현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Datadog Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	33,885)	2,647)	24,642)	45,594)	51,697)	43,824)	42,631)	53,993)	22,630)	(3,969)	(24,086)	(29,034)	(25,985)	(4,879)	9,738)	7,169)	(5,484)	(9,362)	(13,068)	(16,160)	(15,150)	284)	6,479)
감가상각 및 상각	15,048)	12,822)	11,255)	15,706)	13,892)	12,440)	12,895)	12,031)	11,609)	10,550)	10,275)	9,804)	9,313)	8,118)	7,394)	6,876)	6,197)	5,463)	4,402)	4,083)	3,972)	3,707)	3,688)
(Accretion) 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각	(10,855)	(10,927)	(10,370)	(12,393)	(12,844)	(12,569)	(14,126)	(15,365)	(12,965)	(8,096)	(5,195)	(2,491)	520)	2,738)	3,959)	4,407)	3,716)	3,854)	4,259)	4,409)	3,884)	1,216)	244)
발행 비용의 상각	1,046)	1,691)	1,819)	1,089)	912)	910)	850)	849)	848)	846)	845)	844)	843)	842)	840)	839)	838)	837)	835)	8,181)	8,062)	2,484)	—)
전환 유도 및 상한선 콜 정산에 대한 순손실	—)	—)	—)	599)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연된 계약 비용의 상각	17,231)	15,977)	14,853)	14,279)	13,474)	12,450)	11,844)	10,984)	10,227)	9,348)	8,648)	8,062)	7,361)	6,558)	6,022)	5,309)	4,704)	4,074)	3,779)	3,099)	2,721)	2,442)	2,185)
주식 기반 보상, 자본화된 금액의 순	200,558)	180,462)	164,265)	158,461)	142,190)	134,652)	135,033)	128,121)	123,114)	118,337)	112,728)	112,509)	101,362)	82,399)	66,884)	56,366)	43,995)	34,515)	28,861)	24,764)	20,716)	16,834)	12,060)
비현금 리스 비용	9,060)	9,001)	8,389)	7,002)	6,670)	6,781)	6,810)	7,050)	7,136)	6,252)	5,944)	6,180)	5,550)	5,275)	4,411)	4,596)	4,544)	4,049)	4,012)	4,056)	3,453)	3,325)	3,226)
매출채권에 대한 신용손실충당금	3,967)	3,895)	4,520)	4,473)	3,800)	3,842)	2,732)	2,836)	2,786)	2,579)	3,732)	1,286)	1,998)	1,133)	798)	1,085)	699)	502)	25)	627)	655)	928)	1,073)
(이익) 재산 및 장비 처분에 따른 손실	1,314)	977)	(145)	1,308)	9)	300)	43)	287)	(2)	333)	88)	510)	3)	326)	823)	16)	102)	153)	3)	6)	(4)	6)	2)
미수금, 순	50,559)	(115,899)	104,227)	(116,327)	42,428)	(86,076)	55,490)	(111,467)	(70,333)	31,366)	28,773)	(51,963)	(45,638)	(30,781)	(7,319)	(45,232)	(36,972)	(34,131)	9,223)	(42,995)	2,431)	(16,568)	(7,116)
이연 계약 비용	(32,718)	(24,301)	(21,519)	(24,725)	(19,153)	(19,534)	(12,636)	(26,869)	(14,994)	(15,868)	(11,750)	(16,427)	(13,202)	(13,303)	(8,166)	(15,165)	(10,909)	(9,990)	(6,711)	(9,276)	(4,567)	(6,618)	(4,619)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(13,116)	11,343)	(10,263)	(16,581)	(1,630)	5,632)	(14,075)	(3,194)	6,509)	(1,013)	(15,810)	4,715)	1,349)	(4,238)	(8,391)	204)	1,596)	3,461)	(5,998)	2,418)	(340)	(5,077)	(1,404)
기타 자산	(162)	(1,821)	(1,217)	(4,639)	1,465)	(443)	2,614)	(225)	(998)	2,077)	164)	(3,259)	(168)	(947)	(805)	(783)	(912)	(1,504)	572)	1,573)	310)	(1,834)	919)
미지급금	(61,341)	96,352)	(10,712)	17,034)	(22,994)	48,692)	(17,122)	505)	32,371)	6,352)	18,545)	(3,769)	(20,696)	30,803)	(7,624)	(9,354)	5,060)	16,598)	(9,226)	133)	3,714)	4,083)	(1,391)
발생 비용 및 기타 부채	30,010)	(3,250)	5,648)	4,083)	10,147)	(8,423)	(7,433)	27,753)	(24,153)	(16,009)	(28,080)	10,228)	31,660)	(1,399)	(2,911)	18,044)	11,918)	(2,374)	9,682)	(2,914)	5,236)	(377)	2,025)
이연된 수익	6,984)	21,086)	(13,851)	170,265)	(1,382)	21,946)	6,720)	132,937)	58,998)	10,073)	28,966)	67,246)	29,348)	(9,685)	81,735)	81,416)	38,287)	35,578)	21,000)	41,824)	1,177)	19,903)	6,884)
