지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Ross Stores Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 2020년 이후 재무비율의 변화
- 2019년까지 회사는 안정적인 재무구조를 유지하며 부채비율이 낮고 자본 대비 부채 비율도 일정한 수준을 유지하였다. 특히, 주주자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율은 각각 안정적으로 유지되었으며, 영업리스 부채를 포함할 경우 부채비율은 다소 증가하는 경향을 보였다. 그러나, 2020년 이후 일부 비율에 상당한 변화가 발생하였다.
- 2020년 부채비율과 재무 레버리지의 급증
- 2020년에는 주주자본 대비 부채 비율이 급증하여 1.04(영업리스 포함)로 상승하였으며, 총자본 대비 부채 비율과 자산대비 부채비율 또한 전년에 비해 크게 증가하였다. 동시에 재무 레버리지 비율 역시 2.78에서 3.86으로 상승하여, 재무 구조상의 부담이 커졌음을 보여준다. 이는 대규모 채무 증가 또는 영업리스 부채의 반영으로 인한 것일 수 있다.
- 2021년과 2022년의 재무 안정성 회복 시도
- 2021년과 2022년에는 부채 비율이 다소 하락 또는 안정되는 경향을 보여, 2021년에는 주주자본 대비 부채 비율이 1.74(영업리스 포함)로 일부 감소하였다. 그러나, 이 비율은 여전히 높게 유지되었으며, 재무 레버리지 비율도 3.86에서 3.36으로 다소 하락하였다. 자산대비 부채비율 역시 0.2에서 0.18로 낮아지는 모습을 보였다. 이러한 변화는 재무 부담의 일부가 해소되거나 리스크 관리가 강화된 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지와 재무 안정성과의 관계
- 2017년부터 2019년까지 이자 커버리지 비율이 매우 높아져 126에서 92.27까지 안정적 수준을 유지하였다. 그러나 2020년에는 급격히 낮아져 2.21로 감소하였으며, 이후 2022년에는 31.05로 회복되는 모습을 보여, 이자 비용 부담과 관련된 위험이 변동했음을 시사한다. 낮은 이자 커버리지 비율은 고부채 상태가 계속되었음을 의미하며, 이후 회복은 재무구조 개선 또는 수익성 향상에 따른 결과일 수 있다.
- 기타 재무 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2017년부터 2019년까지 4.4~4.7 사이에서 안정적이었다. 2021년에는 1.14로 급감하였으며, 이는 금융 조건 또는 계약 구조의 변화와 연관될 수 있다. 그 이후 2022년에는 다시 3.96으로 회복되었으며, 이는 재무 비용 관리나 계약상의 재설정이 있었던 것으로 판단된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ross Stores Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 64,910) | —) | —) | 84,973) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,452,325) | 2,448,175) | 312,891) | 312,440) | 311,994) | 396,493) | |
| 총 부채 | 2,452,325) | 2,513,085) | 312,891) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 주주의 자본 | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.60 | 0.76 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.59 | 0.54 | 0.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 11.29 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 15.16 | 9.79 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.56 | 1.04 | 0.38 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 2,452,325 ÷ 4,060,050 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 해당 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증감하는 추세를 보이고 있으나, 2021년 이후 급격한 증가를 나타내고 있다. 2017년에서 2020년까지는 부채 수준이 비교적 안정적 또는 미미한 증가를 보였으며, 2021년과 2022년에는 각각 상당한 폭으로 상승하였다. 이러한 급증은 기업의 재무 구조에 변화가 있었거나, 자본 조달 및 채무 확대 전략이 추진된 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2022년에는 상당히 높은 수준에 도달하였다. 이는 기업이 이익 잉여금 또는 신규 자본 유입을 통해 자본 기반을 강화한 것으로 볼 수 있다. 2017년부터 2022년까지 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성 또는 성장 전략이 일정 부분 성공적으로 수행되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년부터 2020년까지 안정적인 낮은 수준을 유지하며 재무 안정성을 나타내었다. 2021년에 급증하기 시작하여 2022년에는 0.6까지 상승하였는데, 이는 부채의 증가율이 주주의 자본 증가보다 더 빠른 속도를 보였기 때문이다. 비율이 상승하는 것은 재무 레버리지의 확대 또는 채무 비중이 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 이는 회사의 재무 위험이 증가했음을 내포한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Ross Stores Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 64,910) | —) | —) | 84,973) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,452,325) | 2,448,175) | 312,891) | 312,440) | 311,994) | 396,493) | |
