Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2017년 6억 7,720만 5천 달러에서 2018년 7억 1,287만 달러로 증가했습니다. 그러나 2019년에는 4억 3,164만 2천 달러로 크게 감소한 후 2020년 4억 7,135만 1천 달러로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 4만 8,727달러로 급격히 감소했다가 2022년 5억 2,017만 6천 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 상당한 변동성을 보이며, 2017년과 2018년의 높은 수준에서 2021년의 극히 낮은 수준으로, 그리고 다시 2022년으로 변화하는 패턴을 나타냅니다.

지연

지연은 2017년 -870만 3천 달러에서 2018년 -3,490만 3천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 3,177만 7천 달러로 양수로 전환되었고, 2020년에는 3,200만 9천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 -2,781만 2천 달러로 다시 음수로 전환되었으며, 2022년에는 1,577만 5천 달러로 양수로 돌아섰습니다. 지연은 전류와 유사하게 변동성이 크며, 음수와 양수를 번갈아 나타냅니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2017년 6억 6,850만 2천 달러에서 2018년 6억 7,796만 7천 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 4억 6,341만 9천 달러로 감소한 후 2020년 5억 303만 6천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 2만 915달러로 급격히 감소했다가 2022년 5억 3,595만 1천 달러로 크게 증가했습니다. 소득세 충당금 역시 상당한 변동성을 보이며, 특히 2021년의 급격한 감소와 2022년의 급격한 증가가 두드러집니다.

전반적으로 세 가지 항목 모두 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 예측하기 어려운 패턴을 나타냅니다. 이러한 변동성의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다.

최근 몇 년간 법정 세율에 따른 연방 소득세는 35%에서 21%로 감소했습니다. 이 감소는 2019년에 발생했으며, 이후 2022년까지 21%로 유지되었습니다.

주 소득세, 연방 혜택 순은 2%로 시작하여 2019년에 3.5%로 증가했습니다. 이후 2020년에는 3.2%로 감소했고, 2021년에는 4.1%로 다시 증가했습니다. 2022년에는 3.2%로 감소했습니다.

고용 세액 공제는 데이터에서 누락된 값으로 시작하여 2019년에는 -0.5%를 기록했습니다. 2020년에는 -0.4%로 소폭 증가했고, 2021년에는 -5.4%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 -0.5%로 회복되었습니다.

세무조사 정산은 2019년에 -1.3%를 기록했고, 2020년에는 -0.5%로 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

기타, 그물 항목은 데이터에서 누락된 값으로 시작하여 2019년에 -0.1%를 기록했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

세법이 이연법인세에 미치는 영향은 2017년에 -3%를 기록했으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

실효 소득세율은 37%에서 33%로 감소한 후 2019년에는 22.6%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 23.3%로 소폭 증가했고, 2021년에는 19.7%로 감소했습니다. 2022년에는 23.7%로 다시 증가했습니다. 실효 소득세율은 법정 세율과 주 소득세, 고용 세액 공제 등 다양한 요인의 영향을 받아 변동하는 것으로 보입니다.

법정 세율에 따른 연방 소득세

2017년부터 2018년까지 35%에서 34%로 감소한 후 2019년부터 21%로 크게 감소하여 2022년까지 유지되었습니다.

주 소득세, 연방 혜택 순

2%에서 시작하여 변동성을 보이며 3.2%에서 4.1% 사이를 오갔습니다.

고용 세액 공제

초기 데이터는 누락되었지만, 2019년부터는 변동성을 보이며 -0.4%에서 -5.4% 사이를 오갔습니다.

실효 소득세율

37%에서 시작하여 2019년까지 감소 추세를 보이다가 2022년에 23.7%로 증가했습니다. 이는 법정 세율 변화 및 기타 세금 항목의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 추세를 보입니다.

부채 관련 항목

미지급 부채는 2017년 71796에서 2018년 46489로 감소한 후 2022년 34211까지 감소세를 유지했습니다. 이연 보상은 2017년 36101에서 2022년 38685로 전반적으로 소폭 증가했습니다. 운용리스 부채는 2020년에 처음 나타나 797467로 기록되었으며, 이후 2021년 829946, 2022년 801186으로 증가했다가 소폭 감소했습니다.

보상 관련 항목

주식 기반 보상은 2017년 44865에서 2022년 45840으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 직원 복리후생은 2017년 23987에서 2021년 37779로 크게 증가했지만, 2022년에는 28430으로 감소했습니다.

세금 관련 항목

주 세금 및 세액공제는 2017년 28484에서 2021년 10926으로 감소한 후 2022년 18501로 소폭 증가했습니다. 총 이연법인세 자산은 2017년 238677에서 2021년 989152로 크게 증가한 후 2022년 976485로 소폭 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2017년 -356332에서 2022년 -1112196으로 지속적으로 감소(절대값 기준 증가)했습니다.

