듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 초반 7.15%에서 2019년 말 9.76%로 증가했습니다. 2020년에는 다소 변동성을 보이며 9.03%에서 3.95%로 감소한 후 다시 4.18%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 4.18%에서 4.86%로 상승했습니다. 2022년에는 11.25%로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 16.84%까지 상승했습니다. 2023년에는 10.35%로 감소한 후 10.57%로 소폭 반등하여 10.37%로 마감했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1.89에서 2019년 말 1.91로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 1.89에서 2.33으로 증가한 후 2.29로 감소했습니다. 2021년에는 감소 추세를 보이며 2.22에서 2.05로 하락했습니다. 2022년에는 1.89로 감소하여 감소세가 지속되었고, 2023년에는 1.66에서 1.65로 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 초반 13.55%에서 2019년 말 18.63%로 크게 증가했습니다. 2020년에는 17.08%에서 9.06%로 급격히 감소한 후 9.27%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 9.27%에서 9.97%로 상승했습니다. 2022년에는 21.28%로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 28.34%까지 상승했습니다. 2023년에는 17.19%로 감소한 후 17.34%로 소폭 반등하여 17.16%로 마감했습니다.
- ROA 추세
- 전반적으로 ROA는 변동성을 보였지만, 2022년에 크게 증가한 후 2023년에 감소했습니다.
- 재무 레버리지 추세
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- ROE 추세
- ROE는 ROA와 유사하게 변동성을 보였으며, 2022년에 크게 증가한 후 2023년에 감소했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 20.9%에서 시작하여 2019년 말에는 32.94%로 증가했습니다. 2020년에는 17.18%까지 감소한 후 2021년 말에는 19.95%로 소폭 회복되었습니다. 2022년에는 급격히 증가하여 2022년 4분기에 84.6%에 도달했지만, 2023년에는 다시 감소하여 2023년 3분기에 48.77%를 기록했습니다.
자산회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 0.34에서 시작하여 2022년 4분기에는 0.20으로 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2023년 3분기에 0.21로 나타났습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 점차 감소하는 경향을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2019년부터 2020년까지 비교적 안정적으로 유지되다가 2020년 3분기부터 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 3분기 2.33에서 2021년 말에는 2.05로 감소했지만, 이후 2022년 말에는 1.68까지 감소했습니다. 2023년에는 1.64에서 1.65로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 추세입니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 1분기 13.55%에서 시작하여 2019년 말에는 18.63%로 증가했습니다. 2020년에는 9.06%까지 감소한 후 2021년 말에는 9.97%로 소폭 회복되었습니다. 2022년에는 급격히 증가하여 2022년 4분기에 28.34%에 도달했지만, 2023년에는 다시 감소하여 2023년 3분기에 17.16%를 기록했습니다. ROE는 순이익률의 변동에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성이 크게 변동하며, 특히 2022년에 급증했습니다.
- 자산회전율
- 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하는 추세입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 추세이며, 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 순이익률의 변동에 따라 크게 변동하며, 2022년에 급증했습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2019년 1분기 0.81에서 2023년 3분기 0.90으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 0.91, 0.91, 0.91, 0.94로 꾸준히 상승했으며, 2023년에는 0.90, 0.90, 0.90으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
이자 부담 비율은 2019년 1분기 0.88에서 2023년 3분기 0.95로 대체로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3분기에 0.85로 감소했으나, 이후 다시 상승하여 2022년에는 0.93, 0.94, 0.94, 0.96으로 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.95, 0.95, 0.95로 비교적 안정적인 수준을 보입니다.
EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 2019년에는 29.28%에서 44.98%로 급격히 증가했다가, 2020년에는 25.84%로 감소했습니다. 2021년에는 다시 27%에서 28.99%로 상승했으며, 2022년에는 59.71%에서 93.7%로 매우 높은 수준으로 급증했습니다. 2023년에는 59.19%, 58.61%, 57.19%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산 회전율은 2019년 1분기 0.34에서 2023년 3분기 0.21로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 0.23에서 0.20 사이의 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 1.89에서 2023년 3분기 1.65로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 2020년 3분기에 2.33으로 최고점을 기록했으나, 이후 꾸준히 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 13.55%에서 2023년 3분기 17.16%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 21.28%, 20.88%, 20.96%, 28.34%로 매우 높은 수준을 기록했으며, 2023년에는 17.19%, 17.34%, 17.16%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 20.9%에서 시작하여 연말에는 32.94%로 증가했습니다. 2020년에는 다소 감소하여 30.18%에서 17.18%로 떨어졌습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보이며 17.98%에서 19.95%로 상승했습니다. 2022년에는 급격한 증가를 보여 50.76%에서 84.6%까지 치솟았으며, 2023년에는 50.48%에서 48.77%로 소폭 감소했습니다.
