현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Datadog Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Datadog Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표
- 순이익은 2020년 1분기 6,479천 달러에서 2024년 12월 말까지 전반적으로 증감하는 양상을 보였다. 특정 분기별로 큰 변동성이 나타나기는 하였으나, 전체적으로는 2021년 초반 이후 뚜렷한 성장세를 유지하여 2024년에는 43,824천 달러까지 상승하였다. 특히 2024년 1분기와 3분기에는 각각 51,697천 달러와 45,594천 달러로 최고치를 기록하였다. 이와 반대로 2022년 후반기와 2023년 일부 분기에는 손실도 보고되어, 수익성과 변동성은 존재하였다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각과 상각 비용은 지속적으로 증가하는 양상을 보여 2020년 3월 분기 3,688천 달러에서 2024년 12월 분기 12,822천 달러에 이르렀다. 상승 추세는 기업의 자산 가치와 관련된 비용이 꾸준히 증가하는 것으로 분석할 수 있으며, 이는 자산 가치 증대 및 장기적 투자 확대와 연관될 가능성이 있다.
- 유가증권에 대한 할인/프리미엄의 상각
- 유가증권 관련 프리미엄 또는 할인 상각은 상당한 변동성을 보였다. 특히 2022년 이후 급격히 확대되어 2023년 초까지 대규모 (-12,965천 달러) 손실을 기록하였다. 이는 유가증권의 시장 가격 변동성 또는 할인율 변동과 연관될 수 있다.
- 발행 비용의 상각
- 발행 비용의 상각 비용은 2020년 초 소규모 수준에서 시작해 2024년에는 1,691천 달러까지 상승하였다. 이는 기업이 금융 활동이나 증권 발행 시 발생하는 비용이 점차 증가하는 경향을 보여주는 것으로 해석된다.
- 이연된 계약 비용 및 관련 자산
- 이연된 계약 비용은 일정한 증가세를 나타내며, 2024년 12월 기준 15,977천 달러에 달하였다. 이는 계약과 관련한 미래 비용을 미리 인식하는 회계처리의 영향으로 볼 수 있다. 반면, 주식 기반 보상과 무형자산 관련 비용도 지속적으로 늘어나고 있어, 조직 내 인센티브 지급 및 소프트웨어 개발 비용 증가를 반영하는 추세이다.
- 미수금 및 채권 충당금
- 미수금은 상당한 변동성을 보여 2022년 12월까지는 높은 적자로 기록되었으며, 이후에는 일부 회복 국면을 보이고 있다. 신용손실충당금 역시 증가하였으며, 이는 회계상 신용 위험이 증가했거나, 고객 채무 회수율이 낮아진 가능성을 시사한다.
- 자산 매각 및 손실
- 재산 및 장비 처분 손실은 일부 기간에 큰 폭으로 늘어났다가 이후에는 적은 수치로 안정화되었다. 이와 관련된 활동은 자산 매각 전략이나 비핵심 자산의 정리와 관련이 있을 수 있다.
- 유동자산과 부채
- 선불 비용, 기타 유동 자산, 미지급금, 부채 항목은 시기별로 큰 변동을 보여 왔다. 특히 2024년 6월과 12월에는 유동 부채가 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 일시적 또는 지속적 재무 구조 조정의 일환일 수 있다.
- 영업활동 현금흐름과 순이익
- 영업활동으로 인한 순현금은 일정 수준을 유지하며, 특정 분기에는 큰 증감이 있었다. 2024년 6월 30일 기준으로 270,055천 달러에 이르기까지 안정적인 현금흐름을 보여주었다. 이는 영업이익과 현금 흐름 간의 일치 또는 차이점을 분석할 때 참고할 수 있다.
- 투자활동 및 재무활동 현금흐름
- 투자 활동에서의 현금 유출은 대규모로 지속되었으며, 특히 유가증권 매입이 대폭 증가하였다. 반면, 재무 활동에서는 다양한 금융 수단을 통한 자금 조달 및 상환 활동이 나타났다. 특히 2022년에는 전환사채 발행과 상환이 활발히 이루어졌다. 또한, 기업공개(IPO) 및 주식 매입, 전환사채 관련 거래는 자본 조정 및 재무구조를 변화시키는 역할을 하였다.
- 환율 변동 및 현금 잔액
- 환율 변동은 일정한 영향을 미쳤으며, 현금 및 현금성 자산은 전체 기간 동안 큰 변동이 있었고, 2024년 3월에는 90억 달러 이상의 플러스 증감을 기록하였다. 이는 글로벌 시장의 환율 변동성과 환위험 관리를 반영하는 것으로 볼 수 있다.