Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2017년 2.42에서 2021년 0.99로 감소한 후 2022년 1.39로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용도가 감소했다가 다소 회복되었음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.14에서 2021년 0.76으로 크게 증가한 후 2022년 0.6으로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 패턴을 보였지만, 절대적인 수준은 더 높았습니다. 이는 부채 수준이 증가했다가 감소했음을 나타냅니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2017년 0.13에서 2021년 0.43으로 증가한 후 2022년 0.38로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 2017년 0.53에서 2021년 0.63으로 증가한 후 2022년 0.57로 감소했습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변화를 반영합니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 1.93에서 2021년 3.86으로 증가한 후 2022년 3.36으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 보였습니다. 이는 재무 위험이 증가했다가 감소했음을 나타냅니다.

순이익률은 2017년 8.69%에서 2019년 10.59%로 증가한 후 2021년 0.68%로 급감했습니다. 2022년에는 9.11%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 수익성에 상당한 변동성이 있었음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 40.67%에서 2019년 48.02%로 증가한 후 2021년 2.59%로 급감했습니다. 2022년에는 42.43%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자기자본 투자 수익률에 상당한 변동성이 있었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 21.05%에서 2019년 26.14%로 증가한 후 2021년 0.67%로 급감했습니다. 2022년에는 12.63%로 회복되었습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용을 통한 수익 창출 능력에 상당한 변동성이 있었음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 2017년부터 2019년까지는 긍정적인 추세를 보였지만, 2021년에는 상당한 저하가 있었고, 2022년에는 일부 회복이 나타났음을 보여줍니다. 특히 수익성 및 자본 수익률 지표에서 큰 변동성이 관찰됩니다.

최근 몇 년간 영업액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1286만 6757천 달러에서 2018년 1413만 4732천 달러, 2019년 1498만 3541천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1603만 9073천 달러로 최고치를 기록했지만, 2021년에는 1253만 1565천 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 1891만 6244천 달러로 다시 크게 증가했습니다.

총 자산은 2017년 530만 9351천 달러에서 2022년 1364만 256천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에는 934만 8367천 달러로 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후에도 증가세가 이어졌습니다.

총 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 2017년 2.42에서 2018년 2.47, 2019년 2.47로 소폭 상승한 후 2020년 1.72로 크게 감소했습니다. 2021년에는 0.99로 더욱 감소했지만, 2022년에는 1.39로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 회전율은 감소하는 경향을 보이다가 최근 소폭 개선되는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2017년 813만 5941천 달러에서 2022년 1364만 256천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 934만 8367천 달러로 증가폭이 컸습니다.

조정된 총 자산 회전율 또한 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2017년 1.58에서 2018년 1.63, 2019년 1.6으로 소폭 상승한 후 2020년 1.72로 증가했습니다. 2021년에는 0.99로 감소했지만, 2022년에는 1.39로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산 회전율 역시 감소 추세에서 벗어나 최근 소폭 개선되는 경향을 보입니다.

영업액

전반적으로 증가 추세이며, 2020년 감소 후 2022년에 크게 반등했습니다.

총 자산

꾸준히 증가하는 추세입니다.

총 자산 회전율

변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보이다가 최근 소폭 개선되었습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 증가 추세를 보입니다.

조정된 총 자산 회전율

총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 최근 소폭 개선되었습니다.

최근 몇 년간 부채 및 자본 구조에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2017년과 2018년 사이에 소폭 증가한 후 2019년까지 감소했습니다. 2020년에는 안정적인 수준을 유지하다가 2021년에 크게 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 소폭 증가했지만 2021년에는 감소했습니다. 2022년에는 다시 상당한 증가세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년과 2018년에 유사한 수준을 유지하며 비교적 낮았습니다. 2019년과 2020년에는 더욱 감소하여 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 급격히 증가하여 0.76으로 높아졌고, 2022년에도 0.6으로 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 부채 및 자본 지표를 살펴보면 유사한 추세가 나타납니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년부터 2019년까지 증가한 후 2020년에 소폭 감소했습니다. 2021년에는 크게 증가했으며, 2022년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 소폭 증가 또는 감소를 반복했으며, 2022년에는 상당한 증가세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년과 2018년에 1을 넘는 수준을 유지했습니다. 2019년과 2020년에는 1에 가까워졌으며, 2021년에는 1.68로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1.34로 감소했지만 여전히 1을 상회하는 수준입니다.

