보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Microchip Technology Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 분기별 P/E 비율은 전반적으로 변동성을 나타내고 있으며, 2017년 초반에는 비교적 낮은 수준인 35.42에서 43.32 사이를 나타낸 후, 2018년부터는 상당한 상승세를 보이고 있다. 특히 2019년 하반기에는 116.12로 최고치를 기록했으며, 이후 2020년까지는 다소 안정적인 수준(일부 하락 및 변동 포함)을 유지하였다. 2021년부터는 다시 상승하는 추세를 보여 2022년 3분기에는 28.76까지 하락했으나, 이후 일정 수준을 유지하는 모습이다. 전반적으로, P/E 비율의 증가는 시장 기대치 또는 수익성에 대한 투자 심리의 변화 가능성을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전체적으로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 2017년 초반 29.74에서 이후 약간의 상승과 하락을 반복하였다. 특히 2018년 이후에는 다소 증가하는 경향이 관찰되며, 2020년까지는 39.05에서 45.49 사이의 범위 내에서 크게 벗어나지 않는다. 2022년 하반기에는 하락세를 보였으나, 여전히 16.43에서 39.05의 범위 내에 있으며, 기업의 영업이익에 대한 시장 평가가 비교적 일관성 있게 유지되고 있음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전반적으로 강한 상승세를 보이고 있으며, 2016년 이후 단계별로 변동성을 보이지만 2021년 이후에는 지속적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 특히 2021년 12월에는 7.31로 나타나 최고치를 기록하였고, 이후 2022년 3분기에도 높은 수준(5.42~7.62)을 유지한다. 이는 회사의 매출에 비해 시장에서의 평가가 높아지고 있음을 반영할 수 있으며, 성장 기대감 또는 시장의 투자 열의가 강화된 상황임을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2016년부터 2022년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보인다. 특히 2018년 말 이후 2019년과 2020년 사이에 큰 폭으로 증가하며 7.34(2022년 3분기)에 이르고 있다. 이러한 증가는 시장에서 자산가치에 대한 평가와 기업의 내재 가치에 대한 기대가 증대하고 있음을 나타낸다. 일부 기간에는 변동이 있었지만, 전반적으로 기업의 자본적 가치와 시장 평가 간의 격차가 확대되고 있음을 보여준다.
주가순이익비율 (P/E)
Microchip Technology Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | 458,795,754 | 432,864,330 | 432,032,326 | 430,576,886 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | 136,908) | 107,175) | 33,919) | (113,363) | ||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 3.78 | 3.35 | 2.79 | 2.32 | 1.73 | 1.17 | 0.87 | 0.64 | 0.62 | 1.17 | 1.27 | 1.16 | 1.35 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.06 | 0.26 | 0.54 | 0.52 | 1.29 | 0.96 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | 41.26 | 36.90 | 31.98 | 30.32 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 22.35 | 17.73 | 24.85 | 28.76 | 42.80 | 71.11 | 84.07 | 111.51 | 116.12 | 50.68 | 42.10 | 37.76 | 37.75 | 59.59 | 56.75 | 54.38 | 64.54 | 601.17 | 191.71 | 85.40 | 79.13 | 35.42 | 43.32 | 114.98 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | 41.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | 31.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | 20.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.38 | 65.22 | 51.79 | 36.94 | 47.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | 11.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | 25.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | 21.80 | 25.33 | 21.69 | 17.42 | 7.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | 67.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | 22.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | 27.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
EPS
= (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (580,300,000 + 546,200,000 + 507,200,000 + 437,900,000)
÷ 547,795,897 = 3.78
3 Microchip Technology Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 84.53 ÷ 3.78 = 22.35
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2016년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 초기에는 30.32달러에서 시작하여 2022년 말에는 69.27달러로 증가하였으며, 특히 2020년 이후 상당한 상승세를 기록하였습니다. 2020년 3월 이후로 주가가 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2021년과 2022년 동안도 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- 2017년 이후 EPS는 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2020년과 2021년 동안 전년 대비 높은 성장률을 기록하였습니다. 2017년 이후 각 분기별 순이익이 꾸준히 개선되었고, 2022년에는 EPS가 3.78달러에 달하는 등 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 수익성이 강하게 향상되고 있음을 시사합니다.
- PER (주가수익비율)
- PER은 2017년 이후 일정 수준을 유지하다가 2020년 및 2021년에 크게 상승하는 양상을 보입니다. 2020년 말에는 116.12까지 치솟았으며, 이후 점차 하락하여 2022년 기준 평균적으로 20대 후반에서 30대 초반 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 증가에 따른 투자자들의 기대치 변화 또는 시장의 주가 조정에 영향을 받은 것으로 분석됩니다.
