기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
NVIDIA Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 58억 2,200만 달러에서 2022년에는 91억 800만 달러로 증가했지만, 2023년에는 56억 4,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 280억 9,000만 달러로 급증했고, 2025년에는 640억 8,900만 달러, 2026년에는 1,027억 1,800만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년 48억 3,000만 달러에서 2022년에는 83억 7,300만 달러로 증가했지만, 2023년에는 40억 900만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 272억 4,300만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 610억 6,600만 달러, 2026년에는 968억 9,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 2023년 감소 후 2024년부터 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 증가는 현금 창출 능력의 상당한 개선을 시사합니다.
- 추세
- 두 지표 모두 2024년부터 2026년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 이는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 잠재적 해석
- 현금 흐름의 증가는 매출 증가, 비용 효율성 향상, 또는 자산 활용도 개선 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 요인들을 추가적으로 분석하여 현금 흐름 증가의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
지급된 이자, 세금 순
NVIDIA Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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2 2026 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 1.7%와 1.9%로 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에 21%로 급증한 후 2024년에는 12%로 감소하고, 2025년에는 13.3%로 소폭 상승, 2026년에는 15.1%로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 초기 낮은 세율에서 급격한 상승 후 다시 하락하고, 이후 완만한 상승세를 보이는 패턴을 나타냅니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 세액 공제 활용, 또는 과세 소득 구성의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자를 위해 지불한 현금은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1억 3,600만 달러에서 2022년 2억 4,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 2억 100만 달러로 감소했지만, 2024년에는 2억 2,200만 달러, 2025년에는 2억 1,300만 달러, 2026년에는 2억 2,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금 추세
- 전반적으로 증가하는 추세이며, 이는 차입금 규모 증가, 이자율 상승, 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 2023년의 일시적인 감소는 부채 상환 또는 이자율 협상 등의 결과일 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
NVIDIA Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
NVIDIA Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 335,658백만 달러에서 시작하여 2022년 1월 30일 653,633백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일에는 572,920백만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 28일에는 1,670,475백만 달러로 급증했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 1월 26일 3,168,485백만 달러, 2026년 1월 25일 4,698,020백만 달러로 이어졌습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 4,830백만 달러에서 2022년 1월 30일 8,373백만 달러로 증가했으며, 2023년 1월 29일에는 4,009백만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 28일에는 27,243백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 1월 26일 61,066백만 달러, 2026년 1월 25일 96,896백만 달러로 이어졌습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 FCFF의 관계를 나타냅니다. 2021년에는 69.5, 2022년에는 78.06으로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 142.92로 크게 증가했지만, 2024년에는 61.32로 감소했습니다. 이후 2025년에는 51.89, 2026년에는 48.49로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 기업 가치 증가율이 FCFF 증가율보다 높았던 기간과 반대로, FCFF 증가율이 기업 가치 증가율보다 높았던 기간을 반영합니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2026년까지 기업 가치는 전반적으로 증가했지만, 2022년과 2023년 사이에 감소하는 기간이 있었습니다. 2024년 이후 급격한 증가세를 보였습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2024년 이후 특히 큰 폭으로 증가했습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 변동성을 보였으며, 2023년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 기업 가치와 FCFF 간의 상대적 변화를 반영합니다.