Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. -25.86%에서 -26.21%까지 하락했습니다. 그러나 2021년 2분기부터는 점진적인 개선이 나타나기 시작하여 2022년 4분기에 33.43%까지 상승했습니다. 2023년에는 30.72%에서 31.01%로 소폭 변동하다가 2023년 4분기에 16.55%로 감소했고, 2024년 1분기에는 9.4%에서 9.95%로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.24에서 2021년 4분기 1.43까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 1분기에 1.39로 감소한 후 2022년 4분기에 1.26까지 하락했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 3분기에 2.45까지 상승했지만, 2023년 4분기에 2.19로 감소하고 2024년 1분기에는 2.34로 소폭 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -32.11%에서 2021년 1분기 -34.53%까지 감소한 후, 2021년 2분기부터 개선되기 시작하여 2022년 4분기에 42.24%까지 크게 상승했습니다. 2023년에는 42.16%에서 40.56%로 감소한 후, 2023년 4분기에 22.03%로 크게 하락했고, 2024년 1분기에는 21.75%로 소폭 감소했습니다.

ROA 추세

2020년 상반기까지 감소, 이후 꾸준한 개선, 2023년 하반기 감소

재무 레버리지 비율 추세

2021년까지 증가, 이후 감소 및 변동, 2023년 증가 후 감소

ROE 추세

2020년 상반기까지 감소, 이후 꾸준한 개선, 2023년 하반기 감소

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2020년 1분기에는 -112.25%로 시작하여 2022년 4분기에는 44.1%까지 상승했습니다. 2023년에는 다소 감소하여 2023년 4분기에 36.33%를 기록했고, 2024년 1분기에는 20.17%로 소폭 상승했습니다. 이러한 변화는 수익성 개선을 시사합니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.23에서 2021년 3분기에 0.59까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에는 0.69로 최고점을 찍었으며, 이후 2022년 3분기까지 0.87, 0.9, 0.9로 증가했습니다. 2022년 4분기부터는 감소하여 2023년 1분기에 0.71, 2023년 2분기에 0.78, 2023년 3분기에 0.46, 2023년 4분기에 0.47, 2024년 1분기에 0.48로 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.24에서 2021년 4분기 1.43까지 증가했습니다. 2022년 1분기에는 1.39로 감소했지만, 이후 2023년 3분기에 2.45로 급증했습니다. 2023년 4분기에는 2.34, 2024년 1분기에는 2.19로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 변화하고 있으며, 특히 2023년 3분기에 부채 의존도가 크게 증가했음을 보여줍니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 2020년 1분기 -32.11%에서 2022년 4분기 42.24%로 크게 개선되었습니다. 2023년에는 다소 감소하여 2023년 4분기에 40.56%를 기록했고, 2024년 1분기에는 22.03%로 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 전반적으로 향상되었지만, 최근에는 다소 둔화되고 있음을 의미합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 개선 추세가 관찰되지만, 2023년 이후 다소 둔화됨.

자산회전율

2021년까지 증가 추세였으나, 2022년부터 감소 추세로 전환됨.

재무 레버리지 비율

전반적으로 증가 추세이며, 2023년 3분기에 급증 후 감소함.

자기자본비율 (ROE)

