듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Shockwave Medical Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
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2019년 말까지 ROA는 명확한 추세 없이 비교적 낮거나 부정적인 수치를 지속하였으며, 특히 2019년, 2020년 초의 기록은 모두 마이너스 값을 보였다. 이는 해당 기간 동안 자산이 효율적으로 수익을 창출하지 못했음을 시사한다.
그러나 2021년 이후로 ROA는 점차 개선되기 시작하여, 2021년 3월을 기점으로 보이기 시작하였으며, 2022년과 2023년에는 꾸준히 상승하는 모습을 보였다. 특히 2022년 12월부터는 30% 이상으로 급증하는 추세를 보여, 자산의 수익성 향상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 2024년에는 16.55%와 9.4%로 조정되었으나 여전히 이전보다 높은 수익성을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
-
초기의 수치는 약 1.2 내외로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후로 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 특히 2021년 12월 이후부터는 1.4를 넘는 수치를 기록했으며, 2023년 말에는 최대 2.45까지 상승하였다. 이는 부채의 비중이 점차 늘어나면서 재무 레버리지가 높아졌음을 나타낸다.
이러한 상승은 기업이 재무구조를 활용하여 자본보다 부채를 더 활용하는 전략을 채택했음을 시사하며, 이는 수익성 개선과 함께 리스크 증가를 동반한다.
- 자기자본비율 (ROE)
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ROE 역시 2019년과 2020년에는 부정적 또는 낮은 수치를 기록하였다. 특히 2020년까지 부정적인 수치를 보여, 자기자본 수익률이 매우 낮았거나 손실이 발생했음을 알 수 있다. 하지만 2021년 이후부터는 회복세를 보이며 점차 상승하는 추세를 나타낸다.
2022년과 2023년에는 40%를 웃돌며 매우 높은 자기자본이익률을 기록했으며, 이는 전체 자본 대비 수익성을 크게 향상시킨 결과로 볼 수 있다. 특히 2022년 3월과 2022년 6월 사이에 최고치를 기록하였으며, 이후에도 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 수치가 다소 하락하는 모습을 보여 주지만, 여전히 긍정적인 수익성을 유지하는 것으로 평가된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Shockwave Medical Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안, 순이익률은 2019년 이후 지속적인 개선 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 초까지 적자를 기록하다가 2021년부터 흑자로 전환되었으며, 이후 점차 상승하는 방향을 보여준다. 2021년 9월 이후에는 20%를 상회하는 수준으로 안정세에 접어들었으며, 2024년 3월까지도 상당히 긍정적인 흐름을 유지하고 있다. 이는 수익성 면에서 상당한 개선을 보여주는 신호로 판단할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2020년 초 0.19에서 2021년 말까지 약 0.87에 달하며, 이후 대체로 일정 수준(0.46~0.78)에서 유지되고 있다. 이는 회사가 자산 효율성을 높여가고 있음을 시사하며, 매출과 자산 활용도 향상에 기여하고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 전체 기간 동안 점진적인 상승 추세를 보이고 있으며, 2019년 후반부터 2024년 3월까지 약 1.2~2.45 범위 내에서 변화하고 있다. 특히, 2024년 초반에는 2.4 이상으로 급증하는 모습을 보여, 부채 활용도를 높이고 있음을 나타낸다. 이는 재무 구조가 점차 레버리지를 확대하는 전략을 취하고 있음을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2019년 이후 큰 폭으로 변화하면서, 2021년 이후에는 눈에 띄는 개선세를 나타낸다. 특히, 2022년부터 2024년 초까지 20% 이상을 유지하며 강한 수익성을 보여준다. 초기의 적자 상태였던 시기(상대적으로 낮은 수치는 음수로 나타남) 이후, 안정적인 흑자 전환과 성장세를 유지하며 자본 수익률이 높아지고 있음을 알 수 있다. 이는 투자자 및 이해관계자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Shockwave Medical Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 전체 기간 동안 상당히 낮은 수준을 유지하다가, 2022년부터 일시적인 상승을 보여줍니다. 특히 2022년 12월 이후에 급격히 증가하는 경향이 관찰되며, 2023년까지 지속적으로 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 세무상 비용 또는 세금 정책의 변화, 또는 수익구조의 변동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 비교적 안정적이며, 전체 기간 동안 거의 일관성을 보여줍니다. 약 0.95에서 0.99 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 이는 회사의 이자 비용 부담이 꾸준했음을 반영합니다. 특별한 급변동 없이 지속되어 회사의 재무구조상 이자 부담이 크지 않거나 안정적인 상태임을 암시합니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전반적으로 지속적인 개선 추세를 나타냅니다. 2019년 말에는 상당히 큰 적자(-116.72%)를 기록했으나, 이후 점차 개선되어 2021년에는 적자 폭이 줄어들고 2022년 이후에는 흑자로 전환됩니다. 2023년에는 25% 전후의 안정적인 이익률을 기록하며, 수익성 향상이 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산 회전율은 2019년 이후 꾸준한 상승 곡선을 그리며, 2022년 이후에는 0.9 이상을 기록하는 등 자산 효과적 운용이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에는 0.8~0.9 사이의 높은 수준을 유지하며, 자산의 효율적 활용이 강화되고 있음을 시사합니다. 다만 2024년 들어선 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2023년까지 비교적 높은 수준(약 1.2~1.4)를 유지하다가 2024년 급격히 상승하여 2.19까지 치솟았습니다. 이는 부채비율 증가 또는 차입금 부담의 확대를 의미하며, 재무구조에 다소 위험이 가중되고 있음을 보여줍니다. 