지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
NVIDIA Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율이 감소하는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년과 2022년에는 0.41로 동일한 수준을 유지하다가, 2023년에 0.5로 증가했습니다. 이후 2024년에는 0.23으로 크게 감소했고, 2025년에는 0.11, 2026년에는 0.05로 지속적으로 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2021년 0.46에서 2022년 0.44로 소폭 감소한 후 2023년 0.54로 증가했습니다. 이후 2024년 0.26, 2025년 0.13, 2026년 0.07로 감소하는 추세를 보였습니다. 일반적인 부채 비율과 유사한 패턴을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년과 2022년에는 0.29로 동일한 수준을 유지하다가, 2023년에 0.33으로 증가했습니다. 이후 2024년에는 0.18로 감소했고, 2025년에는 0.1, 2026년에는 0.05로 지속적으로 감소했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.31에서 2022년 0.31로 변동이 없다가, 2023년 0.35로 증가했습니다. 이후 2024년 0.2, 2025년 0.11, 2026년 0.07로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.24에서 2022년 0.25, 2023년 0.27로 점진적으로 증가했습니다. 이후 2024년 0.15, 2025년 0.08, 2026년 0.04로 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.27에서 2022년 0.27로 변동이 없다가, 2023년 0.29로 증가했습니다. 이후 2024년 0.17, 2025년 0.09, 2026년 0.06로 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 1.7에서 2022년 1.66으로 소폭 감소한 후 2023년 1.86으로 증가했습니다. 이후 2024년 1.53, 2025년 1.41, 2026년 1.31로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 24.96에서 2022년 43.12로 크게 증가했습니다. 2023년에는 16.96으로 감소했지만, 2024년에는 132.59로 급증했고, 2025년에는 341.19, 2026년에는 547.14로 지속적으로 증가했습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 14.4에서 2022년 25.61로 증가했습니다. 2023년에는 10.19로 감소했지만, 2024년에는 65.29로 급증했고, 2025년에는 140.35, 2026년에는 197.19로 지속적으로 증가했습니다.
전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이지만, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율은 크게 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 줄이는 동시에 이자 지급 능력이 향상되었음을 시사합니다. 특히 이자 커버리지 비율의 급격한 증가는 수익성이 크게 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
NVIDIA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 장기 부채 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 총 부채 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 주주 자본 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.80 | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | |
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | |
| KLA Corp. | — | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 8,468 ÷ 157,293 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 감소세로 전환되었습니다. 2021년 69억 6,300만 달러에서 2022년 109억 4,600만 달러, 2023년 109억 5,300만 달러로 증가했으나, 2024년 97억 900만 달러, 2025년 84억 6,300만 달러, 2026년 84억 6,800만 달러로 감소했습니다.
주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 168억 9,300만 달러에서 2022년 266억 1,200만 달러, 2023년 221억 100만 달러, 2024년 429억 7,800만 달러, 2025년 793억 2,700만 달러, 2026년 1572억 9,300만 달러로 크게 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 부채와 주주 자본의 상대적 크기를 나타내는 지표입니다. 2021년 0.41, 2022년 0.41, 2023년 0.5로 소폭 증가했다가, 2024년 0.23, 2025년 0.11, 2026년 0.05로 급격히 감소했습니다. 이는 주주 자본의 빠른 증가와 부채 규모의 감소가 동시에 발생했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 부채는 2023년까지 증가했지만 이후 감소하기 시작했습니다.
- 주주 자본은 지속적으로 증가했으며, 특히 2024년 이후 급격한 증가세를 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
NVIDIA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 장기 부채 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 총 부채 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 단기 운영 임대 부채(발생 부채 및 기타 유동 부채 포함) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| 장기 운용리스 부채 | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| 주주 자본 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.82 | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | |
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | |
| KLA Corp. | — | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 11,412 ÷ 157,293 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 감소세로 전환되었습니다. 2021년 1월 31일 77억 1800만 달러에서 2022년 1월 30일 118억 3100만 달러, 2023년 1월 29일 120억 3100만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년 1월 28일 110억 5600만 달러로 감소했으며, 2025년 1월 26일 102억 7000만 달러로 더욱 감소했습니다. 하지만 2026년 1월 25일에는 114억 1200만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1월 31일 168억 9300만 달러에서 2022년 1월 30일 266억 1200만 달러, 2023년 1월 29일 221억 100만 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 429억 7800만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 1월 26일 793억 2700만 달러, 2026년 1월 25일 1572억 9300만 달러로 급격히 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 부채와 자본의 상대적 크기를 나타내는 지표로, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 0.46이었던 비율은 2022년 1월 30일 0.44, 2023년 1월 29일 0.54로 변동했습니다. 이후 2024년 1월 28일 0.26, 2025년 1월 26일 0.13, 2026년 1월 25일 0.07로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채 규모가 상대적으로 감소하고 주주 자본이 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 부채 규모는 2023년까지 증가하다가 감소세로 전환되었으며, 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다.
