기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Ross Stores Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 순이익
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 2019년까지는 연평균 증가를 유지하였으나 2021년에는 급격한 감소를 나타냈다. 특히 2021년의 순이익은 약 85만 달러로, 이전 연도들에 비해 현저히 낮은 수준을 기록하였다. 2022년에는 강한 회복세를 보여 약 172만 달러로 다시 큰 폭 증가하였다. 이러한 추세는 최근 몇 년 간 시장 환경과 기업의 영업 성과에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2020년 기준 약 2,055백만 달러에 달하였다. 그러나 2021년에는 약 106백만 달러로 급감하는 현상이 나타났으며, 이는 일시적인 요인 또는 특정 비용 상승, 경기 악화 등 내부 또는 외부 요인에 기인할 수 있다. 이후 2022년에는 다시 약 2,258백만 달러로 회복됨에 따라, 전년 대비 큰 폭의 증가를 기록하였다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2020년까지 안정적인 성장세를 유지하였으며, 2020년에는 약 2,074백만 달러를 기록하였다. 2021년에는 급감하였으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 약 2,333백만 달러를 기록, 본 계열의 핵심 영업 이익이 회복된 모습을 보여준다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2017년부터 2020년까지 꾸준 상승 추세를 유지하였으며, 2020년에는 2,524백만 달러에 이르렀다. 2021년에는 큰 폭으로 하락하기는 했지만, 여전히 낮은 수준으로 머물렀다. 그러나 2022년에는 다시 회복하며 매우 높은 수준인 약 2,694백만 달러를 기록하였다. EBITDA는 기업의 영업성과를 가늠하는 중요한 지표로서, 해당 기간 동안 강한 성장세와 함께, 2021년의 일시적 부진 이후 빠른 회복을 보인 것으로 평가할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Ross Stores Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 37,256,600) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 2,694,365) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 13.83 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 19.03 |
| Home Depot Inc. | 17.71 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.09 |
| TJX Cos. Inc. | 19.81 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 37.76 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | 77.40 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Ross Stores Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 31,057,736) | 40,612,073) | 29,914,033) | 33,426,368) | 27,964,120) | 25,059,838) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 2,694,365) | 558,606) | 2,524,920) | 2,397,640) | 2,372,730) | 2,108,240) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 11.53 | 72.70 | 11.85 | 13.94 | 11.79 | 11.89 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 28.04 | 21.27 | 32.24 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.08 | 16.53 | 12.34 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.43 | 14.41 | 8.98 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.00 | 65.35 | 10.33 | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 임의소비재 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 31,057,736 ÷ 2,694,365 = 11.53
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- 기업 가치 (EV)의 추세 및 변화
- 2017년부터 2022년까지 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 2,505억 달러에서 2022년 약 3,106억 달러로 상승했으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가하여 4,061억 달러를 기록하였다. 이는 시장의 성장 또는 기업의 성장 기대치가 향상된 결과로 해석할 수 있다. 그러나 2022년에는 일부 축소가 관찰되며, 시장 변동성이나 기업의 재무적 조정 가능성을 시사할 수 있다.
- EBITDA의 변화 및 수익성
- 2017년에서 2020년까지 EBITDA는 지속적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2017년 2,108백만 달러에서 2020년 약 2,525백만 달러까지 성장하였다. 2021년에 급증하여 5,586백만 달러를 기록한 이후, 2022년에는 2,694백만 달러로 축소되었는데, 이는 기업의 영업이익이 일시적으로 크게 상승하였다가 다시 조정된 것으로 분석할 수 있다. 이러한 변화는 일시적 영업 환경의 변화 또는 비용 구조의 조정과 관련 있을 수 있다.
- EV/EBITDA 비율 분석
- 2017년부터 2020년까지 EV/EBITDA 비율은 11.89에서 13.94로 소폭 상승하며, 기업 가치 대비 영업이익의 비율이 일부 높아졌음을 보여준다. 특히, 2021년에는 비율이 급증하여 72.7을 기록하였으며, 이는 EBITDA의 일시적 급증 또는 기업 가치의 상대적 감소를 반영할 수 있다. 이후 2022년에는 다시 11.53으로 회귀하며, 시장의 평가가 안정화되고 있음을 시사한다. 전반적으로 비율의 변동은 시장 기대치, 기업 실적, 또는 재무구조의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.