현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Marriott International Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
순수입	1,273)	1,907)	1,372)	780)	859)
감가상각, 상각 및 기타	403)	284)	290)	168)	139)
주식 기반 보상	187)	184)	181)	212)	113)
소득세	(200)	(239)	828)	76)	143)
고객 로열티 프로그램에 대한 책임	257)	520)	378)	343)	233)
계약 취득 비용	(195)	(152)	—)	—)	—)
합병 관련 비용	86)	16)	(124)	113)	—)
운전자본 변경	(273)	(76)	81)	(177)	(126)
(이익) 자산 처분 손실	(147)	(194)	(687)	1)	(25)
다른	294)	107)	117)	66)	94)
영업 활동으로 제공되는 현금과 조화를 이루기 위한 조정	412)	450)	1,064)	802)	571)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,685)	2,357)	2,436)	1,582)	1,430)
사업체 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	(2,412)	(137)
자본 지출	(653)	(556)	(240)	(199)	(305)
처분	395)	479)	1,418)	218)	673)
대출 선급금	(30)	(13)	(93)	(32)	(66)
대출 추심	51)	48)	187)	67)	92)
계약 취득 비용	—)	—)	(189)	(80)	(121)
채무 보증의 상환	—)	—)	—)	—)	121)
다른	(47)	(10)	(63)	29)	110)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(284)	(52)	1,020)	(2,409)	367)
상업 어음/신용 시설, 순	951)	(129)	25)	1,365)	(140)
장기 채권 발행	1,397)	1,646)	—)	1,482)	790)
장기 부채 상환	(835)	(397)	(310)	(326)	(325)
Class A 보통주 발행	7)	4)	6)	34)	40)
배당금 지급	(612)	(543)	(482)	(374)	(253)
자사주 매입의 건	(2,260)	(2,850)	(3,013)	(568)	(1,917)
주식 기반 보상 원천징수세	(148)	(105)	(157)	—)	—)
다른	(8)	—)	—)	(24)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,508)	(2,374)	(3,931)	1,589)	(1,805)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	(107)	(69)	(475)	762)	(8)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 시작	360)	429)	858)	96)	104)
현금, 현금등가물, 제한 현금, 기간 종료	253)	360)	383)	858)	96)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Marriott International Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2017년부터 2018년까지, 2018년부터 2019년까지 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Marriott International Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2017년에서 2018년, 2018년에서 2019년 사이에 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Marriott International Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2017년에서 2018년, 2018년에서 2019년 사이에 증가했습니다.

Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR)

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