과거에는 안정적인 수준이었으나, 2024년 이후 재무 레버리지의 급증은 재무 위험 수준의 상승을 암시합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2019년까지 적자 상태였다가, 2021년부터는 본격적으로 흑자세로 전환되며 빠른 성장세를 보입니다. 2022년과 2023년 동안 40% 이상의 고수익률을 기록했고, 이는 회사의 수익성이 크게 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만 2024년에는 약간의 하락세를 보이나 여전히 견고한 수익성을 유지하고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 안정적이면서도 호조를 보이는 성장세가 유지되고 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Shockwave Medical Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 기간 동안 순이익률은 2019년 1분기까지는 데이터가 제공되지 않으며, 2020년 이후 급격히 부정적 수준을 기록하였다. 2020년 대량 손실로 인해 -119.06%을 기록하며 높은 손실을 나타내었고, 이후 꾸준히 개선되는 추세를 보였다. 2021년 초에는 손실이 완화되면서 점차 흑자 전환을 시도하였으며, 2022년과 2023년에는 수익성이 회복되어 20%선 내외를 유지하는 모습이 관찰된다. 마지막 분기인 2024년 3월에는 약 20.75%로 안정적인 흑자를 유지하는 모습을 보였다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 6월 30일 기준 약 0.23에서 2021년 12월 이후 0.87까지 증가하여, 자산을 효율적으로 활용하는 성과가 나타나고 있음을 의미한다. 이후 2022년 이후에는 약 0.46~0.78 범위 내에서 변동하며, 일상적인 운영 수준의 안정화를 보여준다. 2023년 이후에는 다소 하락하는 모습이 관찰되었으나 여전히 높은 자산 회전율을 유지하며 기업의 운영 효율성을 확보하는 것으로 보인다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표는 2020년부터 급격히 개선되기 시작하였다. 2020년 초에는 -22%에서 시작하여 점차 상승하여 2021년 9월에는 13.18%까지 회복되었으며, 이후 2022년과 2023년에는 30%대 초반까지 안정적인 수익성을 기록하였다. 특히 2022년부터 2023년까지 높은 수준을 유지하며 자산 효율성을 상당히 향상시킨 것으로 해석된다. 2024년 마지막 분기에도 약 9.95%를 기록하며 전년 대비 수익창출이 유지되고 있음을 보여준다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Shockwave Medical Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 낮은 수준에서 일정한 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 나타내고 있다. 2023년까지 평균적으로 1에 가까운 수준으로 유지되다가 2024년에는 다시 0.85와 0.89로 안정된 값을 보이고 있어, 세금 부담의 변동이 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 세무 정책이나 세금 혜택의 변화와 연관될 가능성이 있다.
- 이자부담비율
- 이자 비용 부담 비율은 대개 0.95에서 0.99 사이에 유지되고 있으며, 전체적으로 큰 변동이 없는 안정된 모습을 보여준다. 특히 2021년 이후에도 0.96에서 0.99 범위 내에서 꾸준한 추세를 유지하며, 금융 비용 부담이 상대적으로 일정하게 관리되고 있음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 2021년 이전까지는 적자를 기록하는 패턴이 뚜렷하며, -116.72%에서 -3.26%까지 변화하는 큰 변동성을 보인다. 이 기간 동안 수익성이 크게 악화되었음을 알 수 있으며, 적자 상태가 지속되다가 2021년 이후 서서히 개선되어 2023년에는 25.06%의 흑자 마진을 기록하는 등 뚜렷한 수익성 회복의 조짐이 관찰된다. 이는 매출 증대 또는 비용 절감 등의 경영 전략 효과일 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 지속적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2019년 이후 0.19에서 0.87까지 크게 향상되었다. 이는 자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 의미하며, 재무 자산 대비 매출 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 꾸준한 증가 흐름이 두드러진다.
- 자산수익률(ROA)
- 수익률은 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 큰 폭으로 상승하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년 이후 꾸준한 개선을 보여 2022년에는 33.43%, 2023년에도 31.01%에 달하며, 이는 수익성과 자산 효율이 함께 증대되고 있음을 나타낸다. 이러한 상승 추세는 기업의 수익 창출 능력 향상과 자산 활용의 최적화를 반영할 가능성이 높다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Shockwave Medical Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년 이후 약 0.85에서 1.79 사이로 변동하고 있는 것으로 나타난다. 2023년 초반에는 다시 안정세를 보이며 0.89까지 하락하였다. 이러한 변화는 세금 부담과 관련된 정책 또는 재무 구조의 조정 가능성을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 전반적으로 0.95에서 0.99 사이로 유지되고 있으며, 고정된 수준을 보여준다. 2022년 이후에는 0.96~0.98 범위 내에서 안정된 추세를 나타내고 있어, 이자 비용이 재무 부담에 거의 일정하게 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 2023년 3분기(24.81%)와 4분기(24.46%)를 정점으로 나타난다. 특히 2019년 말에 매우 낮았던 마진이 2021년 이후 서서히 개선되어 2023년까지 안정적인 수익성 증대 추세를 보여주고 있다. 이는 영업이익률 개선에 따른 수익성 향상의 신호로 볼 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 수치는 2019년 이후 지속적으로 상승하여 2021년과 2022년 초반에 각각 44.1%와 43.18%를 기록하며 상당한 성장세를 보여주었다. 이후 2022년 후반부터는 완화되어 2023년 3분기(20.17%)와 4분기(20.75%)에 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 전반적인 수익성과 재무 건전성의 개선을 반영하는 것으로 해석된다.