유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Texas Instruments Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| 빠른 유동성 비율 | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| 현금 유동성 비율 | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 변동을 보이며 점차 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 4.28로 시작하여 2021년에는 5.33으로 상승하였으나, 이후 2022년에는 4.7로 다소 하락하였다. 2023년과 2024년에 각각 4.55와 4.12로 계속해서 감소하는 모습을 보여, 전반적으로는 유동성 유지 능력의 다소 약화가 관찰된다. 이는 단기 부채를 충당하는 데 필요한 유동자산 비율이 줄어들고 있음을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2020년부터 2024년까지 유사한 패턴을 보이며, 절대수준에서 약간의 감소 추세를 보이고 있다. 2020년 3.34에서 2021년 4.45로 상승했으나, 이후 2022년 3.67, 2023년 3.12, 2024년 2.55로 지속적으로 하락하였다. 이는 재고자산을 제외한 유동자산의 유동성 확보 능력 역시 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 단기 지급능력의 일부 릴리스를 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년 2.75에서 시작하여 점차 감소하는 양상을 보였다. 2021년 3.79로 일시적인 증가 후, 이후 2022년 3.04, 2023년 2.58, 2024년 2.08로 지속적으로 하락하는 모습이다. 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 점차 줄어들고 있음을 나타내며, 단기 현금 충당력에 대한 압박 가능성을 시사한다. 전반적으로 재무 안정성을 평가할 때 주의가 필요할 수 있다.
현재 유동성 비율
Texas Instruments Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 15,026) | 15,122) | 14,021) | 13,685) | 10,239) | |
| 유동부채 | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | 2,390) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | |
| Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| Broadcom Inc. | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | |
| Intel Corp. | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 15,026 ÷ 3,643 = 4.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 10,239백만 달러에서 2024년 15,026백만 달러까지 상승하였습니다. 이로 인해 회사의 단기 유동성 확보 능력이 전반적으로 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 연속적으로 증가하는 모습을 보여, 유동 자산 확장에 투자 또는 확보 활동이 활발했음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2020년 2,390백만 달러에서 2024년 3,643백만 달러에 이르기까지 증가하는 추세입니다. 이는 회사가 단기 채무를 늘리고 있음을 나타내며, 증가 속도는 유동 자산의 증대보다 더 빠르지 않은 것으로 보입니다. 이러한 패턴은 단기 채무의 증가가 전체 유동성 지표에 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 4.28에서 2021년 5.33으로 크게 상승한 이후, 2022년 4.7, 2023년 4.55, 2024년 4.12로 점차 하락하는 패턴을 보여줍니다. 이는 유동 자산이 증가하는 동안 유동부채도 함께 늘어나면서, 유동성 비율이 최고점 이후 서서히 낮아지고 있음을 의미합니다. 그러나 여전히 2024년까지 4 이상의 높은 수준을 유지하고 있어, 단기 지급 능력은 안정적임을 유지하고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Texas Instruments Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,200) | 2,964) | 3,050) | 4,631) | 3,107) | |
| 단기 투자 | 4,380) | 5,611) | 6,017) | 5,108) | 3,461) | |
| 미수금, 충당금 순 | 1,719) | 1,787) | 1,895) | 1,701) | 1,414) | |
| 총 빠른 자산 | 9,299) | 10,362) | 10,962) | 11,440) | 7,982) | |
| 유동부채 | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | 2,390) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | |
| Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | |
| Intel Corp. | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 9,299 ÷ 3,643 = 2.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 대비 2021년에는 빠른 자산이 상당히 증가하며 8,982백만 달러에서 11,440백만 달러로 27.6% 가량 상승하였으나, 이후 2022년에는 약간 감소하여 10,962백만 달러로 집계되었다. 2023년과 2024년에는 각각 10,362백만 달러와 9,299백만 달러로 지속적으로 하락하는 흐름을 보이고 있다. 이는 기업의 유동성 확보를 위한 자산이 점차 축소되고 있음을 시사할 수 있다.
- 유동부채
- 2020년 2,390백만 달러에서 2021년에는 2,569백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2022년에 2,985백만 달러로 증가폭이 더 커졌다. 2023년에는 3,320백만 달러, 2024년에는 3,643백만 달러로 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 이는 부채 수준이 점차 확대되고 있음을 보여주며, 회사가 부채 수위를 늘려 가는 과정으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 3.34에서 2021년 크게 상승하여 4.45를 기록하였고, 2022년에는 3.67로 다소 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 3.12와 2.55로 계속 감소하는 추세를 보이고 있다. 빠른 유동성 비율이 낮아지고 있다는 것은 단기 유동성 상태가 점차 악화되고 있으며, 유동부채에 비해 빠른 자산의 비율이 줄어들고 있음을 의미한다. 이는 유동성 리스크가 증가하는 방향성을 시사하는 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Texas Instruments Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,200) | 2,964) | 3,050) | 4,631) | 3,107) | |
| 단기 투자 | 4,380) | 5,611) | 6,017) | 5,108) | 3,461) | |
| 총 현금 자산 | 7,580) | 8,575) | 9,067) | 9,739) | 6,568) | |
| 유동부채 | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | 2,390) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | |
| Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | |
| Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | |
| Broadcom Inc. | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 7,580 ÷ 3,643 = 2.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년에서 2024년까지 총 현금 자산은 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 6568백만 달러였으나, 2024년에는 약 7580백만 달러로 약간 회복되는 모습을 보이나, 전반적으로는 감소하는 추세에 있습니다. 이러한 감축은 기업의 유보 현금이 감소하거나, 배당, 투자를 위한 현금 사용이 늘어난 결과일 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 같은 기간 동안 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 약 2390백만 달러였으나, 2024년에는 약 3643백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습입니다. 이는 단기 부채 또는 유동성 부담이 확대되었음을 시사하며, 기업의 단기 재무유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 2.75에서 2024년 2.08로 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이 비율의 감소는 현금 자산이 유동부채에 비해 상대적으로 줄거나, 유동부채 증가 속도가 더 빨라졌음을 나타냅니다. 비율이 낮아지는 것은 기업의 단기 지급 능력에 대해 다소 우려를 표할 수 있으며, 재무적 안정성의 일부 약화를 암시할 수 있습니다.