현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Take-Two Interactive Software Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.
순이익(손실)	(3,726,200)	(125,200)	(365,500)	(262,000)	(2,903,000)	(91,600)	(543,600)	(206,000)	(610,300)	(153,400)	(257,000)	(104,000)	110,972)	144,497)	10,297)	152,256)	218,812)	182,248)	99,321)	88,505)	122,722)	163,642)	71,815)	46,280)
소프트웨어 개발 비용 및 라이선스의 상각 및 손상(Amortization and impairment of software development costs and licenses)	152,600)	41,600)	53,700)	85,900)	140,600)	44,000)	39,100)	69,000)	120,700)	65,900)	34,200)	47,500)	41,162)	16,778)	70,828)	24,511)	30,871)	20,728)	35,223)	57,441)	52,102)	43,318)	42,007)	30,498)
주식 기반 보상	79,600)	82,900)	86,200)	75,300)	80,600)	85,900)	90,400)	78,700)	79,300)	86,700)	107,900)	43,900)	40,429)	46,344)	47,146)	49,050)	(29,363)	41,116)	45,308)	53,411)	81,283)	63,399)	55,767)	57,432)
비현금 리스 비용	14,400)	13,800)	15,200)	16,100)	14,700)	13,700)	17,700)	15,000)	46,500)	11,900)	11,900)	11,400)	9,311)	5,600)	10,200)	9,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
무형 자산의 상각 및 손상(Amortization and impairment of intangibles)	359,200)	189,300)	192,100)	182,000)	494,000)	248,100)	427,200)	249,600)	766,600)	301,900)	320,600)	117,600)	15,311)	15,838)	18,453)	15,215)	10,235)	10,205)	6,815)	4,986)	5,009)	5,354)	5,067)	5,560)
감가 상각	39,700)	40,200)	38,100)	35,900)	33,900)	33,700)	36,400)	31,500)	27,400)	24,000)	21,400)	17,500)	16,464)	16,296)	15,972)	12,464)	15,519)	14,964)	13,528)	12,298)	12,382)	12,209)	11,903)	11,134)
영업권 손상	3,545,200)	—)	—)	—)	2,176,700)	—)	165,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이자 비용	43,400)	43,500)	43,300)	37,100)	37,400)	31,800)	34,600)	36,800)	31,400)	31,300)	30,700)	29,300)	6,525)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	139,500)	—)	—)	—)	(150,400)	—)	—)	—)	(410,800)	—)	—)	—)	8,104)	—)	—)	—)	10,631)	—)	—)	—)	(3,486)	—)	—)	—)
공정가치 조정	2,800)	(200)	4,300)	—)	6,900)	300)	2,200)	(800)	(5,600)	(1,100)	(1,400)	39,600)	39)	(6,054)	(2,000)	2,000)	(1,000)	(40,588)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	3,700)	15,200)	400)	5,500)	7,600)	1,800)	12,400)	8,700)	9,400)	1,400)	(12,400)	(25,000)	4,043)	10,133)	65)	2,002)	5,604)	2,542)	293)	(2,924)	7,265)	(2,516)	3,004)	1,321)
미수금	(107,900)	172,500)	(261,200)	91,600)	(14,300)	150,200)	(193,500)	141,300)	(51,200)	142,800)	(199,700)	214,900)	67,931)	157,056)	(317,525)	74,681)	27,651)	209,021)	(97,631)	(91,846)	54,225)	213,310)	(507,060)	44,041)
소프트웨어 개발 비용 및 라이선스	(122,700)	(206,100)	(164,900)	(197,900)	(146,100)	(156,600)	(175,500)	(125,200)	(129,900)	(134,000)	(145,300)	(83,600)	(76,179)	(112,580)	(122,099)	(76,087)	(76,328)	(17,661)	(67,071)	(60,219)	(29,882)	33,380)	5,036)	(56,968)
선지급 비용 및 기타 유동 및 기타 비유동 자산	(18,200)	8,000)	(26,900)	49,000)	(106,900)	(3,300)	(30,100)	(14,400)	100,700)	21,200)	22,900)	(67,600)	(57,460)	(95,682)	(66,580)	19,408)	3,844)	(118,093)	(23,243)	86,026)	(26,378)	(64,938)	(16,359)	(111,473)
이연된 수익	(18,500)	29,900)	113,700)	(118,300)	(39,000)	(38,100)	152,700)	(87,400)	(53,800)	(30,700)	102,100)	(159,500)	(41,561)	(22,057)	127,332)	(94,660)	(55,716)	(76,259)	130,916)	153,525)	(67,211)	(54,397)	82,019)	(15,871)
