경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Ross Stores Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 일반적으로 지속적인 증가세를 보였으며, 2017년 약 1,203만 달러에서 2019년 약 1,716만 달러로 성장하였고, 2020년에는 약 1,766만 달러까지 상승하였다. 그러나 2021년 이후에는 다소 하락하는 모습을 보여 2022년에는 약 1,877만 달러로 회복하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 영업수익이 전반적으로 견조하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 연평균 약 14% 내외로 높은 수준을 유지하며, 2017년부터 2022년까지 큰 변동 없이 지속되었다. 이러한 수준은 기업이 자본을 조달하는 데 상당한 비용이 발생함을 의미하며, 자본 효율성에 영향을 미칠 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 6,022백만 달러에서 2022년 약 9,245백만 달러로 확장되었다. 성장하는 투자 자본은 회사의 확장 활동이 활발했음을 보여주며, 규모 확대와 함께 일부 비용 증가도 병행된 것으로 작용한다.
- 경제적 이익
- 2017년 이후 상당히 변동이 크고 불규칙한 경향을 나타냈다. 2017년과 2018년, 2019년에는 각각 약 349백만, 508백만, 724백만 달러의 이익을 기록하며 성장세를 보였으나, 2020년에는 약 794백만 달러로 정점에 달하였다. 이후 2021년에는 마이너스(-1,017백만 달러)로 적자를 기록하였으나, 2022년에는 다시 흑자 613백만 달러로 회복되었다. 이와 같은 변동은 시장 환경, 비용 구조 또는 기타 운영상의 변수에 따른 영향을 반영하는 것으로 평가될 수 있다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Ross Stores Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
3 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
4 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 순이익에 세후 이자 비용 추가.
6 2022 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성 지표의 변화와 추세
- 2017년부터 2021년까지 회사의 순이익이 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2019년까지 연평균 성장률이 안정적이었던 것으로 나타난다. 특히, 2018년과 2019년 사이에 순이익이 꾸준히 증가하면서 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 2020년에는 몇몇 요인으로 인해 순이익이 일시적으로 정체 또는 소폭 감소했지만, 2021년에는 다시 증가 추세를 보여주었다. 2022년에는 순이익이 급증하여 기록적인 수준을 달성했으며, 이는 회사의 수익성 개선 혹은 일회성 요인에 따른 것일 가능성이 있다.
- 영업이익(세후 순영업이익, NOPAT)의 추이 및 안정성
- 세후 순영업이익도 순이익과 유사한 추세를 나타내며, 전반적으로 2017년부터 2019년까지 안정적 증가를 기록하였다. 2020년에는 소폭의 감소를 나타내지만, 이후 다시 회복하여 2021년과 2022년에는 사상 최대치를 경신하였다. 특히 2022년의 NOPAT는 과거 대비 높은 수준을 유지하며, 영업활동에서의 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 이와 같은 흐름은 회사의 영업 효율성과 관리 성과가 지속적으로 강화되고 있음을 보여준다.
현금 영업세
Ross Stores Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 소득세 충당금
- 2017년부터 2021년까지 소득세 충당금은 전반적으로 변동이 있으나, 대체로 안정된 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히 2019년에는 약 463,419천 달러로 다소 낮아졌으며, 이후 2020년과 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 2022년에는 535,951천 달러에 이르고 있다. 이는 소득세 관련 예상치 또는 적립액이 회사의 세무 전략 또는 수익 구조 변화에 따라 조정되었음을 시사한다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2017년과 2018년에는 약 727,890천 달러와 761,188천 달러로 비슷한 수준을 유지했으며, 이후 2019년에는 다소 감소하여 457,547천 달러로 하락하였다. 그러나 2020년부터 다시 상승세로 돌아서 2021년에는 약 89,232천 달러로 낮아졌으며, 2022년에는 557,086천 달러를 기록하며 급증하였다. 이 변화는 회사의 영업활동과 관련된 세금 지급액이 구조적 또는 일시적 요인에 의해 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
투자 자본
Ross Stores Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
5 건설 진행 중 빼기.
- 총 부채 및 임대:
- 연도별로 총 부채 및 임대의 추이를 살펴보면, 2017년부터 2019년까지는 점차 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2019년에는 약 36,26억 달러로 최고치를 기록했으나, 이후 2020년에는 소폭 감소하였음에도 불구하고(약 34.88억 달러), 2021년과 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 각각 약 57.33억 달러와 56.22억 달러에 달하였습니다. 이러한 증가는 금융부채 또는 임대 부채의 증대와 관련이 있을 수 있으며, 시장 환경이나 기업의 자본 투자 전략 변화 등을 반영할 수 있습니다.
