현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 손실을 기록했지만, 연말에는 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 다시 손실을 기록했으며, 특히 2022년 3분기와 4분기에 큰 손실이 발생했습니다. 2023년에는 이익으로 회복되었고, 2023년 2분기와 3분기에 특히 높은 이익을 보였습니다. 2024년에는 이익이 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 상반기에도 비슷한 추세가 이어지고 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 4402 US$ 단위 천에서 2025년 12월 16631 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하며, 회사의 장기적인 투자와 관련이 있을 수 있습니다.
- (Accretion) 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각
- 이 항목은 2021년 초에는 양수 값을 보였지만, 2022년부터는 음수 값을 보이기 시작했습니다. 2023년과 2024년에는 음수 값이 더욱 커졌으며, 2025년에도 음수 추세가 지속되고 있습니다. 이는 유가증권의 가치 평가와 관련된 변화를 나타낼 수 있습니다.
- 이연된 계약 비용의 상각
- 이연된 계약 비용의 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 3779 US$ 단위 천에서 2025년 12월 18712 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 회사가 장기적인 계약을 통해 수익을 창출하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주식 기반 보상, 자본화된 금액의 순
- 주식 기반 보상 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 28861 US$ 단위 천에서 2025년 12월 205386 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 직원들에게 주식 기반 보상을 통해 동기를 부여하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 양수 값을 보였지만, 이후 음수 값을 보이기 시작했습니다. 2022년에는 음수 값이 크게 증가했으며, 2023년에는 다시 양수 값으로 전환되었습니다. 2024년과 2025년에는 다시 음수 값을 보이고 있습니다. 이는 회사의 채권 회수 능력과 관련된 변화를 나타낼 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양수 값을 유지했지만, 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 현금 흐름을 보였지만, 2022년에는 현금 흐름이 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가했지만, 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다.
- 투자 활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 투자 활동은 전반적으로 순 현금 유출을 보였습니다. 특히 2022년과 2024년에는 현금 유출이 크게 증가했습니다. 이는 회사가 적극적으로 투자 활동을 수행하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 순 현금 유입을 보였지만, 2022년에는 순 현금 유출로 전환되었습니다. 2023년에는 다시 순 현금 유입을 보였지만, 2024년에는 순 현금 유출로 전환되었습니다. 이는 회사의 자금 조달 및 상환 활동과 관련된 변화를 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 회사는 상당한 변동성을 경험하고 있으며, 특히 순이익, 미수금, 현금 흐름에서 이러한 변동성이 두드러집니다. 이러한 변동성은 회사의 사업 환경, 투자 전략, 자금 조달 활동 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.