| 총 부채 | 2,452,325) | 2,513,085) | 312,891) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 현재 운용리스 부채 | 630,517) | 598,120) | 564,481) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 2,539,297) | 2,621,594) | 2,610,528) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,622,139) | 5,732,799) | 3,487,900) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 주주의 자본 | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.38 | 1.74 | 1.04 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.06 | 0.96 | 1.08 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 13.16 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 18.24 | 12.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.08 | 2.66 | 1.93 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 5,622,139 ÷ 4,060,050 = 1.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2018년까지는 부채 수준이 점진적으로 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 2019년에는 다소 감소하는 경향을 나타냈다. 그러나 2020년 이후에는 급격한 상승세를 보이며 2021년과 2022년에는 수천만 달러의 증가를 기록하였다. 이러한 현상은 유동적 운영 비용 또는 대규모 투자, 재무 구조 조정 등 내부 또는 외부 요인으로 인해 부채가 크게 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 일정한 증가 추세를 유지하였다. 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하다가 2022년에는 큰 폭으로 상승하였다. 이는 회사의 자본적 안정성을 보여주며, 내부 적립 또는 외부 자본 조달 등을 통해 재무 건전성을 강화하는 전략을 취한 것으로 판단된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 매우 낮은 수준(0.09~0.14 범위)로 안정적인 상태를 유지하였다. 그러나 2020년 이후에는 크게 상승하여 2021년에는 1.74를 기록하며 부채 수준이 주주 자본보다 훨씬 높아졌음을 보여준다. 2022년에는 다소 낮아졌지만 여전히 1.38로 높은 상태를 유지하고 있어, 부채 의존도가 일정 수준 이상으로 상승하였음을 알 수 있다. 이는 회사가 부채를 통한 재무 전략을 확대했거나, 영업 리스의 증가로 인한 부채 부담이 커졌음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Ross Stores Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 64,910) | —) | —) | 84,973) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,452,325) | 2,448,175) | 312,891) | 312,440) | 311,994) | 396,493) | |
| 총 부채 | 2,452,325) | 2,513,085) | 312,891) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 주주의 자본 | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| 총 자본금 | 6,512,375) | 5,803,725) | 3,672,140) | 3,618,186) | 3,446,275) | 3,144,510) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.38 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.40 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.04 | 0.92 | 1.11 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.24 | 0.94 | 0.91 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.36 | 0.51 | 0.27 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,452,325 ÷ 6,512,375 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 상대적으로 안정된 수준을 유지하며 약 396백만에서 312백만 사이에서 변동하였으며, 2021년 이후 급증하는 모습을 보였다. 특히 2021년에는 부채가 2,513백만으로 급증하여 상당한 증가세를 나타냈으며, 이후 2022년에는 약 2,452백만으로 소폭 감소하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 특정 시기에 부채 규모가 크게 확대된 사실을 시사한다.