- 주주의 자본:
- 주주의 자본은 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 2017년 약 27.48억 달러에서 2018년, 2019년, 2020년을 거치면서 점진적으로 증가하여 2020년 약 33.59억 달러를 기록했으며, 2021년에는 약 32.91억 달러로 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2022년에는 다시 약 40.60억 달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이는 기업의 자기자본이 꾸준히 확대되고 있음을 나타내고 있으며, 재무 건전성 및 주주가치 창출이 긍정적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본:
- 투자 자본은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 성장을 나타내고 있습니다. 2017년 약 60억 달러에서 2022년에는 약 92.45억 달러에 이르러 전체적으로 약 1.5배 이상 성장하였습니다. 이는 기업이 신규사업 투자, 시설 확장, 또는 기타 자산 증대에 적극적으로 나서고 있음을 의미하며, 장기적 성장 전략에 기반한 자본 투입이 계속되고 있음을 보여줍니다.
자본 비용
Ross Stores Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 34.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 34.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
경제적 스프레드 비율
Ross Stores Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2017년부터 2019년까지 지속적인 증가를 보여주며, 2019년에는 약 724,798천 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 약 793,914천 달러로 증대된 후, 2021년에는 큰 폭으로 하락하여 약 -1,017,571천 달러의 적자를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 613,050천 달러로 회복세를 보였다. 이러한 추세는 일정 기간 동안 실적의 변동성을 보여주며, 특히 2021년의 급격한 적자는 주의를 필요로 한다.
- 투자 자본
- 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 2017년 약 6,022,627천 달러에서 2022년 약 9,245,498천 달러까지 증가하였다. 이는 전반적인 자본 규모 확장을 반영하는 것으로, 회사가 장기적 자본 구조를 확장하고 있음을 시사한다. 투자 자본 증가는 회사의 성장 전략이나 확장 계획과 연관될 수 있다.
- 경제적 스프레드 비율
- 2017년부터 2019년까지는 상승하는 추세를 보여, 2017년 5.8%에서 2019년 10.53%로 상승하였다. 2020년에는 11.66%로 최고 수준을 기록하였고, 이어서 2021년에는 -11.6%로 급격히 하락하며 마이너스 전환을 보였다. 이는 2021년에는 경제적 이익이 크게 부진하거나 비용 구조에 어려움이 있었던 것을 의미할 수 있다. 2022년에는 다시 6.63%로 회복되어 이전보다 개선된 모습이다. 이 비율의 변동은 회사의 수익성 및 비용 구조와 밀접한 관련이 있으며, 시장 환경이나 운영상의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석된다.
경제적 이익 마진 비율
Ross Stores Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년에는 약 7억 9천만 달러의 경제적 이익이 발생했으나, 이후 2021년에는 큰 적자인 약 10억 1천만 달러로 전환되었습니다. 이는 2022년에는 약 6억 1천만 달러의 흑자를 기록하며 회복하는 모습을 보였습니다. 이와 같은 흐름은 회사의 수익성이 일시적 또는 경기 변동, 시장 환경 변화에 따라 민감하게 반응했음을 시사합니다.
- 영업
- 영업이익은 전반적인 상승세를 나타내며, 2017년 약 1억 2천만 달러에서 2022년 약 1억 8천만 달러로 증가하였습니다. 특히 2018년과 2019년에 연속적으로 증가하는 모습이 눈에 띄며, 2020년 이후에는 수익성이 일시적으로 둔화되거나 변동성을 보이기도 했으나, 2022년에는 다시 상승하여 강한 성장을 보여줍니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 이 비율은 2017년 2.72%에서 2019년 4.84%까지 상승하였으며, 이후 2020년 약 4.95%로 정점에 달했습니다. 그러나 2021년에는 급격히 -8.12%로 적자로 전환되었으며, 이는 경제적 이익의 큰 규모와 함께 수익성 저하 또는 비용 증가 등 내부적 혹은 외부적 충격이 있었음을 의미합니다. 2022년에는 다시 3.24%로 회복되어 일정 수준의 수익성을 유지하는 모습을 보였습니다.