보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Marriott International Inc., 현재 평가 비율
| Marriott International Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $82.31 | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 324,255,928 | |||||||
| 성장률 (g) | 65.04% | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | $3.93 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $6.48 | |||||||
| 주당영업이익 | $5.55 | |||||||
| 주당 매출 | $64.68 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $2.17 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 20.97 | 29.33 | 31.08 | 37.65 | 846.82 | 27.17 | 27.05 | |
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 12.70 | 33.47 | 20.36 | 28.27 | 948.92 | — | — | |
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.32 | — | 0.59 | 1.13 | — | — | — | |
| 영업이익비율 (P/OP) | 14.83 | 30.42 | 24.19 | 30.14 | — | 19.08 | 18.81 | |
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.27 | 6.99 | 7.70 | 5.10 | 9.71 | 8.62 | 2.81 | |
| 장부가액비율 (P/BV) | 37.97 | 9.23 | — | 15.80 | 13.35 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Marriott International Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2015년부터 2016년까지 급격한 증가를 보여 19.16에서 43.27로 상승하였으며, 이후 2017년 36.81로 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 2018년에는 22.17로 또 다시 하락했으나, 2019년에는 30.47로 회복세를 나타냈다. 이 추세는 회사의 이익 대비 시장의 평가가 변동했음을 시사하며, 전반적으로는 높은 변동성을 동반한 수치 변화를 보여준다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2015년 12.19에서 2016년 24.67로 크게 상승한 후, 2017년 21.41로 조정을 보이고, 2018년 17.87로 낮아졌다가 2019년에는 21.55로 회복하는 흐름을 보인다. 전체적으로는 2015년 이후 점차 개선 또는 회복하는 양상을 나타내며, 영업이익 대비 시장평가 역시 점진적 개선을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2015년 1.14에서 2016년 1.98로 강한 상승을 보였으며, 이후 2017년 2.21, 2018년 2.04, 2019년 1.85로 계속 변화하였다. 전반적으로는 2016년 이후 소폭 하락하는 모양새이고, 이는 매출과 비교해 시장의 평가가 일관되게 높아지는 추세와 일부 조정을 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 데이터를 제공받은 2016년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여 6.3에서 13.54, 19, 그리고 55.18에 이르기까지 가파른 상승을 기록하였다. 이는 회사의 자산가치 대비 시장가치가 지속적으로 과대평가되고 있음을 의미하며, 특히 2018년 이후 급격한 상승은 시장의 강한 긍정적 평가 또는 자산가치에 대한 기대 심리를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Marriott International Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 1,273) | 1,907) | 1,372) | 780) | 859) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 3.93 | 5.61 | 3.84 | 2.03 | 3.39 | |
| 주가1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 30.47 | 22.17 | 36.81 | 43.27 | 19.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 27.63 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,273,000,000 ÷ 324,214,545 = 3.93
3 Marriott International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 119.64 ÷ 3.93 = 30.47
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 2018년에 일시적으로 하락한 이후 다시 반등하며 2019년에는 119.64달러로 마감하였음을 알 수 있다. 이는 시장의 기대치와 회사의 실적 변동에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2016년 이후 급격한 변동이 관찰되며, 2018년 최고치인 5.61달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 3.93달러로 하락하는 모습을 보였다. EPS 증감은 회사의 수익성 변화와 관련이 있으며, 일시적 또는 구조적 요인에 의한 영향을 반영하는 것으로 판단된다.
- P/E 비율
- 2015년 19.16에서 2016년 43.27로 급등하였으며 이후 일부 조정을 거쳐 2018년에는 22.17로 하락하였다. 2019년에는 다시 30.47로 상승하였다. 이러한 변화는 주가와 이익 간의 관계 및 투자자 기대치를 반영하는 것으로, 시장의 평가와 기대가 지속적으로 변함에 따라 P/E 비율도 함께 변화하였다.
영업이익비율 (P/OP)
Marriott International Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 1,800) | 2,366) | 2,359) | 1,368) | 1,350) | |
| 주당영업이익2 | 5.55 | 6.97 | 6.60 | 3.57 | 5.33 | |
| 주가1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 21.55 | 17.87 | 21.41 | 24.67 | 12.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 24.39 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,800,000,000 ÷ 324,214,545 = 5.55
3 Marriott International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 119.64 ÷ 5.55 = 21.55
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년부터 2017년까지의 기간 동안 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2016년에 상당한 폭으로 상승했으며, 2017년에도 다시 큰 폭의 증가를 기록하였다. 그러나 2018년에는 이전의 최고점에 비해 다소 하락하는 모습을 보여, 2019년에는 일부 회복세가 나타나긴 했으나 2017년의 최고점에 미치지 못하였다. 이러한 변동은 시장 내 불확실성이나 투자자의 기대 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 주당영업이익
- 이 지표는 2015년과 2016년에는 상당히 낮은 값을 기록하였으며, 2017년부터 2018년까지 상승하는 추세를 나타냈다. 2018년에는 최대치를 기록하였으나 2019년에는 다소 하락하는 모습을 보였다. 이는 영업 활동의 수익성을 어느 정도 유지하거나 개선하는 동안에도 변동성을 보였음을 시사하며, 이익률과 원가구조의 변화 등을 반영하는 결과일 수 있다.
