유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Applied Materials Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Applied Materials Inc., 유동성 비율
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지는 2.3에서 2.54의 범위에서 안정적으로 유지되었으며, 2022년에는 2.16으로 약간 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년에는 다시 2.6으로 반등하였으며, 2024년에는 다소 하락하는 경향이 있으나 2.51로 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 볼 때, 회사의 순수 유동성 능력은 비교적 안정적이고 양호한 수준으로 평가된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.38에서 2020년 1.95로 크게 증가했으며, 이후 2021년 1.64로 다소 하락하였다. 2022년에는 1.17로 급격히 떨어졌으나, 2023년과 2024년에는 각각 1.63과 1.74로 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 유동성 자산 중 재고를 제외한 자산으로서의 단기 지급 능력이 전반적으로 회복되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.81에서 2020년 1.29로 크게 증가하였다. 이후 2021년에는 0.86으로 거의 비슷한 수준을 유지하였으며, 2022년에는 0.35로 크게 낮아졌다가 2023년에는 0.93, 2024년에는 1.12로 회복되는 모습을 보였다. 특히 2022년의 현금 유동성 비율 급감은 현금성 자산의 감소 또는 단기 현금 유동성의 어려움을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 이후의 회복은 현금 및 현금성 자산의 증가 또는 유동성 확보의 개선을 의미한다.
현재 유동성 비율
Applied Materials Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 관찰된 유동 자산과 유동 부채의 변화
- 2019년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하여, 2019년 10억 2천만 달러에서 2024년 2억 1천2백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 투자 또는 유동성 강화가 이루어졌음을 시사한다. 반면, 유동 부채도 같은 기간 동안 증가하여 2019년 4억 4천4백만 달러에서 2024년 8억4천6백만 달러로 확대되었다. 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했음에도 불구하고, 유동 자산의 증가폭이 유동 부채의 증가폭보다 큰 점은 단기지불능력 유지에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 유동성 비율의 분석
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 2.3에서 시작하여 2020년 3으로 상승하였다가 이후 2021년 2.54로 일부 증감하였다. 2022년에는 2.16으로 하락했으나, 2023년 2.6으로 다시 반등한 후 2024년에는 2.51로 소폭 하락하는 양상을 보인다. 이러한 흐름은 회사가 단기 채무를 충당하는 능력에 있어서 일시적 변동이 나타났을 수 있으나, 전반적으로 2배 이상의 유동성을 확보하고 있어 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Applied Materials Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 약 6,151백만 달러에서 2024년 약 14,705백만 달러로 두 배 이상 증가했으며, 특히 2020년 이후부터 가파른 성장세를 보이고 있다. 이는 회사의 유동성이 강화되고 있음을 시사하며, 유동성 확보를 위한 자산 포트폴리오의 확장 또는 재무 전략의 변경이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 증가하는 추세를 보이고 있으나, 총 자산 증가율에 비해서는 다소 둔화된 모습이다. 2019년 약 4,447백만 달러에서 2024년 약 8,468백만 달러로 늘어났다. 유동부채 증가폭이 비교적 크지 않거나 일정 수준에서 안정세를 유지하고 있어, 회사가 부채 관리를 적절히 수행하고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 재무 비율은 유동자산과 유동부채 간의 관계를 나타내며, 2019년 1.38에서 2024년 1.74로 상승하는 모습을 보이고 있다. 이 비율은 1 이상을 유지함으로써 단기 채무 상환 능력이 양호하다는 신호를 제공한다. 특히 2020년에 급증한 후 약간의 변동을 보이면서도 대체로 안정적인 상승세를 유지하고 있어, 회사의 유동성 상태는 전반적으로 양호하다고 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Applied Materials Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 9,471백만 달러로 나타났다. 2020년의 급증(약 5,738백만 달러) 이후, 2021년에는 다소 소폭 감소했으나 2022년 이후 다시 크게 상승하는 모습을 보이고 있다. 이러한 현상은 회사가 안정적인 유동성을 확보하며 자금 규모를 확대하고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2019년 약 4,447백만 달러에서 시작하여 2024년에는 8,468백만 달러로 증가하였다. 증가 속도는 비교적 일관적이며, 이는 회사의 단기 채무 규모가 확대되고 있음을 의미한다. 다만, 부채 증가에 대한 구체적인 세부 내용은 추가 분석이 필요하다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년 0.81에서 2020년 1.29로 급증했고, 이후 2021년 0.86으로 다소 감소하였다. 2022년에는 다시 0.35로 크게 낮아졌으며, 이후 점차 상승하여 2024년에는 1.12로 회복하는 모습을 보여준다. 유동성 비율의 변동은 유동성 관리 전략의 일시적 변화 또는 단기 유동성 압력의 반영일 수 있으며, 2022년 이후 회복세는 유동성 확보를 위한 조치가 이루어지고 있음을 시사한다.