경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Ross Stores Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
Ross Stores Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Ross Stores Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
3 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
4 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 순이익에 세후 이자 비용 추가.
6 2022 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성 지표의 변화와 추세
- 2017년부터 2021년까지 회사의 순이익이 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2019년까지 연평균 성장률이 안정적이었던 것으로 나타난다. 특히, 2018년과 2019년 사이에 순이익이 꾸준히 증가하면서 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 2020년에는 몇몇 요인으로 인해 순이익이 일시적으로 정체 또는 소폭 감소했지만, 2021년에는 다시 증가 추세를 보여주었다. 2022년에는 순이익이 급증하여 기록적인 수준을 달성했으며, 이는 회사의 수익성 개선 혹은 일회성 요인에 따른 것일 가능성이 있다.
- 영업이익(세후 순영업이익, NOPAT)의 추이 및 안정성
- 세후 순영업이익도 순이익과 유사한 추세를 나타내며, 전반적으로 2017년부터 2019년까지 안정적 증가를 기록하였다. 2020년에는 소폭의 감소를 나타내지만, 이후 다시 회복하여 2021년과 2022년에는 사상 최대치를 경신하였다. 특히 2022년의 NOPAT는 과거 대비 높은 수준을 유지하며, 영업활동에서의 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 이와 같은 흐름은 회사의 영업 효율성과 관리 성과가 지속적으로 강화되고 있음을 보여준다.
현금 영업세
Ross Stores Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 소득세 충당금
- 2017년부터 2021년까지 소득세 충당금은 전반적으로 변동이 있으나, 대체로 안정된 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히 2019년에는 약 463,419천 달러로 다소 낮아졌으며, 이후 2020년과 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 2022년에는 535,951천 달러에 이르고 있다. 이는 소득세 관련 예상치 또는 적립액이 회사의 세무 전략 또는 수익 구조 변화에 따라 조정되었음을 시사한다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2017년과 2018년에는 약 727,890천 달러와 761,188천 달러로 비슷한 수준을 유지했으며, 이후 2019년에는 다소 감소하여 457,547천 달러로 하락하였다. 그러나 2020년부터 다시 상승세로 돌아서 2021년에는 약 89,232천 달러로 낮아졌으며, 2022년에는 557,086천 달러를 기록하며 급증하였다. 이 변화는 회사의 영업활동과 관련된 세금 지급액이 구조적 또는 일시적 요인에 의해 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
투자 자본
Ross Stores Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
5 건설 진행 중 빼기.
- 총 부채 및 임대:
- 연도별로 총 부채 및 임대의 추이를 살펴보면, 2017년부터 2019년까지는 점차 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2019년에는 약 36,26억 달러로 최고치를 기록했으나, 이후 2020년에는 소폭 감소하였음에도 불구하고(약 34.88억 달러), 2021년과 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 각각 약 57.33억 달러와 56.22억 달러에 달하였습니다. 이러한 증가는 금융부채 또는 임대 부채의 증대와 관련이 있을 수 있으며, 시장 환경이나 기업의 자본 투자 전략 변화 등을 반영할 수 있습니다.
- 주주의 자본:
- 주주의 자본은 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 2017년 약 27.48억 달러에서 2018년, 2019년, 2020년을 거치면서 점진적으로 증가하여 2020년 약 33.59억 달러를 기록했으며, 2021년에는 약 32.91억 달러로 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2022년에는 다시 약 40.60억 달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이는 기업의 자기자본이 꾸준히 확대되고 있음을 나타내고 있으며, 재무 건전성 및 주주가치 창출이 긍정적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본:
- 투자 자본은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 성장을 나타내고 있습니다. 2017년 약 60억 달러에서 2022년에는 약 92.45억 달러에 이르러 전체적으로 약 1.5배 이상 성장하였습니다. 이는 기업이 신규사업 투자, 시설 확장, 또는 기타 자산 증대에 적극적으로 나서고 있음을 의미하며, 장기적 성장 전략에 기반한 자본 투입이 계속되고 있음을 보여줍니다.
자본 비용
Ross Stores Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 34.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 34.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
경제적 스프레드 비율
Ross Stores Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
경제적 이익 마진 비율
Ross Stores Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.