유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Teradyne Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간에 걸쳐 현재 유동성 비율은 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 3.61에서 3.28 범위 내에서 변화하고 있다. 2019년 초반에는 약 3.6 정도였으며, 이후 일부 변동을 겪었으나 전반적으로 3.2~3.7 사이에서 유지되고 있다. 2020년 이후로는 일시적인 하락과 회복이 반복적으로 관찰되며, 특히 2024년 최근까지 비율은 다시 3.73까지 상승하는 모습을 보이고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 전체적으로 2.8에서 1.84까지 하락과 회복의 패턴을 반복하고 있다. 2019년 초반 2.8 수준에서 서서히 감소했으며, 2020년 이후에는 하락세를 보이는 경향이 뚜렷하다. 특히 2022년에는 1.84까지 낮아졌으며, 이후 서서히 회복되는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 단기 유동성 확보를 위한 현금 및 유동성 자산의 이용에 관련된 전략적 변화를 시사할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년부터 2024년까지 일관성 있게 하락과 소폭 회복을 반복하는 양상을 보이고 있다. 초기에는 2.05였으며, 2022년에는 0.98까지 낮아졌으나 이후 다시 1.35로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이와 같은 경향은 현금 또는 현금성 자산의 확보 및 활용에 있어 변화가 있었음을 시사한다. 전반적으로 기업은 단기 현금 유동성 확보를 위해 전략적인 조정을 진행한 것으로 추정된다.
현재 유동성 비율
Teradyne Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 현황과 추이
- 전체 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2019년 3월에는 약 15억 9천만 달러였던 유동 자산이 2024년 3월 기준으로 약 21억 9천만 달러에 이르고 있다. 이러한 증가는 기업이 보유하고 있는 유동성 규모의 확대를 의미하며, 운전자본 관리 측면에서 긍정적인 신호로 평가될 수 있다.
- 유동 부채와의 관계
- 유동 부채 역시 2019년 초 44억 1천만 달러에서 시작하여, 2021년 말 약 75억 3천만 달러로 증가하는 모습을 보이나, 이후 일부 기간 동안 다소 감소하는 양상을 나타낸다. 특히 2024년 3월 기준 유동 부채는 약 55억 4천만 달러로, 유동 자산 증가 속도와 상호 비교할 때 유동성에 대한 우려보다는 안정적인 재무구조 조율이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 유동성 비율 흐름
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 평균적으로 3.0 이상의 비율을 나타내고 있다. 일부 기간 동안 2.74까지 하락하는 시기도 있으나, 더욱 안정적인 경향을 나타내는 시점이 많다. 이러한 비율은 만기일이 임박한 부채에 대한 충당 능력을 보여주며, 기업의 유동성 양호 상태를 시사한다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 기업은 유동 자산을 지속적으로 확대하는 전략을 취하고 있으며, 유동 부채 역시 유의미하게 증가하는 가운데, 유동성 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이로 인해 기업은 단기 재무 건전성과 유동성 유지에 대해 비교적 강한 위치를 점하고 있다고 해석할 수 있다. 이러한 추세는 재무적 유연성과 단기 채무 이행 능력을 높이는 데 긍정적 신호로 작용한다.
빠른 유동성 비율
Teradyne Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 신용손실충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 빠른 자산은 대체로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 후반부터 2021년 초까지 강한 상승을 기록하였다. 2021년 이후에는 일부 축소와 변동성을 겪었으나, 2022년과 2023년 초반에는 다시 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 단기 유동성을 유지하기 위해 빠른 자산의 확보를 지속적으로 관리해왔음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 동안 급증하는 양상을 나타냈다. 2021년 이후에는 일부 축소 혹은 정체 상태를 기록했으며, 2023년 초반까지 변동이 크지 않게 유지되고 있다. 이러한 흐름은 회사의 단기 부채관리에 일관성을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2019년과 2020년 초반까지 안정적인 수준(약 2.7~2.8)을 유지하다가, 이후 점차 하락하는 양상을 나타냈다. 2022년에는 약 1.84까지 하락하여 비교적 낮은 수준을 보였으며, 2023년 들어서 다시 상승하는 추세를 보이며 2.0 근처로 회복되고 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리가 어려움을 겪다가 점진적으로 회복되고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Teradyne Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 말부터 2022년 초까지는 뚜렷한 상승세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 각각 최대치를 기록하였다. 이후 2023년 초와 2024년 초에는 일부 감소세를 보이다가, 2024년 3월 말에는 다시 일부 회복하는 모습이 관찰된다. 이러한 패턴은 영업활동과 자금 운용 전략의 변화, 또는 시장 환경의 변동에 따른 현금 유동성의 조정으로 해석할 수 있다.
- 유동부채의 변화와 전망
- 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 나타내나, 증가 폭이 일관되지 않으며 변동성이 존재한다. 예를 들어, 2019년 상반기 이후 2020년 초까지 소폭 상승 후 급증하는 모습이 드러나며, 2021년 이후에는 다소 정체 또는 감소하는 경향이 있다. 2022년 이후 다시 일부 증감이 반복되고 있으며, 2024년 말에는 적정 수준으로 조정된 모습이다. 유동부채의 변동은 회사의 단기 채무 부담 조정과 유동성 전략의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 해석
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하며, 2019년 말부터 2022년 초까지 일정 수준을 유지하였다. 이후 2022년 후반에 다소 낮아지는 모습을 보였으나, 2023년 이후 다시 회복하는 모습이 나타난다. 이 비율은 회사의 유동성 관리 상태를 반영하며, 1.0 이상의 비율은 단기 부채 상환 능력을 일정 수준 충족하고 있음을 시사한다. 최근의 수치는 회사가 어려움 속에서도 일정 수준의 유동성을 유지하고 있음을 보여준다.