Stock Analysis on Net
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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

NVIDIA Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2025. 1. 26. 91.87% = 65.30% × 1.41
2024. 1. 28. 69.24% = 45.28% × 1.53
2023. 1. 29. 19.76% = 10.61% × 1.86
2022. 1. 30. 36.65% = 22.07% × 1.66
2021. 1. 31. 25.64% = 15.05% × 1.70
2020. 1. 26. 22.91% = 16.15% × 1.42

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).

2025년 동안 주주 자기자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정되는 수익성의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

NVIDIA Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 1. 26. 91.87% = 55.85% × 1.17 × 1.41
2024. 1. 28. 69.24% = 48.85% × 0.93 × 1.53
2023. 1. 29. 19.76% = 16.19% × 0.65 × 1.86
2022. 1. 30. 36.65% = 36.23% × 0.61 × 1.66
2021. 1. 31. 25.64% = 25.98% × 0.58 × 1.70
2020. 1. 26. 22.91% = 25.61% × 0.63 × 1.42

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).

2025년 동안 주주 자기자본 비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산 회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

NVIDIA Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 1. 26. 91.87% = 0.87 × 1.00 × 64.58% × 1.17 × 1.41
2024. 1. 28. 69.24% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93 × 1.53
2023. 1. 29. 19.76% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65 × 1.86
2022. 1. 30. 36.65% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61 × 1.66
2021. 1. 31. 25.64% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58 × 1.70
2020. 1. 26. 22.91% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63 × 1.42

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).

2025년 동안 주주 자기자본 비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산 회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

NVIDIA Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2025. 1. 26. 65.30% = 55.85% × 1.17
2024. 1. 28. 45.28% = 48.85% × 0.93
2023. 1. 29. 10.61% = 16.19% × 0.65
2022. 1. 30. 22.07% = 36.23% × 0.61
2021. 1. 31. 15.05% = 25.98% × 0.58
2020. 1. 26. 16.15% = 25.61% × 0.63

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).

2025년 동안 자산 수익률(ROA) 증가의 주된 이유는 자산 회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

NVIDIA Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2025. 1. 26. 65.30% = 0.87 × 1.00 × 64.58% × 1.17
2024. 1. 28. 45.28% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93
2023. 1. 29. 10.61% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65
2022. 1. 30. 22.07% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61
2021. 1. 31. 15.05% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58
2020. 1. 26. 16.15% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).

2025년 동안 자산 수익률(ROA) 증가의 주된 이유는 자산 회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

NVIDIA Corp., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2025. 1. 26. 55.85% = 0.87 × 1.00 × 64.58%
2024. 1. 28. 48.85% = 0.88 × 0.99 × 55.93%
2023. 1. 29. 16.19% = 1.04 × 0.94 × 16.47%
2022. 1. 30. 36.23% = 0.98 × 0.98 × 37.81%
2021. 1. 31. 25.98% = 0.98 × 0.96 × 27.54%
2020. 1. 26. 25.61% = 0.94 × 0.98 × 27.68%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).

2025년 동안 순이익률이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성이 증가했기 때문입니다.