연간 데이터
분기별 데이터
Caterpillar Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
2025. 9. 30.
2025. 6. 30.
2025. 3. 31.
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
기계, 에너지 및 운송
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00%
금융상품
4.81% 4.97% 4.06% 5.01% 4.32% 6.36% 4.26% 5.31% 4.86% 6.49% 6.98% 7.27% 5.19% 6.17% 5.47% 6.52% 4.02% 4.19% 4.49% 2.56% 3.47% 5.62% 6.31%
단기 차입
4.81% 4.97% 4.06% 5.01% 4.32% 6.36% 4.26% 5.31% 4.86% 6.49% 6.98% 7.27% 5.19% 6.17% 5.47% 6.53% 4.02% 4.19% 4.49% 2.57% 3.47% 5.63% 6.31%
미지급금
9.31% 9.48% 9.17% 8.75% 8.93% 9.09% 9.29% 9.04% 9.02% 9.88% 10.70% 10.60% 10.21% 9.98% 10.16% 9.85% 8.93% 8.47% 8.29% 7.82% 6.77% 6.64% 7.60%
미지급 비용
5.53% 5.76% 5.87% 5.97% 5.77% 5.94% 5.76% 5.67% 5.38% 5.26% 4.93% 4.98% 4.96% 4.66% 4.67% 4.54% 4.43% 4.35% 4.43% 4.65% 4.57% 4.63% 4.98%
미지급 임금, 급여 및 직원 복리후생
2.27% 1.79% 1.48% 2.72% 2.41% 2.01% 1.54% 3.15% 2.65% 2.05% 1.64% 2.82% 2.72% 2.18% 1.55% 2.71% 2.57% 2.15% 1.59% 1.40% 1.39% 1.25% 1.16%
고객 발전
3.62% 3.78% 3.47% 2.65% 2.79% 2.79% 2.62% 2.21% 2.69% 2.50% 2.63% 2.27% 2.26% 1.98% 1.69% 1.31% 1.43% 1.42% 1.45% 1.41% 1.58% 1.60% 1.71%
지급 배당금
0.00% 0.78% 0.00% 0.77% 0.00% 0.82% 0.00% 0.74% 0.00% 0.78% 0.00% 0.76% 0.00% 0.78% 0.00% 0.72% 0.00% 0.74% 0.00% 0.72% 0.00% 0.73% 0.00%
다른 유동 부채
2.94% 2.91% 3.34% 3.31% 3.40% 3.46% 3.90% 3.57% 3.59% 3.64% 3.63% 3.28% 3.56% 2.88% 2.86% 2.72% 2.87% 2.60% 2.52% 2.58% 2.58% 2.80% 2.73%
기계, 에너지 및 운송
0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 1.25% 1.19% 1.20% 1.22% 0.04% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.05% 0.06% 0.06% 1.61% 1.81% 1.82% 1.82% 0.19%
금융상품
9.88% 9.17% 10.93% 7.54% 9.67% 9.76% 10.04% 8.82% 8.78% 9.51% 7.52% 6.35% 8.27% 6.93% 9.33% 7.62% 7.84% 9.68% 8.54% 9.87% 10.38% 7.84% 10.27%
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채
9.91% 9.21% 10.96% 7.59% 9.73% 9.81% 11.29% 10.02% 9.98% 10.73% 7.56% 6.49% 8.42% 7.08% 9.49% 7.67% 7.90% 9.74% 10.16% 11.68% 12.20% 9.67% 10.46%
유동부채
38.40% 38.68% 38.36% 36.77% 37.34% 40.28% 38.66% 39.70% 38.17% 41.34% 38.07% 38.48% 37.33% 35.71% 35.89% 36.05% 32.15% 33.67% 32.92% 32.83% 32.55% 32.95% 34.94%
기계, 에너지 및 운송
11.38% 11.80% 10.14% 9.76% 10.01% 10.24% 10.20% 9.81% 9.76% 9.99% 11.43% 11.59% 11.72% 11.82% 11.71% 11.77% 12.08% 11.94% 12.08% 12.45% 12.69% 12.71% 11.86%
금융상품
18.21% 19.15% 20.24% 21.41% 19.88% 18.36% 19.46% 18.17% 18.19% 16.92% 18.31% 19.79% 19.81% 20.50% 19.01% 19.67% 21.53% 20.14% 20.57% 20.75% 21.32% 22.44% 20.25%
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채
29.59% 30.94% 30.38% 31.16% 29.89% 28.60% 29.65% 27.98% 27.95% 26.91% 29.73% 31.38% 31.53% 32.33% 30.72% 31.44% 33.61% 32.07% 32.65% 33.19% 34.02% 35.14% 32.11%
고용 후 급여에 대한 책임
3.91% 4.00% 4.21% 4.28% 4.67% 4.79% 4.86% 4.68% 4.68% 4.78% 4.86% 5.13% 6.23% 6.36% 6.52% 6.75% 7.92% 8.06% 8.30% 8.77% 8.15% 8.21% 8.34%
다른 책임
6.05% 5.72% 5.78% 5.57% 5.61% 5.77% 5.76% 5.34% 5.58% 5.60% 5.61% 5.62% 5.61% 6.17% 6.09% 5.80% 5.65% 5.54% 5.55% 5.56% 5.74% 5.70% 5.85%
비유동부채