영업자산 및 부채의 변동	(19,784)	(16,490)	52,313)	29,110)	8,881)	(38,206)	13,558)	19,440)	(12,600)	16,978)	20,808)	6,771)	(17,347)	(29,550)	46,519)	29,130)	8,068)	7,638)	18,542)	(9,237)	7,961)	(6,488)	(4,702)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	217,585)	197,408)	246,899)	219,634)	176,984)	120,600)	169,639)	166,233)	130,153)	157,127)	157,873)	143,475)	109,603)	77,839)	137,650)	108,624)	72,863)	61,085)	64,718)	39,988)	51,420)	24,454)	17,776)
영업활동으로 인한 순현금 제공	251,470)	200,055)	271,541)	265,228)	228,681)	164,424)	212,270)	220,226)	152,783)	153,158)	133,787)	114,441)	83,618)	72,960)	147,388)	115,793)	67,379)	51,723)	51,650)	23,828)	36,270)	24,738)	24,255)
유가증권 매입	(795,593)	(751,477)	(970,302)	(507,309)	(905,632)	(602,950)	(637,351)	(546,156)	(621,523)	(632,547)	(757,787)	(345,985)	(348,947)	(389,079)	(329,706)	(228,107)	(406,429)	(340,652)	(150,331)	(317,499)	(273,550)	(776,031)	(427,482)
유가증권의 만기	631,163)	697,172)	555,938)	428,445)	624,402)	564,319)	401,666)	396,582)	449,658)	520,669)	497,648)	280,531)	340,439)	317,051)	199,703)	110,868)	365,486)	316,972)	253,234)	238,054)	146,646)	119,234)	2,620)
유가증권 매각 수익금	(11)	13,212)	(76)	233)	(40)	8)	—)	602)	(240)	15,292)	21,341)	—)	84)	(1)	2,007)	6,617)	19,417)	35,218)	6,497)	77,930)	85,700)	—)	—)
부동산 및 장비 구매	(16,786)	(15,152)	(8,748)	(7,761)	(8,385)	(4,415)	(14,158)	(10,395)	(6,113)	(2,339)	(8,739)	(10,054)	(9,706)	(5,987)	(9,514)	(2,405)	(3,324)	(3,229)	(998)	(1,079)	(1,412)	(1,398)	(1,526)
자본화된 소프트웨어 개발 비용	(20,732)	(19,550)	(18,402)	(16,495)	(16,692)	(16,229)	(11,365)	(8,541)	(8,481)	(9,087)	(8,711)	(8,036)	(6,812)	(6,807)	(7,973)	(6,705)	(6,972)	(6,209)	(6,183)	(6,097)	(6,217)	(4,737)	(3,417)
사업 인수를 위해 지급된 현금, 취득한 현금의 순이익	(192)	(115,272)	(1,818)	(6,477)	(210)	(444)	—)	(6,129)	(4,344)	(2,025)	—)	(5,576)	(736)	(34,695)	(4,871)	(26,303)	146)	(188,839)	(11,509)	—)	—)	(2,363)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(202,151)	(191,067)	(443,408)	(109,364)	(306,557)	(59,711)	(261,208)	(174,037)	(191,043)	(110,037)	(256,248)	(89,120)	(25,678)	(119,518)	(150,354)	(146,035)	(31,676)	(186,739)	90,710)	(8,691)	(48,833)	(665,295)	(429,805)
스톡옵션 행사수익금	1,271)	1,685)	1,673)	2,243)	1,257)	1,753)	2,191)	3,505)	9,870)	5,436)	2,098)	1,734)	1,816)	2,206)	4,245)	4,256)	4,489)	2,887)	3,275)	3,631)	5,119)	4,422)	2,813)
기업공개(IPO)로 인한 수익금, 인수 할인 및 수수료 및 기타 공모 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(268)	(153)
종업원 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금	—)	28,578)	—)	21,179)	—)	22,507)	—)	17,384)	—)	19,986)	—)	12,468)	—)	13,557)	—)	10,484)	—)	9,794)	—)	7,490)	—)	7,680)	—)
전환사채 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	(190)	—)	978,881)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(474)	730,681)	—)
전환사채(Convertible Senior Note)와 관련된 상한선통화(Capped Call)의 정산으로 인한 수익금	—)	—)	—)	54,725)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채와 관련된 상한선통화(Capped Call) 매입	—)	—)	—)	(100,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89,625)	—)
종업원 주식 매입 계획에 따른 순 지분 정산과 관련하여 지불한 직원 급여세	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(245)	(63)	(118)	(859)	—)
