현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에는 양호한 이익을 기록했지만, 이후 몇 분기 동안 손실이 발생했습니다. 2021년에는 이익으로 전환되었고, 2021년 9월 30일에 최고점을 기록했습니다. 그러나 2022년에는 다시 손실이 발생했고, 특히 2022년 6월 30일과 2022년 12월 31일에 큰 손실을 기록했습니다. 2023년에는 이익으로 회복되었지만, 2023년 12월 31일에 다시 손실이 발생했습니다. 2024년 상반기에는 이익을 보였지만, 2024년 9월 30일에는 이익이 감소했습니다. 2025년 상반기에는 이익이 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 3688천 달러에서 2025년 9월 30일의 15048천 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소와 관련된 비용이 시간이 지남에 따라 증가했음을 나타냅니다.
- (Accretion) 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각
- 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각은 2020년 6월 30일에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 이후에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 유가증권의 가치 변동과 관련된 회계적 조정이 발생했음을 시사합니다.
- 발행 비용의 상각
- 발행 비용의 상각은 2020년 6월 30일에 시작되어 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 발행과 관련된 비용이 시간이 지남에 따라 상각되었음을 나타냅니다.
- 이연된 계약 비용의 상각
- 이연된 계약 비용의 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 2185천 달러에서 2025년 9월 30일의 17231천 달러로 증가했습니다. 이는 계약과 관련된 비용이 시간이 지남에 따라 인식되었음을 나타냅니다.
- 주식 기반 보상, 자본화된 금액의 순
- 주식 기반 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 12060천 달러에서 2025년 9월 30일의 200558천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상이 직원 보상의 중요한 부분을 차지하고 있음을 시사합니다.
- 비현금 리스 비용
- 비현금 리스 비용은 2020년부터 2022년까지 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2023년 이후에는 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 리스 계약과 관련된 비용이 증가했음을 나타냅니다.
- 매출채권에 대한 신용손실충당금
- 매출채권에 대한 신용손실충당금은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 크게 증가했지만, 2023년 이후에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 매출채권의 회수 가능성에 대한 평가가 변경되었음을 시사합니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 음수 값을 기록했지만, 이후에는 양수 값으로 전환되었습니다. 2022년에는 다시 음수 값을 기록했고, 2023년에는 양수 값으로 전환되었습니다. 이는 미수금의 변동이 심했음을 나타냅니다.
- 이연 계약 비용
- 이연 계약 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 계약과 관련된 비용이 시간이 지남에 따라 증가했음을 나타냅니다.
- 선불 비용 및 기타 유동 자산
- 선불 비용 및 기타 유동 자산은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 감소했지만, 이후에는 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 선불 비용 및 기타 유동 자산의 변동이 심했음을 나타냅니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 양수 값을 기록했지만, 2022년에는 음수 값을 기록했습니다. 이는 자금 조달 및 상환 활동이 변동성이 컸음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 상당한 변동성을 경험하고 있음을 보여줍니다. 순이익, 미수금, 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 특히 변동성이 컸습니다. 이러한 변동성은 회사의 사업 환경 및 운영 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.