수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Ross Stores Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 영업기간 전반에 걸쳐 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2021년에는 급격히 하락하여 21.49%를 기록한 이후, 2022년에 다시 회복되어 27.53%로 높아졌습니다. 이는 원가 통제력 또는 판매구조의 변화를 시사하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2017년부터 2020년까지는 일정한 수준으로 유지되다가, 2021년에 일시적으로 큰 폭으로 하락하며 1.51%를 기록하였으며, 이후 2022년에는 12.33%로 회복하였습니다. 이와 같은 변화는 영업 비용이나 일회성 비용의 영향을 받았음을 시사하며, 수익성 측면에서 변동성이 존재하는 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이익률은 2017년부터 2020년까지 점진적으로 상승하였다가, 2021년에는 급격히 낮아져 0.68%에 머물렀습니다. 이후 2022년에는 9.11%로 회복되었으며, 이익률의 변동이 크다는 점이 눈에 띕니다. 이러한 변화는 순이익에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인들이 복합적으로 작용했기 때문으로 분석됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년부터 2020년까지 꾸준한 상승세를 보였으며, 2020년에는 49.44%로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2021년에는 대폭 하락하여 2.59%를 기록하였고, 2022년에는 다시 회복되어 42.43%를 나타냈습니다. 이는 자기자본 대비 수익률이 2021년 한 해 동안 일시적 또는 구조적 문제로 인해 크게 둔화되었다가, 이후 개선된 모습으로 이해될 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년부터 2019년까지는 상승세를 이어가던 가운데, 2020년에는 17.77%를 기록하며 정점을 찍었습니다. 그러나 2021년에는 0.67%로 급감하였으며, 2022년에는 12.63%로 회복하는 모습을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성에 일시적 문제가 있었음을 반영하며, 그 회복은 수익성 개선을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Ross Stores Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | 5,207,337) | 2,692,991) | 4,502,886) | 4,257,264) | 4,092,094) | 3,693,052) | |
| 영업 | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 27.53% | 21.49% | 28.07% | 28.41% | 28.95% | 28.70% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업
= 100 × 5,207,337 ÷ 18,916,244 = 27.53%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년에는 약 4,257억 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 값이 약 4,503억 달러로 상승하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 2,693억 달러와 5,207억 달러로 하락과 회복의 패턴을 나타내었다. 특히 2021년은 전년 대비 큰 폭의 감소 후, 2022년에 다시 회복하는 모습을 보였다.
- 영업
- 2017년부터 2020년까지는 꾸준히 증가하여 2020년에는 약 1억 6천억 달러를 기록하였다. 2021년에는 다소 감소하였다가 2022년에는 다시 큰 폭의 상승(약 1억 8천억 달러)을 나타냈다. 이는 전반적인 영업이익이 성장하는 추세를 유지하였음을 보여준다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2019년까지는 28% 내외로 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 약 28.07%로 유지되던 것이 2021년에는 급락하여 21.49%로 하락하였다. 이후 2022년에는 다시 27.53%로 복구하는 모습이 관찰되었다. 이는 수익성 측면에서 2021년에 약화되었다가, 2022년에는 상당한 회복세를 보인 것으로 해석할 수 있다.
영업이익률
Ross Stores Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | 2,332,868) | 189,710) | 2,146,182) | 2,040,714) | 2,048,396) | 1,802,644) | |
| 영업 | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 12.33% | 1.51% | 13.38% | 13.62% | 14.49% | 14.01% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 임의소비재 | 8.35% | 8.71% | 6.42% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업
= 100 × 2,332,868 ÷ 18,916,244 = 12.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년부터 2020년까지는 지속적인 증가세를 보여, 각각 약 1,802만 달러, 2,048만 달러, 2,040만 달러, 2,146만 달러를 기록하며 성장세를 유지하고 있음을 나타낸다. 그러나 2021년에는 급격히 하락하여 약 189만 달러로 감소하였으며, 이후 2022년에는 다시 상승하여 약 2,333만 달러를 기록하였다. 이와 같은 변동은 회사의 이익이 일시적 또는 특정 외부 요인에 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 영업
- 영업 수익은 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2017년 약 12억 8,667만 달러에서 2020년 약 16억 3,907만 달러까지 성장하였으며, 2021년에는 다소 하락 후(약 12억 5,316만 달러) 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 18억 9,162만 달러를 기록하였다. 이러한 움직임은 전반적인 영업 규모가 확장되었음을 의미한다.
- 영업이익률
- 이 비율은 2017년부터 2020년까지 14% 내외에서 안정적인 수치를 유지하다가 2021년에는 극단적으로 낮아져 1.51%로 떨어졌으며, 2022년에는 다시 12.33%로 회복하였다. 2021년의 급락은 일시적인 비용 증가 또는 손상 등의 특별한 사건이 있었을 가능성을 내포한다. 이후 회복세는 비용구조 혹은 수익성 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Ross Stores Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 영업 | 18,916,244) | 12,531,565) | 16,039,073) | 14,983,541) | 14,134,732) | 12,866,757) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 9.11% | 0.68% | 10.36% | 10.59% | 9.64% | 8.69% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 5.02% | 9.12% | 5.18% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 영업
= 100 × 1,722,589 ÷ 18,916,244 = 9.11%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이와 변화
- 2017년부터 2020년까지 순이익은 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2021년에는 큰 폭으로 하락한 후, 2022년에 다시 크게 회복된 양상을 나타내고 있다. 특히, 2021년에는 약 85,382천 달러로 급감하였으나, 다음 연도에는 약 1,722,589천 달러로 급증하여 정상 수준이나 그 이상으로 회복되었다.