- 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 장기 추세
- 주주 자본의 급격한 증가는 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
NVIDIA Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 장기 부채 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 총 부채 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 주주 자본 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 총 자본금 | 165,761) | 87,790) | 52,687) | 33,054) | 37,558) | 23,856) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | |
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | |
| KLA Corp. | — | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,468 ÷ 165,761 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 69억 6,300만 달러에서 2022년 109억 4,600만 달러로 증가한 후 2023년에는 109억 5,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년에는 97억 900만 달러로 감소했고, 2025년에는 84억 6,300만 달러, 2026년에는 84억 6,800만 달러로 감소 추세를 유지했습니다.
총 자본금은 2021년 238억 5,600만 달러에서 2022년 375억 5,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 330억 5,400만 달러로 감소했지만, 2024년에는 526억 8,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 877억 9,000만 달러로 크게 증가했으며, 2026년에는 1,657억 6,100만 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.29로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 증가했지만, 2024년에는 0.18로 크게 감소했습니다. 이후 2025년에는 0.1로 감소했고, 2026년에는 0.05로 더욱 감소하여 부채비율이 지속적으로 낮아지는 추세를 보였습니다.
전반적으로 총 부채는 변동성을 보였지만, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다. 반면 총 자본금은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2025년과 2026년에 급격한 증가를 보였습니다. 이러한 추세는 총자본비율 대비 부채비율의 감소로 이어져 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
NVIDIA Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 장기 부채 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 총 부채 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 단기 운영 임대 부채(발생 부채 및 기타 유동 부채 포함) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| 장기 운용리스 부채 | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| 주주 자본 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 168,705) | 89,597) | 54,034) | 34,132) | 38,443) | 24,611) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | |
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |
| KLA Corp. | — | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 11,412 ÷ 168,705 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 77억 1,800만 달러에서 2022년 118억 3,100만 달러, 2023년 120억 3,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년에는 110억 5,600만 달러로 감소했지만, 2025년에는 102억 7,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 2026년에는 다시 114억 1,200만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다.
총 자본금은 총 부채와는 대조적으로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 246억 1,100만 달러에서 2022년 384억 4,300만 달러, 2023년 341억 3,200만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 540억 3,400만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 895억 9,700만 달러, 2026년에는 1687억 500만 달러로 급격히 증가했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년과 2022년에 0.31로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.35로 소폭 증가했지만, 2024년에는 0.20으로 크게 감소했습니다. 이후 2025년에는 0.11, 2026년에는 0.07로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가했지만, 자본의 증가폭이 더 커서 총자본비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년 이후 총자본비율의 급격한 감소는 재무 구조의 변화를 나타내는 중요한 지표로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
NVIDIA Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 장기 부채 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 총 부채 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 총 자산 | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | — | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,468 ÷ 206,803 = 0.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2023년 이후 감소하기 시작했습니다. 2021년 6963백만 달러에서 2022년 10946백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 10953백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년에는 9709백만 달러, 2025년에는 8463백만 달러, 2026년에는 8468백만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2021년부터 2026년까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년 28791백만 달러에서 2022년 44187백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 41182백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 65728백만 달러, 2025년에는 111601백만 달러, 2026년에는 206803백만 달러로 급격히 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 총 부채와 총 자산의 관계를 나타내는 지표로, 2021년 0.24에서 2023년 0.27까지 증가했습니다. 그러나 2024년에는 0.15로 크게 감소했으며, 2025년에는 0.08, 2026년에는 0.04로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 훨씬 높았음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2023년까지 증가했지만 이후 감소 추세로 전환되었습니다.
- 총 자산은 지속적으로 증가했으며, 특히 2024년 이후 급격한 증가세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율은 2023년까지 증가했지만 이후 꾸준히 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모가 크게 확대되고 부채 규모가 감소하면서 재무 구조가 개선되는 추세를 보여줍니다. 자산대비 부채비율의 감소는 회사의 재무적 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
NVIDIA Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 장기 부채 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 총 부채 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 단기 운영 임대 부채(발생 부채 및 기타 유동 부채 포함) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| 장기 운용리스 부채 | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| 총 자산 | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | |
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | — | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 11,412 ÷ 206,803 = 0.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년부터 2022년까지 상당한 증가세를 보였으며, 7718백만 달러에서 11831백만 달러로 증가했습니다. 2022년 이후에는 2023년까지 소폭 증가하여 12031백만 달러에 도달했지만, 2024년에는 감소하여 11056백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 10270백만 달러로 더욱 감소한 후, 2026년에는 11412백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년부터 2022년까지 급격하게 증가하여 28791백만 달러에서 44187백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 41182백만 달러를 기록했지만, 2024년에는 65728백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년과 2026년에도 이어져 각각 111601백만 달러, 206803백만 달러로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.27로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.29로 소폭 증가했지만, 2024년에는 0.17로 크게 감소했습니다. 이후 2025년에는 0.09로 더욱 감소했으며, 2026년에는 0.06으로 최저치를 기록했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 둔화되었음을 시사합니다.
