유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Ross Stores Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Ross Stores Inc., 유동성 비율
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2022년까지 관찰된 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적이고 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년과 2018년, 2019년 사이에는 약간의 상승이 있었으며, 2020년에는 일시적으로 감소한 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하여 각각 1.69와 1.77로 높아졌다. 이는 회사가 단기 부채 상환 능력을 유지하고 강화하는 데 성공했음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2017년부터 2022년까지 지속적인 증가 양상을 보였다. 2017년과 2018년에 비해 2019년에는 다소 소폭 상승했고, 2020년에는 일시적으로 하락했으나, 2021년과 2022년에는 각각 1.24와 1.2로 대폭 상승하였다. 이는 재고를 제외한 현금 등 유동성이 우수한 자산 비중이 늘어난 것을 반영하며, 단기 지불 능력이 향상되었음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2017년부터 2022년까지 점진적으로 상승하는 경향이 나타나고 있다. 2017년과 2018년에는 비슷한 수준을 유지하였으며, 2019년에는 약간 상승하였고, 2020년에는 일시적 하락세를 보였으나 2021년과 2022년에 다시 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2021년과 2022년 각각 1.21과 1.17로 상승하면서, 현금 및 현금등가 자산의 비중이 상당히 늘어난 것으로 판단된다. 이러한 변화는 단기 유동성 확보와 재무 안전성 강화를 의미한다.
현재 유동성 비율
Ross Stores Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 추세
- 2017년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 늘어나면서, 전체 유동 자산 규모가 총 66,924만 US달러에서 74,731만 US달러로 증가하였다. 이는 회사의 유동성 확보와 운영 자금 마련을 위한 유동 자산이 활발히 늘어나고 있음을 시사한다.
- 유동부채 추세
- 유동부채 역시 2017년 이후 지속적으로 증가해왔다. 2017년 약 17억 5250만 US달러에서 2022년 약 42억 1492만 US달러로 늘어나, 부채 규모가 확장되고 있음을 보여준다. 부채 증가 폭은 전체 유동 자산 증가와 함께 상대적인 부채 비중 증가의 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2017년 1.61에서 2022년 1.77로 증가하는 일관된 상승세를 보이고 있다. 이는 유동 자산이 유동 부채보다 더 빠르게 성장하거나, 유동 부채의 상대적 증가보다 유동 자산이 더 효과적으로 증가했음을 의미한다. 이 비율은 1을 상회하는 수준으로, 회사의 단기 지불 능력이 전반적으로 안정적인 수준임을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Ross Stores Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2022년까지 전반적으로 상당한 증가를 보여주고 있으며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭의 성장세가 나타나고 있다. 이는 회사의 유동성이 강화되고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 단기 채무상환 능력 향상에 기여할 것으로 예상된다.
- 유동부채
- 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후 빠른 속도로 증가하였는데, 이는 단기 채무의 증가 또는 운영상 유동성 요구가 확대된 것으로 볼 수 있다. 이와 함께 유동부채의 증가 속도는 총 자산의 증가율과 비교해 볼 때 비율적으로 높아지고 있어, 유동성 관리의 중요성이 부각될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.68에서 2019년 0.75로 안정적이었으나, 2020년에는 0.54로 감소하였다. 그러나 2021년 이후 다시 1.24와 1.2로 회복되면서 단기 유동성 비율이 높아지고 있음을 보여준다. 이는, 위기 또는 회사의 유동성 확보가 일시적 어려움을 겪다가 회복되었음을 시사한다. 특히 2021년 이후 비율이 1 이상으로 유지되고 있어, 단기 부채 상환능력은 양호하다고 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Ross Stores Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2017년부터 2022년까지 총 현금 자산은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 급증하는 모습을 나타내고 있다. 2017년 약 1,111,599천 달러에서 2022년 약 4,922,365천 달러로 약 4배 이상 증가하였다. 이러한 상승은 현금 확보 정책 또는 영업 현금 유입의 증대를 반영할 수 있다.
- 유동부채 추세
- 유동부채는 2017년 약 1,752,506천 달러에서 2022년 약 4,214,929천 달러까지 증가하였다. 전체적으로 부채 규모 역시 증가하는 추세를 보이고 있으나, 증가율은 총 현금 자산 증가 속도보다 느린 편은 아니다. 이는 재무적 유연성을 유지하거나 특정 금융 활동의 증대를 의미할 수 있다.
- 현금 유동성 비율 변화
- 현금 유동성 비율은 2017년 0.63에서 2019년 0.7까지 점차 개선되다가 2020년 급락하여 0.5를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.21과 1.17로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 2020년 팬데믹 등 예상치 못한 시장 변수로 매출 또는 현금 유동성에 일시적 어려움이 있었음을 시사할 수 있으며, 이후 신속한 회복과 유동성 확보를 위한 조치로 개선된 것으로 보인다.