유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
NVIDIA Corp., 유동성 비율
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
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| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 연도별로 변화하는 경향이 관찰되며, 2020년 이후 다소 변동성을 보이고 있다. 2021년에는 급격히 하락한 이후 2022년에는 증가하는 양상을 보이고, 2023년부터는 감소 후 다시 소폭 회복하는 모습을 나타낸다. 전반적으로, 이 비율은 2020년 대비 2025년까지 비교적 안정적인 수준에 머무르고 있으나, 단기 유동성 위험이 해마다 달라지고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 연도별로 유사한 추세를 보이며, 2020년부터 2021년까지 급격히 하락하였다. 이후 2022년에 다시 증가하는 경향을 보인 후, 2023년과 2024년에 소폭 하락하는 모습을 나타낸다. 이는 당기순현금 또는 단기 유동자산의 유동성에 대한 변화가 반영된 결과로 해석할 수 있으며, 전반적으로 유동성 확보를 위한 활동이 다소 변동적임을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 다른 유동성 지표에 비해 더 큰 변동성을 나타내며, 2020년과 2021년 사이 현저한 하락 후 2022년에는 회복하는 양상을 보인다. 2023년과 2024년에는 다시 하락하는 경향이 관찰되며, 이는 현금 또는 현금성 자산의 변화와 연관될 수 있다. 전반적으로, 현금 유동성 수준이 일시적 요인에 따라 변동하고 있음을 의미한다.
현재 유동성 비율
NVIDIA Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 변화
- 분석 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2024년과 2025년에는 각 연도 시작 시점에 각각 44,345백만 달러와 80,126백만 달러로 큰 규모를 유지하고 있습니다. 반면, 유동부채도 점차적으로 증가하는 모습을 나타내지만, 상대적으로 유동 자산의 증대폭이 더 크기 때문에 전반적인 유동성 상황은 개선되는 것으로 판단됩니다.
- 현재 유동성 비율의 변동
- 현재 유동성 비율은 2020년 7.67에서 2021년 4.09로 크게 하락하였으나, 이후 2022년 6.65로 회복되었으며, 이후 2023년 3.52로 다시 낮아졌습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 4.17과 4.44로 상승하며 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 유동 자산과 유동부채 간의 균형이 일부 변동은 있었지만, 전반적으로 유동성 상황을 유지하는 데 무리가 없음을 시사합니다.
- 전반적인 재무 상태의 평가
- 유동자산의 지속적인 증가는 단기 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 비율의 변동은 일부 변동성을 보여주지만, 평균적으로 안정적인 유동성 수준을 유지하고 있습니다. 유동부채의 증가는 회사가 성장과 확장에 따라 자본 조달 또는 내부 재원을 활용하는 방식을 반영할 수 있으며, 유동성 비율의 어느 정도 회복세는 재무 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
NVIDIA Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산 및 유동부채의 추세
-
총 빠른 자산은 2020년 이후 큰 폭으로 증가하는 경향을 보이며, 2025년에는 약 66,275백만 달러로 거의 세 배에 가깝게 늘어났습니다. 이러한 증가는 회사가 짧은 기간 내에 현금 또는 쉽게 현금화할 수 있는 자산의 규모를 지속적으로 확대하는 것으로 해석될 수 있습니다.
반면 유동부채 역시 일정한 증가세를 유지하여, 2020년 1,784백만 달러에서 2025년에는 18,047백만 달러로 증가하였고, 이는 유동부채의 절대적 증가와 함께 회사의 유동성 측면의 변화도 함께 나타납니다. 다만, 유동부채 증가율이 빠른 자산 증가율에 비해 낮아, 총체적으로 유동성 관리가 적절히 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미
-
빠른 유동성 비율은 2020년 7.04에서 2021년과 2022년 사이에 각각 3.56과 5.96로 낮아졌다가, 이후 2023년과 2024년에는 2.61과 3.38로 다시 하락하는 모습을 보입니다. 2025년에는 약 3.67로 회복세를 나타내며, 전반적으로 2020년대 초반에 비교해 낮아졌다가 점차 회복되고 있습니다.
이 변동은 회사의 유동자산 대비 유동부채 비율이 어느 시점에서 일시적으로 낮아졌음을 의미하나, 최근에는 3 이상을 유지하며 안정적인 유동성을 확보하는 것으로 해석됩니다. 따라서, 회사는 유동자산을 활용한 단기 채무 충당 능력을 적절히 조절하는 전략을 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 종합적 관찰 및 해석
- 이 데이터는, 일정 기간 동안 회사가 유동성 확보를 위해 유동자산을 확대하는 전략을 지속적으로 추진했음을 보여줍니다. 총 빠른 자산의 증가는 회사의 유동성 여력을 크게 증가시킨 반면, 유동부채 역시 함께 늘어남에 따라 유동성 비율이 일시적으로 감소하였다가, 이후 회복되는 흐름을 보입니다. 이는, 회사가 유동성 관리를 강화하며 안정적인 재무 상태를 유지하고자 하는 노력을 나타낸다고 해석할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
NVIDIA Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변동
- 2020년부터 2025년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1월 26일 기준 10,897백만 달러에서 시작하여 2025년 1월 26일에는 43,210백만 달러로 약 4배 이상 증가하였다. 특히 2022년에는 약 21,208백만 달러로 급증하였으며 이후에도 여전히 강한 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사가 유동성을 적극적으로 확충하거나 보유 현금을 늘리는 전략을 택하고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2020년 1월 26일의 1,784백만 달러에서 2025년 1월 26일에는 18,047백만 달러로 증가하였다. 약 10배 이상 증가하였으며, 이와 함께 부채의 규모가 빠르게 확대되고 있음을 알 수 있다. 유동부채 증가율이 현금 자산 증가율과 병행되거나 빠른 속도로 나타나고 있어, 유동성 관리에 있어 부채 부담이 점차 증가하는 추세로 볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2020년 6.11에서 2021년 2.95로 급감했고, 이후 2022년에는 4.89로 회복하는 모습을 보였다. 2023년에는 2.03으로 크게 낮아졌지만, 2024년과 2025년에는 각각 2.44와 2.39로 다소 상승하는 추세를 보였다. 이 비율의 변화는 회사의 유동성 상태가 일시적으로 개선되거나 악화된 후 다시 안정세를 유지하는 모습임을 반영한다. 특히 2022년 이후 유동성 비율이 낮아진 것은 유동부채 증가에 따른 일시적 유동성 압박 가능성을 시사한다.