전반적으로, 부채는 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보였으며, 자산은 꾸준히 증가했습니다. 특히 자산대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율
NVIDIA Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| 주주 자본 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.10 | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | |
| Intel Corp. | — | 1.85 | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | |
| KLA Corp. | — | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | |
| Lam Research Corp. | — | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.13 | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 1.73 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 206,803 ÷ 157,293 = 1.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 287억 9,100만 달러에서 2026년에는 2,068억 300만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 자산 증가 속도가 빨라지는 경향을 나타냅니다.
주주 자본 역시 2021년 168억 9,300만 달러에서 2026년 1,572억 9,300만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 총 자산과 마찬가지로 2024년과 2025년에 주주 자본 증가폭이 두드러집니다. 이는 기업의 순자산이 크게 확대되었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 나타냅니다. 2021년 1.7에서 2026년에는 1.31로 감소했습니다. 이는 기업이 자산 조달에 있어 부채 의존도를 줄이고, 재무 안정성을 강화하고 있음을 의미합니다. 2023년에는 비율이 소폭 상승했지만, 이후 지속적으로 감소하는 패턴을 보입니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2026년까지 지속적인 증가 추세이며, 특히 2024년과 2025년에 증가 속도가 가속화되었습니다.
- 주주 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년과 2025년에 증가폭이 컸습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2021년부터 2026년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 부채 의존도 감소 및 재무 안정성 강화로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
NVIDIA Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| 더: 소득세 비용 | 21,383) | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | |
| 더: 이자 비용 | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 141,709) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 547.14 | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 32.80 | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | |
| Broadcom Inc. | — | 8.08 | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | |
| Intel Corp. | — | 2.43 | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | |
| KLA Corp. | — | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | |
| Lam Research Corp. | — | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | |
| Micron Technology Inc. | — | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | |
| Qualcomm Inc. | — | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.52 | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 22.95 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 141,709 ÷ 259 = 547.14
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최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 45억 9,300만 달러에서 2022년에는 101억 7,700만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 44억 4,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 340억 7,500만 달러로 급증했고, 2025년에는 842억 7,300만 달러, 2026년에는 1,417억 900만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
이자 비용은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 1억 8,400만 달러에서 2022년 2억 3,600만 달러, 2023년 2억 6,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년에는 2억 5,700만 달러로 감소했고, 2025년과 2026년에는 각각 2억 4,700만 달러, 2억 5,900만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 24.96에서 2022년 43.12로 증가했지만, 2023년에는 16.96으로 감소했습니다. 2024년에는 132.59로 급격히 증가했고, 2025년에는 341.19, 2026년에는 547.14로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 EBIT 증가가 이자 비용의 상대적 중요성을 감소시킨 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 2023년까지 변동성을 보이다가 2024년부터 급격한 성장세를 보였습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 함께 크게 개선되어 재무적 안정성이 강화되었음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
NVIDIA Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 25. | 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| 더: 소득세 비용 | 21,383) | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | |
| 더: 이자 비용 | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 141,709) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | |
| 더: 운용리스 비용 | 462) | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 142,171) | 84,629) | 34,344) | 4,636) | 10,345) | 4,738) | |
| 이자 비용 | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| 운용리스 비용 | 462) | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | |
| 고정 요금 | 721) | 603) | 526) | 455) | 404) | 329) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 197.19 | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 13.74 | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | |
| Analog Devices Inc. | — | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | |
| Applied Materials Inc. | — | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | |
| Broadcom Inc. | — | 7.70 | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | |
| Intel Corp. | — | 2.19 | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | |
| KLA Corp. | — | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | |
| Lam Research Corp. | — | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | |
| Micron Technology Inc. | — | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.85 | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 19.26 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 142,171 ÷ 721 = 197.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 47억 3,800만 달러를 기록했으며, 2022년에는 103억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 46억 3,600만 달러로 감소한 후 2024년에는 343억 4,400만 달러로 급증했습니다. 이러한 추세는 2025년 846억 2,900만 달러, 2026년 1,421억 7,100만 달러로 이어지며 지속적인 성장세를 보였습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 3억 2,900만 달러에서 2026년 7억 2,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익 증가와 함께 운영 비용 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
고정 요금 적용 비율은 세전 이익에 대한 고정 요금의 비율을 나타냅니다. 2021년 14.4%에서 2022년 25.61%로 증가했지만, 2023년에는 10.19%로 감소했습니다. 2024년에는 65.29%로 급격히 증가했으며, 2025년에는 140.35%, 2026년에는 197.19%로 더욱 높아졌습니다. 이러한 급격한 증가는 세전 이익 증가에 비해 고정 요금이 상대적으로 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 데이터는 세전 이익이 상당한 변동성을 보이지만 장기적으로는 성장 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 고정 요금은 꾸준히 증가하고 있으며, 고정 요금 적용 비율은 최근 몇 년 동안 크게 증가하여 수익 구조에 변화가 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.