- 총 자본금의 증감
- 총 자본금은 기간 전반에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 약 3,144백만에서 2022년 약 6,512백만까지 성장하였다. 이는 회사의 자본적 기반이 확장되고 있으며, 차입금을 통해 새로운 자본을 조달하거나 내부 유보금을 활용하여 자본 규모를 확대한 결과로 해석될 수 있다. 자본 증가는 기업의 장기적 안정성과 자금력 강화를 의미할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변동
- 총자본비율 대비 부채비율은 2017년부터 2020년까지 낮은 수준(약 0.09~0.13)을 유지하였으며, 상대적으로 안정적인 재무구조를 나타냈다. 그러나 2021년 이후에는 부채비율이 급증하여 0.43에 이르렀으며, 2022년에는 소폭 하락한 0.38로 나타났다. 이 변화는 부채의 급증과 함께 자본 증가 속도를 초과할 가능성을 시사하며, 재무구조에서 부채 의존도가 높아졌음을 의미한다. 따라서, 회사는 이후 재무 안정성을 확보하기 위한 전략적 조정을 고려할 필요가 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Ross Stores Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 64,910) | —) | —) | 84,973) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,452,325) | 2,448,175) | 312,891) | 312,440) | 311,994) | 396,493) | |
| 총 부채 | 2,452,325) | 2,513,085) | 312,891) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 현재 운용리스 부채 | 630,517) | 598,120) | 564,481) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 2,539,297) | 2,621,594) | 2,610,528) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,622,139) | 5,732,799) | 3,487,900) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 주주의 자본 | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 9,682,189) | 9,023,439) | 6,847,149) | 3,618,186) | 3,446,275) | 3,144,510) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.58 | 0.64 | 0.51 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.51 | 0.49 | 0.52 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.04 | 0.93 | 1.09 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.20 | 0.95 | 0.92 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.68 | 0.73 | 0.66 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,622,139 ÷ 9,682,189 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지는 총 부채가 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년과 2019년 사이의 미묘한 변동이 관찰됩니다. 그러나 2020년 이후에는 급격한 증가세를 보였으며, 2021년과 2022년에 걸쳐 큰 폭으로 증가하였습니다. 이 증가 추세는 차량, 시설, 또는 기타 운영상의 필요에 따른 큰 규모의 리스 부채 또는 추가 차입에 기인할 수 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 자산 확장 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 것으로 추정됩니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2017년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년 말 기준 3,144,510천 달러에서 2022년 말에는 9,682,189천 달러로 약 3배 이상 상승하였으며, 이는 내부 유보금, 유상증자 혹은 기타 자본 조달 활동을 통해 자본 규모를 확대한 것으로 해석됩니다. 이와 함께 자본 규모의 증가는 회사의 재무적 안정성과 성장 전략을 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 자본비율은 2017년부터 2019년까지는 낮은 수준(약 0.09~0.13)에 머물렀습니다. 하지만 2020년 이후 급격히 상승하여 2021년과 2022년에는 각각 0.64와 0.58으로 높아졌으며, 이는 회사가 자본 기반을 강화하고 부채 비중을 낮추려는 재무 안정화 노력의 일환으로 분석됩니다. 높은 자본비율은 재무 건전성을 향상시키는 데 기여하며, 금융 기관 또는 투자자에게 안정된 재무 구조를 보여줄 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Ross Stores Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 64,910) | —) | —) | 84,973) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,452,325) | 2,448,175) | 312,891) | 312,440) | 311,994) | 396,493) | |
| 총 부채 | 2,452,325) | 2,513,085) | 312,891) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 총 자산 | 13,640,256) | 12,717,867) | 9,348,367) | 6,073,691) | 5,722,051) | 5,309,351) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.18 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.19 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.56 | 0.53 | 0.61 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.55 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.20 | 0.09 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,452,325 ÷ 13,640,256 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2020년까지는 총 부채가 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2021년과 2022년에 급증하는 양상을 보였습니다. 특히 2021년 이후 부채 규모가 증가하여 2022년에는 약 2,452,325천 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 외부 자금 조달 또는 채무 상환 목표 변경 등과 관련이 있을 수 있으며, 기업의 재무 구조에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 약 5,309,351천 달러에서 꾸준히 증가하여 2022년에는 약 13,640,256천 달러에 달하는 등, 지속적인 성장세를 기록하였습니다. 특히 2018년 이후 가파른 상승을 보이며, 자산 규모가 거의 두 배 이상 확장되었습니다. 이는 기업의 성장과 확장을 위한 자산 확보 활동이 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년과 2018년 각각 0.07로 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년에는 0.05로 낮아졌으며, 이후 2020년에는 더욱 낮아져 0.03을 기록하였습니다. 이는 자산 대비 부채 비율이 매우 낮아 안정적인 재무 상태를 유지하고 있음을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 0.2로 갑작스럽게 상승하며 부채비율이 급증하는 모습을 보였고, 이후 2022년에도 다소 높은 0.18을 기록하여 부채 수준이 상대적으로 높아졌음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 자금 조달 방식의 변화 또는 전략적 부채 활용의 결과일 수 있으며, 재무 안정성에 영향을 줄 수 있는 요인으로 검토가 필요합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Ross Stores Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 64,910) | —) | —) | 84,973) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 2,452,325) | 2,448,175) | 312,891) | 312,440) | 311,994) | 396,493) | |
