단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Cadence Design Systems Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Cadence Design Systems Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 4.02에서 2021년 2.65로 급감한 후 일부 회복세를 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 낮아져 각각 2.39와 2.51로 나타났다. 이는 재고가 더 오래 유지되거나 재고 효율성이 일부 저하되었음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 높은 회전율을 유지하다가, 2023년에 8.36으로 증가했으나 2024년에는 6.82로 하락하였다. 이와 같이 변동이 있으나, 2022년 이후 약간의 축소 경향이 관찰되며, 회수 기간이 증가했음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 2022년부터 급격하게 상승하여 2024년에는 116.56으로 크게 증가하였다. 이는 지급 일수를 단축하거나 지급 조정을 통해 지급 처리 속도가 빨라졌음을 반영하는 것으로 보이며, 유동성 관리 개선의 신호일 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2020년 3.94에서 2022년 9.92로 증가했으며, 2023년과 2024년에는 각각 10.61과 1.75로 급락하였다. 특히 2024년의 값은 매우 낮아, 운전자본을 효과적으로 활용하지 못하거나 회전이 매우 느려졌음을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 91일에서 2021년 138일로 늘어난 후, 2022년 다시 126일로 줄어들었으나 이후 2023년과 2024년에 각각 152일과 145일로 증가하였다. 이는 재고 처리 기간이 길어졌음을 나타내며, 재고 관리 효율이 저하되었을 가능성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 46일에서 2021년 41일로 감소했으며, 2022년 50일로 상승 후, 2023년과 2024년에는 각각 44일과 54일로 나타나 변화가 크지 않지만 소폭 늘어나는 추세를 보인다. 이는 고객으로부터 수금하는 데 일정 수준의 지연이 지속되고 있음을 의미한다.
- 작동 주기
- 이 지표는 전 기간 동안 상승하는 경향을 보여 2020년 137일에서 2024년 199일에 이르기까지 늘어났으며, 이는 전반적인 운영의 효율성이 낮아지고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2023년에는 46일이고 2024년에는 3일로 급감하였는데, 이 기간 동안 지급이 매우 신속하게 처리되고 있음을 보여준다. 이는 지급 정책 변경 또는 일시적인 이벤트의 결과일 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 2023년과 2024년에 각각 130일과 196일로 나타났으며, 2024년의 상당한 증가가 눈에 띈다. 이는 현금이 영업 활동을 통해 회수되는 데 더 오랜 시간이 소요되고 있음을 의미한다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Cadence Design Systems Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 약 647,502천 달러로 크게 상승하였습니다. 이는 매출 규모의 성장 또는 원가 증가에 따른 비용 증가를 의미할 수 있으며, 기업의 생산 또는 구매 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 상승세는 재무 전반에 영향을 미칠 수 있으며, 비용 효율성 및 수익성 분석에 중요한 참고자료가 됩니다.
- 재고
- 재고 수준 역시 꾸준히 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년 75,956천 달러에서 2024년에는 257,711천 달러에 이르러 약 3.4배 증가하였으며, 이는 판매 증가 또는 생산 확대에 따른 결과일 수 있습니다. 재고 증가는 판매 기회 확대와 직결될 수 있으나, 동시에 재고 관리와 관련된 효율성 문제가 발생할 가능성도 고려해야 합니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 4.02에서 2021년 2.65로 하락하였다가 이후 점차 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2022년에는 2.9, 2023년에는 2.39, 2024년에는 2.51로 나타나며, 일부 기간 동안 재고 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다. 회전율이 낮아지는 것은 재고가 더 오래 보유되어 있거나 판매 속도가 둔화되었음을 의미할 수 있으며, 이는 기업의 운용 효율성 또는 시장 환경 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
매출채권회전율
Cadence Design Systems Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 연평균 성장률은 상당히 양호하다고 평가할 수 있다. 2020년 약 2,682백만 달러에서 2024년 약 4,641백만 달러로 증가하였으며, 이는 연간 복합 성장률이 긍정적임을 의미한다. 특히, 2021년 이후 매년 매출이 꾸준히 상승하고 있어 회사의 수익창출력이 강화되고 있음을 시사한다.
- 미수금, 순
- 미수금이 2020년 약 338백만 달러에서 2024년 약 680백만 달러로 증가하였다. 이는 매출 증가와 비례하여 미수금도 증가하는 추세를 보이고 있다. 그러나, 미수금이 두 배 가까이 늘어난 점은 신용 관리 상황이나 수금 정책에 변화가 있었음을 의미할 수 있으며, 이는 현금 유동성 혹은 채권 회수에 영향을 미칠 가능성을 내포한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 7.93에서 2024년 6.82로 다소 하락하였다. 이 수치는 회사가 매출채권을 회수하는 효율이 낮아지고 있음을 시사한다. 특히, 2024년의 하락은 미수금이 늘어난데 따른 결과일 수 있으며, 기업의 신용 정책이나 고객의 지급 여건 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 회전율이 낮아질수록 자산의 운용 효율이 떨어질 수 있음에 유의할 필요가 있다.