전반적으로, 2021년 이후 부채가 크게 증가하고 주주 자본 대비 부채 비율이 높아진 것을 확인할 수 있습니다. 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 사업 확장을 반영할 수 있습니다. 2022년에는 부채 증가세가 다소 둔화되었고 주주 자본이 증가하면서 비율이 소폭 개선되었지만, 여전히 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 부채 및 자본 구조에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2017년과 2018년 사이에 소폭 증가한 후 2019년까지 감소했습니다. 2020년에는 유사한 수준을 유지하다가 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년에도 증가세를 이어갔으며, 2021년과 2022년에는 더욱 큰 폭으로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년과 2018년에 유사한 수준을 유지하며 비교적 낮았습니다. 2019년과 2020년에는 더욱 감소하여 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에 급격히 증가한 후 2022년에 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 2022년에 다소 완화되었습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년부터 2019년까지 증가했습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 2021년에는 상당한 증가를 보였으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자본금은 지속적으로 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2017년부터 2020년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2021년에 증가하여 이전 수준을 회복하고, 2022년에도 높은 수준을 유지했습니다. 이는 조정된 자본금의 증가에 기인하는 것으로 보입니다.

전반적으로 자본금은 부채보다 빠르게 증가하여 조정된 총자본비율이 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 53억 9351만 달러에서 시작하여 2022년에는 136억 4025만 달러에 도달했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자산이 크게 증가했습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가했습니다. 27억 4801만 달러에서 40억 6005만 달러로 증가했지만, 2021년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 다시 증가하여 40억 6005만 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 1.93에서 2021년 3.86으로 증가한 후 2022년에는 3.36으로 감소했습니다. 2020년과 2021년에 걸쳐 레버리지가 크게 증가한 후, 2022년에 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 81억 3594만 달러에서 2022년 136억 4025만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에 걸쳐 자산이 크게 증가한 패턴은 조정된 총 자산에서도 관찰됩니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 2017년부터 2022년까지 증가했습니다. 28억 6940만 달러에서 41억 9769만 달러로 증가했으며, 2021년에는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 다시 증가하여 41억 9769만 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 2.84에서 2021년 3.73으로 증가한 후 2022년에는 3.25로 감소했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 2020년과 2021년에 걸쳐 레버리지가 크게 증가한 후, 2022년에 소폭 감소했습니다. 조정된 비율은 일반 비율보다 높은 수치를 보입니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 2020년과 2021년에 크게 증가한 후 2022년에 소폭 감소했습니다. 조정된 수치는 유사한 추세를 보이지만, 일반적인 수치보다 높은 레버리지 비율을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

매출액

매출액은 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에 감소했지만, 2022년에는 다시 상당한 증가를 보이며 최고 수준을 기록했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 경영 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.

순이익

순이익은 매출액과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년부터 2019년까지 증가했으며, 2020년에도 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 급격히 감소한 후 2022년에 다시 크게 증가했습니다. 순이익의 변동성은 매출액 변화와 더불어 비용 관리 효율성, 시장 경쟁 상황 등 다양한 요인의 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.

순이익률

순이익률은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 상승하여 10%를 넘어섰습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만 여전히 10% 수준을 유지했습니다. 2021년에는 현저하게 감소하여 0.68%까지 떨어졌으나, 2022년에는 다시 9.11%로 회복되었습니다. 순이익률의 변동성은 매출액 증가율과 비용 증가율 간의 관계에 따라 결정되며, 2021년의 급격한 감소는 비용 증가가 매출액 증가율을 상회했음을 시사합니다.