전환사채의 상환	—)	(635,527)	(20)	(196,704)	(24)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,271)	(605,454)	1,653)	759,424)	1,233)	24,235)	2,191)	20,889)	9,870)	25,422)	2,098)	14,202)	1,816)	15,763)	4,242)	14,740)	4,489)	12,681)	3,030)	11,058)	4,527)	652,031)	2,660)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	982)	5,642)	3,085)	(5,723)	3,098)	(203)	(1,374)	1,952)	(1,605)	213)	623)	4,931)	(3,995)	(2,242)	(629)	(573)	(758)	120)	(782)	386)	506)	28)	(141)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	51,572)	(590,824)	(167,129)	909,565)	(73,545)	128,745)	(48,121)	69,030)	(29,995)	68,756)	(119,740)	44,454)	55,761)	(33,037)	647)	(16,075)	39,434)	(122,215)	144,608)	26,581)	(7,530)	11,502)	(403,031)

전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에는 양호한 이익을 기록했지만, 이후 몇 분기 동안 손실이 발생했습니다. 2021년에는 이익으로 전환되었고, 2021년 9월 30일에 최고점을 기록했습니다. 그러나 2022년에는 다시 손실이 발생했고, 특히 2022년 6월 30일과 2022년 12월 31일에 큰 손실을 기록했습니다. 2023년에는 이익으로 회복되었지만, 2023년 12월 31일에 다시 손실이 발생했습니다. 2024년 상반기에는 이익을 보였지만, 2024년 9월 30일에는 이익이 감소했습니다. 2025년 상반기에는 이익이 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 3688천 달러에서 2025년 9월 30일의 15048천 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소와 관련된 비용이 시간이 지남에 따라 증가했음을 나타냅니다.
(Accretion) 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각: 유가증권에 대한 (할인) 프리미엄의 상각은 2020년 6월 30일에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 이후에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 유가증권의 가치 변동과 관련된 회계적 조정이 발생했음을 시사합니다.
발행 비용의 상각: 발행 비용의 상각은 2020년 6월 30일에 시작되어 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 발행과 관련된 비용이 시간이 지남에 따라 상각되었음을 나타냅니다.
이연된 계약 비용의 상각: 이연된 계약 비용의 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 2185천 달러에서 2025년 9월 30일의 17231천 달러로 증가했습니다. 이는 계약과 관련된 비용이 시간이 지남에 따라 인식되었음을 나타냅니다.
주식 기반 보상, 자본화된 금액의 순: 주식 기반 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 12060천 달러에서 2025년 9월 30일의 200558천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상이 직원 보상의 중요한 부분을 차지하고 있음을 시사합니다.
비현금 리스 비용: 비현금 리스 비용은 2020년부터 2022년까지 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2023년 이후에는 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 리스 계약과 관련된 비용이 증가했음을 나타냅니다.
매출채권에 대한 신용손실충당금: 매출채권에 대한 신용손실충당금은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 크게 증가했지만, 2023년 이후에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 매출채권의 회수 가능성에 대한 평가가 변경되었음을 시사합니다.
미수금, 순: 미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 음수 값을 기록했지만, 이후에는 양수 값으로 전환되었습니다. 2022년에는 다시 음수 값을 기록했고, 2023년에는 양수 값으로 전환되었습니다. 이는 미수금의 변동이 심했음을 나타냅니다.
이연 계약 비용: 이연 계약 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 계약과 관련된 비용이 시간이 지남에 따라 증가했음을 나타냅니다.
선불 비용 및 기타 유동 자산: 선불 비용 및 기타 유동 자산은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 감소했지만, 이후에는 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 선불 비용 및 기타 유동 자산의 변동이 심했음을 나타냅니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 양수 값을 기록했지만, 2022년에는 음수 값을 기록했습니다. 이는 자금 조달 및 상환 활동이 변동성이 컸음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 상당한 변동성을 경험하고 있음을 보여줍니다. 순이익, 미수금, 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 특히 변동성이 컸습니다. 이러한 변동성은 회사의 사업 환경 및 운영 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

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현금 흐름표 분기별 데이터

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