미지급금 회전율
Cadence Design Systems Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 거래 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 거래 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년부터 2024년까지는 상당한 상승이 두드러지며, 2024년에는 약 647,502천 USD로 비교적 큰 폭의 증가를 보이고 있다. 이러한 증가는 매출 원가가 전체 매출 성장과 함께 상승하는 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 생산 비용 혹은 원자재 비용이 증가했음을 시사할 수 있다.
- 거래 미지급금 분석
- 2022년에는 거래 미지급금이 47,113천 USD였으며, 2023년에는 약 91,194천 USD로 거의 두 배 가까이 증가하였다. 그러나 2024년에는 크게 감소하여 5,555천 USD로 축소되었다. 이러한 변동은 회사의 지불 조건 또는 채무 조정 전략의 변화, 혹은 공급업체와의 지급 협약 변경 등을 반영할 수 있다.
- 미지급금 회전율 분석
- 미지급금 회전율은 2022년 7.89에서 2023년 4.77로 하락하였고, 2024년에는 급증하여 116.56에 달하였다. 이 비율은 미지급금이 얼마나 빠르게 회수되는지를 보여주는 지표로, 2024년의 급증은 미지급금이 매우 빠르게 처리되고 있음을 의미한다. 반면, 2023년에는 비교적 낮았던 점으로 미루어 볼 때, 미지급금 관리 방식에 변화가 있었거나, 지급 전략이 조정되었을 가능성이 있다.
운전자본 회전율
Cadence Design Systems Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 연도별로 변동을 보였으며, 2020년과 2021년에는 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 상당한 감소를 나타냈으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 특히 2024년에는 가장 높은 수준을 기록하며, 전년 대비 급격한 상승을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 자본 운영 전략과 일시적인 운영 환경의 변화 또는 성장 전략의 조정을 반영할 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 전체적으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 2020년 이후 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년부터 2024년까지 연평균 성장률이 높으며, 2024년에는 약 4.64백만 달러로 집계되어 이전 연도보다 견고한 실적을 기록하였습니다. 이는 매출 확장과 시장 점유율 확대 또는 제품/서비스의 성과 향상을 시사할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년과 2021년에는 안정된 수준(약 3.94 및 4.01)을 유지하다가 2022년에는 급격히 상승하여 9.92를 기록하였으며, 2023년에도 높게 유지되었으나 2024년에는 1.75로 크게 하락하는 양상을 보였습니다. 이는 운전자본의 효율성 또는 자산 활용도의 중요한 변화를 의미할 수 있습니다. 특히 2022년의 급증은 자본과 수익 간의 효율성 향상을 가리켰으며, 2024년의 하락은 운영 전략의 변화 또는 자본 구조의 조정을 반영할 수 있습니다.
재고 순환 일수
Cadence Design Systems Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 전체 기간에 걸쳐 재고 회전율은 변동을 보여주며, 2020년에는 4.02로 높은 수준이었으나 2021년에는 2.65로 급격히 하락하였다. 이후 2022년에는 2.9로 소폭 회복되었지만, 2023년과 2024년에는 각각 2.39와 2.51로 다시 하락하였다. 이러한 패턴은 재고가 더 오래 보유되고 있음을 시사하며, 재고 효율성이 감소하는 추세를 보이고 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 91일에서 2021년 138일로 급증하였다. 이는 재고가 더 오래 머무르고 있다는 신호이며, 이후 2022년에는 126일로 다소 축소되었으나, 2023년과 2024년에는 각각 152일과 145일로 다시 늘어난 것을 볼 수 있어 재고가 더욱 오래 유지되고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변동성 증가와 관련이 있을 수 있다.
미수금 순환 일수
Cadence Design Systems Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 변동을 보이고 있지만, 각각의 해에 일정한 패턴이 나타납니다. 2020년에는 7.93으로 시작하여 2021년에는 8.85로 상승하는데, 이는 매출채권이 더 빨리 회수되고 있음을 의미합니다. 이후 2022년에는 7.32로 감소하였으나, 2023년에는 소폭 상승하여 8.36을 기록하였고, 2024년에는 다시 내려가 6.82로 나타났습니다. 이 패턴은 회수 기간이 일정하지 않으며, 연평균 회수 효율이 다소 변동성을 보인다는 것을 시사합니다.
