현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Accenture PLC, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30).
- 수익성 및 영업 활동 분석
- 기간 동안 순수입(매출액)은 전체적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2018년 말 약 1,291,324천 달러에서 2025년 초까지 지속적으로 증가하여 2024년 2월 이후에는 2,316,190천 달러의 최고치를 기록하였다. 이와 함께, 영업활동에서 제공된 순현금 역시 강한 상승세를 나타내어, 2018년 이후 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 2021년 이후에는 3,689,366천 달러에 육박하는 수준으로 성장하였다. 이러한 수익성과 현금 흐름의 증가는 회사의 영업 효율성과 시장에서의 경쟁력 향상에 따른 결과로 관찰된다.
- 비용 구조 및 자본 지출 현황
- 감가상각 및 상각 비용은 일정 수준으로 유지되다가 일부 기간에 다소 증가하는 경향을 보인다. 이연법인세비용과 기타 비용은 전체적으로 변동성을 수반하나, 2021년과 2022년에는 큰 폭의 변화를 보였으며, 2023년 이후에는 안정적인 수준을 유지하려는 움직임이 관찰된다. 자산 관련 지출의 경우, 부동산 및 장비 구매는 전체적으로 높은 수준을 유지하거나 점진적으로 증가하는 양상을 띄고 있으며, 투자 지출은 상당한 변동성을 보이나, 전체적으로 투자 활동은 강한 현금 유출을 수반하였다.
- 재무 구조 및 부채 관련 현황
- 단기 및 장기 유동 부채, 미지급금, 유효 부채 계열 등은 전 기간에 걸쳐 변동성을 보여주며, 특히 유동 부채와 기타 부채는 전체적인 부채 증가와 함께 높아지는 트렌드를 따랐다. 자본 조달은 주식 발행과 자사주 매입 활동을 통해 중장기적 자본 구조를 조절하는 모습이 나타났으며, 2021년 이후에는 자사주 매입 규모가 크게 증가하였다. 부채를 활용한 금융 전략 또한 중요한 역할을 수행하였으며, 일부 기간에 따른 채무 조달과 상환 계획이 복합적으로 작용하였다.
- 자본 활동 및 현금 유동 현황
- 주식 발행 및 자사주 매입 활동은 현금 흐름에 상당한 영향을 주었으며, 특히 자사주 매입이 상당 규모로 확대되었다. 한편, 배당금 지급도 지속적이며, 2018년 이후 꾸준히 높은 수준을 유지하였다. 투자 활동에 따른 현금 유출은 지속적으로 높은 편이었으며, 사업 인수와 매각 활동 역시 활발히 이루어지고 있었다. 또한, 부채의 증가와 더불어, 채무와 관련된 금융 활동도 활발하게 진행되어 재무 구조의 변화에 중요한 영향을 주었다.
- 환율 변동 및 금융 시장 외적 요인
- 환율 변동은 현금 및 현금성자산에 상당한 영향을 미쳤으며, 이에 따른 영향은 일부 기간에 부정적 또는 긍정적 변동을 일으켰다. 이러한 환율 변화는 글로벌 환율 시장의 변동성과 국제 거래의 민감도에 따른 것으로 판단되며, 회사의 환위험 관리 전략과 함께 고려될 필요가 있다.
- 전체적 재무 안정성 및 현금 흐름의 변동성
- 전반적으로 회사는 강한 영업 현금 흐름을 바탕으로 높은 수익성과 재무 유연성을 유지하고 있으며, 자본 조달 방법의 다양화와 적극적인 자사주 매입 정책 등을 통해 자본구조를 적극적으로 관리하는 모습을 보여준다. 다만, 투자 및 금융 활동의 일부 기간에 심한 현금 유출과 변동성도 관찰되기 때문에, 지속적이고 세밀한 금융 전략의 유지가 중요하다.