| 총 부채 | 2,452,325) | 2,513,085) | 312,891) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 현재 운용리스 부채 | 630,517) | 598,120) | 564,481) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 2,539,297) | 2,621,594) | 2,610,528) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,622,139) | 5,732,799) | 3,487,900) | 312,440) | 396,967) | 396,493) | |
| 총 자산 | 13,640,256) | 12,717,867) | 9,348,367) | 6,073,691) | 5,722,051) | 5,309,351) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.41 | 0.45 | 0.37 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.64 | 0.62 | 0.73 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.66 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.44 | 0.50 | 0.47 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,622,139 ÷ 13,640,256 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 급격하게 증가하는 추세를 보였다. 2019년까지는 연평균 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있었으며, 2020년과 2021년에는 특히 큰 폭으로 늘어났다. 2020년에는 약 3,487백만 달러에서 2021년에는 5,732백만 달러로 약 1.6배 증가하였다. 이후 2022년에서도 약 5,622백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 이전 연도보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 자산
- 자산 규모는 지속적으로 증가하는 추세를 감지할 수 있다. 2017년부터 2019년까지는 완만하게 늘어나다 2020년부터는 급증하였다. 2020년 총 자산은 거의 9,348백만 달러에서 2022년에는 약 13,640백만 달러로서, 약 45% 이상의 증가율을 기록하였다. 이와 같은 성장세는 자산 규모가 크게 확장되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 0.07로 매우 낮은 수준을 유지하다, 2019년에는 0.05로 다소 감소하였다. 그러나 2020년부터 비율이 급격하게 상승하여 2021년에는 0.45, 2022년에는 0.41에 이르렀다. 이는 부채가 자산에 비해 빠르게 증가했음을 의미하며, 재무적 부담이 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 부채 비율이 급증한 점이 주목된다.
재무 레버리지 비율
Ross Stores Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | 13,640,256) | 12,717,867) | 9,348,367) | 6,073,691) | 5,722,051) | 5,309,351) | |
| 주주의 자본 | 4,060,050) | 3,290,640) | 3,359,249) | 3,305,746) | 3,049,308) | 2,748,017) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.36 | 3.86 | 2.78 | 1.84 | 1.88 | 1.93 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.17 | 3.04 | 3.44 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 21.39 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 32.52 | 20.02 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.74 | 5.28 | 4.06 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 13,640,256 ÷ 4,060,050 = 3.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 총 자산은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2019년부터 2020년, 그리고 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 나타났으며, 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 규모 확장 또는 투자 활동이 활발하게 이루어졌다는 지표로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본 변동
- 주주의 자본 역시 일정한 상승세를 기록하고 있으며, 특히 2022년에 상당한 점증이 관찰된다. 이는 회사가 자본을 축적하거나 재무구조 강화에 힘쓰고 있음을 의미할 수 있다. 다만, 2021년 이후 약간의 정체 또는 소폭의 성장세를 보였다가 다시 2022년에 증대된 모습이 나타난다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 초기에는 1.84에서 1.93으로 약간 증가하는 모습이나 2018년과 2019년 사이에는 거의 안정된 수준을 유지하였다. 이후 2020년과 2021년에 각각 2.78과 3.86으로 급증하며, 재무 레버리지 비율이 크게 확대된 것을 볼 수 있다. 이는 부채 또는 타인자본 활용이 증가했음을 시사하지만, 2022년에는 다소 낮아져 3.36으로 조정되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 재무 정책이나 자금 조달 전략의 변화 가능성을 암시한다.
이자 커버리지 비율
Ross Stores Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 더: 소득세 비용 | 535,951) | 20,915) | 503,360) | 463,419) | 677,967) | 668,502) | |
| 더: 이자 비용 | 75,161) | 88,064) | 9,740) | 16,407) | 18,847) | 19,569) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,333,701) | 194,361) | 2,174,028) | 2,067,283) | 2,059,567) | 1,805,725) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 31.05 | 2.21 | 223.21 | 126.00 | 109.28 | 92.27 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -1.51 | 22.09 | 15.69 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.14 | 13.60 | 13.25 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.49 | 9.88 | 8.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 37.80 | 1.46 | 75.57 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,333,701 ÷ 75,161 = 31.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 동향
- 2017년부터 2020년까지 EBIT는 지속적으로 증가하여, 2018년과 2019년에 강한 성장세를 보였다. 특히 2019년도에는 약 20만 6728만 US달러를 기록하며 정점을 찍었으며, 2020년에는 다소 정체된 모습을 보였지만 여전히 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2021년에 급격히 감소하여 약 1,943,610 US달러로 하락하였으며, 2022년에는 다시 상승하여 약 2,333,701 US달러에 이르렀다. 이러한 흐름은 매출 또는 비용 구조 변화에 따른 일시적 혹은 지속적인 영향이 반영되었을 가능성을 시사한다.