- 전반적 종합 해석
- 전체적으로 기업의 주가와 수익성 지표는 2016년부터 2022년까지 안정적이면서도 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 주가의 꾸준한 상승은 기업의 성장 기대와 시장 내 신뢰를 반영하며, EPS 증가와 함께 PER의 일시적 급증은 투자자들의 기대 증대와 수익률 향상에 따른 것으로 해석됩니다. 다만, 2020년의 일부 VOC경향은 글로벌 시장상황과 기업의 수익 개선이 동시에 영향을 미친 결과로 볼 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Microchip Technology Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | 458,795,754 | 432,864,330 | 432,032,326 | 430,576,886 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | 811,600) | 755,100) | 701,300) | 549,500) | 515,000) | 416,300) | 368,800) | 308,000) | 245,600) | 226,200) | 218,300) | 160,700) | 131,200) | 183,600) | 171,600) | 284,600) | 194,700) | 102,700) | 132,300) | 244,057) | 245,246) | 225,399) | 221,598) | 154,087) | 118,074) | 62,760) | (59,104) | ||||||||
| 주당영업이익2 | 5.14 | 4.58 | 3.95 | 3.34 | 2.89 | 2.41 | 2.10 | 1.82 | 1.58 | 1.41 | 1.37 | 1.32 | 1.61 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.53 | 1.80 | 1.99 | 1.81 | 1.54 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | 41.26 | 36.90 | 31.98 | 30.32 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 16.43 | 12.97 | 17.54 | 19.99 | 25.64 | 34.37 | 35.03 | 39.04 | 45.49 | 41.86 | 39.05 | 33.29 | 31.60 | 27.38 | 27.93 | 27.09 | 31.41 | 22.96 | 27.28 | 23.30 | 22.96 | 29.74 | 34.92 | 68.63 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | 75.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | 24.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | 16.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.04 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | 36.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | 9.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | 20.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | 20.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | 19.51 | 22.93 | 19.03 | 14.79 | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | 66.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | 12.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | 26.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (811,600,000 + 755,100,000 + 701,300,000 + 549,500,000)
÷ 547,795,897 = 5.14
3 Microchip Technology Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 84.53 ÷ 5.14 = 16.43
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- 주가
- 2016년 6월부터 2018년 3월까지는 변동이 비교적 제한적이나, 이후 2018년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 주가가 강한 상승세를 나타내어 2021년과 2022년에 걸쳐 크게 증가하였다. 이 시기 동안 주가의 상승은 시장의 투자 심리와 회사의 재무성과 또는 성장 기대감을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당영업이익
- 2017년 이후 반복적으로 나타나는 수치는 회사의 영업성과를 보여준다. 2017년 이후 전반적으로 성장하는 흐름으로, 2017년부터 2022년까지 지속적인 증대를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이 급증하는 모습을 볼 수 있으며, 이는 수익성 개선과 효율성 향상을 시사한다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2017년 이후 각기 다른 수준으로 변동해왔다. 2017년 후반, 2018년 초에는 다소 높은 값을 기록하였으나, 2019년과 2020년에는 지속적으로 낮아지는 추세를 보였다. 2020년 이후에는 다시 상승하는 모습이며, 이는 주가 상승과 수익성 증가 간의 상호작용을 반영한다. 특히 2022년에는 P/OP가 낮은 수준에서부터 높은 수준으로 회복되며, 투자자들이 회사의 수익성에 대한 기대를 재평가하는 과정을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Microchip Technology Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | 458,795,754 | 432,864,330 | 432,032,326 | 430,576,886 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | 902,666) | 834,366) | 871,364) | 799,411) | ||||||||
| 주당 매출2 | 14.70 | 13.89 | 13.06 | 12.30 | 11.59 | 10.88 | 10.40 | 9.94 | 9.84 | 10.05 | 10.42 | 10.75 | 11.02 | 11.22 | 11.47 | 11.24 | 10.60 | 9.81 | 8.96 | 8.47 | 8.28 | 7.95 | 7.69 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | 41.26 | 36.90 | 31.98 | 30.32 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.75 | 4.28 | 5.30 | 5.42 | 6.40 | 7.62 | 7.06 | 7.16 | 7.31 | 5.89 | 5.15 | 4.08 | 4.62 | 4.26 | 3.86 | 3.62 | 4.21 | 3.58 | 5.47 | 5.48 | 5.01 | 5.75 | 5.43 | 5.55 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | 7.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | 5.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | 5.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | 5.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | 2.73 | 2.83 | 2.54 | 2.96 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | 17.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | 3.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | 10.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당 매출 = (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,169,200,000 + 2,073,200,000 + 1,963,600,000 + 1,844,200,000)
÷ 547,795,897 = 14.70
3 Microchip Technology Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 84.53 ÷ 14.70 = 5.75
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- 주가 추세 분석
- 2016년 6월 이후부터 2022년 12월까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 약 30달러 수준이었으나, 2017년 이후 점차 상승하며 2022년 말에는 약 69달러에서 84달러 사이를 유지하고 있다. 특히 2020년 이후 글로벌 시장의 불확실성 속에서도 지속적인 상승세를 유지하며 최고치에 가까운 수준을 기록하였다. 이러한 상승은 기업의 시장 인지도와 투자자 신뢰도 향상에 기인할 수 있다.
