대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Ross Stores Inc., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 추세와 변화
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전반적으로, 총 부채와 주주 자본의 합계는 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2016년에서 2022년까지 꾸준한 성장을 나타내고 있다. 이는 기업의 규모 확장과 함께 자본 조달이 활발히 이루어졌음을 시사한다.
부채 항목을 살펴볼 때, 유동부채는 매우 높은 수준을 유지하며 점차 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2019년 이후로는 4,000백만 달러를 넘는 급증세를 보여, 단기 부채의 비중이 커지고 있음을 알 수 있다. 이는 단기 유동성 부담이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
장기 부채 역시 지속적으로 증가하는 모습인데, 특히 2019년 이후로는 급격히 커져 2022년에는 5억 달러를 넘는 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 기업의 자금 조달 전략이 장기적 성장을 목표로 한 것으로 보이며, 차입 규모의 확대를 통해 자본 구조를 확장하는 방식을 채택한 것으로 분석된다.
- 자산 구성 및 자본 구조
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지속적인 자본 증가는 주주 자본이 큰 폭으로 늘어난 결과를 반영한다. 잉여금과 추가 납입 자본금이 꾸준히 증가하면서 주주 지분이 확대되고 있으며, 자사주의 증가는 일부 주주환원 정책이 수행되고 있음을 보여준다. 자사주 규모가 증가하는 것을 볼 때, 기업이 주주 환원 또는 후속 증자를 위해 시장 내 자사주를 매입하는 전략을 취하고 있음을 시사한다.
이익잉여금의 증가는 기업의 수익성 개선과 함께 내부 유보금이 축적되고 있음을 의미하며, 이는 향후 재투자 또는 부채 상환에 활용될 수 있다.
- 기타 재무 항목들
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미지급금 및 발생 비용은 대부분 안정적 또는 증가 추세를 보여, 운영상 유동성 압력이나 공급망 관련 채무 이행이 유지되고 있음을 나타낸다. 특히, 미지급금은 상당한 규모로 변화 없이 유지되고 있으며, 이는 공급업체와의 거래가 꾸준히 지속되고 있음을 반영한다.
운용리스 부채는 2018년 이후로 꾸준히 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 이는 리스 계약이 지속됨에 따른 부채 증가를 의미한다. 이는 IFRS 16 등의 회계 기준 변경에 따른 결과일 수 있으며, 실질적 부채 부담이 늘어나고 있음을 보여준다.
단기 부채의 경우 제한적 데이터로 인해 명확한 추세를 특정하기 어렵지만, 일부 기간에 대규모 부채가 존재하며, 이는 단기 재무 유동성에 영향을 미칠 수 있다. 반면, 유동부채는 계속 증가하는 양상을 보여 운영상의 유동성 관리가 중요한 이슈임을 암시한다.
- 수익성 및 비용 항목
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발생 비용과 기타 비용은 기간 내 교차적으로 다소 변동이 있으나, 전체적으로 일정 수준을 유지하며 비용 관리의 안정성을 보여준다. 발생 비용의 증가는 영업 활동이 활발했거나, 운영 비용이 증가했음을 나타낼 수 있다.
납부 소득세는 일부 기간에서 유의미한 변동이 있으며, 세금 비용은 기업의 이익 수준과 세무 전략에 따른 차이를 반영한다.