현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
NVIDIA Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
전반적으로 데이터는 상당한 수익성 증가와 함께 자산 및 부채의 복잡한 변동을 보여줍니다. 순수입은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하여 2021년의 43억 3200만 달러에서 2026년의 1200억 6700만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 주식형 보상 비용의 증가와 함께 이루어졌으며, 이는 2021년의 13억 9700만 달러에서 2026년의 63억 8600만 달러로 증가했습니다.
- 수익성
- 순수입은 2024년과 2025년에 특히 급격하게 증가했습니다. 그러나 (이익) 비시장성 지분증권 및 상장 지분증권에 대한 손실, 순이익은 2023년의 4500만 달러에서 2026년의 -89억 1800만 달러로 크게 악화되어 순수입 증가를 상쇄할 수 있습니다. 이연 소득세는 또한 2021년의 -2억 8200만 달러에서 2026년의 -142억 4000만 달러로 부정적인 추세를 보였습니다.
- 자산 및 부채
- 미수금은 2022년까지 증가한 후 감소했지만 2024년부터 다시 감소 추세를 보이며 2026년에는 -153억 9900만 달러에 도달했습니다. 재고는 2021년의 -5억 2400만 달러에서 2026년의 -113억 2400만 달러로 크게 증가했습니다. 선불 비용 및 기타 자산은 2026년에 5억 7700만 달러로 양수 전환되기 전까지 감소했습니다. 미지급금과 미지급 부채 및 기타 유동 부채는 모두 분석 기간 동안 증가했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년의 58억 2200만 달러에서 2026년의 1027억 1800만 달러로 크게 증가했습니다. 유가증권의 만기로부터의 수익금은 현금 흐름에 상당한 기여를 했으며, 2021년의 87억 9200만 달러에서 2026년의 112억 2600만 달러로 증가했습니다. 그러나 유가증권 매입은 2021년의 -193억 800만 달러에서 2026년의 -406억 1600만 달러로 증가하여 현금 흐름에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 2026년에 -522억 2800만 달러로 크게 증가했습니다. 재무활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년의 38억 400만 달러에서 2026년의 -484억 7400만 달러로 크게 감소했습니다.
- 자본 활동
- 보통주 환매와 관련된 지급은 2024년부터 크게 증가하여 2026년에는 -400억 8600만 달러에 도달했습니다. 직원 주식 계획과 관련된 수익금은 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. 기간말 현금 및 현금성자산은 2021년의 8억 4700만 달러에서 2026년의 106억 500만 달러로 증가했습니다.
전반적으로 데이터는 수익성이 크게 증가했지만, 상당한 투자 활동과 자본 활동으로 인해 현금 흐름이 복잡하게 변동하는 것을 보여줍니다. 특히 비시장성 지분증권과 관련된 손실과 재고 증가 추세는 면밀한 모니터링이 필요합니다.