019년 각각 약 11,969백만 달러, 11,572백만 달러, 11,643백만 달러의 범위 내에서 움직이고 있어 큰 변동은 없으나, 초기 급격한 증가는 지분 구조 또는 유상증자와 관련이 있을 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 7.94에서 2016년에 급격히 하락한 후, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2016년 이후 0.61, 0.69, 0.81, 0.94로 점차 상승하여, 부채가 자본에 비해 증가하는 속도를 가속화하고 있음을 나타낸다. 이는 재무구조의 위험성이 다소 증가할 가능성을 시사하며, 회사의 부채 의존도가 점차 높아지고 있음을 의미한다.
- 전반적인 해석
- 전체적으로 회사는 2015년 이후 부채 규모를 지속적으로 확장하는 가운데, 자본금은 특정 연도에 급증하였으며 안정 modest하게 유지되고 있다. 부채와 자본 간의 비율이 증가하는 추세는 재무 위험도를 고려할 때 주목할 만하며, 미래 재무 전략이 중요한 관점이 될 수 있다. 기업은 부채를 활용하여 성장 또는 재무 구조 조정을 진행했을 가능성이 있으며, 이는 재무 건전성에 영향을 미칠 중요한 지표로 평가된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Marriott International Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 기록) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
-
2015년 이후로 총 부채가 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2016년부터 2019년까지의 증가폭이 크다. 2015년 약 4,107백만 달러였던 부채는 2019년 말에 11,952백만 달러로 약 3배 이상 증가하였다.
이상의 증가는 회사의 부채 규모 확대로 해석할 수 있으며, 이는 자본 조달 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
-
2015년 517백만 달러였던 자본금은 이후 지속적으로 증가하여, 2016년에는 매우 급증하여 13,863백만 달러에 이른 후, 2017년 약 11,969백만 달러, 2018년 약 11,572백만 달러, 2019년에는 12,655백만 달러로 변화하였다. 이 증가는 재무구조 개선 또는 자본 확충 활동에 따른 것으로 추정된다.
특히 2016년의 큰 폭의 증가는 주식 자본 확대 또는 유사한 자본 조치에 기인할 가능성이 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
-
이 비율은 2015년 7.94%로 매우 낮았으나, 이후 지속적으로 상승하여 2019년에는 0.94%에 이르렀다. 전반적으로 자본이 점차 강화되고 있으며, 부채에 대한 자본 비율이 소폭 상승하여 재무 건전성의 개선 또는 위험 부담의 완화 신호일 수 있다.
이러한 경향은 회사의 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 시사한다. 특히, 부채 대비 자본의 비중이 늘어남에 따라 재무 위험이 줄어들었을 가능성이 있다.
자산대비 부채비율
Marriott International Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년에서 2019년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2015년에 4,107백만 달러였던 부채는 2016년에 거의 두 배에 가까운 8,506백만 달러로 급증하였다. 이후 2017년 8,238백만 달러로 소폭 감소한 후, 2018년 9,347백만 달러로 다시 상승하였다. 2019년에는 10,940백만 달러로 한층 증가하며 부채 수준이 전반적으로 상승하는 흐름을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 6,082백만 달러에서 2016년 24,140백만 달러로 급증하였다. 이후 2017년에는 약 23,948백만 달러로 거의 유지되며, 2018년에는 23,696백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 2019년에는 25,051백만 달러로 다시 증가하며 자산 규모가 전년 대비 증가하는 추세를 유지한다. 전체적으로 자산 규모는 2015년 이후 큰 폭으로 늘어난 후 안정된 상태를 보이고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 0.68로 높은 수준을 기록한 이후, 2016년 0.35로 급격하게 낮아졌다. 이후 2017년(0.34), 2018년(0.39)에는 다소 안정된 수준을 유지했고, 2019년에는 0.44로 점차 상승하는 모습을 보였다. 비율의 변화는 부채가 자산에 대해 급격히 증가한 연도와 이후 부채 증가 속도가 자산 증가율보다 빨라졌음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Marriott International Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 기록) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화와 추세
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2015년 4,107백만 달러에서 2016년에는 급격히 증가하여 8,506백만 달러를 기록하였으며, 이후에도 2017년 8,238백만 달러, 2018년 9,347백만 달러, 2019년에는 11,952백만 달러로 높아졌다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조에 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 총 자산 역시 견고하게 증가하는 모습을 나타내며, 2015년 6,082백만 달러에서 2016년 24,140백만 달러로 크게 상승하였다. 이후에는 2017년 23,948백만 달러, 2018년 23,696백만 달러, 2019년 25,051백만 달러로 어느 정도 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 전년대비 소폭 증감하였다. 이는 기업의 규모 확대와 자산 증대가 병행되었음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화와 추세
- 자산대비 부채비율은 2015년 0.68에서 2016년 0.35로 급락하였으며, 2017년과 2018년에는 각각 0.34와 0.39로 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2019년에는 0.48로 다시 상승하는 추세를 보여, 부채의 자산 대비 비중이 증가하는 것으로 해석할 수 있다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 빠른 점에 기인할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Marriott International Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산에 대한 분석
- 2015년 이후로 총 자산은 상당한 증가를 보여주고 있으며, 2016년에는 급격히 늘어난 이후 작은 변동을 보이고 있습니다. 2015년부터 2016년까지의 증가는 자산 규모에 큰 확장이 있었음을 시사하며, 이후 2017년과 2018년 동안에는 다소 안정된 상태를 유지하고 있지만 2019년에는 다시 늘어난 양상이 나타납니다. 이러한 흐름은 회사가 자산 기반을 확장하고 있다는 점을 보여줍니다.