- 주당 매출액 변화
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 주당 매출액은 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2017년에는 약 7.43달러에서 시작하여, 2022년에는 14.7달러에 도달하였다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 매출 규모의 성장과 안정성을 보여주는 지표로 해석된다.
- P/S 비율(주가 대비 매출액 비율)
- 이 기간 동안 P/S 비율은 변동을 거듭하며 일부 시기에는 상승하는 경향을 보였다. 2017년 후반부터 2022년까지 약 3.58에서 7.62까지 변화하였으며, 특히 2020년을 전후로 상당히 높은 수준을 유지하였다. 이는 투자자들이 기업의 성장성과 수익성에 대해 긍정적인 평가를 지속적으로 내리고 있음을 반영할 수 있다. 다만, 일부 기간에는 P/S 비율이 다소 낮아지기도 하였지만 전체적으로 상승 추세를 유지하였다.
장부가액비율 (P/BV)
Microchip Technology Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 547,795,897 | 550,008,710 | 552,484,192 | 554,501,300 | 555,990,729 | 554,870,712 | 548,080,342 | 547,062,818 | 538,524,026 | 520,752,316 | 504,903,030 | 490,664,994 | 479,076,152 | 477,955,272 | 476,087,220 | 475,853,016 | 473,937,906 | 473,019,328 | 471,115,656 | 470,073,406 | 468,686,122 | 467,810,774 | 465,456,898 | 458,795,754 | 432,864,330 | 432,032,326 | 430,576,886 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | 3,270,711) | 2,566,898) | 2,519,512) | 2,532,549) | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 11.52 | 11.10 | 10.82 | 10.63 | 10.44 | 10.28 | 10.07 | 9.76 | 9.84 | 10.45 | 10.90 | 11.38 | 11.72 | 11.22 | 11.11 | 11.11 | 10.89 | 10.93 | 10.88 | 6.98 | 6.80 | 7.58 | 7.33 | 7.13 | 5.93 | 5.83 | 5.88 | ||||||||
| 주가1, 3 | 84.53 | 59.46 | 69.27 | 66.67 | 74.17 | 82.92 | 73.41 | 71.22 | 71.87 | 59.19 | 53.66 | 43.91 | 50.86 | 47.81 | 44.21 | 40.67 | 44.66 | 35.15 | 49.04 | 46.40 | 41.46 | 45.72 | 41.75 | 41.26 | 36.90 | 31.98 | 30.32 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 7.34 | 5.36 | 6.40 | 6.27 | 7.11 | 8.07 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 5.66 | 4.92 | 3.86 | 4.34 | 4.26 | 3.98 | 3.66 | 4.10 | 3.22 | 4.51 | 6.65 | 6.10 | 6.03 | 5.69 | 5.79 | 6.22 | 5.48 | 5.15 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | 17.77 | 23.76 | 27.03 | 20.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | 3.61 | 3.40 | 3.19 | 3.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | 6.67 | 5.35 | 4.56 | 4.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | 5.09 | 5.36 | 4.77 | 4.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | 2.84 | 2.65 | 2.62 | 3.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | 11.83 | 11.01 | 10.06 | 10.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | 10.55 | 8.38 | 10.81 | 8.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | 1.50 | 1.51 | 1.35 | 1.68 | 1.40 | 1.16 | 1.41 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | 15.49 | 11.46 | 8.77 | 10.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | 19.69 | 16.28 | 27.16 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | 17.02 | 16.11 | 15.88 | 13.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,311,600,000 ÷ 547,795,897 = 11.52
3 Microchip Technology Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 84.53 ÷ 11.52 = 7.34
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 기간(2022년 3월~12월)에 걸쳐, 주가는 59.46달러에서 82.92달러 사이에서 변동하며 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 3월 이후 강한 증가세를 나타내었으며, 이는 시장의 긍정적인 기대와 기업의 실적 개선이 반영된 것일 수 있습니다.
주당 장부가액(BVPS)은 전체적으로 안정된 양상을 유지하며, 2016년 6월의 5.88달러에서 2022년 12월에는 11.52달러까지 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자기자본이 유지 또는 확장되어 왔다는 신호로 볼 수 있습니다.
배수 비율인 P/BV는 전체 기간 동안 변화가 크지 않으며, 대체로 3.22에서 8.07 사이를 기록하고 있습니다. 특히 2022년에는 P/BV가 7.11에서 8.07로 증가하여, 투자자들이 기업의 순자산에 대한 프리미엄을 부여하는 성향이 높아졌음을 시사합니다. 이러한 상승은 회사의 시장 평가가 고평가되었거나 성장 기대감이 반영된 것일 수 있습니다.