NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 회전율 지표와 순환 일수 지표 모두에서 변동성이 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2021년 3.44에서 2022년 3.62로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 2.25로 크게 감소한 후 2024년 3.15, 2025년 3.24로 회복되는 추세를 보였습니다. 2026년에는 다시 2.92로 감소했습니다. 이러한 변동성은 재고 관리 효율성의 변화를 시사합니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.86에서 2022년 5.79로 감소했다가 2023년 7.05로 증가했습니다. 이후 2024년 6.09, 2025년 5.66, 2026년 5.61로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 채권 회수 속도에 변화가 있음을 나타냅니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 5.23에서 2022년 5.29로 소폭 증가한 후 2023년 9.74로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 6.16, 2025년 5.17, 2026년 6.37로 변동성을 보였습니다. 이는 공급업체와의 지불 조건 및 관리에 변화가 있음을 시사합니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2021년 1.37에서 2022년 1.1로 감소한 후 2023년 1.63, 2024년 1.81, 2025년 2.1, 2026년 2.31로 꾸준히 증가했습니다. 이는 운전자본 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 106일에서 2022년 101일로 감소했다가 2023년 162일로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 116일, 2025년 113일로 감소한 후 2026년 125일로 다시 증가했습니다. 이는 재고 판매에 걸리는 시간에 상당한 변동성이 있음을 나타냅니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 53일에서 2022년 63일로 증가한 후 2023년 52일로 감소했습니다. 이후 2024년 60일, 2025년 65일, 2026년 65일로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 채권 회수에 걸리는 시간에 변화가 있음을 시사합니다.

작동 주기

작동 주기는 2021년 159일에서 2022년 164일로 증가한 후 2023년 214일로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 176일, 2025년 178일로 감소한 후 2026년 190일로 다시 증가했습니다. 이는 제품 생산 및 판매에 걸리는 전체 시간에 상당한 변동성이 있음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 70일에서 2022년 69일로 소폭 감소한 후 2023년 37일로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 59일, 2025년 71일, 2026년 57일로 변동성을 보였습니다. 이는 공급업체에 대한 지불 기간에 변화가 있음을 시사합니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2021년 89일에서 2022년 95일로 증가한 후 2023년 177일로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 117일, 2025년 107일로 감소한 후 2026년 133일로 다시 증가했습니다. 이는 현금 회수에 걸리는 전체 시간에 상당한 변동성이 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 운영 효율성과 관련된 여러 지표에서 상당한 변동성을 보여줍니다. 이러한 변동성의 원인을 파악하고 관리하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

매출 원가

매출 원가는 2021년부터 2026년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 6279백만 달러에서 2026년에는 62475백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

재고

재고 수준 또한 2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1826백만 달러에서 2026년에는 21403백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 증가세가 다소 둔화되는 모습을 보입니다.

재고 회전율

재고 회전율은 변동성을 보입니다. 2021년 3.44에서 2022년 3.62로 소폭 증가했지만, 2023년에는 2.25로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 3.15, 2025년 3.24로 회복되는 모습을 보이다가 2026년에는 2.92로 다시 감소했습니다. 재고 회전율의 변동은 매출 원가 및 재고 수준의 변화와 관련이 있는 것으로 보입니다.

전반적으로 매출 원가와 재고는 꾸준히 증가하는 반면, 재고 회전율은 상대적으로 불안정한 모습을 보입니다. 매출 원가의 급격한 증가는 생산 비용 증가 또는 판매량 증가를 반영할 수 있으며, 재고 수준의 증가는 수요 증가에 대한 대응 또는 생산 계획의 변화를 시사할 수 있습니다. 재고 회전율의 변동성은 재고 관리 효율성의 변화를 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 166억 7,500만 달러에서 2026년에는 2,159억 3,800만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 수익 증가 속도가 두드러졌습니다.

미수금, 순액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 24억 2,900만 달러에서 2026년에는 384억 6,600만 달러로 증가했습니다. 수익 증가와 함께 미수금도 증가했지만, 증가율은 수익 증가율보다 낮은 것으로 보입니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.86에서 2026년 5.61로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년 사이, 그리고 2023년과 2024년 사이에 비교적 큰 감소폭을 보였습니다. 2025년과 2026년에는 감소폭이 둔화되었지만, 전반적인 하락 추세는 지속되었습니다. 이는 미수금 회수 속도가 상대적으로 느려지고 있음을 시사합니다.