수익성 개선과 유사한 추세를 보이지만, 2023년 이후 둔화됨.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2022년 3월 31일에 0.98로 시작하여 2022년 12월 31일에 1.79로 최고점을 찍은 후, 2024년 3월 31일에 0.89로 감소하는 변동성을 보입니다. 전반적으로 1.0 부근에서 변동하며, 2023년 말부터 감소하는 추세를 나타냅니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 3월 31일부터 2023년 6월 30일까지 0.96에서 0.98 사이의 좁은 범위에서 비교적 안정적으로 유지됩니다. 2024년 3월 31일에는 0.95로 소폭 감소했습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 3월 31일의 -110.18%에서 2023년 12월 31일의 24.81%로 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2021년 6월 30일 이후 급격한 개선이 나타나며, 2022년 3월 31일 이후에는 10% 이상을 유지합니다. 2024년 3월 31일에는 24.46%로 소폭 감소했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 3월 31일의 0.23에서 2021년 12월 31일의 0.69로 증가한 후, 2022년 3월 31일에 0.80으로 최고점을 기록합니다. 이후 2023년 12월 31일에는 0.46으로 감소하고, 2024년 3월 31일에는 0.48로 소폭 상승합니다. 전반적으로 증가 추세였으나, 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3월 31일의 1.24에서 2021년 12월 31일의 1.43으로 증가한 후, 2022년 12월 31일에 1.26으로 감소합니다. 2023년 9월 30일에는 2.45로 급증했다가 2024년 3월 31일에는 2.19로 감소합니다. 변동성이 크지만, 전반적으로 1.2에서 2.4 사이에서 움직입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 3월 31일의 -32.11%에서 2022년 12월 31일의 42.24%로 크게 개선됩니다. 2023년에는 40% 내외를 유지하다가 2024년 3월 31일에는 21.75%로 감소합니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 꾸준히 개선되는 추세를 보였으나, 2024년에는 감소했습니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 개선되는 추세를 보이며, 자산회전율은 증가 후 감소하는 패턴을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 변동성이 크며, 세금 부담 비율은 1.0 부근에서 변동합니다. 이자부담비율은 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 2020년 1분기에는 -112.25%로 시작하여 2022년 4분기에는 44.1%까지 상승했습니다. 2023년에는 순이익률이 다소 감소하여 2023년 4분기에 20.17%를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 20.75%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 회복세를 보였으며, 최근에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 1분기 0.23에서 2021년 4분기 0.69까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 0.8로 정점을 찍었지만, 이후 2023년 4분기에는 0.46으로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 0.48로 소폭 상승했습니다. 자산회전율은 2022년까지 개선되었으나, 이후 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 순이익률과 유사하게 2020년 1분기 -25.86%에서 2022년 4분기 33.43%로 크게 개선되었습니다. 2023년에는 ROA가 감소하여 2023년 4분기에 16.55%를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 9.95%로 소폭 상승했습니다. ROA는 전반적으로 긍정적인 추세를 보였으나, 최근에는 감소세가 나타나고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 2020년부터 2022년까지 수익성이 크게 개선되었으며, 자산 활용 효율성도 향상되었습니다. 그러나 2023년에는 수익성 지표인 순이익률과 ROA가 감소하는 추세를 보였습니다. 자산회전율 또한 감소하여 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다. 2024년 1분기에는 일부 지표가 소폭 개선되었지만, 전반적인 추세 변화를 판단하기 위해서는 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 12월 31일에 1.79로 최고점을 기록한 후 2024년 3월 31일에 0.85로 감소하는 변동성을 보였습니다. 이후 2024년 3월 31일에 0.89로 소폭 상승했습니다. 이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었으며, 0.95에서 0.99 사이의 범위에서 변동했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 3월 31일의 -110.18%에서 2024년 3월 31일의 24.46%로 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 2분기부터 2022년 4분기까지 급격한 개선이 나타났으며, 이후 2023년과 2024년에는 상대적으로 완만한 증가세를 유지했습니다.

자산회전율은 2020년 3월 31일의 0.23에서 2022년 3분기에 0.90으로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 4분기에 0.76으로 감소한 후 2023년 1분기에 0.71, 2023년 3분기에 0.78로 변동성을 보였습니다. 2024년 3월 31일에는 0.48로 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사하게 2020년 3월 31일의 -25.86%에서 2022년 4분기에 33.43%로 크게 개선되었습니다. 이후 2023년에는 30.72%와 31.01%를 기록하며 높은 수준을 유지했지만, 2024년 3월 31일에는 9.95%로 감소했습니다. ROA의 감소는 자산회전율의 감소와 연관되어 있을 가능성이 있습니다.

세금 부담 비율

2022년 말에 급증했다가 이후 감소하는 변동성을 보임.

이자 부담 비율

분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지함.

EBIT 마진 비율

지속적으로 개선되는 추세를 보이며, 특히 2021년부터 2022년까지 급격한 개선이 나타남.

자산회전율

2022년까지 크게 증가했다가 이후 감소하는 변동성을 보임.

자산수익률비율 (ROA)

EBIT 마진 비율과 유사하게 개선되는 추세를 보였으나, 2024년 3월 31일에 감소함.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 12월 31일에 1.79로 최고점을 기록한 후 감소하여 2024년 3월 31일에는 0.85로 나타났습니다. 이후 0.89로 소폭 상승했습니다. 이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었으며, 0.95에서 0.99 사이의 범위에서 변동했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 3월 31일의 -110.18%에서 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2021년에는 마이너스 값을 유지했지만, 점차 감소하여 2021년 12월 31일에는 -3.26%를 기록했습니다. 2022년 3월 31일에는 10.21%로 플러스로 전환된 이후 지속적으로 증가하여 2022년 12월 31일에는 25.06%에 도달했습니다. 2023년에는 소폭 감소 후 2024년 3월 31일에는 24.46%를 나타냈습니다.

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 -112.25%에서 점진적으로 개선되어 2021년 12월 31일에는 -3.85%를 기록했습니다. 2022년 3월 31일에는 9.7%로 플러스로 전환된 이후 지속적으로 증가하여 2022년 12월 31일에는 44.1%에 도달했습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이다가 2024년 3월 31일에는 20.75%를 나타냈습니다. 순이익률의 변동폭은 EBIT 마진 비율보다 더 크게 나타났습니다.

세금 부담 비율

2022년 말에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보입니다.

이자 부담 비율

분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율

2020년부터 꾸준히 개선되어 2022년에 최고점을 기록한 후 소폭 감소했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보이며, 변동폭이 더 큽니다.