자산회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 0.34에서 2019년 말 0.3으로 감소했습니다. 2020년에는 더욱 감소하여 0.28에서 0.23으로 떨어졌습니다. 2021년에는 0.23에서 0.24로 소폭 상승했지만, 2022년에는 0.22로 다시 감소했습니다. 2023년에는 0.2에서 0.21로 약간의 회복세를 보였습니다.
자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 1분기 7.15%에서 2019년 말 9.76%로 증가했습니다. 2020년에는 감소하여 9.03%에서 3.95%로 떨어졌습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 4.18%에서 4.86%로 상승했습니다. 2022년에는 11.25%에서 16.84%로 크게 증가했으며, 2023년에는 10.35%에서 10.37%로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세를 보였으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 나타낼 수 있습니다.
- 자산회전율
- 지속적인 감소 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 상승 추세를 보였으며, 2022년에 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 자산 투자 효율성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
세금 부담 비율은 2019년 1분기 0.81에서 2022년 4분기 0.94까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 0.9로 소폭 감소했고, 2분기와 3분기에는 각각 0.9와 0.9로 동일한 수준을 유지했습니다.
이자 부담 비율은 2019년 1분기 0.88에서 2022년 4분기 0.96까지 대체로 상승하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 3분기에 0.85로 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2022년 말에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 0.95로 안정적인 수준을 유지했습니다.
EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 29%대에서 시작하여 2019년 4분기에 44.98%로 급증했습니다. 2020년에는 25%대 후반에서 41%대 초반으로 감소했다가 2022년 4분기에 93.7%로 최고조에 달했습니다. 2023년에는 57%대 후반에서 58%대로 감소하는 추세를 보였습니다.
자산 회전율은 2019년 1분기 0.34에서 2023년 3분기 0.21로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 2021년과 2022년에는 0.22에서 0.24 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산 수익률(ROA)은 2019년 1분기 7.15%에서 2022년 4분기 16.84%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 10.35%에서 10.57%로 소폭 상승한 후 10.37%로 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 2022년까지 크게 개선되었지만, 2023년에는 다소 안정화되는 모습을 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Roper Technologies Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 0.81에서 2023년 3분기 0.9까지 꾸준히 상승했습니다. 특히 2022년에는 0.91로 크게 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이자 부담 비율은 2019년부터 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 4분기에 0.85로 감소한 후, 2022년까지 다시 상승하여 0.96에 도달했습니다. 2023년에는 0.95로 소폭 감소했지만, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 2019년에는 29%대에서 시작하여 2019년 4분기에 44.98%로 급증했습니다. 이후 2020년에는 40%대 초반에서 25.84%로 감소했습니다. 2022년에는 59.71%로 다시 급증하여 2023년 2분기까지 50%대 후반을 유지하다가 2023년 3분기에 57.19%로 감소했습니다.
순이익률 또한 상당한 변동성을 나타냅니다. 2019년에는 20%대 초반에서 시작하여 2019년 4분기에 32.94%로 증가했습니다. 2020년에는 17.18%까지 감소한 후, 2022년에는 50.76%로 급증했습니다. 2023년에는 48.77%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보이며, 두 비율 모두 2022년에 크게 증가한 후 2023년에 소폭 감소했습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 증가 추세이며, 2022년에 크게 증가했습니다.
- 이자 부담 비율
- 2019년부터 2020년까지 안정적이었으나, 이후 증가 추세를 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 상당한 변동성을 보이며, 2019년 4분기와 2022년에 급증했습니다.
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사한 변동성을 보이며, 2022년에 크게 증가했습니다.