듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Take-Two Interactive Software Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 ROA 데이터는 회사가 지속적으로 수익성을 유지하려고 노력하는 모습을 보여줍니다. 2020년 상반기에는 8%~10%대의 안정적인 수익률을 기록하며 안정적인 이익 창출 능력을 나타냈습니다. 그러나 2021년 이후로는 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2022년 말부터는 음수로 전환되어 손실이 발생하는 시기로 접어들었습니다. 특히 2023년과 이후에는 급격한 하락세로 전환되었으며, 2024년에는 -30%이상의 큰 손실율을 기록하여 수익성 악화를 명확히 보여줍니다. 이러한 추세는 기업이 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체 자본 구조에서 부채의 비중을 나타내며, 전반적으로 2 이상을 유지하는 안정된 수준을 보여줍니다. 2019년부터 2022년까지는 1.7~2.2 범위 내에서 다소 변동을 보였으며, 안정적인 재무 구조를 유지하는 것으로 해석됩니다. 그러나 2024년 이후로는 갑작스럽게 4.29로 상승하는데, 이는 부채 비율이 급증하고 있음을 의미하며, 재무 건전성에 위험이 내포될 가능성이 있습니다. 전체적으로 보았을 때, 기업은 재무 위험 관리를 재고할 필요가 있다고 판단됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 기업의 자기자본에 대한 순이익 비율로, 회사가 투자자 자본에 대해 어느 정도 수익을 내고 있는지를 보여줍니다. 2019년 이후 대부분의 기간 동안 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2021년 이후에는 하락세가 가속화되어 2024년에는 크게 음전환되었음을 알 수 있습니다. 특히 2024년과 2025년 예상 기간에는 -200%를 초과하는 극단적인 손실을 기록하였으며, 이는 기업의 자본이 손실로 인해 거의 소진되거나 심각한 재정적 어려움에 직면했음을 시사합니다. 이러한 심각한 수익성 하락은 기업의 재무 건전성에 심각한 위협이 될 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Take-Two Interactive Software Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 9월 이후부터 순이익률은 지속적으로 상승하는 모습을 보였다. 특히 2021년 6월과 9월에 각각 약 17.46%와 19.45%로 정점을 기록한 이후, 연말에는 16.72%까지 하락하였다. 그러나 2022년 초를 기점으로 다시 감소세를 보이며 2022년 3월부터는 4%대 후반까지 내려앉았으며, 이후 가파른 하락세를 지속하였다. 특히 2024년 이후에는 수치가 크게 마이너스로 전환되어 -21%에서 -79% 사이를 오가며 수익성 악화를 보여주고 있다. 이와 같은 감소는 회사의 순이익이 지속적으로 악화되거나 손실이 확대되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년까지 일정 수준(약 0.55~0.63)로 안정적인 모습을 보이다가, 2020년 이후부터 점차 상승하는 경향을 보였다. 2022년 초 0.29까지 하락했으나 2022년 3분기 이후 다시 0.34까지 회복되고, 2024년에는 0.61에 이르러 전반적인 회전율이 증가하는 모습을 보여준다. 이는 회사가 자산 활용 효율성을 점진적으로 개선하고 있음을 나타낼 수 있다. 그러나, 2020년 이후의 변동성은 기업의 자산 운용 전략의 변화나 시장 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 기준 약 2.09에서 이후 약간의 변동을 보이다가, 2022년 후반에 이르러 2.16~2.25까지 상승하였다. 특히 2024년에는 급격히 4.29로 증가하며, 부채비율이 크게 높아졌음을 알 수 있다. 레버리지의 증가는 기업이 외부 자본 활용을 늘리고 있음을 의미하지만, 동시에 재무적 위험도 함께 높아지고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전체적으로 하락하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 이후부터 두자리 수를 유지하던 수치는 2021년 말 10%대 후반까지 올랐다가 이후 지속적인 하락을 보여준다. 특히 2022년 말부터는 급격히 떨어져 마이너스 값을 기록하며, 2023년과 2024년에는 -200%를 넘는 기록적인 손실률을 나타내고 있다. 이는 기업의 자기자본 대비 수익성이 악화되고 있으며, 재무 구조 내에서 자본이 손실로 인해 크게 위축되고 있음을 반영한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Take-Two Interactive Software Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 6월 이후부터 2020년 12월까지는 순이익률이 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 동안은 두 자릿수의 높은 순이익률을 유지하며 안정적인 수익성을 나타냈습니다. 그러나 2022년 이후부터는 순이익률이 급격히 하락하는 모습을 보여줍니다. 2022년 3분기 이후부터는 적자 전환이 나타나, 2023년과 2024년 상반기까지 지속된 적자 상태가 확인됩니다. 특히 2024년 말에는 거의 -70%에 달하는 매우 낮은 순이익률이 관찰되며, 수익성 악화가 심화된 것으로 해석됩니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2019년 하반기 이후부터 비교적 안정적인 수준을 유지하며 0.62에서 0.36 사이에서 변화하였으며, 2024년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 4분기 이후로는 0.43 이상으로 회복되어, 자산의 효율적 활용이 어느 정도 개선된 것으로 보입니다. 이러한 변화는 매출 또는 자산 활용의 효율성에 일정 부분 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 초반까지는 8%를 상회하는 안정적인 수치를 기록하며 수익성과 자산 활용 효율의 양호함을 보여주었습니다. 그러나 2021년 이후 점차 하락하여 2022년에는 거의 0%대 또는 적자 수준으로 떨어졌으며, 2024년에는 -30%대에 달하는 심각한 손실을 겪고 있습니다. 이는 수익성의 급락과 함께 자산의 효율적 활용이 동시에 악화된 결과로 볼 수 있습니다. 2024년 이후의 데이터에서 특히 부정적 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 재무 성과에 심각한 부정적 영향을 끼치고 있음을 시사합니다.