미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채	(107,600)	(310,200)	143,100)	(191,200)	358,400)	(396,900)	29,400)	(191,800)	44,900)	(487,500)	18,700)	18,800)	93,732)	(440,687)	343,348)	(41,998)	(36,103)	(67,307)	37,863)	144,220)	37,672)	(116,944)	282,424)	96,581)
자산 및 부채의 변동, 기업 매입으로 인한 순 효과	(374,900)	(305,900)	(196,200)	(366,800)	52,100)	(444,700)	(217,000)	(277,500)	(89,300)	(488,200)	(201,300)	(77,000)	(13,537)	(513,950)	(35,524)	(118,656)	(136,652)	(70,299)	(19,166)	231,706)	(31,574)	10,411)	(153,940)	(43,690)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	4,005,200)	120,400)	237,100)	71,000)	2,894,100)	14,600)	608,400)	211,000)	575,600)	33,800)	311,600)	204,800)	127,851)	(409,015)	125,140)	(4,014)	(94,155)	(21,332)	82,001)	356,918)	122,981)	132,175)	(36,192)	62,255)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	279,000)	(4,800)	(128,400)	(191,000)	(8,900)	(77,000)	64,800)	5,000)	(34,700)	(119,600)	54,600)	100,800)	238,823)	(264,518)	135,437)	148,242)	124,657)	160,916)	181,322)	445,423)	245,703)	295,817)	35,623)	108,535)
은행 정기 예금의 변동	(6,100)	200)	11,900)	6,600)	(1,400)	8,700)	11,700)	800)	(23,000)	(1,400)	(1,200)	125,600)	490,886)	(44,942)	(310,872)	311,893)	(460,762)	291,239)	(57,213)	(161,026)	82,000)	108,000)	(126,583)	133,303)
매각 가능 증권의 매각 및 만기	—)	—)	—)	—)	2,900)	13,000)	53,000)	78,000)	105,900)	81,800)	111,500)	242,800)	285,021)	141,520)	192,248)	161,151)	182,659)	102,899)	142,991)	117,738)	157,465)	106,099)	54,647)	82,424)
매도가능증권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(123,736)	(139,948)	(190,097)	(302,485)	(260,662)	(128,304)	(247,139)	(188,372)	(187,996)	(170,751)	(112,996)	(28,248)
고정 자산 매입	(54,100)	(43,400)	(36,800)	(35,100)	(46,200)	(35,600)	(28,400)	(31,500)	(66,500)	(38,300)	(56,900)	(42,500)	(25,250)	(22,200)	(24,759)	(86,433)	(28,716)	(15,186)	(16,116)	(8,905)	(18,594)	(9,258)	(15,561)	(9,971)
매각	(3,300)	36,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 투자 매각 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	20,600)	—)	—)	—)	—)	—)	25,000)	22,472)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 투자 매입	300)	(6,700)	(3,600)	(11,100)	(1,000)	(11,000)	(1,500)	(5,000)	(5,500)	(2,600)	(2,500)	(5,100)	(3,622)	(5,528)	(3,026)	(96)	(400)	(7,352)	(2,200)	(6,900)	(1,749)	(21,642)	(2,500)	(2,000)
기업 인수	(2,900)	—)	(200)	9,600)	(600)	(4,500)	(11,400)	(1,600)	(69,100)	(84,900)	(28,800)	(3,128,100)	(4,040)	(25,674)	(33,730)	(97,887)	(22,944)	(4,043)	(75,482)	—)	—)	(3,325)	—)	(8,715)
다른	3,300)	(6,800)	(4,600)	(4,700)	(8,400)	(4,400)	(1,200)	(2,600)	(3,300)	21,200)	(26,000)	—)	(278)	1,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(62,800)	(20,700)	(33,300)	(34,700)	(54,700)	(33,800)	22,200)	38,100)	(61,500)	(24,200)	16,700)	(2,807,300)	618,981)	(95,672)	(370,236)	(13,857)	(565,825)	261,725)	(255,159)	(247,465)	31,126)	9,123)	(202,993)	166,793)
제한된 주식 보상에 대한 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	—)	—)	—)	—)	(17,500)	(19,500)	(15,800)	(41,300)	(17,500)	(12,900)	(23,800)	(53,900)	(4,943)	(5,761)	(5,109)	(48,261)	(10,966)	(12,384)	(9,696)	(38,506)	(16,708)	(9,782)	(9,360)	(52,118)
보통주 발행	22,300)	31,200)	500)	23,300)	1,300)	19,300)	—)	18,800)	43,100)	10,900)	—)	11,400)	(1)	10,428)	—)	9,230)	(1)	7,712)	—)	6,503)	—)	10,515)	—)	—)
