Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

GE Aerospace (NYSE:GE) 

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터

GE Aerospace, 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
단기 차입 1.51 1.68 1.66 1.33 1.38 0.63 0.77 0.85 1.15 1.38 2.00 2.37 2.67 2.60 2.19 2.30 1.81 1.82 1.89 2.53 3.69 7.16
미지급금 7.58 6.95 6.42 6.18 6.26 9.26 9.45 10.08 9.52 9.16 9.93 9.58 9.18 8.44 8.17 6.82 7.01 6.56 6.50 5.48 5.25 5.81
진행 상황 컬렉션 5.61 5.51 5.44 5.11 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
계약 부채 및 이연 소득 7.77 7.75 7.60 7.14 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
진행 상황 징수 및 현재 이연 소득(유산) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.64 12.07 10.97 10.52 10.08 9.65 9.09 8.82 8.44 8.74 7.13 7.24 7.34 7.19 7.68 7.77 7.56
판매 할인 및 수당 3.13 2.86 2.82 3.21 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
기타 모든 유동 부채 3.51 3.39 4.00 3.94 3.66 7.53 7.80 7.68 7.13 7.49 7.71 8.34 7.50 7.41 7.03 6.05 5.71 5.77 6.55 6.39 6.45 6.22
매각을 위해 보유된 사업체의 부채 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 1.10 1.12 1.17 1.20 1.19 1.04 0.83 0.88 0.90 0.00 2.02 2.07 2.04 0.00 0.00 0.00 0.08
유동부채 29.11% 28.15% 27.93% 26.91% 26.58% 31.16% 31.20% 30.74% 29.51% 29.29% 30.33% 30.22% 29.04% 27.79% 26.12% 24.32% 23.84% 23.53% 22.12% 22.07% 23.15% 26.83%
이연소득 0.83 0.85 0.82 0.77 0.78 0.79 0.82 0.85 0.85 0.91 1.07 1.02 1.03 1.02 1.00 0.78 0.75 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00
장기 차입 13.57 14.09 14.00 14.40 14.59 11.89 12.09 12.44 12.21 12.26 15.23 14.44 14.86 14.92 15.50 24.22 24.93 27.28 27.73 28.72 28.24 25.34
보험 부채 및 연금 혜택 29.34 29.35 29.40 30.90 30.21 23.14 24.30 22.87 23.72 23.76 17.76 18.48 18.08 17.52 18.69 15.90 17.17 16.14 16.65 16.30 15.97 14.59
비유동 보상 및 복리후생 5.43 5.54 5.71 5.66 5.88 6.71 6.88 6.20 6.10 6.23 8.53 10.62 10.65 10.75 10.66 11.98 12.13 11.87 11.74 12.11 12.05 11.87
기타 모든 책임 5.19 5.27 5.18 5.25 5.30 6.62 6.45 7.14 6.79 6.65 6.47 6.50 6.41 6.50 6.66 6.33 6.42 6.05 6.34 7.00 6.76 7.25
중단된 운영에 대한 책임 1.09 1.08 1.07 1.05 1.35 0.71 0.73 0.71 0.96 0.94 0.61 0.61 0.56 0.52 0.45 0.05 0.01 0.08 0.08 0.11 0.09 0.05
비유동부채 55.44% 56.16% 56.18% 58.01% 58.12% 49.87% 51.27% 50.21% 50.63% 50.75% 49.66% 51.67% 51.59% 51.23% 52.95% 59.25% 61.40% 62.13% 63.25% 64.25% 63.10% 59.10%
총 부채 84.56% 84.32% 84.11% 84.92% 84.70% 81.03% 82.47% 80.96% 80.14% 80.04% 79.99% 81.89% 80.63% 79.02% 79.08% 83.57% 85.25% 85.66% 85.37% 86.32% 86.26% 85.93%
우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
보통주 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27
기타 포괄손익(손실)이 누적되어 회사에 귀속되는 순이익 -3.21 -3.01 -3.14 -3.45 -3.28 -3.42 -3.77 -2.14 -2.19 -2.00 -0.70 -2.44 -1.00 0.70 0.80 -2.14 -3.29 -3.63 -3.85 -3.73 -3.97 -4.13
다른 자본금 19.03 19.26 19.71 19.26 20.52 15.79 16.54 17.38 18.66 18.68 18.20 18.94 18.53 17.92 17.44 14.65 14.33 13.89 13.54 13.48 13.37 13.09
이익잉여금 66.84 66.13 65.36 62.27 62.79 53.72 53.07 54.27 52.05 51.65 45.10 45.70 44.72 43.72 42.80 37.57 37.04 36.41 36.40 35.35 35.55 35.73
재무부에 보유된 보통주 -67.40 -66.89 -66.24 -63.19 -64.95 -47.89 -49.05 -51.22 -49.40 -49.10 -43.25 -44.81 -43.59 -42.03 -40.78 -34.29 -34.28 -33.26 -32.34 -32.29 -32.10 -31.49
주주 자본 15.28% 15.51% 15.71% 14.90% 15.10% 18.21% 16.79% 18.30% 19.14% 19.24% 19.37% 17.40% 18.67% 20.32% 20.27% 15.80% 14.10% 13.70% 14.03% 13.08% 13.13% 13.47%
비지배 지분 0.17 0.17 0.18 0.18 0.20 0.76 0.74 0.74 0.72 0.71 0.65 0.71 0.70 0.67 0.65 0.63 0.66 0.64 0.60 0.60 0.62 0.60
총 자본 15.44% 15.68% 15.89% 15.08% 15.30% 18.97% 17.53% 19.04% 19.86% 19.96% 20.01% 18.11% 19.37% 20.98% 20.92% 16.43% 14.75% 14.34% 14.63% 13.68% 13.74% 14.07%
총 부채 및 자본 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