- P/OP 비율
- 이 재무 비율은 2015년 이후 지속적으로 변화하는 경향을 보여준다. 2016년과 2017년에는 상당히 높은 수치를 기록하여 시장에서의 기대치가 높았음을 보여주며, 그 이후로는 점차 하락하는 추세가 관찰된다. 2018년에는 P/OP 비율이 가장 낮았으며, 이후 2019년에는 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 이러한 변동은 회사의 수익성과 시장 평가 간의 관계 변화 또는 투자자 기대 수치의 변화와 연관이 있을 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Marriott International Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 20,972) | 20,758) | 22,894) | 17,072) | 14,486) | |
| 주당 매출2 | 64.69 | 61.11 | 64.05 | 44.51 | 57.15 | |
| 주가1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 1.85 | 2.04 | 2.21 | 1.98 | 1.14 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 3.75 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 20,972,000,000 ÷ 324,214,545 = 64.69
3 Marriott International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 119.64 ÷ 64.69 = 1.85
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년부터 2017년까지 주가는 지속적인 상승세를 보여 2015년 64.94달러에서 2017년 141.29달러까지 상승하였으며, 이후 2018년 124.45달러로 약간의 조정을 보였다. 2019년에는 119.64달러로 약간 하락하였으나 여전히 2015년보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주당 매출
- 2015년의 주당 매출은 57.15달러였으며, 2016년에 44.51달러로 감소했으나 2017년에는 64.05달러로 회복되었다. 이후 2018년 61.11달러, 2019년 64.69달러에 이르기까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 수익성이나 고객 수요의 변동을 반영할 수 있으며, 계절적 또는 시장적 요인에 따른 일시적 변동 가능성을 내포한다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- 2015년 P/S 비율은 1.14로 비교적 낮은 수준이었다. 2016년에 1.98로 급증하며 두 배 이상 증가하였고, 2017년에는 2.21로 최고치를 기록하였다. 이후 2018년에는 다소 하락하여 2.04, 2019년에는 1.85로 다시 낮아지는 경향을 보였다. P/S 비율의 등락은 시장의 기대감이나 성장 전망에 대한 투자자 인식 변화를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 특정 연도에 시장의 평가가 높았던 시기를 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Marriott International Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주자본(적자) (수백만 단위) | 703) | 2,225) | 3,731) | 5,357) | (3,590) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 2.17 | 6.55 | 10.44 | 13.97 | -14.16 | |
| 주가1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 55.18 | 19.00 | 13.54 | 6.30 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 703,000,000 ÷ 324,214,545 = 2.17
3 Marriott International Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 119.64 ÷ 2.17 = 55.18
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후 지속적인 상승세를 보인 후 2017년에는 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2018년까지 높은 수준을 유지하다가 2019년에는 약간의 하락을 경험하였다. 이러한 주가 흐름은 시장의 전반적인 기대와 회사의 성장 전망에 부합하는 패턴을 나타내고 있으며, 특히 2017년의 급증은 해당 기간 동안의 긍정적인 기업 실적이나 외부 환경의 호조에 의한 결과일 가능성이 높다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2015년에는 마이너스 값을 기록하며 부진한 재무 상태를 드러냈다. 그러나 2016년 이후 빠르게 회복되어 2017년과 2018년에는 양의 값으로 전환되었으며, 점차 상승하는 흐름을 보였다. 2019년에는 다시 약세를 보여 2.17달러로 하락하였으나, 이전보다 개선된 상태가 유지되고 있다. 이 패턴은 자본 구조의 일부 회복과 함께 재무 건전성이 점차 개선되고 있음을 시사한다.
- P/BV(Price-to-Book Ratio)
- 2016년 이후 급격히 상승하여 13.54를 기록하였으며, 2018년과 2019년에 걸쳐 지속적으로 높아졌다. 특히 2019년에는 55.18로 매우 높은 수준을 기록하며, 시장이 회사의 현재 가치 대비 매우 높은 기대를 하고 있음을 반영한다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 미래 성장에 대한 강한 신뢰를 갖고 있거나, 시장에서의 평가가 과도하게 부풀려졌음을 내포할 수도 있다.