자산 및 비용 항목

감가 상각은 2017년 -313526에서 2022년 -293065로 꾸준히 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 상품 재고는 2017년 -28853에서 2022년 -27699로 소폭 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 공급은 2017년 -13418에서 2022년 -12280으로 감소(절대값 기준 증가)했습니다.

기타 항목

가치평가충당금은 2017년 -3730에서 2022년 -1931로 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 순이연법인세자산(부채)는 2017년 -121385에서 2022년 -137642로 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 다른 항목들은 변동성이 크지만, 전반적으로 소폭 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로 데이터는 특정 부채 항목의 감소, 일부 보상 항목의 증가, 그리고 세금 관련 항목의 상당한 변동을 보여줍니다. 자산 및 비용 항목은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략 및 운영 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 재무 항목의 연도별 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 해당 항목은 전반적으로 변동성을 보이며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세보다는 주기적인 변화를 나타냅니다.

2017년 1월 28일

해당 항목의 값은 121,385 천 달러로, 분석 기간 동안 가장 높은 수치 중 하나를 기록했습니다.

2018년 2월 3일

값은 85,806 천 달러로 크게 감소했습니다. 이는 전년 대비 상당한 감소세를 보입니다.

2019년 2월 2일

값은 124,308 천 달러로 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다. 이는 2018년의 감소세를 상쇄하는 움직임으로 해석될 수 있습니다.

2020년 2월 1일

값은 149,679 천 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 이는 분석 기간 동안 가장 높은 값으로, 지속적인 증가 추세를 시사합니다.

2021년 1월 30일

값은 121,867 천 달러로 감소했습니다. 2020년의 높은 수치에 비해 감소했지만, 2017년과 유사한 수준을 유지했습니다.

2022년 1월 29일

값은 137,642 천 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 2021년의 감소세를 일부 회복하는 모습을 보입니다.

전반적으로, 해당 항목은 2018년에 큰 감소를 보인 후 회복세를 보였으며, 2020년에 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에 감소했지만, 2022년에 다시 소폭 증가하는 등 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년부터 2019년까지는 완만한 증가세를 보였으나, 2020년에는 상당한 증가폭을 기록했습니다. 이후 2021년과 2022년에도 지속적으로 증가했지만, 증가폭은 2020년에 비해 둔화되었습니다.

총 부채

2017년 2561334 US$ 단위 천에서 2022년 9580206 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 특히 2020년의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 부채

2017년 2439949 US$ 단위 천에서 2022년 9442564 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 총 부채와 유사한 추세를 보입니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 소폭 감소한 후 2021년에도 감소세를 이어갔습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.

주주의 자본

2017년 2748017 US$ 단위 천에서 2022년 4060050 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년과 2021년의 감소 후 2022년에 회복세를 보였습니다.

조정된 주주 자본

2017년 2869402 US$ 단위 천에서 2022년 4197692 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 주주의 자본과 유사한 추세를 보입니다.

순이익과 조정된 순이익은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년에도 증가세를 유지했지만, 2021년에는 급격히 감소했습니다. 2022년에는 다시 크게 증가하여 2019년 수준을 훨씬 상회했습니다.

순이익

2017년 1117654 US$ 단위 천에서 2022년 1722589 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2021년의 급격한 감소 후 2022년에 회복세를 보였습니다.

조정된 순이익

2017년 1108951 US$ 단위 천에서 2022년 1738364 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 순이익과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보였지만, 주주 자본과 순이익은 변동성을 보이며 증가했습니다. 특히 2021년에는 주주 자본과 순이익이 감소한 반면, 2022년에는 다시 크게 증가하는 등 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 특정 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 대부분의 비율은 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 2021년에 상당한 변동성을 나타냈고, 2022년에 다시 회복되는 경향을 보입니다.

순이익률

순이익률은 2017년 8.69%에서 2019년 10.59%까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 소폭 감소하여 10.36%를 기록했지만, 2021년에는 0.68%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 9.11%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2021년에 0.46%로 급감한 후 2022년에 9.19%로 회복되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 1.93에서 2020년 2.78로 증가했습니다. 2021년에는 3.86으로 크게 증가했지만, 2022년에는 3.36으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 사용 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2017년 40.67%에서 2019년 48.02%까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 49.44%로 최고치를 기록했지만, 2021년에는 2.59%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 42.43%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율

자산수익률은 2017년 21.05%에서 2019년 26.14%까지 증가했습니다. 2020년에는 17.77%로 감소했고, 2021년에는 0.67%로 급감했습니다. 2022년에는 12.63%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

