유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Texas Instruments Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율이 감소하는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 5.33에서 시작하여 2024년 말 4.12까지 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 4.35를 기록했지만, 여전히 초기 수준보다는 낮습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 점진적으로 감소했음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년 말 4.45에서 2025년 말 2.17로 크게 감소했습니다. 빠른 유동성 비율은 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 측정하므로, 재고 회전율이나 재고 관리 효율성에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 큰 감소폭을 보이며, 2021년 말 3.79에서 2025년 말 1.55로 감소했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 크게 저하되었음을 의미합니다. 현금 흐름 관리 또는 현금 보유 전략에 변화가 있었을 수 있습니다.
세 가지 비율 모두 지속적인 감소 추세를 보이고 있다는 점은 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다. 특히 현금 유동성 비율의 급격한 감소는 단기적인 재정적 어려움으로 이어질 수 있으므로, 면밀한 모니터링이 요구됩니다.
현재 유동성 비율
Texas Instruments Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다. 2021년 136억 8,500만 달러에서 2023년 151억 2,200만 달러로 증가했지만, 2025년에는 137억 5,000만 달러로 감소했습니다.
유동 부채 또한 2021년 25억 6,900만 달러에서 2024년 36억 4,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 31억 5,900만 달러로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 5.33에서 2024년 4.12로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 점차 감소했음을 나타냅니다. 2025년에는 4.35로 소폭 상승했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.
유동 자산과 유동 부채의 변화를 종합적으로 고려할 때, 회사의 단기 유동성은 2021년부터 2024년까지 전반적으로 악화되었음을 알 수 있습니다. 2025년에는 유동 부채의 감소로 인해 유동성 비율이 소폭 개선되었지만, 여전히 과거 수준에는 미치지 못합니다. 이러한 추세는 회사의 단기 자금 관리 전략에 대한 추가적인 검토를 필요로 할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Texas Instruments Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 감소 추세가 관찰됩니다. 특히 빠른 자산은 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 빠른 자산
- 2021년 말 114억 4천만 달러에서 2025년 말 68억 4천만 달러로 감소했습니다. 이는 5년 동안 약 40% 감소한 수치입니다. 감소폭은 2023년부터 2024년 사이에 가장 크게 나타났습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 말 25억 6천 9백만 달러에서 2024년 말 36억 4천 3백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 31억 5천 9백만 달러로 소폭 감소했지만, 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 말 4.45에서 2025년 말 2.17로 꾸준히 감소했습니다. 이는 단기적인 부채 상환 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 비율 감소는 빠른 자산의 감소와 유동부채의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
전반적으로, 빠른 자산의 감소와 유동부채의 증가는 빠른 유동성 비율의 하락으로 이어져 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 요구됩니다.
현금 유동성 비율
Texas Instruments Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 현금 자산, 유동 부채 및 현금 유동성 비율의 변화를 보여줍니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 말 97억 3900만 달러에서 2025년 말 48억 8100만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이가 6억 7300만 달러로 가장 크며, 이후 감소폭은 점차 줄어드는 경향을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 말 25억 6900만 달러에서 2024년 말 36억 4300만 달러까지 증가했습니다. 그러나 2025년 말에는 31억 5900만 달러로 감소하여, 증가 추세가 둔화되는 모습을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 3.79에서 2025년 말 1.55로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 지표 악화를 의미하며, 현금 자산으로 유동 부채를 상환할 수 있는 능력이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 감소 추세는 2021년에서 2022년 사이가 0.75, 2022년에서 2023년 사이가 0.46, 2023년에서 2024년 사이가 0.5, 2024년에서 2025년 사이가 0.53으로 점차 감소폭이 줄어드는 경향을 보입니다.
전반적으로 현금 자산은 감소하는 반면 유동 부채는 증가하여 현금 유동성 비율이 하락하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.