수익의 급격한 증가는 긍정적인 신호이지만, 매출채권회전율의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 매출채권회전율 감소는 미수금 관리 효율성 저하 또는 신용 정책 변경과 관련될 수 있습니다. 수익 증가와 함께 미수금 회수 속도 감소가 지속될 경우, 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

매출 원가

매출 원가는 2021년부터 2026년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 6279백만 달러에서 2026년에는 62475백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러지며, 이는 생산량 증가 또는 원자재 가격 상승과 관련될 수 있습니다.

미지급금

미지급금 또한 2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1201백만 달러에서 2026년에는 9812백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에서 2023년 사이에는 감소하는 모습을 보이며, 이는 공급망 관리 또는 지불 조건 변경의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 변동성을 보입니다. 2021년 5.23에서 2022년 5.29로 소폭 상승한 후, 2023년에는 9.74로 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 6.16으로 감소하고, 2025년에는 5.17로 더욱 감소했습니다. 2026년에는 6.37로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동성은 미지급금 관리 효율성의 변화를 반영하는 것으로 보이며, 매출 원가 증가와 함께 분석될 필요가 있습니다. 2023년의 높은 회전율은 지불 기간 단축 또는 공급업체와의 협상 결과일 수 있습니다.

전반적으로 매출 원가의 급격한 증가는 사업 확장 또는 비용 증가를 시사하며, 미지급금의 증가는 운영 자금 수요 증가를 나타낼 수 있습니다. 미지급금 회전율의 변동성은 자금 관리 전략의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링하고, 관련 요인들을 종합적으로 고려하여 분석해야 합니다.

최근 몇 년간 운전자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 121억 3천만 달러에서 2022년 1월 30일 244억 9천만 달러로 증가한 후, 2023년 1월 29일 165억 1천만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 1월 28일 337억 1천만 달러로 다시 증가했으며, 2025년 1월 26일 620억 7천9백만 달러, 2026년 1월 25일 934억 4천2백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

수익은 2021년 1월 31일 166억 7천5백만 달러에서 2022년 1월 30일 269억 1천4백만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 29일에는 269억 7천4백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 1월 28일 609억 2천2백만 달러로 급증했습니다. 이후 2025년 1월 26일 1304억 9천7백만 달러, 2026년 1월 25일 2159억 3천8백만 달러로 크게 증가했습니다.

운전자본 회전율은 2021년 1.37에서 2022년 1.1로 감소했습니다. 2023년에는 1.63으로 증가했으며, 2024년에는 1.81로 추가 상승했습니다. 2025년에는 2.1로, 2026년에는 2.31로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 운전자본을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.

운전자본

전반적으로 운전자본은 변동성을 보이다가 최근 몇 년간 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 사업 운영 규모 확대 또는 유동성 확보를 위한 전략적 결정과 관련될 수 있습니다.

수익

수익은 2024년 이후 급격하게 증가했습니다. 이는 시장 점유율 확대, 신제품 출시, 또는 전반적인 산업 성장과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율의 지속적인 증가는 운전자본 관리 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 건전성 향상 및 수익성 증대에 기여할 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 관련 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

재고 회전율

2021년부터 2022년까지 재고 회전율은 소폭 증가하여 3.44에서 3.62로 상승했습니다. 그러나 2023년에는 2.25로 크게 감소한 후 2024년에는 3.15로 반등했습니다. 2025년에는 3.24로 소폭 상승했지만, 2026년에는 2.92로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 재고 회전율은 변동성이 큰 패턴을 나타냅니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2021년 106일에서 2022년 101일로 감소했습니다. 2023년에는 162일로 크게 증가한 후 2024년에는 116일로 감소했습니다. 2025년에는 113일로 소폭 감소했지만, 2026년에는 125일로 증가했습니다. 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보이며, 2023년에 특히 큰 변화가 있었습니다.

재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 2023년에 두드러지게 나타났으며, 이는 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 회복세를 보였지만, 2026년에는 다시 감소하는 경향을 보여 지속적인 관찰이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이 비율들은 기업의 채권 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2021년 6.86에서 2022년 5.79로 감소했습니다. 이후 2023년에는 7.05로 반등했지만, 2024년에는 다시 6.09로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년과 2026년에는 각각 5.66과 5.61로 소폭 감소하여 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 변동성을 보이며, 2021년 대비 2026년에는 감소한 것으로 나타났습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년 53일에서 2022년 63일로 증가했습니다. 2023년에는 52일로 감소했지만, 2024년에는 60일로 다시 증가했습니다. 2025년과 2026년에는 각각 65일로 증가하여 2022년과 동일한 수준을 유지했습니다. 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보이며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

매출채권회전율의 감소와 미수금 순환 일수의 증가는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사합니다. 이는 채권 관리 정책의 변화, 고객 신용도의 하락, 또는 시장 상황의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 106일에서 2022년 1월 30일 101일로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년 1월 29일에는 162일로 크게 증가한 후, 2024년 1월 28일 116일, 2025년 1월 26일 113일로 감소했습니다. 2026년 1월 25일에는 다시 125일로 증가하는 추세를 보였습니다.

