대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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3M Co., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 유동부채와 장기 부채의 유동 부분의 비율 동향
- 2017년 3월부터 2018년 6월까지 유동부채의 비율이 변동하면서 점차 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2018년 6월 이후에는 비율이 다소 안정되거나 서서히 상승하며 회사의 유동부채 비중이 높아지는 추세를 나타냈습니다. 반면, 부채 중 유동 부채 대비 장기 부채의 비중은 꾸준히 증가하는 경향이 관찰되었으며, 2020년 이후에는 30% 후반에서 40% 대로 확대되어 장기 부채가 전체 부채에서 차지하는 비중이 커지고 있음을 알 수 있습니다.
- 미지급금 및 기타 유동 부채의 비율 변화
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미지급금은 전체 부채 비율 내에서 일정 수준을 유지하며, 2017년 3월에는 약 5.11%의 비중을 기록하였고, 2022년 9월에는 약 7.17%로 다소 증가하는 양상을 보였습니다. 이는 공급망 또는 기타 운영상 미지급금의 증가로 해석될 수 있습니다. 기타 유동 부채 역시 비슷한 수준에서 변동하며, 6~8% 범위 내에서 유지되고 있음을 감지할 수 있습니다.
이외에도, 유동부채는 전체 부채 중 점차 비중이 유지됨과 동시에 2020년대 초반에는 20%를 넘는 수준으로 확대되며, 이로 인해 회사의 유동성 부담이 일정 부분 가중되고 있음을 시사합니다.
- 장기 부채 및 비유동 부채의 변동 추이
- 장기 부채는 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 2017년 32.45%에서 2022년 30.72%로 소폭 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 부채의 상당 부분을 차지하는 구조입니다. 비유동부채 역시 2017년 48.83%에서 2022년 48.04%로 비슷한 수준의 비중을 유지하며, 전체 부채에서 지속적으로 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 부채의 비중이 2019년 이후에는 50%를 상회하는 시기까지 있음을 고려할 때, 장기 및 비유동 부채의 비중 조절이 중요한 재무 전략임을 알 수 있습니다.
- 이자 및 기타 책임의 변화와 재무구조 현황
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이자 지급책임 및 기타 책임은 전체 부채 비율에서 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 특히 2017년 이후 5~8% 범위 내에서 변동하는 모습입니다. 연금 및 퇴직 후 급여 비율도 꾸준한 수준을 유지하거나 약간 하락하는 패턴을 보였으며, 이것이 장기 부채 부담을 일부 완화하는 역할을 하는 것으로 평가됩니다.
한편, 회사의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2017년 33%에서 2022년 30.66%까지 변화하였으며, 이익잉여금 역시 지속적인 축적을 나타내어 재무 안정성을 강화하는 모습입니다. 주주 지분과 자본은 전체 구조 내에서 핵심적인 위치를 차지하며, 부채와 자본 간의 비율 조정이 일정 수준에서 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 전체 부채 수준과 자본 비율
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전반적으로 2017년 이후 전체 부채 비율은 66%에서 2019년 이후 70%대 및 69%대까지 상승하였다가 2022년에는 약 69% 수준을 유지하는 모습을 보여, 부채비율이 비교적 안정된 수준임을 시사합니다. 이는 회사가 지속적인 부채 의존 하에서 재무구조를 유지하고 있음을 보여줍니다.
총 자본도 비슷하게 변화하여, 2017년 33%에서 2022년 30%대 후반으로 소폭 감소하는 추세를 나타내며, 자본의 재적립과 함께 구조적 효율화가 이루어지고 있다고 볼 수 있습니다.