대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Marriott International Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전반적인 부채 구조와 추세
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기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 유동부채와 비유동부채가 모두 상승하는 모습을 확인할 수 있으며, 각각 2015년 대비 2019년과 2020년에 상당한 증가폭을 기록하였다. 유동부채는 3,233백만 달러에서 6,677백만 달러로 2배 이상 늘었고, 비유동부채 역시 6,439백만 달러에서 17,671백만 달러로 증가하였다.
이연법인세 부채는 2016년부터 급격히 증가하여 2017년과 2018년에 최고치를 기록하였으며, 이후 점차 감소하는 양상을 보인다. 반면, 기타 비유동 부채는 꾸준히 상승하여, 2015년 994백만 달러에서 2020년 2,236백만 달러에 이른다. 총 부채 역시 9,672백만 달러에서 24,348백만 달러로 수년 동안 꾸준히 증가하는 모습이 관찰된다.
- 자본구조 및 자본금의 변화
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주주 자본은 2015년에는 적자 상태였으나, 2016년 이후 플러스 전환되었다. 2016년 5,357백만 달러를 기록한 후, 지속적인 성장세를 보여 2019년 9,644백만 달러에 달하였다. 이는 이익잉여금의 꾸준한 증가와 직결된 것으로 보이며, 2015년 4,878백만 달러에서 2019년 9,644백만 달러까지 확대되었다.
추가 납입 자본금도 안정적으로 유지되거나 소폭 변동하는 모습으로 나타난다. 클래스 A 보통주는 상장 주식 수가 거의 변하지 않는 것으로 나타나, 자본 구조의 확대나 축소는 주로 내부유보와 주주지분 강화에 기인한 것으로 추측할 수 있다.
- 수익성 및 손실요인
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국채 원가(채무 이자 비용)는 긍정적인 수치는 아니지만, 2015년 -11,098백만 달러에서 2019년 -14,385백만 달러로 증가하여 금융 비용이 커졌음을 보여준다. 이는 부채 증가와 관련이 있으며, 이자 비용 부담 증가를 반영한다.
기타 종합적 손실 누적도 2016년 -497백만 달러 이후 2017년 일부 돌아오기도 했으나 다시 2018년 -391백만 달러에 이르고, 2019년 -361백만 달러로 유지된다. 이는 회사의 재무상태 변화와 보험, 파생상품 평가손실 등의 영향을 받을 수 있다.
- 자본과 부채의 상세 포트폴리오
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부채 및 주주 자본(적자)을 보면 2015년 6,082백만 달러였으나, 2016년 24,140백만 달러로 크게 확대되어 회사의 재무구조가 더욱 부채중심으로 이동했음을 알 수 있다. 이후 2019년 말 기준 25,051백만 달러로 다소 안정세를 보이고 있지만 여전히 높은 부채비율을 유지하고 있다.
이와 함께, 주주자본은 2015년 적자 상태였다가 2016년 플러스로 전환되어 이후 꾸준한 증가를 나타내고 있으며, 이익잉여금의 축적과 양호한 이익 실현이 긍정적 영향을 미쳤다고 할 수 있다.