미수금 순환 일수는 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1월 31일 53일에서 2022년 1월 30일 63일로 증가했으며, 2023년 1월 29일에는 52일로 감소했지만, 이후 2024년 1월 28일 60일, 2025년 1월 26일 65일, 2026년 1월 25일 65일로 꾸준히 증가했습니다.

작동 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 159일에서 2022년 1월 30일 164일로 소폭 증가했습니다. 2023년 1월 29일에는 214일로 크게 증가한 후, 2024년 1월 28일 176일, 2025년 1월 26일 178일로 감소했지만, 2026년 1월 25일에는 다시 190일로 증가했습니다. 작동 주기의 증가는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고를 판매하는 데 걸리는 평균 시간을 나타냅니다. 이 지표의 변동성은 재고 관리 전략의 변화 또는 수요 변동을 반영할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

고객에게 판매한 후 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간을 나타냅니다. 이 지표의 증가는 채권 회수 속도가 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다.

작동 주기

재고를 구매하고, 판매하고, 대금을 회수하는 데 걸리는 총 시간을 나타냅니다. 작동 주기의 증가는 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 데이터는 두 가지 재무 비율, 즉 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 연도별 추세를 보여줍니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2021년 5.23에서 2022년 5.29로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 9.74로 크게 증가하여 공급업체에 대한 지불 속도가 상당히 빨라졌음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 6.16으로 감소했고, 2025년에는 5.17로 다시 감소했습니다. 2026년에는 6.37로 소폭 증가하여 2023년의 높은 수준보다는 낮지만 2024년과 2025년보다는 높은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 상당한 변동성을 보였습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2021년 70일에서 2022년 69일로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 37일로 크게 감소하여 공급업체에 대한 지불 기간이 단축되었음을 나타냅니다. 2024년에는 59일로 증가했고, 2025년에는 71일로 더욱 증가했습니다. 2026년에는 57일로 감소하여 2024년과 2025년 사이의 증가 추세가 완화되었습니다. 지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다.

미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변화는 공급업체와의 관계 관리, 현금 흐름 전략 또는 전반적인 운영 효율성에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 2023년의 급격한 변화는 특별한 상황이나 의도적인 정책 변경의 결과일 수 있습니다. 2024년과 2025년의 추세 반전은 이러한 정책의 조정 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 106일에서 2022년 1월 30일 101일로 소폭 감소한 후 2023년 1월 29일 162일로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 1월 28일 116일, 2025년 1월 26일 113일로 감소하는 추세를 보이다가 2026년 1월 25일 125일로 다시 증가했습니다.

미수금 순환 일수는 2021년 53일에서 2022년 63일로 증가했습니다. 2023년에는 52일로 감소했지만, 2024년 60일, 2025년 65일, 2026년 65일로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.

지급 계정 순환 일수는 2021년 70일에서 2022년 69일로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 37일로 크게 감소했지만, 2024년 59일, 2025년 71일로 증가한 후 2026년 57일로 감소했습니다.

현금 전환 주기는 2021년 89일에서 2022년 95일로 증가했습니다. 2023년에는 177일로 크게 증가한 후 2024년 117일, 2025년 107일로 감소하는 추세를 보였습니다. 하지만 2026년에는 133일로 다시 증가했습니다. 현금 전환 주기의 증가는 현금 회수에 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.

재고 순환 일수

2023년에 크게 증가했다가 이후 감소하는 변동성을 보임. 재고 관리 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있음.

미수금 순환 일수

전반적으로 증가하는 추세를 보임. 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 신용 정책 또는 고객 지불 능력에 변화가 있을 수 있음.

지급 계정 순환 일수

2023년에 크게 감소했다가 이후 증가하는 패턴을 보임. 공급업체와의 협상력 변화 또는 지급 조건 변경의 영향을 받은 것으로 추정됨.

현금 전환 주기

2023년에 급격히 증가한 후 감소했지만, 2026년에 다시 증가함. 이는 전반적인 현금 흐름 효율성에 영향을 미칠 수 있으며, 운영 자금 관리에 대한 주의가 필요함.