시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Ross Stores Inc., MVA계산
US$ 단위 천
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선순위 채권의 공정가치1 | |||||||
| 운용리스 책임 | |||||||
| 보통주의 시장 가치 | |||||||
| Ross Stores의 시가(공정)가치 | |||||||
| 덜: 투자 자본2 | |||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 시가(공정)가치
- 2017년부터 2022년까지 시가(공정가치)는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2017년 약 2,902만 천 달러에서 시작하여 2022년 약 3억 9,297만 천 달러로 상승하였다. 이 기간 동안 특히 2020년 이후 비약적인 성장세를 기록했는데, 이는 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이러한 성장 패턴은 회사의 기업 가치가 전반적으로 견고하게 성장하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 전 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2017년 약 6,022만 천 달러에서 2022년 약 9,245만 천 달러로 나타나, 지속적인 자본 확충이 이루어졌음을 보여준다. 2020년 이후에는 비교적 안정된 성장세를 기록하며, 2021년과 2022년에 각각 상당한 증가를 보였다. 이는 회사가 성장 전략에 투자를 지속함에 따라 자본 기반을 확장하고 있음을 의미한다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2017년 약 2,300억 달러에서 2022년 약 3,005억 달러로 전반적으로 상승하는 모습을 보인다. 특히 2019년에는 3억 1,271만 달러까지 증가하였으며, 이후 2020년 약 2억 7,655만 달러로 하락하였다. 그러나 이후 다시 두드러지게 회복하며 2021년과 2022년 각각 4억 1,168만 달러와 3억 520만 달러를 기록하였다. 이와 같은 변동은 시장의 기대감과 투자자 신뢰가 어느 정도 일시적 변동을 겪었음을 시사하며, 결론적으로 전체적으로는 성장경로를 유지하고 있다고 분석할 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Ross Stores Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA), US$ 단위 천
- 2017년부터 2019년까지는 시장 부가가치가 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 이후 소폭 감소 후 다시 크게 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2021년에는 최고치를 기록했으며, 2022년에는 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 시장에서의 가치 창출 능력을 지속적으로 향상시키거나, 시장 평가가 변화함에 따라 평가 금액이 증감하는 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본, US$ 단위 천
- 투자 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2017년에서 2022년까지 계속해서 상승하는 추세이며, 특히 2021년과 2022년에는 각각 상당한 증가를 기록하였다. 이는 기업이 사업 확장이나 자본 투자를 통해 투자 규모를 확대하고 있음을 나타낸다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율, %
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지는 약 380%에서 450% 범위 내에서 비교적 높은 수준을 유지하였다. 2020년 이후에는 변동성이 있으면서도 전반적으로 400%를 상회하는 수준을 유지하다가, 2022년에는 급감하여 325.05%로 낮아졌다. 이러한 변화는 기업의 시장 부가가치 창출의 효율성 또는 가치 창출과 투자 자본 간의 관계에 변화가 있었던 것으로 볼 수 있다. 특히 2022년의 급감은 시장 부가가치 대비 투자 자본의 효율성 저하 또는 시장 평가의 조정 가능성을 시사한다.
시장 부가가치 마진 비율
Ross Stores Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2022 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 영업
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA) 분석
- 2017년에서 2019년까지 시장 부가가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 약 31억 2천만 달러에 이르렀다. 이후 2020년에는 일시적인 감소가 관찰되었으나, 2021년과 2022년에 다시 큰 폭으로 증가하여 2022년에는 약 30억 5천만 달러를 기록하였다. 이는 시장 부가가치가 상당히 변동성을 보이면서도 장기적으로는 상승 경향을 유지하고 있음을 보여준다.
- 영업이익 분석
- 영업이익은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 모습을 나타내었으며, 2019년에는 약 14억 9천만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 약 16억 3천만 달러로 약간 상승한 이후, 2021년에는 오히려 감소하여 12억 5천만 달러를 보였다. 이후 2022년에 다시 큰 폭으로 회복하여 18억 9천만 달러로 증가하는 모습을 보여, 영업이익이 일시적 변동에도 불구하고 전반적으로 회복세를 보이고 있음을 알 수 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 각 연도별 시장 부가가치를 매출 또는 영업이익과 비교하여 기업의 부가가치 창출 능력을 보여준다. 2017년에서 2019년까지는 178.74%에서 208.71%로 상승하는 추세를 나타냈으며, 2020년에는 급격히 하락하여 172.42%를 기록하였다. 2021년에는 비율이 크게 상승하여 320.54%로 최고치를 기록하였고, 2022년에는 다시 감소하여 158.87%로 나타났다. 이러한 변화는 시장 부가가치와 관련된 다양한 요소들이 영향을 미쳤으며, 특히 2021년의 급증은 특정 일회성 또는 비정상적 요인과 관련 있을 가능성을 시사한다.