Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

주가순이익비율 (P/E)

2017년부터 2020년까지 이 비율은 21 내외의 안정적인 범위를 유지하고 있으며, 2021년에는 급격히 증가하여 502.66으로 치솟았음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 19.46으로 정상 수준으로 회귀하였다. 이러한 급증은 2021년에는 특별한 일회성 이벤트나 시장 기대감의 급증이 있었거나, 실적에 비해 주가가 과도하게 상승했을 가능성을 시사한다.

영업이익비율 (P/OP)

2017년부터 2020년까지 14~17 사이에서 안정적으로 유지되다가, 2021년에 226.23으로 급증하였다. 2022년에는 14.37로 다시 일상적인 수준으로 회복된 모습을 보여주며, 2021년의 극단적 증가는 일시적 요인에 의한 것임을 시사한다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2017년부터 2020년까지 점진적으로 상승하여 2.3에 이른 후, 2021년에는 3.42로 대폭 상승한 모습을 볼 수 있다. 2022년에는 1.77로 하락하며, 이 비율이 변동성을 보여주고 있음을 알 수 있다. 이는 시장이 매출 대비 평가에 있어서 변동성을 경험했음을 반영한다.

장부가액비율 (P/BV)

이 비율은 전체 기간 동안 9.38에서 13.04까지 오르내림을 보였으며, 2019년 이후 상승 추세를 보여주었다. 2022년에는 8.26으로 다소 하락하는 모습을 나타내어, 장부가액 대비 시장 가치 평가에서 일부 변동성이 존재함을 나타낸다.

추세 분석

주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 이후 2022년까지 지속적인 가격 상승이 관찰된다. 특히 2021년에 큰 폭의 상승이 있었고, 2022년에도 높은 수준을 유지하고 있어 시장의 긍정적인 기대를 반영하는 것으로 보인다.

주당순이익 (EPS)

EPS는 2017년부터 점차 증가하는 경향을 보여 왔으며, 예외적으로 2021년에는 급락한 이후 다시 회복하는 모습을 보였다. 2021년의 급락은 일시적 요인 또는 특수 이벤트와 연관된 것으로 해석될 수 있으며, 이후 수치가 다시 회복되어 2022년에 높은 수준을 유지하는 점이 주목된다.

P/E 비율

이 비율은 2017년부터 2019년까지 다소 변동이 적었으나, 2020년 이후 급증하는 모습을 보이며 2021년에는 매우 높은 수치를 기록하였다. 이는 시장이 기대하는 성장 전망이 일시적으로 과도하게 반영된 것으로 해석할 수 있으며, 2022년에는 정상 범위 내로 다시 조정된 모습을 보여주고 있다.

이 재무 데이터는 연도별로 나타난 여러 재무 지표들의 변화와 추이를 보여주고 있습니다. 먼저, 주가는 2017년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 2021년에는 일시적으로 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 강한 상승세를 나타내고 있습니다.

주당영업이익은 전반적으로 안정적인 성장세를 보여줍니다. 2017년부터 2019년까지는 일정 수준을 유지하며 작은 폭의 증가를 기록했고, 이후 2020년에는 약간의 정체 또는 소폭 감소가 있었음을 알 수 있습니다. 2021년에는 급감하는 모습을 보였으나, 2022년에는 다시 회복되어 전반적인 수익성 지표의 개선이 이루어진 것으로 평가됩니다.

P/OP 비율은 2017년부터 2019년까지 비교적 안정적으로 유지되다가 2020년과 2021년에 급증하는 현상이 두드러집니다. 특히 2021년에는 P/OP 비율이 226.23으로 급등한 것을 볼 수 있는데, 이는 이익이 급감하거나 주가가 급등했음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보이며, 14.37로 안정적인 수준으로 돌아왔습니다.

종합적으로 볼 때, 이 자료는 회사의 주가 및 영업이익이 전반적으로 성장하는 가운데, 2020년과 2021년 특정 시기에 급격한 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히 2021년의 P/OP 비율 급등은 일시적 또는 특이한 시장 또는 재무적 요인에 의한 현상으로 해석될 수 있으며, 이후 정상화된 것으로 판단됩니다. 이러한 패턴은 외부 환경 변화, 시장 기대감, 또는 재무구조의 일시적 왜곡 등을 반영할 가능성이 있으며, 추후 지속적인 모니터링이 필요하다고 볼 수 있습니다.

주가

2017년부터 2021년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 급격하게 증가하는 양상을 나타냈다. 2022년에는 다소 하락하는 경향을 보였지만, 여전히 이전 기간보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 투자자들이 해당 기간 동안 회사의 성장 기대감 또는 시장 환경 변화에 따라 주가를 조정한 것으로 해석될 수 있다.

주당 매출

주당 매출은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2017년부터 2019년까지 상승세를 보였다. 2020년에는 매출 성장이 일시적으로 둔화되었으나, 2021년에는 다시 상승하여 2022년에도 높은 수준을 유지하였다. 이는 수익성 향상 또는 판매량 증가와 관련이 있을 가능성을 시사한다.

P/S (Price-to-Sales 비율)

P/S 비율은 2017년 2배 수준에서 2018년 이후 서서히 증가하여 2021년에는 3.42로 정점에 도달하였다. 이후 2022년에는 1.77로 하락하였다. 이러한 변동은 시장의 기대치 및 매출 대비 주가 평가가 변화하는 과정을 반영한다고 볼 수 있다. 특히 2021년의 높은 P/S는 성장 기대를 반영하였으며, 2022년의 하락은 재무 또는 시장 내 여러 요인에 따른 평가 조정으로 해석할 수 있다.

주가

2017년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년에는 각각 120.38달러와 95.55달러로 높은 수준을 기록하였음을 알 수 있다. 특히 2021년에는 코로나19 팬데믹 이후 수요 회복과 경기 회복 전망에 힘입어 급증하는 모습을 보였으며, 2022년에는 일부 조정 양상도 관찰된다. 이는 시장의 기대감과 기업의 재무 성과에 대한 신뢰가 반영된 결과로 해석할 수 있다.

주당 장부가액 (BVPS)

이 지표는 일정 기간 동안 기업의 순자산이 주당 얼마나 되는지를 보여준다. 2017년부터 2022년까지 점진적인 상승세를 나타내며, 11.57달러로 최고치를 기록하였다. 이와 같이 꾸준한 증가는 기업의 자산가치가 시간이 지남에 따라 안정적으로 증가하고 있음을 시사한다. 이는 재무적 건전성과 자본적립률의 긍정적 신호로 간주될 수 있다.

P/BV (주가 대 장부가액 비율)

이 비율은 시장에서 평가하는 기업의 가치와 순자산 간의 관계를 보여준다. 2017년부터 2019년까지는 약 9.38~10.44 범위에서 안정적인 움직임을 보였으며, 2020년 이후에는 변동이 있었지만 결국 2022년에는 8.26으로 낮아졌다. 특히 2021년의 13.04라는 높은 수치는 시장이 기업의 성장 잠재력에 대해 큰 기대를 품었음을 나타내며, 이후 일부 조정을 통해 가치 평가가 다시 안정되는 양상을 보인다. 전반적으로 시장 평가가 변동했지만, 기업 자산 가치의 증가와 함께 P/BV 비율이 적절히 조정되고 있음을 알 수 있다.