가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Ross Stores Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 지표는 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 약 1,558,851천 달러에서 2021년 약 2,245,933천 달러로 증가하며, 영업활동에서 창출하는 현금이 전기간 동안 견조하게 성장했음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 약 1,738,849천 달러로 감소하는 모습을 보였는데, 이 시기에는 영업활동 현금 흐름이 전년보다 하락하는 경향이 확인됩니다. 이 변화는 일시적 요인 또는 영업 환경의 변동으로 인해 발생했을 가능성이 있으며, 전반적인 영업 능력은 여전히 강세를 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표 역시 2017년부터 2021년까지 지속적으로 성장하였으며, 특히 2021년에는 약 3,797,918천 달러로 급증하는 모습을 보여줍니다. 이는 내부 유보와 배당금 지급, 자사주 매입 등의 재무 활동을 고려한 최종 현금흐름이 매우 양호했음을 시사하며, 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 우수한 상태를 유지하고 있음을 의미합니다. 2022년에는 약 1,116,009천 달러로 큰 폭으로 감소했지만, 여전히 전 기간 평균보다 높은 수준을 유지하는 점은 긍정적입니다. 이는 배당 정책이나 재무 전략의 변화, 또는 일회성 요인에 따른 차이일 수 있으며, 전반적으로 회사의 현금창출 능력은 견고했다고 볼 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Ross Stores Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Ross Stores Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Ross Stores Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2017년 약 65.77달러에서 2021년 1월 기준 120.38달러로 최고치를 기록하며, 이후 2022년에는 95.55달러로 다소 하락하는 양상을 보입니다. 이는 전체적으로 기업의 시장 가치가 상승하는 추세임을 시사하며, 일부 변동성은 있지만 강한 성장세를 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 주당 FCFE (배당 가능현금흐름)
- 주당 FCFE는 2017년 3.22달러에서 꾸준히 증가하여 2021년 10.65달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년에는 3.18달러로 급감하는 모습을 볼 수 있으며, 이는 기업의 배당 가능 현금흐름이 크게 줄었음을 의미합니다. 이러한 패턴은 기업의 재무 전략 또는 영업 환경 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있습니다.
- P/FCFE (주가 대비 배당 가능현금흐름 비율)
- P/FCFE 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하다가 2021년 11.3까지 하락하였다가 2022년에는 30.04로 급증하는 양상을 보여줍니다. 이 수치는 시장이 기업의 현금흐름 대비 고평가된 상태를 반영할 수 있으며, 특히 2022년의 급증은 시장 기대치의 변화 또는 재무 구조 조정에 따른 것일 가능성이 있습니다.