듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율(ROA)
- 분기별 데이터에서 자산수익률은 2018년 초 다소 낮은 수준을 보였으며, 이후 2019년 중반까지 전반적으로 안정된 패턴을 유지하였다. 2020년 이후에는 상당한 변동성을 보여주는데, 특히 2022년에는 큰 폭으로 상승하여 16.84%에 달하는 최고치를 기록하였다. 이러한 상승은 해당 기간 동안 효율적인 자산 활용을 통한 수익성 향상으로 해석될 수 있으며, 2023년까지도 높은 수준을 유지하는 모습이다.전체적으로 자산이익률은 최근 몇 년 간 강한 상승 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 자산 운영을 보다 효율적으로 수행하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 일반적으로 1.6~2.1 범위 내에서 변동하는 재무 레버리지 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하였다. 2018년 이후 일부 변동이 있었으나 전체적으로 큰 변화는 없으며, 특히 2023년에는 1.64 정도로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 부채 의존도가 감소하거나 자본구조가 보다 보수적으로 변했음을 의미할 수 있다. 따라서 재무 리스크는 점진적으로 완화되고 있다는 관측이 가능하다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2018년부터 2023년까지 지속적으로 변동하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2021년 말까지는 9%에서 약 21%까지 상승하였다. 이후 일부 조정을 거쳐 2023년에는 17% 내외에서 안정된 모습을 유지하고 있다. ROE의 상승은 회사가 자기자본에 대한 수익성을 높이고 있음을 보여주며, 전반적으로는 긍정적인 기업 성과와 수익성 향상을 나타낸다. 특히 2022년 이후에는 높은 수익률을 기록하는 추세다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2018년 이후 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후 크게 증가하는 경향이 나타나, 2022년 9월과 12월, 2023년 3월에는 각각 53.25%, 84.6%, 50.48%로 급증하였다. 이러한 급증은 순이익이 매우 크게 개선되거나 일시적 이익 증가에 기인했을 가능성을 시사한다. 과거에는 20% 내외의 안정된 수준을 유지하다가, 최근에는 50% 이상의 높은 수익률을 기록하고 있어 수익성 향상이 두드러진 것으로 판단된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 일관되게 낮은 수준에서 움직이고 있으며, 전반적으로 변화폭이 크지 않다. 2018년 이후 0.2~0.34 범위 내에서 유지되어, 자산 효율성 측면에서는 신중하거나 보수적인 자산 활용 전략을 보여주는 것으로 해석될 수 있다. 2023년까지도 변동이 크지 않으며, 자산 활용도는 일정 수준에 머무르고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.64에서 2.33 사이에서 움직이며, 전반적으로는 점진적인 감소 추세를 보이고 있다. 2018년과 2019년 사이에는 2.0 이상을 유지하다가, 2020년 이후 점차 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 부채 비중의 조정을 통해 재무구조를 안정화하거나 자본 구조를 개선하고 있음을 시사하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2023년에는 1.64로 낮아진 수치를 기록하여 레버리지 부담이 줄어들고 있음을 알 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 분기별로 상당한 변동성을 보이며, 2020년 이후에는 일시적으로 낮았다가 2022년과 2023년의 일부 분기에는 20%를 넘어서는 높은 수준을 기록하였다. 특히 2022년 9월과 12월, 2023년 3월에 각각 약 28%, 28%, 17% 이상으로 나타나, 수익성과 자본 활용 능력이 매우 우수했던 시기를 반영한다. 전체적으로는 10% 초반에서 20% 후반 사이를 오르내리며 수익성과 자본의 효과적 활용이 중시되고 있음을 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 전반적인 재무 성과와 추세
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분석 기간 동안 주요 재무 비율들의 변동을 살펴볼 때, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 이후에는 0.78~0.8 범위 내에서 지속적으로 유지되고 있다. 이는 세금 관련 비용이 일정 수준에서 관리되고 있음을 시사한다.
이자부담비율도 비교적 높은 수준을 유지하며 0.84~0.96 사이에서 변동하고 있으나, 2023년 후반기에는 0.95로 안정화되었다. 이는 차입 비용이나 부채 수준이 일정한 상태로 유지되고 있음을 의미한다.