- 미수금 순환일수
- 미수금 순환일수 또한 연도별로 변화하는 양상을 보여줍니다. 2020년에는 46일이었던 것이 2021년에는 41일로 단축되었고, 이는 미수금의 회수 기간이 짧아졌음을 의미합니다. 그러나 2022년에는 다시 50일로 늘어나며 회수 기간이 연장된 모습을 보여줍니다. 이후 2023년에는 44일로 단축되었고, 2024년에는 54일로 늘어났습니다. 이러한 변화는 미수금 회수 기간이 연평균적으로 길거나 짧아지는 경향보다는 해마다 변동되어, 회사의 채권 회수 정책 또는 고객 지불 패턴이 일정하지 않음을 시사할 수 있습니다.
작동 주기
Cadence Design Systems Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 91일이었던 것이 2021년에는 급증하여 138일을 기록하였으며, 이후에는 일부 감퇴와 상승이 반복되다가 2024년에는 145일로 높아졌다. 이 패턴은 재고가 더 오래 보유되고 있음을 의미하며, 재고 회전이 느려지고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 46일에서 2021년 41일로 소폭 감소하였다가 2022년에는 50일로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 44일과 54일로 다시 상승하는 경향을 보이고 있는데, 2024년에는 가장 높은 수준을 기록하였다. 이는 미수금 회수 기간이 점진적으로 길어지고 있음을 나타내며, 고객으로부터 대금 회수에 있어 시간이 더 걸리고 있음을 의미한다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 137일에서 2021년과 2022년에 각각 179일과 176일로 증가하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 196일과 199일로 계속 증가하는 추세를 나타낸다. 이는 전반적으로 기업의 영업주기가 길어지고 있음을 의미하며, 상품이나 서비스의 생산, 판매, 결제까지 소요되는 시간이 늘어나고 있음을 시사한다.
지급 계정 순환 일수
Cadence Design Systems Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2023년과 2024년 데이터를 중심으로, 미지급금 회전율이 각각 7.89에서 4.77로 하락하였으며, 이는 기업이 미지급금의 회전 속도를 감소시켰음을 나타냅니다. 특히 2024년에는 미지급금 회전율이 급증하여 116.56으로 크게 상승하였는데, 이는 미지급금이 대폭 빠르게 회전되었음을 의미하며, 기업이 공급업체 또는 채권자에 대한 지급 조건을 조정했거나 일시적인 변동을 겪고 있음을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
-
이 지표는 2023년 46일에서 2024년 77일로 증가하는 추세를 보였으며, 이후에는 2024년 3일로 급격히 감소하였습니다. 이러한 변화는 기업이 지급 기간을 연장하거나 단축하는 전략을 취했거나, 공급망 또는 지급 조건에 변동이 있었을 가능성을 반영합니다. 특히 2024년 초에 지급 일수가 극적으로 단축되면서 전반적인 지급 주기가 매우 짧아졌다는 점이 눈에 띕니다.
이 두 지표 간의 연관성을 고려할 때, 미지급금 회전율의 급증과 지급 계정 순환 일수의 급감은 기업이 미지급금 지급 정책이나 거래 조건에 변화를 주었으며, 이러한 조정이 재무 운영의 일시적 또는 구조적 변화와 관련되어 있음을 나타냅니다.
현금 전환 주기
Cadence Design Systems Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환일수는 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 91일에서 시작하여 2023년에는 152일로 증가하였으며, 2024년에는 145일로 약간의 감소를 보였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 지표의 상승은 재고 회전이 느려지고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성에 대한 주의를 필요로 할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2020년 46일에서 2024년 54일로 점차 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 고객으로부터 매출 채권 회수에 시간이 더 소요되고 있음을 의미하며, 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에는 일시적으로 안정된 기간을 보였으나, 2024년에 다시 증가하는 추세입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 결제 기간에 관해서는 2023년과 2024년에 걸쳐 명확한 변화가 관찰됩니다. 2023년에는 46일이었으며, 2024년에는 77일로 크게 증가하였습니다. 2024년 12월 이후에는 3일로 급감하는데, 이는 일부 일시적 변동이나 결제 조건 변경, 또는 기타 재무 정책의 변화일 가능성이 있습니다. 전반적으로 지급 기간의 연장과 단기의 급감이 혼재되어 있어 세부적인 내용 추가 검토가 필요합니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2023년 130일에서 2024년 196일로 크게 증가하였으며, 2024년 말 기준으로 상당히 지연된 모습을 보입니다. 이는 현금이 영업 활동에서 실제로 회수되기까지 더 긴 시간이 소요되고 있음을 의미하며, 기업의 현금 흐름 관리에 있어 도전 과제로 작용할 수 있습니다. 변화는 다소 불규칙적이지만, 전반적으로 영업활동의 자금 흐름이 악화될 가능성을 내포합니다.