- 영업이익 변동
- 영업이익도 2017년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 유지하였다. 2022년에는 약 18,916,244천 달러로 기록되면서, 전반적인 성장세를 보여주고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 순이익률 분석
- 순이익률은 2017년부터 2020년까지 안정적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 10.59%로 최고 수준에 달하였다. 그러나 2021년에는 급격하게 0.68%로 떨어졌으며, 이후 2022년에는 9.11%로 회복되었다. 이 변화는 2021년의 순이익 감소와 관련된 일시적 영향을 반영하며, 이후 수익성이 다시 정상 궤도에 복귀했음을 의미한다.
- 전반적 분석
- 전체적으로 볼 때, 회사는 강한 성장세와 수익성 향상 기록을 지속해왔다. 다만, 2021년의 급격한 순이익과 순이익률 하락은 일시적인 외부 또는 내부 요인으로 인한 영향임을 보여준다. 이후 회복세를 통해 재무 안정성을 재확인하는 장기적 상승 추세를 유지하고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Ross Stores Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 주주의 자본 | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 42.43% | 2.59% | 49.44% | 48.02% | 44.69% | 40.67% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROE산업 | |||||||
| 임의소비재 | 20.78% | 33.71% | 24.49% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × 1,722,589 ÷ 4,060,050 = 42.43%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 현황 및 추세
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 연평균 성장세를 보이며 꾸준히 증가하였으며, 2017년 1,117,654천 달러에서 2019년 1,587,457천 달러까지 상승하였음을 알 수 있다. 2020년에도 순이익은 1,660,928천 달러로 소폭 증가하여 긍정적인 실적을 유지하였다. 그러나 2021년에는 순이익이 급감하여 85,382천 달러로 하락하는 현상이 관찰되었으며, 이후 2022년에는 1,722,589천 달러로 회복세를 보였다. 이러한 변동은 특정 기간 내 외부 환경 또는 일시적 요인에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본 및 자본 구성 변동
- 2022년까지 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 2,748,017천 달러에서 2022년 4,060,050천 달러로 확대되었다. 이 증가는 일정 기간 동안 회사의 재무 안정성과 자본 축적을 보여주는 지표로 해석된다. 특히, 2021년의 자본은 다소 감소하였으나, 2022년 재무상태의 개선과 함께 빠른 회복을 나타내고 있다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- ROE는 2017년부터 2019년까지 높은 수준(40%대 초반에서 50%대 후반)으로 유지되며, 회사의 자본 효율성과 수익창출 능력을 지속적으로 보여주었다. 2020년까지는 상승세를 지속하여 49.44%를 기록하였으나, 2021년에는 2.59%로 급감하였다. 이는 이 기간 동안 주가 또는 수익률 변동, 또는 비경제적 요인들이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 다행히 2022년에는 ROE가 42.43%로 빠르게 복구되어, 회사의 수익성과 자본 효율성이 회복된 것으로 평가할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Ross Stores Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 총 자산 | 13,640,256) | 12,717,867) | 9,348,367) | 6,073,691) | 5,722,051) | 5,309,351) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 12.63% | 0.67% | 17.77% | 26.14% | 23.82% | 21.05% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROA부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROA산업 | |||||||
| 임의소비재 | 4.81% | 7.99% | 4.36% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 1,722,589 ÷ 13,640,256 = 12.63%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 트렌드
- 전체 기간 동안 순이익은 데이터의 전반적인 상승세를 보여주고 있으며, 2017년에서 2019년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 특히, 2019년에는 약 15.87억 US$로 정점에 도달했으며, 이후 2020년과 2021년에는 다소 하락하는 경향이 나타났습니다. 2021년에는 8,538만 US$로 감소한 후, 2022년에는 다시 약 17.23억 US$로 회복되는 양상을 보이고 있습니다. 이는 일부 계절적 혹은 경기변동의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2017년 약 5.31억 US$에서 2022년에는 13.64억 US$로 약 세 배 이상 증가하여, 자산 규모의 확장과 기업 성장의 신호를 제공합니다. 이 증가폭은 재무적 안정성과 성장 능력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- ROI(자산이익률)
- ROI는 2017년부터 2019년까지 상승하는 경향을 보였으며, 2019년에는 26.14%로 정점을 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 급감하여 17.77%로 하락하였으며, 2021년에는 거의 0.67%로 큰 폭으로 낮아졌습니다. 이는 기업의 수익성이 일시적으로 악화되었음을 시사하고 있습니다. 2022년에는 12.63%로 회복되었으나, 팬데믹 또는 시장 변동성 등 외부 요인들의 영향을 받은 것으로 보입니다.