전환사채 결제에 대한 지불	—)	—)	—)	(8,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,166,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금	—)	—)	—)	598,900)	349,600)	—)	—)	999,300)	—)	—)	—)	3,248,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채 비용	—)	—)	—)	(5,400)	(2,800)	—)	—)	(7,500)	—)	—)	200)	(22,600)	(12,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
한도 통화의 정산	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	140,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
빚 상환	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	(989,600)	—)	(200,000)	—)	—)	1)	(1)	(234)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,012)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
우발 차익 대가의 지불	—)	—)	—)	(12,000)	—)	(700)	(34,500)	(500)	100)	(26,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	22,300)	31,200)	500)	596,500)	(19,400)	(900)	(50,300)	(20,800)	25,700)	(228,900)	116,500)	2,017,000)	(17,093)	4,666)	(205,355)	(39,031)	(10,967)	(4,672)	(9,696)	(32,003)	(16,708)	733)	(9,360)	(52,118)
외화 환율이 현금, 현금성자산, 제한된 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	11,800)	(16,400)	8,900)	(900)	(4,800)	15,300)	(11,200)	3,800)	2,700)	17,600)	(21,500)	(14,700)	(2,576)	(1,986)	(2,518)	1,777)	(407)	10,040)	7,041)	1,925)	(9,163)	6,358)	(4,862)	(3,201)
현금의 순 변동, 현금등가물, 제한된 현금 및 현금성자산	250,300)	(10,700)	(152,300)	369,900)	(87,800)	(96,400)	25,500)	26,100)	(67,800)	(355,100)	166,300)	(704,200)	838,135)	(357,510)	(442,672)	97,131)	(452,542)	428,009)	(76,492)	167,880)	250,958)	312,031)	(181,592)	220,009)

전반적인 수익성 추세:: 2019년 하반기 이후, 순이익은 급격한 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 12월의 순이익은 163,642천 달러였으며, 이후 2020년 12월에는 큰 폭으로 감소하여 손실이 발생하였고, 이후 다시 회복세를 보였으나 2022년 이후에는 적자폭이 확대되어 2024년과 2025년 초에 극심한 손실을 기록하였습니다. 이와 함께 영업이익과 관련 비용 역시 변동이 심하며, 특히 영업권 손상과 무형자산 감손 비용이 증가하는 계기가 나타납니다.
비용 구조와 투자 활동:: 연구개발 비용과 무형자산 손상 관련 비용은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 무형자산의 감손 비용이 급증한 기간은 2022년 하반기에서 2023년까지이며, 이는 자산의 실질 가치 하락이나 자산손상에 의한 비용 증가를 시사합니다. 주식 기반 보상 비용도 변동성을 보이면서 일부 기간에 높은 수준을 유지하였고, 기업 인수와 투자를 위한 현금 유출이 매우 크거나 변동성이 큰 수준임을 알 수 있습니다.
현금 흐름과 유동성:: 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2020년 초까지 강한 흑자를 유지하였으나, 이후로는 많은 기간 동안 부정적인 흐름 또는 매우 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 특히 2024년에는 현금 유출이 급증하여 현금의 순 변동이 큰 폭으로 감소한 것이 드러납니다. 투자 활동에 따른 현금 유출도 여러 해에 걸쳐 극심한 변동성을 보여주며, 기업인수, 투자, 매각 등 다양한 활동이 현금 흐름 변화에 영향을 미쳤음을 확인할 수 있습니다.
부채 및 금융 전략:: 2020년 이후로 채권 발행, 유상증자, 차입금 상환 등 금융 활동의 지표도 변화가 두드러집니다. 특히 2024년에는 차입금 상환과 유상증자 또는 주식 환매가 동시에 이뤄지면서 재무구조에 큰 변화가 있음을 알 수 있습니다. 부채 비용 역시 일부 기간에 증가하는 양상을 보여, 재무 전략의 변화 또는 자금 조달/상환에 따른 재무 비용 부담이 높아짐을 의미합니다.
자산과 부채 구조의 변동:: 자산 및 부채의 기업 인수와 매각 활동은 큰 규모의 변화와 함께 일부 기간 동안의 부채 증대 또는 감축, 자산 가치 조정 및 손상 인식으로 나타나고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 기업 인수와 함께 부채 증가 및 자산 손상 비용이 대폭 늘어난 것으로 보이며, 이는 기업의 전략적 확장 또는 재무 구조 조정에 따른 영향을 시사합니다.
환율에 따른 영향:: 환율 변동은 현금 및 현금성자산, 유동자산 등에 상당한 영향을 미치고 있으며, 일부 기간에는 환율 차이로 인한 손익이 크게 발생하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 글로벌 기업인 만큼 외화 환율 변동이 재무 성과에 중요한 영향을 끼침을 보여줍니다.

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