조정된 순이익 및 순이익률

조정된 순이익과 조정된 순이익률은 순이익 및 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 순이익률은 2021년에 0.46%까지 감소한 후 2022년에 9.19%로 회복되었습니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 회사의 핵심 사업 성과를 보다 정확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 매출액과 순이익이 변동성을 보이지만 장기적으로 성장하는 추세를 나타냅니다. 특히 2022년에는 매출액과 순이익 모두 크게 증가하며 긍정적인 성과를 보였습니다. 그러나 2021년의 급격한 감소는 주의 깊게 분석해야 할 부분입니다. 향후 지속적인 성장을 위해서는 비용 관리 효율성을 높이고 시장 경쟁력을 강화하는 노력이 필요할 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 111만 7,654천 달러에서 2019년 158만 7,457천 달러로 증가했으며, 2020년에는 166만 928천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2021년에는 8만 5,382천 달러로 급격히 감소한 후 2022년에는 172만 2,589천 달러로 다시 증가했습니다.

주주의 자본은 2017년 274만 8,017천 달러에서 2022년 406만 1,050천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 향상을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 40.67%에서 2019년 48.02%로 증가하여 2020년 49.44%로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2021년에는 2.59%로 크게 감소한 후 2022년에는 42.43%로 회복되었습니다. ROE의 변동성은 순이익의 변동성과 관련이 있는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 110만 8,860천 달러에서 2019년 161만 9,207천 달러로 증가했으며, 2020년에는 169만 2,937천 달러로 최고치를 기록했습니다. 2021년에는 5만 7,570천 달러로 급감한 후 2022년에는 173만 8,364천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 2017년 286만 9,402천 달러에서 2022년 419만 7,692천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 2017년 38.64%에서 2019년 47.21%로 증가하여 2020년 48.25%로 최고치를 기록했습니다. 2021년에는 1.69%로 크게 감소한 후 2022년에는 41.41%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본비율의 변동성은 조정된 순이익의 변동성과 관련이 있는 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익의 변동성에 따라 크게 변동하는 경향을 보입니다. 특히 2021년의 급격한 감소는 주목할 만합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율 또한 조정된 순이익의 변동성에 따라 크게 변동하는 경향을 보입니다. 2021년의 급격한 감소는 주목할 만합니다.

주주 자본 및 조정 주주 자본

주주 자본과 조정 주주 자본은 모두 꾸준히 증가하여 전반적인 재무 건전성이 향상되었음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 111만 7654천 달러에서 2019년 158만 7457천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 166만 928천 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 8만 5382천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 172만 2589천 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 2017년 530만 9351천 달러에서 2022년 1364만 256천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자산이 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 21.05%에서 2019년 26.14%로 증가했습니다. 2020년에는 17.77%로 감소했고, 2021년에는 0.67%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 12.63%로 회복되었습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 110만 8860천 달러에서 2019년 161만 9207천 달러로 증가했으며, 2020년에는 169만 2937천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 5만 7570천 달러로 크게 감소했고, 2022년에는 173만 8364천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 813만 5941천 달러에서 2022년 1364만 256천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년과 2021년에 걸쳐 자산이 크게 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 13.63%에서 2019년 17.25%로 증가했습니다. 2020년에는 18.11%로 소폭 증가했고, 2021년에는 0.45%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 12.74%로 회복되었습니다.

주요 관찰 사항

2021년 순이익과 조정된 순이익이 크게 감소한 반면, 총 자산과 조정된 총 자산은 계속 증가했습니다. 이는 수익성이 감소한 반면 자산 규모는 확대되었음을 시사합니다.

추가 분석

수익성 감소의 원인을 파악하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 매출액, 매출원가, 판매비와관리비 등의 항목을 분석하여 수익성 감소의 원인을 규명할 수 있습니다.