대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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lululemon athletica inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 전반적인 부채 비율과 자본 구조의 변화
- 분석 시점별로 전체 부채와 주주 자본의 비율이 100%로 고정되어 있으며, 이는 재무제표 상 부채와 자본의 구성 비율을 보여줍니다. 전체 부채 비율이 지속적으로 안정된 범위 내에 머무르고 있어, 회사의 금융 구조는 일정한 수준으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 유동 부채와 비유동 부채의 동향
- 유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2019년 이후 2022년까지 상승 폭이 커지는 양상을 나타냅니다. 이를 통해 단기 지급 의무가 점차 늘어남에 따라 유동 부채의 비중이 증가하는 경향을 확인할 수 있습니다. 반면, 비유동 부채는 대체로 안정적이면서도 약간의 변화 양상을 보여주고 있는데, 특히 2020년 이후로 비유동 운용리스 부채의 비중은 소폭 증가하거나 안정될 것으로 관찰됩니다. 이는 장기적 금융 부채와 운용리스의 구조적 변화로 보입니다.
- 단기 채무와 장기 부채의 상대적 변화
- 유동 부채가 증가하는 동안, 비유동 부채의 비중이 낮아지고 있어, 회사는 단기 채무 부담이 증대되고 있음을 시사합니다. 특히, 유동 부채 구성에서는 미납 유동 소득세와 현재 운용리스 부채의 비중이 각각 일정 범위 내에서 변화하고 있으며, 미지급 소득세의 비중은 간헐적 변동성을 보여줍니다. 이와 같이 단기 부채 부담이 커짐에 따라 유동성 관리를 더욱 신중하게 할 필요가 있음을 시사합니다.
- 자본 구성의 변화와 이익잉여금의 역할
- 주주의 자본은 시간이 지남에 따라 상대적으로 안정적이고 점진적으로 증가하는 경향을 보이며, 이익잉여금이 전체 자본에서 차지하는 비중이 꾸준히 높아지고 있어 회사의 자기자본 강화와 내부 유보의 확대가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무 안정성과 미래 성장 가능성에 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 기타 구성요소와 손실 누적 상황
- 기타 종합적 손실 누적액이 일부 기간에서 소폭 감소하는 양상을 보임으로써, 전반적인 손실 적립이 다소 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나, 누적 손실의 부호가 여전히 적자 상태임을 감안할 때, 수익성 측면의 지속적 개선과 손실 회복이 앞으로의 핵심 과제임을 의미합니다.
- 종합 평가
- 전반적으로 회사는 부채 구조가 일정 수준 내에서 안정적인 상태를 유지하면서, 단기 부채의 비중이 늘고 있고, 자기자본은 지속적으로 강화되고 있기 때문에 재무 안정성은 양호한 것으로 평가됩니다. 다만, 유동 부채의 상승세와 이를 관리하기 위한 유동성 확보 방안이 중요하며, 손실 누적의 감소와 수익성 회복이 핵심 과제입니다. 미래 성장을 위해서는 부채 부담을 적절히 운용하며, 수익성 향상을 지속하는 전략이 필요할 것으로 판단됩니다.