- 주주자본(적자) 변화 분석
- 2015년에는 적자가 기록되었으나, 2016년 이후로 흑자를 기록하면서 재무상태가 개선된 모습을 보입니다. 특히 2016년에는 흑자가 급증하였으며 이후에도 긍정적인 방향으로 유지되고 있습니다. 다만, 2019년에는 다소 감소하는 경향이 관찰되며, 강한 흑자 상태가 지속되지 못하는 모습을 보여줍니다. 이는 재무구조가 일정 정도 안정되었음을 의미하나, 지속적인 흑자 유지에는 도전이 따를 수 있음을 함의합니다.
- 재무 레버리지 비율에 대한 분석
- 재무 레버리지 비율은 2016년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 부채 성향이 높아졌음을 의미하며, 2018년에는 10.65, 2019년에는 35.63으로 크게 상승하였습니다. 이러한 증가는 회사가 자산에 대한 부채 비중을 늘려 자본보다 채무 의존도가 높아졌음을 시사하며, 자본에 대한 의존도를 낮추면서 자산 확장 또는 운영 자금 마련을 위해 부채를 적극 활용했음을 보여줍니다. 그러나 동시에 금융 위험도 증가할 수 있으므로, 부채 수준과 상환 능력을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.
이자 커버리지 비율
Marriott International Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년부터 2019년까지 분석된 데이터에서, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 2017년까지는 상당한 증가세를 보여 2015년과 비교했을 때 2배 이상 상승하였음을 알 수 있다. 특히 2017년에 정점을 찍은 이후, 2018년과 2019년에는 각각 2,685백만 달러와 1,993백만 달러로 하락하는 추세를 보였다. 이러한 변동은 영업 성과 또는 시장 환경 변화에 따른 일시적 또는 구조적 영향에 기인할 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2015년 167백만 달러에서 2019년 394백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 이는 기업이 차입금 규모를 늘리거나 금리 상승에 의한 비용 증가를 반영할 수 있다. 이와 함께, 이자 비용 증가와 관련하여, 수익성 지표와의 연계성을 고려할 때 부담이 가중되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2015년 8.51에서 2016년 6.06으로 급감하였으며, 이후 2017년에는 10.85로 급증하였다. 그러나, 2018년과 2019년에는 각각 7.9와 5.06으로 다시 하락하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 기업의 영업 이익이 일정 수준 이상 유지되었으나, 이자 비용이 증가함에 따라 커버리지 비율이 약세를 보인 것으로 해석될 수 있다. 특히 2019년의 비율 하락은, 이자 비용 증가에 대한 수익성의 대응이 미흡했음을 반영할 가능성이 있다.
고정 요금 적용 비율
Marriott International Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석 및 추세
- 2015년부터 2017년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 지속적인 상승세를 보였음을 알 수 있습니다. 특히 2017년에는 약 3,318백만 달러로 정점을 이루었으며, 이후 2018년에는 다소 감소하여 2,877백만 달러를 기록하였고, 2019년에는 더 하락하여 2,178백만 달러에 도달하였습니다. 이는 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적인 도전 요인에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
- 수수료 수입 및 구조 변화
- 고정 요금은 2015년 305백만 달러에서 2019년 579백만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 이러한 증가는 수수료 기반 수익이 점차 확대되고 있음을 의미하며, 수익의 한 측면에서 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다.
- 수익성 지표의 변동성
- 고정 요금 적용 비율은 2015년 5.11에서 2019년 3.76까지 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 수수료가 전체 수익 또는 총 수익에서 차지하는 비중이 상대적으로 감소하고 있음을 나타내며, 수익구조의 변화 또는 수수료 정책의 조정을 반영할 수 있습니다.