39.56% 40.66% 40.38% 41.02% 40.17% 39.16% 40.27% 38.00% 38.21% 37.29% 40.21% 42.13% 43.36% 44.86% 43.33% 44.00% 47.18% 45.67% 46.49% 47.53% 47.91% 49.05% 46.30%
총 부채
77.96% 79.34% 78.73% 77.79% 77.51% 79.44% 78.93% 77.70% 76.37% 78.63% 78.28% 80.61% 80.69% 80.57% 79.22% 80.05% 79.33% 79.34% 79.42% 80.37% 80.46% 82.01% 81.24%
액면가 $1.00의 보통주, 납입 금액
6.64% 6.80% 7.11% 7.91% 6.47% 6.62% 6.76% 7.32% 7.72% 7.58% 7.83% 8.01% 8.06% 7.97% 7.63% 7.73% 7.86% 7.70% 7.70% 7.95% 8.08% 7.99% 7.97%
국채, 원가
-51.54% -53.09% -55.46% -50.51% -49.13% -49.93% -47.81% -41.54% -39.02% -39.09% -38.38% -38.74% -38.17% -36.37% -34.43% -33.39% -32.94% -30.89% -31.03% -32.15% -32.99% -33.19% -33.39%
사업에 고용된 이익
68.78% 68.82% 72.21% 67.63% 67.14% 66.54% 64.61% 58.59% 57.48% 55.13% 54.34% 53.10% 53.52% 50.87% 49.61% 47.45% 47.49% 45.21% 45.46% 44.90% 46.27% 45.50% 46.78%
기타 종합적손실 누적
-1.84% -1.86% -2.59% -2.82% -1.99% -2.68% -2.50% -2.08% -2.57% -2.28% -2.09% -3.00% -4.14% -3.08% -2.08% -1.88% -1.78% -1.41% -1.60% -1.13% -1.89% -2.37% -2.65%
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
22.04% 20.66% 21.26% 22.21% 22.48% 20.56% 21.06% 22.28% 23.61% 21.35% 21.70% 19.37% 19.27% 19.39% 20.74% 19.91% 20.63% 20.60% 20.53% 19.57% 19.48% 17.94% 18.71%
비지배 지분
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
총 주주 자본
22.04% 20.66% 21.27% 22.21% 22.49% 20.56% 21.07% 22.30% 23.63% 21.37% 21.72% 19.39% 19.31% 19.43% 20.78% 19.95% 20.67% 20.66% 20.58% 19.63% 19.54% 17.99% 18.76%
총 부채 및 주주 자본
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) .
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
부채 구성
유동 부채는 전반적으로 32%에서 41% 사이의 범위를 유지하며, 2023년 6월에 최고점을 기록했습니다. 비유동 부채는 43%에서 49% 사이의 범위를 보이며, 2020년 12월에 최고점을 기록했습니다. 총 부채는 총 부채 및 주주 자본의 약 80%를 차지하며, 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
유동성
단기 차입은 총 부채 및 주주 자본의 2.5%에서 7.3% 사이를 오가며 변동성을 보입니다. 미지급금은 꾸준히 증가하여 7.6%에서 10.7%로 증가했습니다. 미지급 비용은 4.6%에서 5.9% 사이에서 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 미지급 임금, 급여 및 직원 복리후생은 1.2%에서 3.2%로 크게 증가했습니다. 다른 유동 부채는 2.5%에서 3.6% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
장기 부채
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채는 7.7%에서 12.2% 사이에서 변동합니다. 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채는 29.7%에서 35.1% 사이에서 변동합니다. 고용 후 급여에 대한 책임은 3.9%에서 8.8%로 감소하는 추세를 보입니다. 다른 책임은 5.5%에서 6.1% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
주주 자본
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 18.3%에서 23.6% 사이에서 증가하는 추세를 보입니다. 비지배 지분은 0%에서 0.06% 사이에서 미미한 수준을 유지합니다. 총 주주 자본은 18.8%에서 23.6% 사이에서 증가하는 추세를 보입니다.
기타 항목
고객 발전은 1.4%에서 3.8%로 증가하는 추세를 보입니다. 지급 배당금은 0.7%에서 0.8% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 국채, 원가 항목은 음수 값을 가지며, 그 규모는 -32%에서 -55% 사이에서 크게 변동합니다. 사업에 고용된 이익은 44.9%에서 68.8%로 증가하는 추세를 보입니다. 기타 종합적손실 누적은 -1.1%에서 -4.1% 사이에서 변동합니다.
전반적으로, 부채 수준은 비교적 안정적으로 유지되는 반면, 주주 자본은 증가하는 추세를 보입니다. 유동 부채의 구성 요소 중 일부는 증가하는 추세를 보이며, 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 사업에 고용된 이익의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