EBIT 마진 비율은 2018년 초반 25%대에서 시작하여, 2019년에는 27~29%로 견고한 수익성을 보여주었으며, 2020년에는 급증하여 93.7%까지 치솟았다. 이러한 급증은 일시적인 비용 인식 또는 특수 항목의 반영일 가능성도 있으나, 이후 지속적으로 57~62% 범위 내에서 안정된 수익성을 유지하고 있다.
자산 회전율은 2018년부터 2020년까지 전반적으로 0.2~0.34 범위 내에서 변동하며, 점차 낮아지는 경향을 보였고, 2021년 이후로는 0.21~0.24로 유사하게 유지되고 있다. 이는 자산 활용 효율이 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율은 2.1에서 시작하여 2023년에는 1.66 수준으로 감소하며, 차입 규모 또는 자본구조가 점차 안정화되고 있음을 보여준다. 낮아진 레버리지 비율은 재무위험이 어느 정도 완화되고 있음을 의미한다.
자기자본비율(ROE)은 2019년부터 지속적으로 상승세를 보이며, 2022년에는 20~21%를 유지하였다. 특히 2022년과 2023년 초반에는 28%에 달하는 높은 수치를 기록했으며, 이는 투자수익률이 향상되고 있음을 나타낸다. 전반적으로 자기자본 구성과 수익성 향상에 따른 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 추세의 의미와 시사점
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전체적으로 볼 때, 재무비율들은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 수익성 지표인 EBIT 마진과 ROE가 강한 성장 또는 회복세를 보이고 있다. 이에 따라 기업의 영업 효율성과 자본 수익률이 긍정적으로 평가될 수 있다.
반면, 자산회전율은 낮아지고 있는 추세로, 자산 활용의 효율성 향상이 필요할 수 있음을 암시한다. 또한, 재무 레버리지의 감소는 위험 완화와 동시에 수익성 기회의 감소 가능성도 고려할 필요가 있어 보인다.
종합적으로, 재무 상태는 안정성을 유지하면서도 수익성 향상이 지속되고 있어, 향후 안정적인 성장 기반이 형성되고 있음을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2022년 초반까지 안정적인 상승세를 보이던 순이익률은 2022년 12월 이후 높은 수준의 변동성을 나타내며 극단적인 변화가 관찰됩니다. 예를 들어, 2023년 3월에는 50.48%를 기록했고 이후 6월과 9월에는 각각 50.21%, 48.77%로 다소 감소하는 경향을 보이면서도 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이에 따라, 일반적인 영업 이익률이 상당히 높고, 특정 분기에는 매우 뛰어난 수익성을 기록하는 것으로 해석됩니다. 그러나 2023년 3분기 이후 급격한 변동성은 잠재적인 시장 변동 또는 일시적 특수 요인일 가능성을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 0.2에서 0.34 사이의 범위 내에서 변동하며, 분석 기간 동안 큰 변화 없이 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 이후 지속적으로 비슷한 수준을 보이고 있으며, 2022년과 2023년 분기별 데이터에서도 안정적인 흐름을 유지합니다. 이는 자산 활용도가 극히 높지 않음을 시사하는데, 회사가 보유 자산에 비해 수익을 창출하는 데 큰 변화가 없다는 것을 의미합니다. 따라서 활동 효율성은 일정한 수준을 유지하면서도 성장 동력의 측면에서는 제한적일 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 이후에 점차 상승하는 추세를 보여, 2022년과 2023년에는 10% 이상 기록하여 전반적으로 우수한 자산 활용도를 나타내고 있습니다. 특히 2022년 상반기 이후 급격한 성장세가 두드러지며, 2022년 12월에는 16.84%까지 상승하였고, 2023년 3분기에는 10.35%인 반면, 9월에는 10.57%로 조금 더 높아졌습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익 창출 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, ROA는 회복되는 추세를 보이며, 자산의 이익률이 개선되고 있음을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Roper Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2018년 3월부터 데이터가 없으며, 2019년 6월 이후부터 안정적이고 일정한 수준을 유지하고 있음이 관찰됩니다. 특히, 2021년 이후에는 0.79에서 0.8사이의 수치로 지속적으로 유지되고 있어 세금 부담이 큰 변동 없이 안정적임을 시사합니다. 또한, 2022년과 2023년의 수치는 약간 상승하는 추세를 보이나, 전반적으로 일정 범위 내에서 유지되고 있습니다.
