Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본 
분기별 데이터

Eaton Corp. plc, 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)

Microsoft Excel
2025. 12. 31. 2025. 9. 30. 2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31.
단기 부채 0.00 1.87 2.74 2.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.06 0.26 0.24 0.93 2.63 3.96 3.17 0.04 1.25 9.16 1.36
장기 부채의 현재 부분 2.75 2.79 2.80 4.25 1.76 1.82 3.25 2.58 2.65 2.61 1.09 0.02 0.03 0.07 5.77 4.91 5.10 0.34 0.02 2.97
미지급금 10.10 9.41 9.29 9.32 9.58 9.20 8.88 8.82 8.76 8.73 8.68 8.78 8.77 8.55 8.57 8.14 8.22 7.59 6.75 6.37
미지급 보상 1.56 1.67 1.31 1.25 1.75 1.75 1.34 1.28 1.76 1.59 1.26 0.99 1.33 1.26 1.03 0.94 1.47 1.43 1.15 0.98
매각을 위해 보유하는 부채 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 1.47
다른 유동 부채 8.29 7.55 7.55 7.42 7.39 7.46 7.14 7.07 6.98 7.29 6.99 7.11 7.10 6.86 6.19 6.29 6.37 6.71 5.68 6.16
유동부채 22.71% 23.31% 23.69% 24.29% 20.47% 20.24% 20.62% 19.76% 20.16% 20.28% 18.29% 17.14% 18.16% 19.36% 25.53% 23.45% 21.19% 17.33% 24.20% 19.31%
장기부채, 유동부분 제외 21.23 21.54 21.60 19.41 22.09 22.12 21.72 21.26 21.45 21.86 23.94 24.50 23.76 23.52 17.86 19.21 20.08 24.96 23.70 25.48
연금 부채 1.70 1.83 1.87 1.87 1.93 1.81 1.80 1.89 2.00 1.64 1.75 1.83 1.85 2.38 2.20 2.36 2.56 3.02 2.95 3.76
기타 퇴직 후 급여 부채 0.39 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44 0.44 0.46 0.47 0.46 0.47 0.49 0.51 0.72 0.72 0.74 0.77 0.80 0.87 0.96
비유동 운용리스 부채 1.54 1.40 1.45 1.71 1.74 1.74 1.67 1.56 1.39 1.30 1.31 1.31 1.31 1.30 1.10 0.97 0.99 1.01 0.99 0.96
이연 소득세 0.64 0.71 0.69 0.68 0.72 0.99 1.09 1.09 1.05 1.23 1.44 1.51 1.51 1.53 1.79 1.80 1.64 1.45 1.34 1.31
기타 비유동 부채 4.58 4.37 4.27 4.33 4.34 3.83 3.77 3.84 3.87 3.83 3.88 3.99 4.12 4.33 4.11 4.16 4.41 4.52 3.97 4.10
비유동부채 30.09% 30.24% 30.28% 28.40% 31.25% 30.92% 30.49% 30.09% 30.22% 30.32% 32.80% 33.63% 33.07% 33.78% 27.77% 29.24% 30.46% 35.75% 33.82% 36.57%
총 부채 52.80% 53.54% 53.96% 52.69% 51.72% 51.16% 51.11% 49.85% 50.38% 50.60% 51.08% 50.77% 51.24% 53.14% 53.30% 52.69% 51.65% 53.08% 58.02% 55.88%
보통주 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
액면가를 초과하는 자본 31.12 31.52 31.55 32.42 33.17 32.36 32.15 32.77 32.87 33.80 34.14 35.20 35.74 36.31 35.42 35.30 36.59 36.37 33.61 36.19
이익잉여금 25.94 25.01 24.48 25.61 26.30 26.42 26.97 27.52 26.81 26.02 24.90 24.66 24.18 23.48 22.43 21.89 22.32 21.52 19.20 20.20
기타 종합적손실 누적 -9.98 -10.19 -10.11 -10.84 -11.31 -10.06 -10.33 -10.24 -10.16 -10.53 -10.22 -10.74 -11.27 -13.05 -11.27 -9.99 -10.68 -11.10 -10.95 -12.40
신탁된 주식 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
총 Eaton 주주 자본 47.09% 46.35% 45.93% 47.20% 48.17% 48.72% 48.80% 50.06% 49.53% 49.30% 48.82% 49.13% 48.66% 46.76% 46.60% 47.21% 48.24% 46.80% 41.87% 44.00%
비지배 지분 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.13 0.11 0.12
총 자본 47.20% 46.46% 46.04% 47.31% 48.28% 48.84% 48.89% 50.15% 49.62% 49.40% 48.92% 49.23% 48.76% 46.86% 46.70% 47.31% 48.35% 46.92% 41.98% 44.12%
총 부채 및 자본 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 부채 구성과 자본 구조에서 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

유동 부채
유동 부채는 전반적으로 19.31에서 22.71까지 변동하며, 2021년 1분기부터 2023년 4분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 그러나 2024년 1분기부터 2025년 4분기까지는 20.24에서 22.71로 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
비유동 부채
비유동 부채는 36.57에서 30.09까지 감소하는 추세를 보이다가, 2024년 4분기에는 30.92로 소폭 증가합니다. 전반적으로 비유동 부채는 유동 부채보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
총 부채
총 부채는 55.88에서 52.8까지 감소하는 경향을 보입니다. 이는 비유동 부채의 감소에 기인하는 것으로 보입니다. 2025년 4분기에는 52.8로 최저점을 기록합니다.
총 자본
총 자본은 44.12에서 47.2까지 증가하는 추세를 보입니다. 이는 이익잉여금의 증가와 기타 자본 요소의 변화에 영향을 받는 것으로 판단됩니다.
이익잉여금
이익잉여금은 20.2에서 25.94까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
기타 종합적손실 누적
기타 종합적손실 누적은 -12.4에서 -9.98까지 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
단기 부채
단기 부채는 1.36에서 0까지 급격히 감소한 후, 2024년 3분기부터 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 단기 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
장기 부채의 현재 부분
장기 부채의 현재 부분은 2.97에서 2.75까지 감소하는 추세를 보이다가, 2025년 1분기에는 4.25로 급증합니다. 이는 장기 부채의 만기 구조 변화 또는 새로운 장기 부채 발행을 의미할 수 있습니다.
미지급금
미지급금은 6.37에서 10.1까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 영업 활동의 증가 또는 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 부채를 줄이고 자본을 늘리는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있는 것으로 보입니다. 특히 이익잉여금의 꾸준한 증가는 회사의 장기적인 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 그러나 단기 부채와 장기 부채의 현재 부분의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.