전체 기간에 걸쳐 나타난 부채 비율 구조의 변화와 특징
총 부채 비율은 2020년 3월 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보이며, 2024년 12월에 약 84.56%로 안정된 모습을 보여주고 있습니다. 이는 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 재무 건전성 개선을 위한 노력이 반영된 것으로 해석됩니다. 특히, 장기 차입금 비율은 2020년 초 약 25.34%에서 2024년 말 약 13.57%로 줄어들어, 채무 구조의 단기화와 부채 비용 절감 가능성을 시사합니다. 반면, 유동부채는 전체 부채 내에서 상당한 비중을 차지하며 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있는데, 이는 유동성 관리와 관련된 부채 부담이 일정 수준 유지되고 있음을 보여줍니다.
유동부채와 비유동부채의 추이와 재무 안정성에 미치는 영향
2020년부터 2024년까지 유동부채는 꾸준히 증가하여, 전체 부채에서 차지하는 비중이 높아지고 있으며, 2024년 3분기 기준으로 약 29.11% 수준에 이르고 있습니다. 이는 단기 유동성에 대한 의존도가 높아지고 있음을 의미하며, 향후 재무 안정성을 위한 유동성 확보가 중요할 것으로 보입니다. 비유동부채는 동일 기간 동안 점차적으로 낮아지는 추세를 보여 2024년에는 49.87%로 집계되어, 장기 부채 비중이 감소하는 방향성을 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이로 인해 재무 구조는 점진적으로 안정적이며, 유동성과 장기 부채 간 균형을 맞추려는 노력이 지속되고 있습니다.
이연소득 및 계약 관련 부채의 변화와 재무의 연속적 진행
이연소득은 2020년부터 지속적으로 증가하여 2024년까지 약 0.81%에 이르렀으며, 계약 부채 또한 2020년 초기와 비교하여 일정한 수준에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 진행 중인 계약 관련 채무와 이연 소득은 2022년을 정점으로 하락하는 경향이 있으며, 최근에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 계약과 수익 인식 관련 부채를 효율적으로 관리하고 있음을 나타내며, 장기적 수익 실현과 재무 안정성 확보에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
기타 책임과 미지급금, 그리고 지급기일 관리에 대한 시사점
기타 모든 책임은 2020년 대비 약간의 변동성을 보이면서도, 전반적으로 유지 또는 감소하는 추세를 나타내고 있으며, 미지급금 역시 2020년 이후로 지속적으로 증가하는 경향입니다. 특히, 미지급금은 2022년부터 안정적이면서도 일정 높은 수준을 유지하고 있어, 단기 지급 의무 관리가 중요한 과제로 부각되고 있습니다. 반면, 기타 유동 부채는 일정 범위 내에서 안정적인 패턴을 보여, 유동성 부채의 다양화와 유연성을 확보하는 전략이 이어지고 있음을 시사합니다.
자본 구조와 재무 건전성 논의
자본 항목들을 살펴볼 때, 주주자본은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 것으로 나타나며, 2024년 말 기준 약 67%에 이르고 있습니다. 이로 인해 자기자본 비율이 강화되었음을 알 수 있으며, 재무 안정성과 기업가치 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가됩니다. 기타 포괄손익 누적 순손실은 지속적 적자를 기록하고 있으나, 이익잉여금은 꾸준히 증가하는 가운데, 전체 자본 구조의 긍정적 개선 세를 보여주고 있습니다. 또한, 비지배지분 비중은 거의 일정하게 유지되고 있어, 금융 구조 내 지분 구성의 안정성을 보여줍니다.
종합 평가
이 기간 동안 전반적으로 부채 비율은 점차적으로 하락하는 방향을 유지하며, 자본이 강화되고 있음을 보여줍니다. 유동성과 장기 부채의 비중 조절이 병행되어 재무 건전성 확보에 기여하고 있으며, 수익성과 자본 내 손실 누적으로 핵심 재무 지표는 다소 부정적이지만, 전체적으로 긍정적 변화와 안정성을 향한 노력이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 경향은 시장의 변화와 운영 전략의 영향을 반영하는 것으로 해석되며, 앞으로도 재무 안정성을 유지하는 가운데, 유동성 및 부채 관리를 계속 강화하는 전략이 중요하게 다루어질 것으로 판단됩니다.