- 이자 비용의 추세와 영향
- 이자 비용은 2017년부터 2020년까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2020년에는 9,740 US달러로 낮아졌다. 이후 2021년에는 크게 증가하여 88,064 US달러를 기록했고, 2022년에는 약 75,161 US달러로 조금 줄어들었으나 여전히 이전보다 높게 유지되고 있다. 이자 비용의 변동은 차입금 규모나 금리 변동에 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 해석
- 이자 커버리지 비율은 2017년 92.27에서 2018년 109.28, 2019년 126, 2020년 223.21로 상승하며 지속적 개선을 보여주었다. 이는 EBIT 대비 이자 비용이 비교적 낮게 유지되어 회사의 채무상환 능력이 강화된 것을 시사한다. 그러나 2021년에는 급격히 2.21로 크게 낮아졌고, 이후 2022년에는 회복되어 31.05에 이르렀다. 이러한 급격한 하락과 반등은 2021년의 이자 비용 증가와 관련 있으며, 재무 구조에 일시적인 변화 또는 재무 전략 변경을 유추할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Ross Stores Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | 1,722,589) | 85,382) | 1,660,928) | 1,587,457) | 1,362,753) | 1,117,654) | |
| 더: 소득세 비용 | 535,951) | 20,915) | 503,360) | 463,419) | 677,967) | 668,502) | |
| 더: 이자 비용 | 75,161) | 88,064) | 9,740) | 16,407) | 18,847) | 19,569) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,333,701) | 194,361) | 2,174,028) | 2,067,283) | 2,059,567) | 1,805,725) | |
| 더: 운용리스 비용 | 687,187) | 669,339) | 639,545) | 569,800) | 532,400) | 505,200) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 3,020,888) | 863,700) | 2,813,573) | 2,637,083) | 2,591,967) | 2,310,925) | |
| 이자 비용 | 75,161) | 88,064) | 9,740) | 16,407) | 18,847) | 19,569) | |
| 운용리스 비용 | 687,187) | 669,339) | 639,545) | 569,800) | 532,400) | 505,200) | |
| 고정 요금 | 762,348) | 757,403) | 649,285) | 586,207) | 551,247) | 524,769) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 3.96 | 1.14 | 4.33 | 4.50 | 4.70 | 4.40 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.47 | 5.24 | 4.63 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.94 | 8.97 | 8.26 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.02 | 6.05 | 5.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.17 | 1.04 | 3.43 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 3,020,888 ÷ 762,348 = 3.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추이
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 모습을 나타냈다. 그러나 2022년에는 급격한 하락이 관찰되었다. 2017년부터 2021년까지의 기간 동안, 전년 대비 안정적인 성장세를 보였으나, 2022년에는 큰 폭의 감소를 나타내어 수익성의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사한다.
- 수익 구성
- 고정 요금은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하였다. 2017년 약 524,769천 달러에서 2022년 약 762,348천 달러까지 상승하여, 수익의 한 축을 이루는 고정 요금이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다. 이는 회사가 안정적인 수익원 확보를 위해 고정 요금의 비중을 높이고 있음을 시사할 수 있다.
- 수익률 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 4.4%에서 2018년 4.7%로 소폭 상승하였고, 이후 2019년 4.5%, 2020년 4.33%로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2021년에는 급감하여 1.14%를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 3.96%로 회복된 모습이다. 이러한 변동은 수익률이 다소 변동성을 동반하며, 2021년의 큰 하락은 특정 일회성 요인 또는 시장 환경 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있다. 2022년 재회복세는 해당 요율이 다시 안정화되고 있음을 보여준다.