단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
ServiceNow Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2022년까지는 다소 안정된 수준을 유지하다가 2023년과 2024년에는 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 4.48에서 2024년 4.9로 상승하여 매출채권이 빠르게 회수되고 있음을 시사한다. 이는 고객으로부터의 현금 회수가 개선된 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 이후 급격히 하락하는 모습을 보였다가 2024년에는 다시 급증하였다. 2020년 28.83에서 2022년 5.74로 낮아졌으며, 이후 증가하여 2024년에는 33.63에 이르렀다. 이는 지급 관행이나 공급사와의 관계 개선 또는 지불 정책의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 5.76에서 2021년 21.76으로 급증한 후, 2022년에는 11.16으로 다소 감소하였다가, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보인다. 이는 자본운용 효율성의 일시적 변화 또는 재무 전략 조정의 결과로 판단할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 평균 회수 일수는 2020년 82일에서 2022년 87일로 짧아졌다가, 2023년에는 83일로 잠시 낮아지고 2024년에는 74일로 다시 감소하였다. 이는 고객의 결제 기간이 점차 단축되고 있음을 나타낼 수 있으며, 현금 유입이 개선되고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 전반적으로 2020년 13일에서 2022년 64일로 증가하였다가, 2023년에는 다시 24일로 낮아지고, 2024년에는 11일로 더욱 짧아졌다. 이는 지급 기간이 점차 단축되어 지급 관행이 더 신속해지고 있음을 보여줄 수 있으며, 유동성 또는 현금 흐름 관리가 개선되고 있음을 의미한다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
ServiceNow Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 전체 기간 동안 수익은 지속적인 성장세를 기록하였으며, 2020년 대비 2024년에는 거의 두 배 가까운 증가를 보여주었다. 2020년 4,519백만 달러에서 2024년 10,984백만 달러로 증가 추세를 보이고 있어, 매출 규모가 확대되고 있음을 나타낸다.
- 미수금, 순
- 미수금은 전년 대비 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있어, 회사의 매출 증가와 함께 발생하는 채권 잔액이 지속적으로 상승하는 패턴을 확인할 수 있다. 2020년 1,009백만 달러에서 2024년에는 2,240백만 달러로 증가하였다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간 개선되는 경향을 보이고 있으며, 2020년 4.48에서 2024년 4.9로 상승하였다. 이는 매출채권이 회수되는 속도가 점차 상대적으로 빨라지고 있음을 시사하며, 자산의 효율적 운영이 진행되고 있음을 나타낸다.
미지급금 회전율
ServiceNow Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 매출 규모 확대와 더불어 비용도 함께 증가하고 있음을 나타낸다. 특히, 2022년부터 2024년까지의 증가 속도가 빠른 편이며, 연평균 증가율은 상당히 높게 유지되고 있다. 이러한 모습은 사업 확장 또는 매출 증가에 따른 직접 비용 상승을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년 이후 빠른 속도로 증가하다가 2022년 정점에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 68백만 달러로 전체적으로 하락하는 모습이다. 이는 공급망이나 재무 전략의 변화, 또는 지급 조건 조정 등을 통해 미지급금 관리에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 28.83에서 2021년 15.2로 감소하였으며, 이후 2022년에는 5.74로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 양상을 보이며, 2024년에는 33.63으로 2020년 초 수준을 넘어서고 있다. 이러한 관점에서 미지급금 회전율의 변동은 미지급금 관리와 지급 정책에 있어 일시적인 조정 또는 전략 변화, 또는 공급망 개선 등을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
운전자본 회전율
ServiceNow Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2024년까지 운전자본은 변동이 있었으나 전체적으로는 상승하는 추세를 보입니다. 2020년에는 약 785백만 달러였던 운전자본이 2021년에는 급증하여 271백만 달러로 낮아졌고, 이후 2022년에는 다시 크게 증가하여 649백만 달러에 달했습니다. 2023년에는 약 412백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 다시 올려서 829백만 달러에 도달하는 등, 연속적인 증가와 감소가 반복되었지만 2024년에는 전년 대비 증가한 모습을 나타냈습니다.
- 수익
- 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년의 4,519백만 달러에서 2021년에는 약 5,896백만 달러로 약 30.6% 증가하였으며, 이후 2022년에는 7,245백만 달러로 한층 더 상승하였습니다. 2023년에는 8,971백만 달러를 기록하고, 2024년에는 10,984백만 달러로 성장하여 전 기간 동안 꾸준한 매출 증대를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 시장 확대 가능성을 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 회사의 운전자본이 수익 대비 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여주는 비율입니다. 2020년에는 약 5.76이었으며 2021년에는 21.76으로 크게 상승, 효율성 향상이 드러났습니다. 2022년에는 11.16으로 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 다시 약 21.77로 급증했고, 2024년에는 약 13.25로 다소 하락하는 추세를 보입니다. 전체적으로 보면, 회사는 2021년과 2023년에 운전자본을 효율적으로 활용하여 매출과 연계된 자본 회전이 크게 개선된 것으로 나타납니다. 그러나 일부 연도에는 효율성 조정으로 다소 하락하는 모습도 관찰됩니다.
미수금 순환 일수
ServiceNow Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 안정된 추세를 보여주고 있으며, 2020년과 비교했을 때 2024년에 약간 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2024년에는 4.9로 이전 연도보다 상승하여, 매출채권이 빠르게 회전되고 있음을 시사한다. 이는 회사의 채권 회수 효율이 향상되고 있음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 미수금 순환 일수는 82일, 86일, 87일로 점차 증가하는 경향이 나타났으며, 이는 고객으로부터 미수금 회수 기간이 길어지고 있다는 신호일 수 있다. 그러나 2023년에는 다시 83일로 감소하는 모습을 보여, 회수 기간이 단기화된 것으로 보인다. 2024년에는 74일로 다시 크게 단축되면서 미수금 회수 효율이 개선된 것으로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 회사의 채권 관리 방침이 강화되거나 고객 신용 조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.
지급 계정 순환 일수
ServiceNow Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2022년까지 미지급금 회전율이 뚜렷하게 하락한 점이 관찰됩니다. 2020년에는 28.83으로 높았으며, 2021년에는 15.2로 절반 이하로 감소하였고, 2022년에는 5.74로 급격하게 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 15.25와 33.63으로 다시 상승하는 경향을 보였습니다. 이는 미지급금이 다소 정체되거나 지불 속도가 느려졌던 시기 이후, 2024년에는 다시 신속히 회전되어 미지급금 지급이 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년부터 2024년까지의 변화를 보여주며, 전반적인 기간 동안 일수는 변동이 심합니다. 2020년에는 13일로 짧았으나, 2021년에는 24일로 다소 늘었고, 2022년에는 64일로 가장 길게 늘어났습니다. 이후 2023년에는 다시 24일로 줄어들었으며, 2024년에는 11일로 짧아졌습니다. 이러한 변화는 지급이 지연되거나 조기 지급 등 지급 주기의 변화, 또는 내부 자금 조달 및 지불 전략의 변화와 관련될 수 있습니다. 전반적으로 2024년에는 지급 주기가 짧아지고 있어, 회사가 채무 지급에 더 신속히 대응하는 모습이 드러납니다.