- 이자부담비율
- 2018년 이후 0.87~0.88로 시작하여 2019년 12월 이후 약간 상승하며 0.92에 도달하였고, 이후 2021년까지 유지됩니다. 2021년 이후로는 0.93~0.96 범위 내에서 고정되어 있으며, 이는 회사의 이자비용 부담이 일정 수준으로 꾸준히 유지되고 있음을 의미합니다. 다만 일부 기간에는 약간의 변화가 관찰되기를, 전반적으로 안정적인 수준임을 확인할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년 이후 검토할 때, 2019년 3월까지는 26.59%에서 29.59%로 상승하는 추세를 보여주다, 2020년에는 급격한 증가로부터 44.98%를 기록하며 최고점을 찍고 이후 계속 높은 수준(약 41-43%)을 유지하다가 2022년부터는 다시 크게 상승하여 59%를 넘어 93.7%까지 치솟았으나, 이후 하락세를 보여 57%대까지 내려오는 패턴을 관찰할 수 있습니다. 이는 회사의 수익성 향상 및 변동성을 함께 시사하는 것으로 보입니다.
- 자산회전율
- 전반적으로 낮거나 정체된 수준에서 반복하는 모습이 관찰됩니다. 2018년 6월 이후 0.34를 유지하며, 이후 0.3 내외에서 큰 변화 없이 지속됩니다. 일부 기간 (2020년 이후)에는 0.22~0.24의 값으로 나타나, 자산이 효율적으로 활용되지 않거나 규모의 변화에 따른 영향일 가능성을 시사합니다. 전반적으로 안정적이지만, 수익성이나 운영 효율성 향상을 위한 개선 가능성을 탐색할 여지도 존재합니다.
- 자산수익률(RoA)
- 2018년 이후 일정 패턴을 보여주며, 2019년부터 2021년까지 4%~7% 내외로 안정적입니다. 2020년 4분기 이후에는 크게 뛰어난 수익률을 보여주는 기간도 있는데, 2022년 3분기에는 11.25%까지 상승하며, 이후 10%대를 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 전반적으로는 수익성이 지속적으로 개선되면서 효율적인 자산 활용이 이루어지고 있음을 반영합니다. 특히 2022년 이후 높은 ROA 수치는 회사의 수익성이 강하게 개선된 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Roper Technologies Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율 분석
- 2019년 이후부터 세금 부담 비율이 안정적으로 유지되기 시작하며, 2022년에는 약 0.91에 근접하는 수준으로 상승하는 경향을 보였다. 이전 기간에 비해 전반적으로 높은 수준을 유지하였고, 2023년 중반까지는 대체로 0.9 이상으로 나타나 지속적인 세금 부담률의 상승이 관찰된다. 이는 세전 이익에 대한 세금 부담이 일관되게 높아지고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율 분석
- 이자부담비율은 2019년 이후 안정적인 수준에서 유지되었으며, 특히 2022년부터 2023년까지는 0.94~0.96 범위 내에서 지속적으로 높은 값을 기록하였다. 이는 회사가 차입금 등 부채 부담에 대해 상당한 이자 비용을 감당하고 있음을 나타내며, 잠재적인 재무 레버리지의 증가 또는 부채 비중 증가의 가능성을 시사한다. 다만, 2019년 이전 데이터가 충분치 않아서 초기 패턴 분석은 제한적이다.
- EBIT 마진 비율 분석
- 2018년 후반부터 2022년까지 약 26%에서 59% 구간까지 큰 폭으로 변동을 보였다. 특히 2021년 하반기부터 2022년 초까지 급증하는 추세를 보였으며, 2022년 9월에는 62.24%를 기록했다. 이는 기업의 영업이익률이 크게 향상되었음을 의미하며, 기업의 수익성이 매우 개선된 모습을 보여준다. 이후 2023년까지는 57% 후반에서 60% 초반 범위 내에서 유지되고 있어, 전반적인 영업 수익성은 높은 수준을 지속 중이다.
- 순이익률 분석
- 순이익률 역시 2018년 후반부터 상승하는 경향을 보여 2021년 연말에는 51.5%에 달하였으며, 이후 2022년에는 최고 84.6%에 도달하였다. 이후 2023년에는 대략 48%에서 53% 사이를 오가며, 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 세전이익뿐 아니라 비용 통제와 수익성 향상 덕분에 순이익률이 크게 개선되었음을 보여 준다. 다만, 높은 변동성은 일정 수준의 시장 또는 운영 환경 변화에 따른 결과임을 시사한다.