유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Applied Materials Inc., 유동성 비율
| 2025. 10. 26. | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | ||
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| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 비율에서 뚜렷한 추세와 변동성이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 3에서 2021년 2.54로 감소한 후, 2022년 2.16까지 하락했습니다. 이후 2023년 2.6으로 반등했으며, 2024년 2.51, 2025년 2.61로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 2020년 대비 감소 추세가 있었으나, 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1.95에서 2021년 1.64, 2022년 1.17로 지속적으로 감소했습니다. 2023년에는 1.63으로 회복세를 보였고, 2024년 1.74, 2025년 1.72로 소폭 감소하며 1.7 수준에서 안정화되는 경향을 나타냅니다. 재고를 제외한 단기 유동성을 나타내는 지표로서, 2022년까지의 감소 추세는 주목할 만합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 1.29에서 2021년 0.86, 2022년 0.35로 급격하게 감소했습니다. 2023년에는 0.93으로 다소 회복되었으며, 2024년 1.12, 2025년 1.07로 증가하여 1.1 수준으로 회복되었습니다. 현금 및 현금성 자산으로 즉시 상환 가능한 단기 부채의 비율을 나타내는 지표로서, 2022년의 급격한 감소는 단기적인 유동성 위험을 시사할 수 있습니다. 이후 회복세를 보이고 있지만, 여전히 2020년 수준에는 미치지 못합니다.
종합적으로 볼 때, 전반적인 유동성 비율은 2022년까지 감소하는 추세를 보였으나, 2023년부터는 회복세를 나타내고 있습니다. 특히 현금 유동성 비율의 회복은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 빠른 유동성 비율은 여전히 2020년 수준에 미치지 못하며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
현재 유동성 비율
Applied Materials Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 10. 26. | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 25일 13369백만 달러에서 2024년 10월 27일 21220백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년과 2022년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 10월 25일 4459백만 달러에서 2024년 10월 27일 8468백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 소폭 감소했지만, 전반적인 증가 추세는 유지되었습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 3에서 2021년 2.54, 2022년 2.16으로 감소했습니다. 이후 2023년 2.6, 2024년 2.51, 2025년 2.61로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 2.16에서 2.61 사이의 변동성을 보이며, 2.5에서 2.6 사이의 수준을 유지하고 있습니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율의 변동은 자산과 부채의 증가 속도 차이에서 비롯된 것으로 보입니다. 2022년 유동성 비율이 가장 낮았지만, 이후 회복되는 모습을 보였습니다. 2025년의 예상 유동성 비율은 2024년과 유사한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
빠른 유동성 비율
Applied Materials Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 10. 26. | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2020년부터 2021년까지 상당한 증가를 보였으나, 2022년에 감소했습니다. 이후 2023년에는 다시 크게 증가하여 최고치를 기록했고, 2024년에도 증가세를 유지했습니다. 2025년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 거의 변화가 없었으며, 2024년에는 증가했지만 2025년에는 감소했습니다. 전반적으로 유동부채는 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년에 1.95로 가장 높았으며, 2021년에는 감소했습니다. 2022년에는 더욱 감소하여 1.17까지 떨어졌지만, 2023년에는 1.63으로 반등했습니다. 2024년에는 1.74로 소폭 상승했고, 2025년에는 1.72로 약간 감소했습니다. 전반적으로 1.6에서 1.8 사이의 수준을 유지하고 있습니다.
총 빠른 자산의 증가는 회사의 단기적인 유동성을 개선하는 데 기여했을 수 있습니다. 유동부채의 증가와 함께 빠른 유동성 비율의 변동을 고려할 때, 회사는 단기적인 재무적 의무를 이행하는 데 필요한 자산을 확보하고 있는 것으로 보입니다. 빠른 유동성 비율이 1 이상을 유지하고 있다는 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Applied Materials Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 10. 26. | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
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| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2020년부터 2022년까지 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2024년과 2025년에도 지속되어 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2020년 57억 3800만 달러에서 2025년 85억 7300만 달러로 증가했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 84억 6800만 달러에 도달했고, 2025년에는 79억 9900만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 유동부채는 변동성을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 1.29에서 2021년 0.86으로 감소한 후, 2022년에는 0.35까지 크게 하락했습니다. 2023년에는 0.93으로 회복되었고, 2024년에는 1.12로 증가했습니다. 2025년에는 1.07로 소폭 감소했지만, 전반적으로 2022년 이후 개선되는 추세를 보입니다. 2020년과 비교했을 때 2025년의 비율은 다소 낮지만, 2022년의 급격한 하락 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다.
전반적으로, 현금 자산은 증가하는 반면 유동부채는 변동성을 보이며, 현금 유동성 비율은 2022년의 저점을 지나 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.