2021년은 대부분의 비율에서 상당한 감소를 보인 해로, 외부 요인이나 회사 내부의 특정 사건으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 2022년에는 대부분의 비율이 회복되는 모습을 보이지만, 2019년 또는 2020년 수준에는 미치지 못합니다. 전반적으로, 회사는 2017년부터 2019년까지 수익성과 효율성 측면에서 긍정적인 성장을 보였지만, 2021년에 어려움을 겪었고, 2022년에 부분적으로 회복되었습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 11억 1,765만 4천 달러에서 2019년 15억 8,745만 7천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 16억 6,092만 8천 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 8만 5,382달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년에는 17억 2,258만 9천 달러로 크게 반등했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 11억 895만 1천 달러에서 2019년 16억 1,923만 4천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 16억 9,293만 7천 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 5만 7,570달러로 급감했습니다. 2022년에는 17억 3,836만 4천 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률은 2017년 8.69%에서 2019년 10.59%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 10.36%로 소폭 감소했지만, 2021년에는 0.68%로 급격히 하락했습니다. 2022년에는 9.11%로 회복되었습니다.

조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 8.62%에서 2019년 10.81%로 증가했으며, 2020년에는 10.56%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 0.46%로 크게 하락했고, 2022년에는 9.19%로 반등했습니다.

주요 관찰 사항

2021년에 순이익과 조정된 순이익, 순이익률이 모두 급격히 감소했습니다. 이는 특별한 상황이나 일회성 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년에는 이러한 지표들이 다시 크게 증가하여 회복세를 보였습니다.

추세

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 증가 추세를 보였지만, 2021년에 상당한 변동성을 나타냈습니다. 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년의 급격한 감소 후 2022년에 회복되었습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 274만 8천 달러에서 2022년에는 406만 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 286만 9천 4백 달러에서 2022년에는 419만 7천 6백 9십 2달러로 증가했습니다. 2021년에는 주주의 자본과 마찬가지로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 1.93에서 2021년 3.86으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 3.36으로 감소했지만, 여전히 2017년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2017년 1.85에서 2021년 3.73으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 3.25로 감소했지만, 이 역시 2017년보다 높은 수준입니다. 조정된 비율은 특정 요소를 반영하여 계산되었으며, 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 자본 규모는 증가했지만, 재무 레버리지 비율의 증가 추세는 부채 사용이 증가하고 있음을 나타냅니다. 2021년 이후 비율이 감소한 것은 부채 관리 노력의 결과일 수 있습니다. 하지만, 두 비율 모두 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있어, 재무 위험 관리에 대한 지속적인 주의가 필요합니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 11억 1,765만 달러에서 2019년 15억 8,746만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 16억 6,093만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 853억 8만 2천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 17억 2,259만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 11억 895만 1천 달러에서 2019년 16억 1,923만 4천 달러로 증가했으며, 2020년에는 16억 9,294만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 575억 7만 달러로 크게 감소한 후 2022년에는 17억 3,836만 4천 달러로 회복되었습니다.

주주의 자본은 2017년 27억 4,801만 7천 달러에서 2019년 33억 5,746만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 33억 5,924만 9천 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 32억 9,064만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 40억 6,005만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 28억 6,940만 2천 달러에서 2019년 34억 3,005만 4천 달러로 증가했으며, 2020년에는 35억 892만 8천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 34억 1,250만 7천 달러로 감소한 후 2022년에는 41억 9,769만 2천 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 40.67%에서 2019년 48.02%로 증가했습니다. 2020년에는 49.44%로 최고치를 기록했지만, 2021년에는 2.59%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 42.43%로 회복되었습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 38.65%에서 2019년 47.21%로 증가했으며, 2020년에는 48.25%로 최고치를 기록했습니다. 2021년에는 1.69%로 급격히 감소한 후 2022년에는 41.41%로 회복되었습니다.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 조정된 순이익의 비율로, 회사가 조정된 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 11억 1,765만 달러에서 2019년 15억 8,746만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 16억 6,093만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 8만 5,382달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 17억 2,259만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 11억 895만 달러에서 2019년 16억 1,923만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 16억 9,294만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 5만 7,570달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 17억 3,836만 달러로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 21.05%에서 2019년 26.14%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 17.77%로 감소했고, 2021년에는 0.67%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 12.63%로 회복되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 20.89%에서 2019년 26.66%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 18.11%로 감소했고, 2021년에는 0.45%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 12.74%로 회복되었습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 유사한 패턴을 보이며, 2021년에 상당한 감소를 겪은 후 2022년에 회복되었습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년에 급격히 감소한 후 2022년에 회복되었습니다. 2021년의 급격한 감소는 추가적인 조사가 필요할 수 있는 중요한 변화입니다.