대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Caterpillar Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 부채 구성
- 유동 부채는 전반적으로 32%에서 41% 사이의 범위를 유지하며, 2023년 6월에 최고점을 기록했습니다. 비유동 부채는 43%에서 49% 사이의 범위를 보이며, 2020년 12월에 최고점을 기록했습니다. 총 부채는 총 부채 및 주주 자본의 약 80%를 차지하며, 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
- 유동성
- 단기 차입은 총 부채 및 주주 자본의 2.5%에서 7.3% 사이를 오가며 변동성을 보입니다. 미지급금은 꾸준히 증가하여 7.6%에서 10.7%로 증가했습니다. 미지급 비용은 4.6%에서 5.9% 사이에서 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 미지급 임금, 급여 및 직원 복리후생은 1.2%에서 3.2%로 크게 증가했습니다. 다른 유동 부채는 2.5%에서 3.6% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
- 장기 부채
- 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채는 7.7%에서 12.2% 사이에서 변동합니다. 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채는 29.7%에서 35.1% 사이에서 변동합니다. 고용 후 급여에 대한 책임은 3.9%에서 8.8%로 감소하는 추세를 보입니다. 다른 책임은 5.5%에서 6.1% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
- 주주 자본
- 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 18.3%에서 23.6% 사이에서 증가하는 추세를 보입니다. 비지배 지분은 0%에서 0.06% 사이에서 미미한 수준을 유지합니다. 총 주주 자본은 18.8%에서 23.6% 사이에서 증가하는 추세를 보입니다.
- 기타 항목
- 고객 발전은 1.4%에서 3.8%로 증가하는 추세를 보입니다. 지급 배당금은 0.7%에서 0.8% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 국채, 원가 항목은 음수 값을 가지며, 그 규모는 -32%에서 -55% 사이에서 크게 변동합니다. 사업에 고용된 이익은 44.9%에서 68.8%로 증가하는 추세를 보입니다. 기타 종합적손실 누적은 -1.1%에서 -4.1% 사이에서 변동합니다.
전반적으로, 부채 수준은 비교적 안정적으로 유지되는 반면, 주주 자본은 증가하는 추세를 보입니다. 유동 부채의 구성 요소 중 일부는 증가하는 추세를 보이며, 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 사업에 고용된 이익의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.